Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 444	8 246	30 690	116 457	2 372	118 829	126 566	4 795	131 361	12 335	5 823	18 158
20209	0	0	0	22 970	0	22 970	22 970	0	22 970	0	0	0
30102	40 431	0	40 431	1 762 544	0	1 762 544	1 742 869	0	1 742 869	60 106	0	60 106
30110	3 330	3 094	6 424	22 370	16 121	38 491	22 102	13 854	35 956	3 598	5 361	8 959
30202	3 486	0	3 486	0	0	0	340	0	340	3 146	0	3 146
30204	1 162	0	1 162	0	0	0	685	0	685	477	0	477
30215	2 600	647	3 247	0	21	21	0	21	21	2 600	647	3 247
30221	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
30233	0	0	0	8 241	825	9 066	8 240	825	9 065	1	0	1
30302	357	0	357	5 111	0	5 111	5 316	0	5 316	152	0	152
30306	68 654	0	68 654	34	0	34	0	0	0	68 688	0	68 688
31903	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31904	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32002	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	170 000	0	170 000	220 000	0	220 000	60 000	0	60 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	50 954	0	50 954	15 523	0	15 523	6 354	0	6 354	60 123	0	60 123
45205	66 250	0	66 250	18 000	0	18 000	26 500	0	26 500	57 750	0	57 750
45206	202 080	0	202 080	11 100	0	11 100	900	0	900	212 280	0	212 280
45207	320 458	0	320 458	39 799	0	39 799	37 236	0	37 236	323 021	0	323 021
45208	25 092	0	25 092	12 893	0	12 893	1 210	0	1 210	36 775	0	36 775
45216	15 128	0	15 128	9 389	0	9 389	2 976	0	2 976	21 541	0	21 541
45505	27	0	27	100	0	100	23	0	23	104	0	104
45506	17 054	5 186	22 240	60	172	232	553	175	728	16 561	5 183	21 744
45507	104 239	0	104 239	8 000	0	8 000	2 160	0	2 160	110 079	0	110 079
45523	4 808	0	4 808	1 067	0	1 067	922	0	922	4 953	0	4 953
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	35 418	0	35 418	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	35 418	0	35 418
45815	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
45912	4 480	0	4 480	349	0	349	0	0	0	4 829	0	4 829
45915	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
47408	0	0	0	0	12 409	12 409	0	12 409	12 409	0	0	0
47423	6 191	0	6 191	0	0	0	94	0	94	6 097	0	6 097
47427	222	0	222	1 229	0	1 229	1 362	0	1 362	89	0	89
47465	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	0	0	0	1 208	0	1 208	1 113	0	1 113	95	0	95
60308	30	0	30	137	0	137	122	0	122	45	0	45
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	1 940	0	1 940	1 167	0	1 167	1 690	0	1 690	1 417	0	1 417
60323	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
60336	183	0	183	57	0	57	74	0	74	166	0	166
60401	10 467	0	10 467	96	0	96	0	0	0	10 563	0	10 563
60415	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60901	2 257	0	2 257	0	0	0	0	0	0	2 257	0	2 257
61008	3	0	3	39	0	39	38	0	38	4	0	4
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61702	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
70606	172 265	0	172 265	45 236	0	45 236	0	0	0	217 501	0	217 501
70608	4 678	0	4 678	720	0	720	0	0	0	5 398	0	5 398
70611	0	0	0	538	0	538	0	0	0	538	0	538
Итого по активу (баланс)	1 360 037	17 173	1 377 210	3 346 288	32 140	3 378 428	3 264 271	32 299	3 296 570	1 442 054	17 014	1 459 068
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	15 841	0	15 841	0	0	0	26 720	0	26 720	42 561	0	42 561
30126	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	107	0	107	3 115	1 107	4 222	3 008	1 107	4 115	0	0	0
30301	357	0	357	5 316	0	5 316	5 111	0	5 111	152	0	152
30305	68 654	0	68 654	0	0	0	34	0	34	68 688	0	68 688
407	73 460	65	73 525	613 470	8 811	622 281	639 176	8 811	647 987	99 166	65	99 231
408.1	11 627	326	11 953	35 732	11	35 743	34 216	11	34 227	10 111	326	10 437
