Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 153	0	49 153	0	0	0	30 656	0	30 656	18 497	0	18 497
20202	92 469	50 521	142 990	2 847 020	3 738 695	6 585 715	2 835 608	3 709 109	6 544 717	103 881	80 107	183 988
20209	18 353	39 941	58 294	1 348 067	1 687 423	3 035 490	1 350 799	1 692 099	3 042 898	15 621	35 265	50 886
30102	31 305	0	31 305	4 506 900	0	4 506 900	4 537 660	0	4 537 660	545	0	545
30110	10	2 171	2 181	487 597	216 080	703 677	487 599	170 598	658 197	8	47 653	47 661
30114	0	9 490	9 490	0	684 324	684 324	0	692 240	692 240	0	1 574	1 574
30118	0	269	269	0	12	12	0	14	14	0	267	267
30202	398	0	398	0	0	0	11	0	11	387	0	387
30204	1 642	0	1 642	0	0	0	300	0	300	1 342	0	1 342
30413	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30424	6 928	0	6 928	446 774	0	446 774	448 284	0	448 284	5 418	0	5 418
31902	0	0	0	2 592 000	0	2 592 000	2 592 000	0	2 592 000	0	0	0
31903	275 000	0	275 000	1 139 000	0	1 139 000	1 367 000	0	1 367 000	47 000	0	47 000
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45208	133 500	0	133 500	0	0	0	900	0	900	132 600	0	132 600
45216	2 524	0	2 524	35 690	0	35 690	192	0	192	38 022	0	38 022
45507	67 493	0	67 493	0	0	0	335	0	335	67 158	0	67 158
45523	1 247	0	1 247	2	0	2	0	0	0	1 249	0	1 249
45812	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
45912	2 061	0	2 061	654	0	654	0	0	0	2 715	0	2 715
45920	0	0	0	527	0	527	0	0	0	527	0	527
47106	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47107	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
47404	0	0	0	0	433 840	433 840	0	433 840	433 840	0	0	0
47408	0	0	0	909 707	1 317 025	2 226 732	909 707	1 317 025	2 226 732	0	0	0
47423	82	0	82	21	287 670	287 691	9	287 670	287 679	94	0	94
47427	1 453	0	1 453	3 773	0	3 773	4 017	0	4 017	1 209	0	1 209
47447	0	0	0	907	0	907	0	0	0	907	0	907
47465	790	0	790	0	0	0	31	0	31	759	0	759
50104	0	5 536	5 536	0	218	218	0	206	206	0	5 548	5 548
50401	20 367	5 423	25 790	122	213	335	15	202	217	20 474	5 434	25 908
50605	6 978	0	6 978	0	0	0	6 978	0	6 978	0	0	0
50606	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
50621	561	0	561	948	0	948	1 509	0	1 509	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	180	0	180	352	0	352	532	0	532	0	0	0
60310	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60312	45 975	0	45 975	9 361	0	9 361	6 631	0	6 631	48 705	0	48 705
60336	401	0	401	43	0	43	36	0	36	408	0	408
60401	19 160	0	19 160	182	0	182	0	0	0	19 342	0	19 342
60415	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	569	0	569	150	0	150	244	0	244	475	0	475
61009	40	0	40	77	0	77	71	0	71	46	0	46
61210	0	0	0	8 265	0	8 265	8 265	0	8 265	0	0	0
70606	76 466	0	76 466	67 660	0	67 660	40	0	40	144 086	0	144 086
70608	31 096	0	31 096	8 000	0	8 000	0	0	0	39 096	0	39 096
70609	59	0	59	14	0	14	0	0	0	73	0	73
70611	55	0	55	18	0	18	0	0	0	73	0	73
Итого по активу (баланс)	926 438	113 351	1 039 789	14 657 323	8 365 500	23 022 823	14 598 141	8 303 003	22 901 144	985 620	175 848	1 161 468
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30220	0	0	0	0	8 047	8 047	0	8 047	8 047	0	0	0
30601	0	0	0	8	0	8	18	0	18	10	0	10
407	120 582	52 076	172 658	364 462	307 771	672 233	329 520	365 891	695 411	85 640	110 196	195 836
408.1	9 053	0	9 053	22 422	0	22 422	16 995	0	16 995	3 626	0	3 626
40807	183	0	183	4	0	4	0	0	0	179	0	179
40817	10 745	7 515	18 260	73 502	21 480	94 982	70 396	21 411	91 807	7 639	7 446	15 085
40820	50	580	630	23 599	19	23 618	23 599	14	23 613	50	575	625
40911	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
42301	4 772	1 653	6 425	2 941	1 385	4 326	261	729	990	2 092	997	3 089
42306	19 906	12 269	32 175	2 697	1 048	3 745	330	381	711	17 539	11 602	29 141
42307	12 766	1 430	14 196	100	48	148	0	47	47	12 666	1 429	14 095
42309	140	0	140	4	0	4	0	0	0	136	0	136
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	20 013	0	20 013	7 477	0	7 477	43 079	0	43 079	55 615	0	55 615
