Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 535	0	2 535	605	0	605	2 463	0	2 463	677	0	677
20202	203 824	147 102	350 926	5 649 711	4 394 335	10 044 046	5 610 350	4 406 487	10 016 837	243 185	134 950	378 135
20208	16 487	0	16 487	100 149	0	100 149	91 312	0	91 312	25 324	0	25 324
20209	0	3 273	3 273	2 419 599	395 673	2 815 272	2 419 599	398 946	2 818 545	0	0	0
30102	127 157	0	127 157	8 569 341	0	8 569 341	8 572 018	0	8 572 018	124 480	0	124 480
30110	43 054	67 116	110 170	112 292	7 676 342	7 788 634	84 028	7 607 725	7 691 753	71 318	135 733	207 051
30114	0	0	0	0	286 034	286 034	0	286 027	286 027	0	7	7
30202	23 866	0	23 866	0	0	0	1 799	0	1 799	22 067	0	22 067
30204	15 921	0	15 921	0	0	0	271	0	271	15 650	0	15 650
30210	5 000	0	5 000	37 310	0	37 310	38 810	0	38 810	3 500	0	3 500
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	1 182 335	2 986 729	4 169 064	1 182 335	2 971 419	4 153 754	83	15 310	15 393
30233	4 198	0	4 198	111 457	7 085	118 542	110 650	7 085	117 735	5 005	0	5 005
30424	415	0	415	7 209 828	0	7 209 828	7 209 602	0	7 209 602	641	0	641
30425	692	0	692	1 172	0	1 172	0	0	0	1 864	0	1 864
30602	125	1	126	20	33	53	31	0	31	114	34	148
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	5 891	5 891	0	195	195	0	199	199	0	5 887	5 887
32202	0	0	0	52 173 714	0	52 173 714	52 173 714	0	52 173 714	0	0	0
32203	3 879 639	0	3 879 639	15 919 531	0	15 919 531	16 184 921	0	16 184 921	3 614 249	0	3 614 249
45201	235	0	235	368	0	368	531	0	531	72	0	72
45204	3 910	0	3 910	29 999	0	29 999	1 925	0	1 925	31 984	0	31 984
45205	2 806	0	2 806	28 104	0	28 104	26 185	0	26 185	4 725	0	4 725
45206	15 053	0	15 053	1 474	0	1 474	631	0	631	15 896	0	15 896
45207	17 217	0	17 217	24 341	0	24 341	9 105	0	9 105	32 453	0	32 453
45208	32 961	0	32 961	0	0	0	6 000	0	6 000	26 961	0	26 961
45216	442	0	442	798	0	798	131	0	131	1 109	0	1 109
45505	331	0	331	0	0	0	74	0	74	257	0	257
45506	9 115	0	9 115	200	0	200	759	0	759	8 556	0	8 556
45507	98 763	0	98 763	8 658	0	8 658	5 300	0	5 300	102 121	0	102 121
45509	32 113	0	32 113	9 080	0	9 080	6 744	0	6 744	34 449	0	34 449
45510	4 285	0	4 285	0	0	0	10	0	10	4 275	0	4 275
45523	1 086	0	1 086	35	0	35	64	0	64	1 057	0	1 057
45811	7	0	7	43	0	43	9	0	9	41	0	41
45812	415 045	0	415 045	671	0	671	60 263	0	60 263	355 453	0	355 453
45813	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
45814	44	0	44	24	0	24	27	0	27	41	0	41
45815	197 954	301	198 255	400	32	432	1 459	30	1 489	196 895	303	197 198
45817	16	18	34	0	2	2	0	0	0	16	20	36
45820	127 540	0	127 540	32	0	32	3 818	0	3 818	123 754	0	123 754
45912	55 633	0	55 633	119	0	119	4 402	0	4 402	51 350	0	51 350
45915	31 446	0	31 446	36	0	36	395	0	395	31 087	0	31 087
45920	23 195	0	23 195	7	0	7	733	0	733	22 469	0	22 469
47301	0	31 730	31 730	0	1 050	1 050	0	1 071	1 071	0	31 709	31 709
47404	0	19 238	19 238	68 395 905	4 516 921	72 912 826	68 395 905	4 512 300	72 908 205	0	23 859	23 859
47408	0	0	0	11 393 752	14 192 144	25 585 896	11 393 752	14 192 144	25 585 896	0	0	0
