Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20202	39 056	236	39 292	125 942	1 083	127 025	155 700	946	156 646	9 298	373	9 671
20209	0	0	0	101 160	0	101 160	101 160	0	101 160	0	0	0
30102	23 175	0	23 175	3 092 183	0	3 092 183	3 090 126	0	3 090 126	25 232	0	25 232
30110	6	196	202	0	5	5	2	21	23	4	180	184
30202	265	0	265	1	0	1	0	0	0	266	0	266
30204	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30302	79	0	79	26	0	26	0	0	0	105	0	105
30306	296 921	0	296 921	6	0	6	0	0	0	296 927	0	296 927
31902	0	0	0	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0
31903	135 000	0	135 000	660 000	0	660 000	750 000	0	750 000	45 000	0	45 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	727 000	0	727 000	727 000	0	727 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	159 000	0	159 000	199 000	0	199 000	20 000	0	20 000
45206	149 624	0	149 624	50 000	0	50 000	17 865	0	17 865	181 759	0	181 759
45207	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45216	25 047	0	25 047	8 924	0	8 924	45	0	45	33 926	0	33 926
45406	3 490	0	3 490	0	0	0	350	0	350	3 140	0	3 140
45505	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45506	6 406	0	6 406	0	0	0	561	0	561	5 845	0	5 845
45507	8 616	0	8 616	0	0	0	184	0	184	8 432	0	8 432
45812	45 560	0	45 560	9	0	9	17	0	17	45 552	0	45 552
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	259	0	259	1	0	1	259	0	259	1	0	1
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	14 552	0	14 552	170	0	170	0	0	0	14 722	0	14 722
45914	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45915	2 592	0	2 592	12	0	12	0	0	0	2 604	0	2 604
47423	14	0	14	34	1	35	39	1	40	9	0	9
47427	154	0	154	3 401	0	3 401	3 528	0	3 528	27	0	27
47443	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47447	29	0	29	0	0	0	5	0	5	24	0	24
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	367	0	367	24	0	24	3	0	3	388	0	388
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	31	0	31	45	0	45	44	0	44	32	0	32
60312	169	0	169	2 082	0	2 082	1 871	0	1 871	380	0	380
60323	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
60336	77	0	77	0	0	0	14	0	14	63	0	63
60401	14 945	0	14 945	0	0	0	0	0	0	14 945	0	14 945
60404	5 519	0	5 519	0	0	0	0	0	0	5 519	0	5 519
60901	1 020	0	1 020	460	0	460	0	0	0	1 480	0	1 480
60906	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	21	0	21	21	0	21	20	0	20	22	0	22
61009	157	0	157	2	0	2	0	0	0	159	0	159
61905	109 290	0	109 290	0	0	0	0	0	0	109 290	0	109 290
61907	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
70606	47 806	0	47 806	17 891	0	17 891	0	0	0	65 697	0	65 697
70608	82	0	82	23	0	23	0	0	0	105	0	105
70611	862	0	862	2	0	2	23	0	23	841	0	841
Итого по активу (баланс)	1 013 685	432	1 014 117	5 924 118	1 089	5 925 207	5 923 931	968	5 924 899	1 013 872	553	1 014 425
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	1 176	0	1 176	6 467	0	6 467
10801	66 336	0	66 336	0	0	0	22 337	0	22 337	88 673	0	88 673
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	79	0	79	0	0	0	26	0	26	105	0	105
30305	296 921	0	296 921	0	0	0	6	0	6	296 927	0	296 927
405	2	0	2	1	0	1	57	0	57	58	0	58
406	281	0	281	661	0	661	959	0	959	579	0	579
407	98 367	198	98 565	546 308	19	546 327	522 335	5	522 340	74 394	184	74 578
408.1	44 884	0	44 884	169 308	0	169 308	169 888	0	169 888	45 464	0	45 464
40817	711	1	712	15 300	0	15 300	15 159	0	15 159	570	1	571
40821	2 192	0	2 192	13 702	0	13 702	13 615	0	13 615	2 105	0	2 105
40911	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
42304	7 425	0	7 425	1 400	0	1 400	1 005	0	1 005	7 030	0	7 030
42305	2 896	0	2 896	1 032	0	1 032	1 061	0	1 061	2 925	0	2 925
42306	9 676	0	9 676	9 457	0	9 457	4 140	0	4 140	4 359	0	4 359
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	36 324	0	36 324	4 068	0	4 068	14 075	0	14 075	46 331	0	46 331
45217	2 068	0	2 068	15	0	15	0	0	0	2 053	0	2 053
45415	70	0	70	7	0	7	0	0	0	63	0	63
45417	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
45515	2 169	0	2 169	53	0	53	0	0	0	2 116	0	2 116
45524	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
45818	62 089	0	62 089	276	0	276	10	0	10	61 823	0	61 823
45918	17 171	0	17 171	28	0	28	183	0	183	17 326	0	17 326
47411	131	0	131	224	0	224	93	0	93	0	0	0
47416	1	0	1	1 762	0	1 762	1 765	0	1 765	4	0	4
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	5	0	5	429	0	429	428	0	428	4	0	4
47426	14	0	14	0	0	0	69	0	69	83	0	83
47441	334	0	334	30	0	30	200	0	200	504	0	504
47452	410	0	410	18	0	18	0	0	0	392	0	392
60301	102	0	102	134	0	134	118	0	118	86	0	86
60305	992	0	992	992	0	992	863	0	863	863	0	863
60309	8	0	8	13	0	13	7	0	7	2	0	2
60311	14	0	14	126	0	126	119	0	119	7	0	7
60324	363	0	363	314	0	314	342	0	342	391	0	391
60335	190	0	190	283	0	283	262	0	262	169	0	169
60414	6 491	0	6 491	5	0	5	51	0	51	6 537	0	6 537
60903	556	0	556	0	0	0	16	0	16	572	0	572
61701	2 736	0	2 736	0	0	0	0	0	0	2 736	0	2 736
70601	71 640	0	71 640	0	0	0	19 396	0	19 396	91 036	0	91 036
70603	56	0	56	0	0	0	19	0	19	75	0	75
70801	23 512	0	23 512	23 512	0	23 512	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 013 918	199	1 014 117	789 701	19	789 720	790 023	5	790 028	1 014 240	185	1 014 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 821	0	65 821	12 106	0	12 106	10 367	0	10 367	67 560	0	67 560
90902	458 468	0	458 468	76 591	0	76 591	49 174	0	49 174	485 885	0	485 885
91414	203 664	0	203 664	0	0	0	7 687	0	7 687	195 977	0	195 977
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	214 413	0	214 413	68 851	0	68 851	15 767	0	15 767	267 497	0	267 497
Итого по активу (баланс)	960 472	0	960 472	157 548	0	157 548	82 995	0	82 995	1 035 025	0	1 035 025
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	206 487	0	206 487	15 766	0	15 766	68 850	0	68 850	259 571	0	259 571
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	746 059	0	746 059	67 218	0	67 218	88 687	0	88 687	767 528	0	767 528
Итого по пассиву (баланс)	960 472	0	960 472	82 985	0	82 985	157 538	0	157 538	1 035 025	0	1 035 025

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?