Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	11 660	1 059	12 719	126 144	27 958	154 102	128 467	27 025	155 492	9 337	1 992	11 329
20208	953	0	953	3 620	0	3 620	4 010	0	4 010	563	0	563
20209	0	0	0	36 170	6 530	42 700	36 170	6 530	42 700	0	0	0
30102	1 903	0	1 903	4 400 916	0	4 400 916	4 391 805	0	4 391 805	11 014	0	11 014
30110	40 619	5 863	46 482	12 660	116 388	129 048	13 586	119 800	133 386	39 693	2 451	42 144
30202	915	0	915	1	0	1	0	0	0	916	0	916
30204	90	0	90	10	0	10	0	0	0	100	0	100
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	28 800	9 057	37 857	27 500	9 057	36 557	1 300	0	1 300
30233	10	0	10	9 559	984	10 543	9 513	984	10 497	56	0	56
30302	864 508	115 782	980 290	80 136	10 909	91 045	94 060	5 670	99 730	850 584	121 021	971 605
30306	1 161 386	18 208	1 179 594	954 531	13 553	968 084	1 006 000	18 692	1 024 692	1 109 917	13 069	1 122 986
30424	59	0	59	4 485 984	0	4 485 984	4 485 927	0	4 485 927	116	0	116
31903	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	750 000	0	750 000	50 000	0	50 000
32002	160 710	0	160 710	2 404 142	0	2 404 142	2 564 852	0	2 564 852	0	0	0
32003	0	0	0	863 030	0	863 030	668 930	0	668 930	194 100	0	194 100
32201	0	881	881	0	25	25	0	38	38	0	868	868
45201	63 782	0	63 782	134 010	0	134 010	184 493	0	184 493	13 299	0	13 299
45204	102 000	0	102 000	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	102 000	0	102 000
45206	290 800	0	290 800	125 000	0	125 000	50 500	0	50 500	365 300	0	365 300
45207	169 000	0	169 000	10 000	0	10 000	800	0	800	178 200	0	178 200
45208	1 142	0	1 142	0	0	0	15	0	15	1 127	0	1 127
45216	1 476	0	1 476	1 237	0	1 237	784	0	784	1 929	0	1 929
45407	7 880	0	7 880	3 250	0	3 250	100	0	100	11 030	0	11 030
45506	10 977	0	10 977	3 370	0	3 370	872	0	872	13 475	0	13 475
45507	8 422	0	8 422	0	0	0	140	0	140	8 282	0	8 282
45509	22	0	22	96	0	96	79	0	79	39	0	39
45523	249	0	249	41	0	41	44	0	44	246	0	246
45812	24 873	0	24 873	0	0	0	0	0	0	24 873	0	24 873
45813	12 320	0	12 320	0	0	0	0	0	0	12 320	0	12 320
45814	2 900	0	2 900	100	0	100	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	47 394	0	47 394	41	0	41	310	0	310	47 125	0	47 125
45820	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
45912	18 650	0	18 650	371	0	371	0	0	0	19 021	0	19 021
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	2 293	0	2 293	35	0	35	0	0	0	2 328	0	2 328
45915	12 259	0	12 259	157	0	157	13	0	13	12 403	0	12 403
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	0	108 335	108 335	0	108 303	108 303	0	32	32
47408	0	0	0	7 359	105 984	113 343	7 359	105 984	113 343	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	97	0	97	25	0	25	20	0	20	102	0	102
47427	445	1	446	10 884	0	10 884	10 959	0	10 959	370	1	371
47443	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
47450	18 997	0	18 997	0	0	0	517	0	517	18 480	0	18 480
47465	105	0	105	451	0	451	369	0	369	187	0	187
47801	20 075	0	20 075	0	0	0	2 395	0	2 395	17 680	0	17 680
60302	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60308	215	0	215	653	0	653	643	0	643	225	0	225
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	6 346	0	6 346	5 647	0	5 647	3 581	0	3 581	8 412	0	8 412
60323	365	0	365	60	0	60	0	0	0	425	0	425
60401	12 553	0	12 553	103	0	103	0	0	0	12 656	0	12 656
60415	340	0	340	1 563	0	1 563	103	0	103	1 800	0	1 800
60901	23 066	0	23 066	0	0	0	0	0	0	23 066	0	23 066
60906	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	7	0	7	457	0	457	458	0	458	6	0	6
61009	435	0	435	454	0	454	322	0	322	567	0	567
61212	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
62001	11 090	0	11 090	0	0	0	0	0	0	11 090	0	11 090
70606	62 327	0	62 327	24 316	0	24 316	0	0	0	86 643	0	86 643
70608	22 595	0	22 595	9 832	0	9 832	0	0	0	32 427	0	32 427
70611	0	0	0	194	0	194	0	0	0	194	0	194
Итого по активу (баланс)	3 455 182	141 794	3 596 976	14 358 226	399 723	14 757 949	14 458 461	402 083	14 860 544	3 354 947	139 434	3 494 381
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 011	0	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011	0	22 011
10801	9 938	0	9 938	0	0	0	0	0	0	9 938	0	9 938
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30129	374	0	374	24	0	24	5	0	5	355	0	355
30232	69	10	79	12 890	5 550	18 440	12 821	5 725	18 546	0	185	185
30301	864 508	115 782	980 290	94 060	5 670	99 730	80 136	10 909	91 045	850 584	121 021	971 605
30305	1 161 386	18 208	1 179 594	1 006 000	18 691	1 024 691	954 531	13 552	968 083	1 109 917	13 069	1 122 986
