Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	10 635	0	10 635							12 644	0	12 644
30110	73 845	10	73 855							149 483	18	149 501
30128	134	0	134							134	0	134
30202	27 500	0	27 500							27 298	0	27 298
30221	0	0	0							33	0	33
30233	64 836	0	64 836							109 512	0	109 512
30242	3 268	0	3 268							3 268	0	3 268
31902	200 000	0	200 000							573 000	0	573 000
31903	370 000	0	370 000							0	0	0
47423	1 769	0	1 769							1 716	0	1 716
47427	425	0	425							144	0	144
47465	18	0	18							17	0	17
60302	90	0	90							90	0	90
60306	0	0	0							18	0	18
60308	18	0	18							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	800	0	800							1 204	0	1 204
60323	519	0	519							519	0	519
60336	366	0	366							340	0	340
60351	3	0	3							3	0	3
60401	18 311	0	18 311							18 553	0	18 553
60415	0	0	0							0	0	0
60901	1 337	0	1 337							1 337	0	1 337
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	255 289	0	255 289							348 831	0	348 831
70608	3	0	3							4	0	4
70611	708	0	708							1 512	0	1 512
Итого по активу (баланс)	1 029 874	10	1 029 884							1 249 660	18	1 249 678
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	36 959	0	36 959							41 061	0	41 061
30109	2 182	0	2 182							0	0	0
30126	483	0	483							511	0	511
30222	0	0	0							0	0	0
30226	3 850	0	3 850							4 965	0	4 965
30232	170 662	0	170 662							253 485	0	253 485
407	10 193	5	10 198							10 780	5	10 785
408.1	167	0	167							199	0	199
40821	697	0	697							367	0	367
40903	344 731	0	344 731							373 735	0	373 735
40905	0	0	0							0	0	0
40911	18 935	0	18 935							21 930	0	21 930
47416	0	0	0							0	0	0
47422	40 649	0	40 649							51 306	0	51 306
47425	572	0	572							572	0	572
60301	36	0	36							24	0	24
60305	1 140	0	1 140							946	0	946
60307	0	0	0							0	0	0
60311	19 664	0	19 664							20 449	0	20 449
60324	112	0	112							112	0	112
60335	344	0	344							90	0	90
60352	150	0	150							150	0	150
60414	6 029	0	6 029							6 172	0	6 172
60903	452	0	452							468	0	468
70601	262 768	0	262 768							357 349	0	357 349
70603	2	0	2							2	0	2
70801	4 102	0	4 102							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 029 879	5	1 029 884							1 249 673	5	1 249 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1	0	1							0	0	0
99998	30 082	0	30 082							30 082	0	30 082
Итого по активу (баланс)	30 083	0	30 083							30 082	0	30 082
Пассив
91507	30 082	0	30 082							30 082	0	30 082
99999	1	0	1							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 083	0	30 083							30 082	0	30 082

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?