47417	0	0	0	58 561	0	58 561	58 561	0	58 561	0	0	0
47421	166	0	166	34 072	0	34 072	34 238	0	34 238	0	0	0
47423	78	992	1 070	1 762 134	2 613	1 764 747	1 762 098	2 620	1 764 718	114	985	1 099
47427	2 471	0	2 471	22 705	32	22 737	22 443	32	22 475	2 733	0	2 733
47440	6	0	6	707	0	707	699	0	699	14	0	14
47443	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
47465	4 772	0	4 772	163	0	163	3 918	0	3 918	1 017	0	1 017
47502	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
50205	41 558	0	41 558	247	0	247	1 500	0	1 500	40 305	0	40 305
50211	0	802 702	802 702	0	28 733	28 733	0	31 555	31 555	0	799 880	799 880
50221	11 972	0	11 972	6 599	0	6 599	1 486	0	1 486	17 085	0	17 085
50606	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
60302	10 970	0	10 970	0	0	0	0	0	0	10 970	0	10 970
60306	173	0	173	18	0	18	93	0	93	98	0	98
60308	777	0	777	345	0	345	363	0	363	759	0	759
60310	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
60312	13 236	0	13 236	18 211	0	18 211	17 877	0	17 877	13 570	0	13 570
60314	0	2 642	2 642	6	1 926	1 932	6	1 770	1 776	0	2 798	2 798
60323	73 784	0	73 784	292	0	292	1 048	0	1 048	73 028	0	73 028
60336	1 038	0	1 038	877	0	877	462	0	462	1 453	0	1 453
60347	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60351	36 072	0	36 072	109	0	109	348	0	348	35 833	0	35 833
60401	26 529	0	26 529	549	0	549	488	0	488	26 590	0	26 590
60415	1 169	0	1 169	255	0	255	548	0	548	876	0	876
60901	23 690	0	23 690	410	0	410	0	0	0	24 100	0	24 100
60906	92	0	92	318	0	318	410	0	410	0	0	0
61008	11	0	11	112	0	112	112	0	112	11	0	11
61009	2 395	0	2 395	1 487	0	1 487	1 041	0	1 041	2 841	0	2 841
61010	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
61209	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
61214	0	0	0	69 713	0	69 713	69 713	0	69 713	0	0	0
61702	3 083	0	3 083	0	0	0	0	0	0	3 083	0	3 083
70606	379 621	0	379 621	142 368	0	142 368	451	0	451	521 538	0	521 538
70608	301 260	0	301 260	86 257	0	86 257	0	0	0	387 517	0	387 517
70611	109	0	109	37	0	37	0	0	0	146	0	146
Итого по активу (баланс)	6 354 688	1 081 006	7 435 694	175 650 408	34 489 879	210 140 287	175 610 775	34 419 410	210 030 185	6 394 321	1 151 475	7 545 796
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	1 180 000	0	1 180 000
10603	11 972	0	11 972	1 486	0	1 486	6 599	0	6 599	17 085	0	17 085
10609	3 083	0	3 083	0	0	0	0	0	0	3 083	0	3 083
10634	1 010	0	1 010	21	0	21	0	0	0	989	0	989
10701	43 930	0	43 930	0	0	0	0	0	0	43 930	0	43 930
10801	407 956	0	407 956	0	0	0	0	0	0	407 956	0	407 956
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	322	0	322	74	0	74	425	0	425	673	0	673
30220	0	1 531	1 531	0	1 532	1 532	0	1	1	0	0	0
30226	283	0	283	9	0	9	9	0	9	283	0	283
30232	2 079	176	2 255	121 961	11 251	133 212	120 235	11 092	131 327	353	17	370
30601	131	66	197	4	2	6	3	2	5	130	66	196
30607	26	0	26	6	0	6	4	0	4	24	0	24
32213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	861 431	119 489	980 920	7 633 673	7 121 836	14 755 509	7 461 764	7 216 024	14 677 788	689 522	213 677	903 199
