Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 672	0	15 672	0	0	0	2 579	0	2 579	13 093	0	13 093
10610	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
20202	118 786	42 016	160 802	158 299	11 478	169 777	189 039	12 006	201 045	88 046	41 488	129 534
20208	26 089	3 625	29 714	36 485	3 338	39 823	32 083	3 341	35 424	30 491	3 622	34 113
20209	0	0	0	129 050	9 822	138 872	129 050	9 822	138 872	0	0	0
30102	599 753	0	599 753	22 699 776	0	22 699 776	22 687 706	0	22 687 706	611 823	0	611 823
30110	17 386	553 476	570 862	55 812	330 240	386 052	51 149	61 348	112 497	22 049	822 368	844 417
30114	0	8 557 516	8 557 516	0	1 583 591	1 583 591	0	1 882 387	1 882 387	0	8 258 720	8 258 720
30128	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30202	60 023	0	60 023	1 069	0	1 069	0	0	0	61 092	0	61 092
30204	330 458	0	330 458	3 232	0	3 232	0	0	0	333 690	0	333 690
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	147 136	0	147 136	1 554 941	7 523	1 562 464	1 622 359	7 523	1 629 882	79 718	0	79 718
30302	55 731	7 348 992	7 404 723	20 149	271 026	291 175	5 306	291 146	296 452	70 574	7 328 872	7 399 446
30306	2 597 911	4 762 031	7 359 942	28 241	445 485	473 726	45	737 805	737 850	2 626 107	4 469 711	7 095 818
30602	64	0	64	0	0	0	18	0	18	46	0	46
31902	0	0	0	4 844 840	0	4 844 840	4 844 840	0	4 844 840	0	0	0
31903	3 230 000	0	3 230 000	12 996 410	0	12 996 410	16 176 410	0	16 176 410	50 000	0	50 000
31904	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	50 000	0	50 000	3 150 000	0	3 150 000
32104	0	1 294 694	1 294 694	0	1 318 658	1 318 658	0	1 319 518	1 319 518	0	1 293 834	1 293 834
32116	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
32201	3 128	4 862	7 990	0	161	161	2	165	167	3 126	4 858	7 984
32212	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
32401	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
45208	6 191	0	6 191	0	0	0	105	0	105	6 086	0	6 086
45216	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
45503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45504	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
45505	14	0	14	120	0	120	5	0	5	129	0	129
45506	539	0	539	0	0	0	95	0	95	444	0	444
45507	8 020	0	8 020	2 050	0	2 050	731	0	731	9 339	0	9 339
45523	1 149	0	1 149	1 084	0	1 084	328	0	328	1 905	0	1 905
45812	107	0	107	3	0	3	5	0	5	105	0	105
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	48	0	48	1	0	1	1	0	1	48	0	48
45815	2 453	0	2 453	13	0	13	12	0	12	2 454	0	2 454
45817	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45820	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45912	1 141	0	1 141	0	0	0	10	0	10	1 131	0	1 131
45915	2 699	0	2 699	1	0	1	7	0	7	2 693	0	2 693
45920	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
47105	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47106	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47112	8 223	0	8 223	0	0	0	0	0	0	8 223	0	8 223
47408	0	0	0	21 150	48 407	69 557	21 150	48 407	69 557	0	0	0
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	12 557	0	12 557	4 250 387	0	4 250 387	4 250 515	0	4 250 515	12 429	0	12 429
47427	2 883	378	3 261	20 559	10 146	30 705	23 239	10 204	33 443	203	320	523
47465	3 844	0	3 844	16	0	16	5	0	5	3 855	0	3 855
50205	579 709	0	579 709	3 755	0	3 755	0	0	0	583 464	0	583 464
