Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 117	0	35 117	24 763	0	24 763	26 733	0	26 733	33 147	0	33 147
10635	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
20202	41 290	73 283	114 573	430 681	702 438	1 133 119	401 014	690 057	1 091 071	70 957	85 664	156 621
20209	0	0	0	39 433	25 966	65 399	39 433	25 966	65 399	0	0	0
30102	326 460	0	326 460	41 854 076	0	41 854 076	41 912 764	0	41 912 764	267 772	0	267 772
30110	17 073	572 181	589 254	145 684	3 387 349	3 533 033	152 713	2 276 039	2 428 752	10 044	1 683 491	1 693 535
30114	0	82 483	82 483	0	8 474 920	8 474 920	0	8 500 549	8 500 549	0	56 854	56 854
30128	8	0	8	6	0	6	1	0	1	13	0	13
30202	87 718	0	87 718	0	0	0	12 259	0	12 259	75 459	0	75 459
30204	49 055	0	49 055	0	0	0	5 338	0	5 338	43 717	0	43 717
30215	1 820	3 945	5 765	0	109	109	196	170	366	1 624	3 884	5 508
30221	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
30233	225 582	524	226 106	7 328 742	44 253	7 372 995	7 154 475	42 813	7 197 288	399 849	1 964	401 813
30413	10 315	0	10 315	1 059 103	0	1 059 103	1 068 058	0	1 068 058	1 360	0	1 360
30424	4 764	0	4 764	3 383 508	0	3 383 508	3 383 666	0	3 383 666	4 606	0	4 606
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	820 000	0	820 000	12 060 000	0	12 060 000	12 880 000	0	12 880 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	8 070 000	0	8 070 000	6 820 000	0	6 820 000	1 950 000	0	1 950 000
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
45104	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45105	616	0	616	0	0	0	280	0	280	336	0	336
45106	19 229	0	19 229	0	0	0	0	0	0	19 229	0	19 229
45107	165 306	0	165 306	0	0	0	0	0	0	165 306	0	165 306
45116	80	0	80	0	0	0	2	0	2	78	0	78
45201	0	0	0	289 612	0	289 612	234 877	0	234 877	54 735	0	54 735
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45205	97 385	0	97 385	29 270	0	29 270	47 000	0	47 000	79 655	0	79 655
45206	428 577	0	428 577	79 350	0	79 350	82 897	0	82 897	425 030	0	425 030
45207	694 216	0	694 216	12 500	0	12 500	25 638	0	25 638	681 078	0	681 078
45208	173 233	0	173 233	0	0	0	3 200	0	3 200	170 033	0	170 033
45216	26 137	0	26 137	575	0	575	856	0	856	25 856	0	25 856
45505	43	0	43	150	0	150	20	0	20	173	0	173
45506	39 828	0	39 828	2 901	0	2 901	2 709	0	2 709	40 020	0	40 020
45507	249 594	0	249 594	4 400	0	4 400	4 697	0	4 697	249 297	0	249 297
45523	2 619	0	2 619	45	0	45	275	0	275	2 389	0	2 389
45812	52 261	0	52 261	6	0	6	15 780	0	15 780	36 487	0	36 487
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45815	116 514	0	116 514	95	0	95	128	0	128	116 481	0	116 481
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	174	0	174	0	0	0	174	0	174	0	0	0
45912	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
45915	14 650	0	14 650	81	0	81	23	0	23	14 708	0	14 708
45920	15 235	0	15 235	57	0	57	2	0	2	15 290	0	15 290
47101	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	0	0	0	6 500	0	6 500
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	958	0	958	299	0	299	0	0	0	1 257	0	1 257
47301	0	148 670	148 670	0	4 367	4 367	0	6 440	6 440	0	146 597	146 597
47312	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	0	21 734	21 734	2 968 584	8 222 311	11 190 895	2 968 584	8 217 498	11 186 082	0	26 547	26 547
47408	0	0	0	3 430 308	9 029 610	12 459 918	3 430 308	9 029 610	12 459 918	0	0	0
47421	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47423	50 527	0	50 527	192 341	482 699	675 040	242 367	482 699	725 066	501	0	501
47427	15 810	556	16 366	29 854	697	30 551	25 682	800	26 482	19 982	453	20 435
47443	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47447	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47465	585	0	585	460	0	460	2	0	2	1 043	0	1 043