408.1	47 118	7 366	54 484	241 528	14 468	255 996	233 079	9 907	242 986	38 669	2 805	41 474
40807	9 811	40 049	49 860	343 773	330 822	674 595	448 038	338 373	786 411	114 076	47 600	161 676
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	302 139	643 338	945 477	952 038	874 104	1 826 142	936 788	891 915	1 828 703	286 889	661 149	948 038
40820	5 136	17 472	22 608	8 538	11 327	19 865	8 158	8 844	17 002	4 756	14 989	19 745
40821	1 688	0	1 688	282	0	282	1 738	0	1 738	3 144	0	3 144
40903	110	0	110	62	0	62	0	0	0	48	0	48
40905	14 375	0	14 375	547 337	0	547 337	548 111	0	548 111	15 149	0	15 149
40911	11 222	0	11 222	995 574	0	995 574	984 352	0	984 352	0	0	0
42005	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	293	23	316	0	1	1	0	1	1	293	23	316
42303	16 507	3 834	20 341	1 530	632	2 162	13 952	6 946	20 898	28 929	10 148	39 077
42304	82 312	4 454	86 766	15 189	775	15 964	33 464	105	33 569	100 587	3 784	104 371
42305	1 535 531	169 550	1 705 081	148 456	11 959	160 415	56 786	8 252	65 038	1 443 861	165 843	1 609 704
42306	50 066	0	50 066	9 853	0	9 853	6 760	0	6 760	46 973	0	46 973
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42605	7 292	0	7 292	1 303	0	1 303	2	0	2	5 991	0	5 991
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	707	0	707	663	0	663	1 786	0	1 786	1 830	0	1 830
45217	11 875	0	11 875	2 547	0	2 547	178	0	178	9 506	0	9 506
45515	4 703	0	4 703	1 028	0	1 028	528	0	528	4 203	0	4 203
45524	9 605	0	9 605	4 239	0	4 239	3 358	0	3 358	8 724	0	8 724
45818	613 329	0	613 329	61 186	0	61 186	528	0	528	552 671	0	552 671
45821	547	0	547	0	0	0	18	0	18	565	0	565
45918	87 076	0	87 076	4 660	0	4 660	10	0	10	82 426	0	82 426
45921	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
47313	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47403	0	0	0	70 775 279	0	70 775 279	70 775 279	0	70 775 279	0	0	0
47407	0	0	0	14 057 503	11 518 731	25 576 234	14 057 503	11 518 731	25 576 234	0	0	0
47411	9 422	0	9 422	4 877	19	4 896	9 517	219	9 736	14 062	200	14 262
47416	574	325	899	1 810 384	2 076	1 812 460	1 810 638	1 784	1 812 422	828	33	861
47422	158	1 032	1 190	1 497	10 242	11 739	1 540	10 235	11 775	201	1 025	1 226
47424	0	0	0	27 473	0	27 473	27 556	0	27 556	83	0	83
47425	8 870	0	8 870	5 461	0	5 461	1 390	0	1 390	4 799	0	4 799
47426	128	0	128	111	0	111	104	0	104	121	0	121
47441	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
47442	6	0	6	510	0	510	707	0	707	203	0	203
47466	4 200	0	4 200	773	0	773	124	0	124	3 551	0	3 551
47501	266	0	266	58	0	58	35	0	35	243	0	243
50220	2 535	0	2 535	2 526	0	2 526	668	0	668	677	0	677
50620	5 151	0	5 151	80	0	80	0	0	0	5 071	0	5 071
60301	3 861	0	3 861	4 488	0	4 488	3 766	0	3 766	3 139	0	3 139
60305	32 690	0	32 690	29 050	0	29 050	26 707	0	26 707	30 347	0	30 347
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	12	0	12	457	0	457	458	0	458	13	0	13
60311	671	0	671	3 098	0	3 098	8 837	0	8 837	6 410	0	6 410
60322	190	0	190	301	0	301	286	0	286	175	0	175
60324	72 889	0	72 889	1 435	0	1 435	620	0	620	72 074	0	72 074
