Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 043	0	23 043	9 010	0	9 010	19 882	0	19 882	12 171	0	12 171
10633	14 051	0	14 051	130	0	130	247	0	247	13 934	0	13 934
10635	4 628	0	4 628	3	0	3	4 631	0	4 631	0	0	0
10901	379 670	0	379 670	0	0	0	0	0	0	379 670	0	379 670
20202	558 141	982 513	1 540 654	6 179 164	1 040 091	7 219 255	6 258 231	1 213 807	7 472 038	479 074	808 797	1 287 871
20208	439 062	3 623	442 685	1 907 110	3 998	1 911 108	1 974 058	6 073	1 980 131	372 114	1 548	373 662
20209	7 726	0	7 726	2 680 515	299 412	2 979 927	2 688 241	294 858	2 983 099	0	4 554	4 554
30102	2 072 447	0	2 072 447	118 393 647	0	118 393 647	119 088 230	0	119 088 230	1 377 864	0	1 377 864
30110	258 813	177 008	435 821	12 656 000	1 221 902	13 877 902	12 718 920	1 208 185	13 927 105	195 893	190 725	386 618
30114	0	730 544	730 544	0	10 358 062	10 358 062	0	10 293 111	10 293 111	0	795 495	795 495
30202	511 264	0	511 264	118 930	0	118 930	15 557	0	15 557	614 637	0	614 637
30204	118 930	0	118 930	0	0	0	118 930	0	118 930	0	0	0
30210	0	0	0	22 473	0	22 473	22 473	0	22 473	0	0	0
30215	5 000	7 763	12 763	0	224	224	0	180	180	5 000	7 807	12 807
30221	10 400	0	10 400	179 571	129 221	308 792	167 971	129 221	297 192	22 000	0	22 000
30233	68 975	351	69 326	2 609 996	75 405	2 685 401	2 612 616	75 577	2 688 193	66 355	179	66 534
30302	2 333 061	222 206	2 555 267	403 406	2 364 805	2 768 211	394 867	2 361 447	2 756 314	2 341 600	225 564	2 567 164
30306	9 272 632	160 648	9 433 280	46 628 635	11 849	46 640 484	46 708 669	4 158	46 712 827	9 192 598	168 339	9 360 937
30413	138	22 803	22 941	54 322 380	1 226 087	55 548 467	54 309 728	1 248 890	55 558 618	12 790	0	12 790
30424	37 938	104	38 042	87 486 578	2 410 047	89 896 625	87 484 713	2 410 088	89 894 801	39 803	63	39 866
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45108	876 162	0	876 162	92 204	0	92 204	216 956	0	216 956	751 410	0	751 410
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45201	494 996	0	494 996	2 206 389	0	2 206 389	2 119 134	0	2 119 134	582 251	0	582 251
45204	397 032	82 080	479 112	402 264	2 042	404 306	263 403	40 793	304 196	535 893	43 329	579 222
45205	1 206 068	0	1 206 068	368 241	0	368 241	382 383	0	382 383	1 191 926	0	1 191 926
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45207	9 127 064	502 883	9 629 947	1 309 062	28 258	1 337 320	965 337	28 016	993 353	9 470 789	503 125	9 973 914
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45509	555 422	0	555 422	124 780	0	124 780	124 671	0	124 671	555 531	0	555 531
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45817	133	4	137	25	0	25	4	0	4	154	4	158
45820	90 519	0	90 519	0	0	0	1 003	0	1 003	89 516	0	89 516
45906	1 035	0	1 035	20	0	20	10	0	10	1 045	0	1 045
45912	38 216	0	38 216	7 134	0	7 134	6 053	0	6 053	39 297	0	39 297
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45915	454 664	0	454 664	34 338	3	34 341	35 736	0	35 736	453 266	3	453 269
45920	23 702	0	23 702	48	0	48	101	0	101	23 649	0	23 649
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
47301	0	3 235	3 235	0	93	93	0	75	75	0	3 253	3 253
47404	0	574	574	22 055 446	19 996 381	42 051 827	22 055 446	19 996 377	42 051 823	0	578	578