30429	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
32213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	6	0	6	1	0	1	11	0	11	16	0	16
407	197 097	1 849	198 946	2 321 523	111 698	2 433 221	2 246 587	110 893	2 357 480	122 161	1 044	123 205
408.1	3 154	0	3 154	23 149	0	23 149	23 009	0	23 009	3 014	0	3 014
40807	15	0	15	1 970	0	1 970	1 972	0	1 972	17	0	17
40817	21 769	1 186	22 955	32 250	5 613	37 863	27 514	7 922	35 436	17 033	3 495	20 528
40820	2	0	2	102	0	102	301	0	301	201	0	201
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	1 590	73	1 663	1 590	73	1 663	0	0	0
40909	0	0	0	2 165	357	2 522	2 165	357	2 522	0	0	0
40910	0	0	0	250	61	311	250	61	311	0	0	0
40911	14	0	14	3 171	25	3 196	3 362	25	3 387	205	0	205
40912	0	0	0	1 378	3 109	4 487	1 378	3 109	4 487	0	0	0
40913	0	0	0	2 170	694	2 864	2 170	694	2 864	0	0	0
42104	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	813	90	903	203	86	289	200	1	201	810	5	815
42303	110	0	110	1 185	0	1 185	1 095	0	1 095	20	0	20
42304	508	0	508	363	0	363	610	0	610	755	0	755
42305	87 356	0	87 356	2 085	0	2 085	14 160	0	14 160	99 431	0	99 431
42306	253 691	0	253 691	35 729	0	35 729	29 218	0	29 218	247 180	0	247 180
42307	13 814	0	13 814	1 483	0	1 483	162	0	162	12 493	0	12 493
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42312	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42313	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42314	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45215	5 296	0	5 296	3 711	0	3 711	3 747	0	3 747	5 332	0	5 332
45217	6 904	0	6 904	475	0	475	709	0	709	7 138	0	7 138
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45417	80	0	80	0	0	0	38	0	38	118	0	118
45515	2 900	0	2 900	53	0	53	8	0	8	2 855	0	2 855
45524	265	0	265	15	0	15	60	0	60	310	0	310
45818	82 364	0	82 364	84	0	84	94	0	94	82 374	0	82 374
45821	3 817	0	3 817	355	0	355	300	0	300	3 762	0	3 762
45918	34 935	0	34 935	13	0	13	442	0	442	35 364	0	35 364
45921	72	0	72	72	0	72	108	0	108	108	0	108
47407	0	0	0	105 615	7 385	113 000	105 615	7 385	113 000	0	0	0
47411	2 274	0	2 274	1 555	0	1 555	2 278	0	2 278	2 997	0	2 997
47416	0	0	0	2 983	0	2 983	3 039	0	3 039	56	0	56
47422	65	0	65	220	0	220	212	0	212	57	0	57
47425	17 400	0	17 400	2 824	0	2 824	2 974	0	2 974	17 550	0	17 550
47426	536	0	536	753	0	753	370	0	370	153	0	153
47441	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
47452	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
47466	353	0	353	336	0	336	444	0	444	461	0	461
47806	239	0	239	31	0	31	2	0	2	210	0	210
60301	38	0	38	893	0	893	903	0	903	48	0	48
60305	1 904	0	1 904	4 789	0	4 789	4 728	0	4 728	1 843	0	1 843
60307	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60324	365	0	365	0	0	0	60	0	60	425	0	425
60335	510	0	510	1 451	0	1 451	1 433	0	1 433	492	0	492
60414	6 239	0	6 239	0	0	0	212	0	212	6 451	0	6 451
60903	2 573	0	2 573	0	0	0	362	0	362	2 935	0	2 935
70601	62 890	0	62 890	3	0	3	24 553	0	24 553	87 440	0	87 440
70603	22 334	0	22 334	0	0	0	9 616	0	9 616	31 950	0	31 950
70801	13 032	0	13 032	0	0	0	0	0	0	13 032	0	13 032
Итого по пассиву (баланс)	3 459 851	137 125	3 596 976	3 673 058	159 024	3 832 082	3 568 769	160 718	3 729 487	3 355 562	138 819	3 494 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	453 249	0	453 249	236	0	236	17 195	0	17 195	436 290	0	436 290
90902	389 655	0	389 655	2 987	0	2 987	1 246	0	1 246	391 396	0	391 396
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 315 838	0	1 315 838	100 145	0	100 145	4 524	0	4 524	1 411 459	0	1 411 459
91418	20 075	0	20 075	0	0	0	2 395	0	2 395	17 680	0	17 680
91704	7 876	0	7 876	0	0	0	0	0	0	7 876	0	7 876
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 185 380	0	1 185 380	415 982	0	415 982	250 882	0	250 882	1 350 480	0	1 350 480
Итого по активу (баланс)	3 381 388	0	3 381 388	519 350	0	519 350	276 242	0	276 242	3 624 496	0	3 624 496
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	1 057 443	0	1 057 443	1 511	0	1 511	94 952	0	94 952	1 150 884	0	1 150 884
91315	13 484	0	13 484	0	0	0	0	0	0	13 484	0	13 484
91317	82 324	0	82 324	249 360	0	249 360	279 024	0	279 024	111 988	0	111 988
91507	31 855	0	31 855	0	0	0	41 139	0	41 139	72 994	0	72 994
91508	274	0	274	0	0	0	856	0	856	1 130	0	1 130
99999	2 196 008	0	2 196 008	25 360	0	25 360	103 368	0	103 368	2 274 016	0	2 274 016
Итого по пассиву (баланс)	3 381 388	0	3 381 388	276 242	0	276 242	519 350	0	519 350	3 624 496	0	3 624 496

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?