60335	13 838	0	13 838	8 535	0	8 535	7 809	0	7 809	13 112	0	13 112
60352	49	0	49	0	0	0	4	0	4	53	0	53
60414	19 550	0	19 550	488	0	488	175	0	175	19 237	0	19 237
60903	5 528	0	5 528	0	0	0	51	0	51	5 579	0	5 579
70601	393 548	0	393 548	3	0	3	141 354	0	141 354	534 899	0	534 899
70602	2 401	0	2 401	0	0	0	80	0	80	2 481	0	2 481
70603	302 791	0	302 791	0	0	0	87 473	0	87 473	390 264	0	390 264
70801	185 466	0	185 466	0	0	0	0	0	0	185 466	0	185 466
Итого по пассиву (баланс)	6 426 973	1 008 721	7 435 694	97 833 463	19 909 778	117 743 241	97 830 911	20 022 432	117 853 343	6 424 421	1 121 375	7 545 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 441 792	0	1 441 792	31 597	0	31 597	187 279	0	187 279	1 286 110	0	1 286 110
90902	227 980	203	228 183	9 075	7	9 082	75 941	27	75 968	161 114	183	161 297
90909	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91202	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	4 364 239	0	4 364 239	28 572	0	28 572	1 293 959	0	1 293 959	3 098 852	0	3 098 852
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	13 616	0	13 616	0	0	0	6	0	6	13 610	0	13 610
91802	33 034	0	33 034	0	0	0	0	0	0	33 034	0	33 034
91803	10 016	0	10 016	0	0	0	1	0	1	10 015	0	10 015
99998	7 069 635	0	7 069 635	87 033 372	0	87 033 372	87 739 916	0	87 739 916	6 363 091	0	6 363 091
Итого по активу (баланс)	14 660 958	203	14 661 161	87 102 633	7	87 102 640	89 297 119	27	89 297 146	12 466 472	183	12 466 655
Пассив
91312	1 516 062	0	1 516 062	78 774	0	78 774	47 652	0	47 652	1 484 940	0	1 484 940
91314	5 020 172	112 165	5 132 337	82 590 385	4 874 944	87 465 329	81 934 425	4 906 239	86 840 664	4 364 212	143 460	4 507 672
91315	27 600	0	27 600	18 206	0	18 206	825	0	825	10 219	0	10 219
91317	215 935	0	215 935	177 576	0	177 576	140 351	0	140 351	178 710	0	178 710
91319	19 142	0	19 142	0	0	0	0	0	0	19 142	0	19 142
91507	156 819	0	156 819	0	0	0	3 881	0	3 881	160 700	0	160 700
91508	1 740	0	1 740	32	0	32	0	0	0	1 708	0	1 708
99999	7 591 526	0	7 591 526	1 550 018	0	1 550 018	62 056	0	62 056	6 103 564	0	6 103 564
Итого по пассиву (баланс)	14 548 996	112 165	14 661 161	84 414 991	4 874 944	89 289 935	82 189 190	4 906 239	87 095 429	12 323 195	143 460	12 466 655
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	80 424	26 183	106 607	10 754 033	1 602 175	12 356 208	10 704 078	1 515 622	12 219 700	130 379	112 736	243 115
99996	106 442	0	106 442	12 364 196	0	12 364 196	12 227 439	0	12 227 439	243 199	0	243 199
Итого по активу (баланс)	186 866	26 183	213 049	23 118 229	1 602 175	24 720 404	22 931 517	1 515 622	24 447 139	373 578	112 736	486 314
Пассив
96901	26 106	80 335	106 441	1 459 727	10 767 712	12 227 439	1 531 713	10 832 484	12 364 197	98 092	145 107	243 199
99997	106 608	0	106 608	12 219 700	0	12 219 700	12 356 207	0	12 356 207	243 115	0	243 115
Итого по пассиву (баланс)	132 714	80 335	213 049	13 679 427	10 767 712	24 447 139	13 887 920	10 832 484	24 720 404	341 207	145 107	486 314

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?