47408	213 133	0	213 133	1 798 649	10 597 365	12 396 014	1 798 649	10 597 365	12 396 014	213 133	0	213 133
47410	0	4 445	4 445	0	149	149	0	122	122	0	4 472	4 472
47421	48	0	48	22 215	0	22 215	21 394	0	21 394	869	0	869
47423	44 615	11	44 626	5 446 183	7 275	5 453 458	5 454 911	7 277	5 462 188	35 887	9	35 896
47427	164 758	513	165 271	378 321	5 500	383 821	372 316	5 461	377 777	170 763	552	171 315
47440	0	0	0	372	225	597	372	225	597	0	0	0
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47465	100 259	0	100 259	49	0	49	1 217	0	1 217	99 091	0	99 091
47468	23	0	23	0	0	0	9	0	9	14	0	14
47502	27 498	0	27 498	14 282	0	14 282	14 541	0	14 541	27 239	0	27 239
47801	34 027	294	34 321	9 118	19	9 137	1 015	17	1 032	42 130	296	42 426
47805	8 278	0	8 278	0	0	0	0	0	0	8 278	0	8 278
50205	1 915 199	395 069	2 310 268	5 497 011	12 982	5 509 993	5 622 036	9 619	5 631 655	1 790 174	398 432	2 188 606
50207	948 636	0	948 636	109 712	0	109 712	17	0	17	1 058 331	0	1 058 331
50211	91 751	583 920	675 671	588	19 255	19 843	0	14 472	14 472	92 339	588 703	681 042
50218	1 274 936	0	1 274 936	5 289 898	0	5 289 898	5 292 404	0	5 292 404	1 272 430	0	1 272 430
50221	13 339	0	13 339	22 075	0	22 075	16 882	0	16 882	18 532	0	18 532
50401	408 512	407 060	815 572	2 726	13 342	16 068	61	9 767	9 828	411 177	410 635	821 812
50403	99 159	0	99 159	702	0	702	0	0	0	99 861	0	99 861
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	18 497	0	18 497	37 846	0	37 846	37 846	0	37 846	18 497	0	18 497
60306	2 006	0	2 006	1 432	0	1 432	50	0	50	3 388	0	3 388
60308	854	0	854	950	0	950	1 131	0	1 131	673	0	673
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60312	80 351	0	80 351	106 842	0	106 842	105 702	0	105 702	81 491	0	81 491
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70611	139 444	0	139 444	41 547	0	41 547	0	0	0	180 991	0	180 991
Итого по активу (баланс)	80 672 327	6 269 848	86 942 175	444 409 258	76 064 644	520 473 902	441 737 569	76 759 243	518 496 812	83 344 016	5 575 249	88 919 265
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	13 692	0	13 692	17 246	0	17 246	21 879	0	21 879	18 325	0	18 325
10609	4 117	0	4 117	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
10630	4 630	0	4 630	4 630	0	4 630	4 693	0	4 693	4 693	0	4 693
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30223	3 952	0	3 952	51 532	0	51 532	49 365	0	49 365	1 785	0	1 785
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45315	122	0	122	3 127	0	3 127	3 122	0	3 122	117	0	117
45317	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45415	102 695	0	102 695	14 341	0	14 341	22 485	0	22 485	110 839	0	110 839
45417	33 001	0	33 001	18	0	18	0	0	0	32 983	0	32 983
45515	662 809	0	662 809	149 175	0	149 175	167 976	0	167 976	681 610	0	681 610
45524	85 572	0	85 572	0	0	0	0	0	0	85 572	0	85 572
45714	6 210	0	6 210	0	0	0	0	0	0	6 210	0	6 210
45715	137	0	137	4	0	4	4	0	4	137	0	137
45818	932 681	0	932 681	45 520	0	45 520	36 565	0	36 565	923 726	0	923 726
45821	8 974	0	8 974	0	0	0	0	0	0	8 974	0	8 974
45918	484 757	0	484 757	18 441	0	18 441	19 578	0	19 578	485 894	0	485 894
45921	10 063	0	10 063	0	0	0	32	0	32	10 095	0	10 095
47403	0	0	0	29 605 312	11 665 365	41 270 677	29 605 312	11 665 365	41 270 677	0	0	0