40807	29	7	36	0	0	0	0	0	0	29	7	36
40817	6 080	196	6 276	76 003	2 382	78 385	74 809	2 348	77 157	4 886	162	5 048
40820	162	1 293	1 455	0	44	44	0	43	43	162	1 292	1 454
40905	0	0	0	5 463	44	5 507	5 463	44	5 507	0	0	0
40909	0	0	0	2 208	753	2 961	2 208	753	2 961	0	0	0
40910	0	0	0	557	27	584	557	27	584	0	0	0
40911	0	0	0	2 724	731	3 455	2 724	731	3 455	0	0	0
40912	0	0	0	286	275	561	286	275	561	0	0	0
40913	0	0	0	20	95	115	20	95	115	0	0	0
42304	0	2 589	2 589	0	87	87	0	86	86	0	2 588	2 588
42305	2 800	0	2 800	0	0	0	1	0	1	2 801	0	2 801
42306	288 352	0	288 352	39 802	0	39 802	43 151	0	43 151	291 701	0	291 701
45215	86 812	0	86 812	9 822	0	9 822	15 722	0	15 722	92 712	0	92 712
45217	16 991	0	16 991	670	0	670	6 529	0	6 529	22 850	0	22 850
45515	10 527	0	10 527	509	0	509	4 184	0	4 184	14 202	0	14 202
45524	2 474	0	2 474	713	0	713	2 462	0	2 462	4 223	0	4 223
45818	46 822	0	46 822	46	0	46	46	0	46	46 822	0	46 822
45918	5 222	0	5 222	0	0	0	348	0	348	5 570	0	5 570
47405	0	0	0	8 819	8 808	17 627	8 819	8 808	17 627	0	0	0
47407	0	0	0	12 377	0	12 377	12 377	0	12 377	0	0	0
47411	4 216	0	4 216	2 157	0	2 157	2 050	0	2 050	4 109	0	4 109
47416	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47422	0	10	10	44 183	167	44 350	44 209	178	44 387	26	21	47
47425	8 335	0	8 335	3 761	0	3 761	2 987	0	2 987	7 561	0	7 561
47452	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47501	72	0	72	24	0	24	0	0	0	48	0	48
52305	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	57	0	57	0	0	0	64	0	64	121	0	121
60301	30	0	30	994	0	994	969	0	969	5	0	5
60305	3 076	0	3 076	3 223	0	3 223	3 223	0	3 223	3 076	0	3 076
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	5	0	5	313	0	313	313	0	313	5	0	5
60322	0	0	0	656	0	656	708	0	708	52	0	52
60324	397	0	397	0	0	0	33	0	33	430	0	430
60335	753	0	753	886	0	886	886	0	886	753	0	753
60414	4 913	0	4 913	0	0	0	99	0	99	5 012	0	5 012
60903	1 265	0	1 265	0	0	0	25	0	25	1 290	0	1 290
70601	174 775	0	174 775	0	0	0	38 239	0	38 239	213 014	0	213 014
70603	3 804	0	3 804	0	0	0	676	0	676	4 480	0	4 480
70615	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
70801	26 720	0	26 720	26 720	0	26 720	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 372 724	4 486	1 377 210	900 704	23 342	924 046	982 587	23 317	1 005 904	1 454 607	4 461	1 459 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	441	0	441	4 780	0	4 780	4 734	0	4 734	487	0	487
90902	184 865	0	184 865	29 109	0	29 109	49 725	0	49 725	164 249	0	164 249
91202	13 001	0	13 001	0	0	0	1	0	1	13 000	0	13 000
91414	1 477 715	12 609	1 490 324	107 869	417	108 286	48 213	425	48 638	1 537 371	12 601	1 549 972
91802	14 702	0	14 702	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702
99998	1 998 571	0	1 998 571	67 388	0	67 388	69 129	0	69 129	1 996 830	0	1 996 830
Итого по активу (баланс)	3 689 295	12 609	3 701 904	209 146	417	209 563	171 802	425	172 227	3 726 639	12 601	3 739 240
Пассив
91311	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91312	1 928 850	0	1 928 850	24 206	0	24 206	35 534	0	35 534	1 940 178	0	1 940 178
91315	12 069	0	12 069	0	0	0	0	0	0	12 069	0	12 069
91317	24 172	0	24 172	44 923	0	44 923	31 854	0	31 854	11 103	0	11 103
91507	20 444	0	20 444	0	0	0	0	0	0	20 444	0	20 444
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 703 333	0	1 703 333	103 098	0	103 098	142 175	0	142 175	1 742 410	0	1 742 410
Итого по пассиву (баланс)	3 701 904	0	3 701 904	172 227	0	172 227	209 563	0	209 563	3 739 240	0	3 739 240

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?