Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 49 153 | 0 | 49 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 153 | 0 | 49 153 |
20202 | 85 013 | 50 668 | 135 681 | 2 547 948 | 2 821 267 | 5 369 215 | 2 540 492 | 2 821 414 | 5 361 906 | 92 469 | 50 521 | 142 990 |
20209 | 15 823 | 48 469 | 64 292 | 1 354 620 | 1 250 611 | 2 605 231 | 1 352 090 | 1 259 139 | 2 611 229 | 18 353 | 39 941 | 58 294 |
30102 | 10 376 | 0 | 10 376 | 3 125 597 | 0 | 3 125 597 | 3 104 668 | 0 | 3 104 668 | 31 305 | 0 | 31 305 |
30110 | 40 | 2 206 | 2 246 | 412 079 | 61 | 412 140 | 412 109 | 96 | 412 205 | 10 | 2 171 | 2 181 |
30114 | 0 | 15 728 | 15 728 | 0 | 440 930 | 440 930 | 0 | 447 168 | 447 168 | 0 | 9 490 | 9 490 |
30118 | 0 | 280 | 280 | 0 | 15 | 15 | 0 | 26 | 26 | 0 | 269 | 269 |
30202 | 458 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 398 | 0 | 398 |
30204 | 2 348 | 0 | 2 348 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 706 | 1 642 | 0 | 1 642 |
30424 | 9 139 | 0 | 9 139 | 399 180 | 0 | 399 180 | 401 391 | 0 | 401 391 | 6 928 | 0 | 6 928 |
31902 | 60 000 | 0 | 60 000 | 1 608 000 | 0 | 1 608 000 | 1 668 000 | 0 | 1 668 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 210 000 | 0 | 210 000 | 1 110 000 | 0 | 1 110 000 | 1 045 000 | 0 | 1 045 000 | 275 000 | 0 | 275 000 |
45208 | 133 700 | 0 | 133 700 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 133 500 | 0 | 133 500 |
45216 | 0 | 0 | 0 | 2 524 | 0 | 2 524 | 0 | 0 | 0 | 2 524 | 0 | 2 524 |
45507 | 67 883 | 0 | 67 883 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 67 493 | 0 | 67 493 |
45523 | 0 | 0 | 0 | 1 247 | 0 | 1 247 | 0 | 0 | 0 | 1 247 | 0 | 1 247 |
45812 | 33 258 | 0 | 33 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 258 | 0 | 33 258 |
45912 | 2 715 | 0 | 2 715 | 591 | 0 | 591 | 1 245 | 0 | 1 245 | 2 061 | 0 | 2 061 |
47106 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 |
47107 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 226 | 402 226 | 0 | 402 226 | 402 226 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 890 825 | 1 292 389 | 2 183 214 | 890 825 | 1 292 389 | 2 183 214 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 81 | 0 | 81 | 4 | 294 327 | 294 331 | 3 | 294 327 | 294 330 | 82 | 0 | 82 |
47427 | 1 184 | 0 | 1 184 | 3 693 | 0 | 3 693 | 3 424 | 0 | 3 424 | 1 453 | 0 | 1 453 |
47465 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 |
50104 | 0 | 5 604 | 5 604 | 0 | 194 | 194 | 0 | 262 | 262 | 0 | 5 536 | 5 536 |
50401 | 20 256 | 5 490 | 25 746 | 126 | 190 | 316 | 15 | 257 | 272 | 20 367 | 5 423 | 25 790 |
50605 | 6 978 | 0 | 6 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 978 | 0 | 6 978 |
50606 | 5 004 | 0 | 5 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 004 | 0 | 5 004 |
50621 | 216 | 0 | 216 | 709 | 0 | 709 | 364 | 0 | 364 | 561 | 0 | 561 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 | 142 | 0 | 142 | 180 | 0 | 180 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 45 829 | 0 | 45 829 | 6 284 | 0 | 6 284 | 6 138 | 0 | 6 138 | 45 975 | 0 | 45 975 |
60336 | 400 | 0 | 400 | 34 | 0 | 34 | 33 | 0 | 33 | 401 | 0 | 401 |
60401 | 19 151 | 0 | 19 151 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 160 | 0 | 19 160 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 285 | 0 | 1 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 285 | 0 | 1 285 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 680 | 0 | 680 | 348 | 0 | 348 | 459 | 0 | 459 | 569 | 0 | 569 |