50206	144 821	0	144 821	787	0	787	0	0	0	145 608	0	145 608
50221	8 330	0	8 330	1 611	0	1 611	0	0	0	9 941	0	9 941
60302	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60308	0	0	0	192	0	192	162	0	162	30	0	30
60310	1 134	0	1 134	629	0	629	650	0	650	1 113	0	1 113
60312	15 100	0	15 100	8 476	0	8 476	8 669	0	8 669	14 907	0	14 907
60314	0	0	0	0	452	452	0	452	452	0	0	0
60323	0	97	97	0	3	3	0	3	3	0	97	97
60336	414	0	414	294	0	294	202	0	202	506	0	506
60401	217 516	0	217 516	534	0	534	0	0	0	218 050	0	218 050
60404	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	7 919	0	7 919
60415	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60901	65 571	0	65 571	520	0	520	0	0	0	66 091	0	66 091
60906	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
61002	198	0	198	211	0	211	34	0	34	375	0	375
61008	59	0	59	31	0	31	30	0	30	60	0	60
61009	171	0	171	213	0	213	12	0	12	372	0	372
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61702	5 344	0	5 344	0	0	0	0	0	0	5 344	0	5 344
70606	248 623	0	248 623	84 359	0	84 359	0	0	0	332 982	0	332 982
70608	5 010 201	0	5 010 201	1 471 918	0	1 471 918	0	0	0	6 482 119	0	6 482 119
70611	6 066	0	6 066	7 859	0	7 859	0	0	0	13 925	0	13 925
Итого по активу (баланс)	13 594 451	22 567 687	36 162 138	51 606 981	4 040 330	55 647 311	50 098 463	4 384 127	54 482 590	15 102 969	22 223 890	37 326 859
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	8 455	0	8 455	0	0	0	0	0	0	8 455	0	8 455
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	8 330	0	8 330	0	0	0	1 611	0	1 611	9 941	0	9 941
10634	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	500 092	0	500 092	0	0	0	0	0	0	500 092	0	500 092
30126	5 934	0	5 934	470	0	470	0	0	0	5 464	0	5 464
30129	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	39 016	0	39 016	17 199	0	17 199	782	0	782	22 599	0	22 599
30232	115 979	3	115 982	1 505 748	4 762	1 510 510	1 446 311	4 762	1 451 073	56 542	3	56 545
30301	55 731	7 348 992	7 404 723	5 306	291 146	296 452	20 149	271 026	291 175	70 574	7 328 872	7 399 446
30305	2 597 911	4 762 031	7 359 942	45	737 805	737 850	28 241	445 485	473 726	2 626 107	4 469 711	7 095 818
30607	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
32117	816	0	816	816	0	816	806	0	806	806	0	806
32211	469	0	469	438	0	438	0	0	0	31	0	31
32213	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
407	1 439 399	1 663	1 441 062	240 613	16 827	257 440	222 679	16 908	239 587	1 421 465	1 744	1 423 209
408.1	28 540	54	28 594	66 199	2	66 201	51 117	2	51 119	13 458	54	13 512
40807	76	10 249 573	10 249 649	31 240	426 382	457 622	31 437	373 065	404 502	273	10 196 256	10 196 529
40817	134 439	113 632	248 071	140 078	5 606	145 684	156 774	5 285	162 059	151 135	113 311	264 446
40820	113	7	120	446	1	447	489	0	489	156	6	162
40821	110	0	110	83	0	83	125	0	125	152	0	152
40903	1 611 173	0	1 611 173	904 397	0	904 397	894 544	0	894 544	1 601 320	0	1 601 320
40905	1	0	1	4 455	230	4 685	4 455	230	4 685	1	0	1
40909	0	0	0	794	1 710	2 504	794	1 710	2 504	0	0	0
40910	0	0	0	231	212	443	231	212	443	0	0	0
40911	0	0	0	9 544	218	9 762	9 544	218	9 762	0	0	0
40912	0	0	0	412	138	550	412	138	550	0	0	0
40913	0	0	0	270	46	316	270	46	316	0	0	0
42103	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	66	0	66	6	0	6	0	0	0	60	0	60
42314	78	0	78	6	0	6	3	0	3	75	0	75