47407	0	213 483	213 483	5 421 960	6 979 284	12 401 244	5 421 960	6 980 493	12 402 453	0	214 692	214 692
47411	209 963	504	210 467	172 778	1 223	174 001	181 232	1 257	182 489	218 417	538	218 955
47416	11 929	1 719	13 648	283 337	4 743	288 080	278 993	5 906	284 899	7 585	2 882	10 467
47422	5 747	16 607	22 354	6 749 239	58 260	6 807 499	6 747 521	41 925	6 789 446	4 029	272	4 301
47424	182	0	182	24 867	0	24 867	26 843	0	26 843	2 158	0	2 158
47425	239 274	0	239 274	119 719	0	119 719	121 656	0	121 656	241 211	0	241 211
47426	32 470	1 820	34 290	39 803	779	40 582	39 253	964	40 217	31 920	2 005	33 925
47441	755	0	755	4 939	0	4 939	5 179	0	5 179	995	0	995
47442	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
47444	1 236	0	1 236	818	0	818	979	0	979	1 397	0	1 397
47445	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47452	3 543	0	3 543	9	0	9	1 057	0	1 057	4 591	0	4 591
47466	26 547	0	26 547	148	0	148	49	0	49	26 448	0	26 448
47501	61 029	0	61 029	20 806	0	20 806	15 247	0	15 247	55 470	0	55 470
47804	13 406	0	13 406	4 943	0	4 943	7 490	0	7 490	15 953	0	15 953
47806	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50220	21 671	0	21 671	19 317	0	19 317	9 004	0	9 004	11 358	0	11 358
50431	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	2 000	0	2 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	2 000	0	2 000
52304	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
52305	0	12 938	12 938	0	300	300	0	374	374	0	13 012	13 012
52306	76 969	0	76 969	56 000	0	56 000	0	0	0	20 969	0	20 969
52307	31 221	0	31 221	0	0	0	0	0	0	31 221	0	31 221
52501	6 072	148	6 220	3 946	4	3 950	363	38	401	2 489	182	2 671
60301	3 662	0	3 662	55 349	0	55 349	55 521	0	55 521	3 834	0	3 834
60305	101 600	0	101 600	111 771	0	111 771	101 438	0	101 438	91 267	0	91 267
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	10 810	0	10 810	294	0	294	8 967	0	8 967	19 483	0	19 483
60311	5 586	0	5 586	71 938	0	71 938	74 423	0	74 423	8 071	0	8 071
60320	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60322	456	0	456	1 172	0	1 172	1 194	0	1 194	478	0	478
60324	31 375	0	31 375	1 031	0	1 031	1 707	0	1 707	32 051	0	32 051
60335	24 015	0	24 015	31 761	0	31 761	28 973	0	28 973	21 227	0	21 227
60349	294 594	0	294 594	26 014	0	26 014	0	0	0	268 580	0	268 580
60352	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
60405	6 155	0	6 155	273	0	273	0	0	0	5 882	0	5 882
60414	486 477	0	486 477	222	0	222	6 541	0	6 541	492 796	0	492 796
60903	37 626	0	37 626	0	0	0	1 588	0	1 588	39 214	0	39 214
61501	4 393	0	4 393	0	0	0	250	0	250	4 643	0	4 643
62002	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
70601	8 812 363	0	8 812 363	43 912	0	43 912	1 494 785	0	1 494 785	10 263 236	0	10 263 236
70603	1 734 115	0	1 734 115	0	0	0	305 323	0	305 323	2 039 438	0	2 039 438
70615	64 332	0	64 332	0	0	0	0	0	0	64 332	0	64 332
70801	1 486 024	0	1 486 024	0	0	0	0	0	0	1 486 024	0	1 486 024
Итого по пассиву (баланс)	81 241 517	5 700 658	86 942 175	160 724 394	36 587 006	197 311 400	163 274 399	36 014 091	199 288 490	83 791 522	5 127 743	88 919 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	73 271	12 938	86 209	0	374	374	2 000	300	2 300	71 271	13 012	84 283
90901	2 345 506	0	2 345 506	356 176	0	356 176	159 841	0	159 841	2 541 841	0	2 541 841