61009 | 118 | 0 | 118 | 99 | 0 | 99 | 177 | 0 | 177 | 40 | 0 | 40 |
70606 | 49 402 | 0 | 49 402 | 27 122 | 0 | 27 122 | 58 | 0 | 58 | 76 466 | 0 | 76 466 |
70608 | 24 517 | 0 | 24 517 | 6 579 | 0 | 6 579 | 0 | 0 | 0 | 31 096 | 0 | 31 096 |
70609 | 33 | 0 | 33 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
70611 | 36 | 0 | 36 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
Итого по активу (баланс) | 855 652 | 128 445 | 984 097 | 11 499 081 | 6 502 210 | 18 001 291 | 11 428 295 | 6 517 304 | 17 945 599 | 926 438 | 113 351 | 1 039 789 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
405 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
407 | 79 968 | 71 424 | 151 392 | 214 907 | 209 190 | 424 097 | 255 521 | 189 842 | 445 363 | 120 582 | 52 076 | 172 658 |
408.1 | 6 286 | 0 | 6 286 | 10 751 | 0 | 10 751 | 13 518 | 0 | 13 518 | 9 053 | 0 | 9 053 |
40807 | 186 | 0 | 186 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 |
40817 | 21 451 | 7 713 | 29 164 | 40 356 | 4 922 | 45 278 | 29 650 | 4 724 | 34 374 | 10 745 | 7 515 | 18 260 |
40820 | 51 | 596 | 647 | 9 382 | 25 | 9 407 | 9 381 | 9 | 9 390 | 50 | 580 | 630 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 4 646 | 0 | 4 646 | 4 646 | 0 | 4 646 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 3 360 | 1 683 | 5 043 | 40 | 78 | 118 | 1 452 | 48 | 1 500 | 4 772 | 1 653 | 6 425 |
42306 | 22 616 | 7 010 | 29 626 | 2 710 | 335 | 3 045 | 0 | 5 594 | 5 594 | 19 906 | 12 269 | 32 175 |
42307 | 12 766 | 2 965 | 15 731 | 0 | 1 585 | 1 585 | 0 | 50 | 50 | 12 766 | 1 430 | 14 196 |
42309 | 140 | 0 | 140 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 140 | 0 | 140 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 20 213 | 0 | 20 213 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 20 013 | 0 | 20 013 |
45217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 180 | 0 | 2 180 | 2 180 | 0 | 2 180 |
45515 | 15 830 | 0 | 15 830 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 15 746 | 0 | 15 746 |
45524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 095 | 0 | 2 095 | 2 095 | 0 | 2 095 |
45818 | 33 258 | 0 | 33 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 258 | 0 | 33 258 |
45918 | 2 715 | 0 | 2 715 | 1 245 | 0 | 1 245 | 591 | 0 | 591 | 2 061 | 0 | 2 061 |
47108 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 292 000 | 890 163 | 2 182 163 | 1 292 000 | 890 163 | 2 182 163 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 166 | 15 | 181 | 166 | 15 | 181 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 5 | 0 | 5 | 216 | 0 | 216 | 219 | 0 | 219 | 8 | 0 | 8 |
47422 | 1 418 | 4 | 1 422 | 4 916 | 0 | 4 916 | 4 868 | 0 | 4 868 | 1 370 | 4 | 1 374 |
47425 | 1 038 | 0 | 1 038 | 1 457 | 0 | 1 457 | 1 513 | 0 | 1 513 | 1 094 | 0 | 1 094 |
47426 | 17 216 | 0 | 17 216 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | 17 605 | 0 | 17 605 |
47452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 417 | 0 | 2 417 | 2 417 | 0 | 2 417 |
47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
50120 | 137 | 0 | 137 | 105 | 0 | 105 | 35 | 0 | 35 | 67 | 0 | 67 |
50620 | 1 886 | 0 | 1 886 | 169 | 0 | 169 | 150 | 0 | 150 | 1 867 | 0 | 1 867 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52407 | 9 809 | 0 | 9 809 | 2 112 | 0 | 2 112 | 6 233 | 0 | 6 233 | 13 930 | 0 | 13 930 |
52501 | 4 452 | 0 | 4 452 | 6 233 | 0 | 6 233 | 2 123 | 0 | 2 123 | 342 | 0 | 342 |