42315	78	0	78	6	0	6	3	0	3	75	0	75
43801	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 300	0	1 300	22	0	22	0	0	0	1 278	0	1 278
45515	1 184	0	1 184	413	0	413	1 102	0	1 102	1 873	0	1 873
45524	52	0	52	329	0	329	326	0	326	49	0	49
45818	2 622	0	2 622	17	0	17	17	0	17	2 622	0	2 622
45918	3 840	0	3 840	17	0	17	1	0	1	3 824	0	3 824
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	8 966	0	8 966	4 882	0	4 882	0	0	0	4 084	0	4 084
47113	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	37 264	32 175	69 439	37 264	32 175	69 439	0	0	0
47411	60	0	60	50	0	50	50	0	50	60	0	60
47416	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47422	3 912	0	3 912	38 967	627	39 594	39 151	627	39 778	4 096	0	4 096
47425	8 026	0	8 026	1 735	0	1 735	1 510	0	1 510	7 801	0	7 801
47426	0	0	0	2 301	0	2 301	2 301	0	2 301	0	0	0
47452	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47466	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
50220	15 672	0	15 672	2 579	0	2 579	0	0	0	13 093	0	13 093
60301	660	0	660	9 032	0	9 032	9 168	0	9 168	796	0	796
60305	11 221	0	11 221	9 803	0	9 803	8 960	0	8 960	10 378	0	10 378
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	7	0	7	372	0	372	369	0	369	4	0	4
60311	569	0	569	8 499	0	8 499	8 776	0	8 776	846	0	846
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	54	0	54	50	0	50	50	0	50	54	0	54
60324	15 105	0	15 105	8 315	0	8 315	8 121	0	8 121	14 911	0	14 911
60335	3 300	0	3 300	2 866	0	2 866	2 612	0	2 612	3 046	0	3 046
60349	35 731	0	35 731	0	0	0	497	0	497	36 228	0	36 228
60414	44 773	0	44 773	0	0	0	1 193	0	1 193	45 966	0	45 966
60903	6 518	0	6 518	0	0	0	688	0	688	7 206	0	7 206
70601	302 370	0	302 370	0	0	0	122 371	0	122 371	424 741	0	424 741
70603	5 005 685	0	5 005 685	0	0	0	1 471 732	0	1 471 732	6 477 417	0	6 477 417
70801	133 863	0	133 863	0	0	0	0	0	0	133 863	0	133 863
Итого по пассиву (баланс)	13 686 183	22 475 955	36 162 138	3 056 453	1 517 903	4 574 356	4 587 172	1 151 905	5 739 077	15 216 902	22 109 957	37 326 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109 035	0	109 035	1 426	0	1 426	2 173	0	2 173	108 288	0	108 288
90902	66 804	0	66 804	1 165	0	1 165	37 638	0	37 638	30 331	0	30 331
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	57 130	0	57 130	1 714	0	1 714	5 415	0	5 415	53 429	0	53 429
91501	2 029	0	2 029	46	0	46	0	0	0	2 075	0	2 075
91502	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
91704	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0	0	1 589	0	1 589
91802	4 505	0	4 505	0	0	0	24	0	24	4 481	0	4 481
91803	177	0	177	1	0	1	0	0	0	178	0	178
99998	106 276	0	106 276	5 898	0	5 898	6 404	0	6 404	105 770	0	105 770
Итого по активу (баланс)	348 759	0	348 759	10 250	0	10 250	51 655	0	51 655	307 354	0	307 354
Пассив
91003	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
91004	0	0	0	3 232	0	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0
91312	55 570	0	55 570	738	0	738	1 597	0	1 597	56 429	0	56 429
91507	50 339	0	50 339	1 365	0	1 365	0	0	0	48 974	0	48 974
91508	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
99999	242 483	0	242 483	45 250	0	45 250	4 351	0	4 351	201 584	0	201 584
Итого по пассиву (баланс)	348 759	0	348 759	51 654	0	51 654	10 249	0	10 249	307 354	0	307 354

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?