45217	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
45515	15 746	0	15 746	73	0	73	9	0	9	15 682	0	15 682
45524	2 095	0	2 095	26	0	26	0	0	0	2 069	0	2 069
45818	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
45918	2 061	0	2 061	0	0	0	654	0	654	2 715	0	2 715
47108	576	0	576	220	0	220	0	0	0	356	0	356
47407	0	0	0	1 327 207	900 926	2 228 133	1 327 207	900 926	2 228 133	0	0	0
47411	0	0	0	148	18	166	148	18	166	0	0	0
47416	8	0	8	391	0	391	383	0	383	0	0	0
47422	1 370	4	1 374	212	0	212	174	0	174	1 332	4	1 336
47425	1 094	0	1 094	1 518	0	1 518	1 494	0	1 494	1 070	0	1 070
47426	17 605	0	17 605	13 770	0	13 770	377	1	378	4 212	1	4 213
47452	2 417	0	2 417	27	0	27	0	0	0	2 390	0	2 390
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47607	0	0	0	0	0	0	13 770	0	13 770	13 770	0	13 770
50120	67	0	67	51	0	51	41	0	41	57	0	57
50620	1 867	0	1 867	402	0	402	156	0	156	1 621	0	1 621
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52305	0	0	0	0	1 140	1 140	0	37 241	37 241	0	36 101	36 101
52407	13 930	0	13 930	9 302	0	9 302	0	0	0	4 628	0	4 628
52501	342	0	342	0	0	0	2 055	0	2 055	2 397	0	2 397
60301	361	0	361	517	0	517	174	0	174	18	0	18
60305	2 255	0	2 255	1 511	0	1 511	1 365	0	1 365	2 109	0	2 109
60309	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
60311	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60324	17 045	0	17 045	2 716	0	2 716	5 446	0	5 446	19 775	0	19 775
60335	935	0	935	351	0	351	386	0	386	970	0	970
60414	13 463	0	13 463	0	0	0	138	0	138	13 601	0	13 601
60903	390	0	390	0	0	0	12	0	12	402	0	402
70601	70 223	0	70 223	0	0	0	67 107	0	67 107	137 330	0	137 330
70602	1 302	0	1 302	1 707	0	1 707	1 401	0	1 401	996	0	996
70603	31 763	0	31 763	0	0	0	10 036	0	10 036	41 799	0	41 799
70604	42	0	42	0	0	0	12	0	12	54	0	54
70801	30 656	0	30 656	30 656	0	30 656	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	964 262	75 527	1 039 789	1 888 591	1 241 882	3 130 473	1 917 446	1 334 706	3 252 152	993 117	168 351	1 161 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 250	0	4 250	0	37 241	37 241	0	1 140	1 140	4 250	36 101	40 351
90901	24 310	0	24 310	3 363	0	3 363	24 843	0	24 843	2 830	0	2 830
90902	13 816	0	13 816	5 694	0	5 694	8 237	0	8 237	11 273	0	11 273
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	454 130	0	454 130	37 792	0	37 792	5 901	0	5 901	486 021	0	486 021
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 856	0	1 856	7	0	7	0	0	0	1 863	0	1 863
99998	357 381	0	357 381	37 241	0	37 241	1 140	0	1 140	393 482	0	393 482
Итого по активу (баланс)	942 047	0	942 047	84 098	37 241	121 339	40 124	1 140	41 264	986 021	36 101	1 022 122
Пассив
91311	0	0	0	0	1 140	1 140	0	37 241	37 241	0	36 101	36 101
91312	347 198	0	347 198	0	0	0	0	0	0	347 198	0	347 198
91507	10 145	0	10 145	0	0	0	0	0	0	10 145	0	10 145
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	584 666	0	584 666	40 123	0	40 123	84 097	0	84 097	628 640	0	628 640
Итого по пассиву (баланс)	942 047	0	942 047	40 123	1 140	41 263	84 097	37 241	121 338	986 021	36 101	1 022 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 276	20 272	75 548	866 391	851 097	1 717 488	877 311	831 791	1 709 102	44 356	39 578	83 934
99996	75 443	0	75 443	1 717 218	0	1 717 218	1 708 757	0	1 708 757	83 904	0	83 904
Итого по активу (баланс)	130 719	20 272	150 991	2 583 609	851 097	3 434 706	2 586 068	831 791	3 417 859	128 260	39 578	167 838
Пассив
96901	20 339	55 104	75 443	830 324	869 968	1 700 292	849 453	859 300	1 708 753	39 468	44 436	83 904
97101	0	0	0	8 465	0	8 465	8 465	0	8 465	0	0	0
99997	75 548	0	75 548	1 709 102	0	1 709 102	1 717 488	0	1 717 488	83 934	0	83 934
Итого по пассиву (баланс)	95 887	55 104	150 991	2 547 891	869 968	3 417 859	2 575 406	859 300	3 434 706	123 402	44 436	167 838

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?