60301 | 596 | 0 | 596 | 742 | 0 | 742 | 507 | 0 | 507 | 361 | 0 | 361 |
60305 | 2 053 | 0 | 2 053 | 1 069 | 0 | 1 069 | 1 271 | 0 | 1 271 | 2 255 | 0 | 2 255 |
60309 | 243 | 0 | 243 | 342 | 0 | 342 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 16 934 | 0 | 16 934 | 2 942 | 0 | 2 942 | 3 053 | 0 | 3 053 | 17 045 | 0 | 17 045 |
60335 | 933 | 0 | 933 | 351 | 0 | 351 | 353 | 0 | 353 | 935 | 0 | 935 |
60414 | 13 328 | 0 | 13 328 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 13 463 | 0 | 13 463 |
60903 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 390 | 0 | 390 |
70601 | 42 861 | 0 | 42 861 | 79 | 0 | 79 | 27 441 | 0 | 27 441 | 70 223 | 0 | 70 223 |
70602 | 866 | 0 | 866 | 549 | 0 | 549 | 985 | 0 | 985 | 1 302 | 0 | 1 302 |
70603 | 25 449 | 0 | 25 449 | 0 | 0 | 0 | 6 314 | 0 | 6 314 | 31 763 | 0 | 31 763 |
70604 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 42 | 0 | 42 |
70801 | 30 656 | 0 | 30 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 656 | 0 | 30 656 |
Итого по пассиву (баланс) | 892 702 | 91 395 | 984 097 | 1 597 881 | 1 106 313 | 2 704 194 | 1 669 441 | 1 090 445 | 2 759 886 | 964 262 | 75 527 | 1 039 789 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 4 250 | 0 | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 250 | 0 | 4 250 |
90901 | 22 389 | 0 | 22 389 | 1 988 | 0 | 1 988 | 67 | 0 | 67 | 24 310 | 0 | 24 310 |
90902 | 13 978 | 0 | 13 978 | 219 | 0 | 219 | 381 | 0 | 381 | 13 816 | 0 | 13 816 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 458 240 | 0 | 458 240 | 0 | 0 | 0 | 4 110 | 0 | 4 110 | 454 130 | 0 | 454 130 |
91501 | 0 | 0 | 0 | 2 627 | 0 | 2 627 | 0 | 0 | 0 | 2 627 | 0 | 2 627 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 856 | 0 | 1 856 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 856 | 0 | 1 856 |
99998 | 360 900 | 0 | 360 900 | 200 | 0 | 200 | 3 719 | 0 | 3 719 | 357 381 | 0 | 357 381 |
Итого по активу (баланс) | 945 290 | 0 | 945 290 | 5 036 | 0 | 5 036 | 8 279 | 0 | 8 279 | 942 047 | 0 | 942 047 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 347 198 | 0 | 347 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 198 | 0 | 347 198 |
91315 | 2 055 | 0 | 2 055 | 2 055 | 0 | 2 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 11 609 | 0 | 11 609 | 1 464 | 0 | 1 464 | 0 | 0 | 0 | 10 145 | 0 | 10 145 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 584 390 | 0 | 584 390 | 4 560 | 0 | 4 560 | 4 836 | 0 | 4 836 | 584 666 | 0 | 584 666 |
Итого по пассиву (баланс) | 945 290 | 0 | 945 290 | 8 279 | 0 | 8 279 | 5 036 | 0 | 5 036 | 942 047 | 0 | 942 047 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 61 105 | 26 929 | 88 034 | 884 996 | 519 450 | 1 404 446 | 890 825 | 526 107 | 1 416 932 | 55 276 | 20 272 | 75 548 |
99996 | 87 913 | 0 | 87 913 | 1 404 459 | 0 | 1 404 459 | 1 416 929 | 0 | 1 416 929 | 75 443 | 0 | 75 443 |
Итого по активу (баланс) | 149 018 | 26 929 | 175 947 | 2 289 455 | 519 450 | 2 808 905 | 2 307 754 | 526 107 | 2 833 861 | 130 719 | 20 272 | 150 991 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 26 926 | 60 987 | 87 913 | 524 883 | 892 046 | 1 416 929 | 518 296 | 886 163 | 1 404 459 | 20 339 | 55 104 | 75 443 |
99997 | 88 034 | 0 | 88 034 | 1 416 932 | 0 | 1 416 932 | 1 404 446 | 0 | 1 404 446 | 75 548 | 0 | 75 548 |
Итого по пассиву (баланс) | 114 960 | 60 987 | 175 947 | 1 941 815 | 892 046 | 2 833 861 | 1 922 742 | 886 163 | 2 808 905 | 95 887 | 55 104 | 150 991 |
Страница была полезной?