90902	1 779 507	0	1 779 507	543 909	0	543 909	507 360	0	507 360	1 816 056	0	1 816 056
90907	287 814	0	287 814	276 945	0	276 945	290 638	0	290 638	274 121	0	274 121
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	77	0	77	7	0	7	11	0	11	73	0	73
91203	48	0	48	6	0	6	8	0	8	46	0	46
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	323 521	0	323 521	0	0	0	0	0	0	323 521	0	323 521
91414	130 143 789	1 289 278	131 433 067	4 647 133	37 234	4 684 367	4 443 249	29 928	4 473 177	130 347 673	1 296 584	131 644 257
91417	440 563	0	440 563	0	0	0	0	0	0	440 563	0	440 563
91418	34 027	294	34 321	8 579	9	8 588	713	7	720	41 893	296	42 189
91419	0	0	0	0	66 040	66 040	0	66 040	66 040	0	0	0
91501	34 864	0	34 864	0	0	0	0	0	0	34 864	0	34 864
91704	776 766	0	776 766	0	0	0	1 190	0	1 190	775 576	0	775 576
91802	1 564 391	0	1 564 391	0	0	0	6 363	0	6 363	1 558 028	0	1 558 028
91803	27 755	0	27 755	8	0	8	61	0	61	27 702	0	27 702
99998	75 746 737	0	75 746 737	85 416 508	0	85 416 508	91 739 830	0	91 739 830	69 423 415	0	69 423 415
Итого по активу (баланс)	213 578 642	1 302 510	214 881 152	91 249 271	103 657	91 352 928	97 151 264	96 275	97 247 539	207 676 649	1 309 892	208 986 541
Пассив
91311	9 753 421	27 602	9 781 023	794 378	640	795 018	656 893	797	657 690	9 615 936	27 759	9 643 695
91312	36 662 797	6 065 101	42 727 898	1 799 234	5 937 808	7 737 042	2 049 064	121 681	2 170 745	36 912 627	248 974	37 161 601
91314	2 686 345	1 836 504	4 522 849	47 219 261	28 193 060	75 412 321	46 805 776	27 719 403	74 525 179	2 272 860	1 362 847	3 635 707
91315	10 310 663	17 836	10 328 499	689 161	414	689 575	810 126	12 378	822 504	10 431 628	29 800	10 461 428
91317	5 722 789	115 195	5 837 984	6 965 548	66 079	7 031 627	7 045 036	161 124	7 206 160	5 802 277	210 240	6 012 517
91318	21 347	0	21 347	0	0	0	0	0	0	21 347	0	21 347
91319	1 472 762	0	1 472 762	270 924	0	270 924	238 471	0	238 471	1 440 309	0	1 440 309
91507	1 053 405	0	1 053 405	10 482	0	10 482	2 918	0	2 918	1 045 841	0	1 045 841
91508	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
99999	139 134 415	0	139 134 415	5 113 678	0	5 113 678	5 542 389	0	5 542 389	139 563 126	0	139 563 126
Итого по пассиву (баланс)	206 818 914	8 062 238	214 881 152	62 862 666	34 198 001	97 060 667	63 150 673	28 015 383	91 166 056	207 106 921	1 879 620	208 986 541
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	129 202	129 202	1 277 227	9 871 625	11 148 852	1 177 850	9 257 370	10 435 220	99 377	743 457	842 834
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	129 335	0	129 335	11 145 475	0	11 145 475	10 430 688	0	10 430 688	844 122	0	844 122
Итого по активу (баланс)	129 335	129 202	258 537	12 422 703	9 871 625	22 294 328	11 608 539	9 257 370	20 865 909	943 499	743 457	1 686 956
Пассив
96901	0	129 335	129 335	4 066 317	6 364 371	10 430 688	4 337 875	6 807 600	11 145 475	271 558	572 564	844 122
99997	129 202	0	129 202	10 435 221	0	10 435 221	11 148 853	0	11 148 853	842 834	0	842 834
Итого по пассиву (баланс)	129 202	129 335	258 537	14 501 538	6 364 371	20 865 909	15 486 728	6 807 600	22 294 328	1 114 392	572 564	1 686 956

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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