50205	2 181 884	0	2 181 884	14 372	0	14 372	3 603	0	3 603	2 192 653	0	2 192 653
50207	257 306	0	257 306	25 611	0	25 611	28 306	0	28 306	254 611	0	254 611
50208	815 777	0	815 777	53 443	0	53 443	13 382	0	13 382	855 838	0	855 838
50211	0	821 608	821 608	0	22 137	22 137	0	37 018	37 018	0	806 727	806 727
50221	13 520	0	13 520	20 454	0	20 454	15 343	0	15 343	18 631	0	18 631
52601	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
60302	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
60308	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60312	3 634	0	3 634	16 703	0	16 703	13 461	0	13 461	6 876	0	6 876
60314	575	0	575	0	0	0	351	0	351	224	0	224
60323	164 823	0	164 823	317	0	317	29	0	29	165 111	0	165 111
60336	401	0	401	802	0	802	377	0	377	826	0	826
60401	33 804	0	33 804	0	0	0	0	0	0	33 804	0	33 804
60415	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
60901	72 560	0	72 560	0	0	0	0	0	0	72 560	0	72 560
60906	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	952	0	952	197	0	197	341	0	341	808	0	808
61009	76	0	76	190	0	190	127	0	127	139	0	139
61210	0	0	0	28 277	0	28 277	28 277	0	28 277	0	0	0
61601	0	0	0	802 313	0	802 313	802 313	0	802 313	0	0	0
61702	46 975	0	46 975	0	0	0	0	0	0	46 975	0	46 975
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
70606	658 216	0	658 216	323 396	0	323 396	10	0	10	981 602	0	981 602
70608	341 477	0	341 477	147 933	0	147 933	0	0	0	489 410	0	489 410
70611	2 426	0	2 426	2 203	0	2 203	0	0	0	4 629	0	4 629
70614	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
70802	44 606	0	44 606	0	0	0	0	0	0	44 606	0	44 606
Итого по активу (баланс)	9 195 965	1 724 984	10 920 949	84 479 003	30 396 869	114 875 872	83 451 977	29 309 672	112 761 649	10 222 991	2 812 181	13 035 172
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	13 520	0	13 520	15 343	0	15 343	20 454	0	20 454	18 631	0	18 631
10609	6 357	0	6 357	0	0	0	0	0	0	6 357	0	6 357
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	2 966	0	2 966	45	0	45	49	0	49	2 970	0	2 970
10634	13 897	0	13 897	328	0	328	707	0	707	14 276	0	14 276
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	508 960	0	508 960	0	0	0	0	0	0	508 960	0	508 960
30126	8	0	8	66	0	66	71	0	71	13	0	13
30226	6	0	6	11	0	11	24	0	24	19	0	19
30232	220 180	583	220 763	5 700 121	4 698	5 704 819	5 910 281	4 807	5 915 088	430 340	692	431 032
30243	6	0	6	0	0	0	14	0	14	20	0	20
30601	156 028	0	156 028	155 610	0	155 610	0	0	0	418	0	418
407	1 539 302	530 414	2 069 716	22 114 986	11 954 720	34 069 706	22 945 024	12 400 355	35 345 379	2 369 340	976 049	3 345 389
408.1	4 816	1 030	5 846	12 642	1 045	13 687	21 480	16	21 496	13 654	1	13 655
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 061	71 014	74 075	7 041	288 565	295 606	6 937	279 755	286 692	2 957	62 204	65 161
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	327 897	380 260	708 157	1 398 855	1 509 846	2 908 701	1 327 779	1 370 579	2 698 358	256 821	240 993	497 814
40820	1 486	5 159	6 645	4 827	3 817	8 644	4 576	3 758	8 334	1 235	5 100	6 335
40821	0	0	0	60	0	60	72	0	72	12	0	12
40903	0	0	0	3 850 853	0	3 850 853	3 850 853	0	3 850 853	0	0	0
40905	0	0	0	448	1 133	1 581	448	1 133	1 581	0	0	0
40907	190 663	0	190 663	276 535	93 842	370 377	311 063	93 842	404 905	225 191	0	225 191
40909	0	0	0	1 840	1 213	3 053	1 840	1 213	3 053	0	0	0
40910	0	0	0	986	846	1 832	986	846	1 832	0	0	0
40911	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
40912	0	0	0	691	898	1 589	691	898	1 589	0	0	0
40913	0	0	0	3 100	1 870	4 970	3 100	1 870	4 970	0	0	0
42002	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
42102	1 125 400	0	1 125 400	5 838 200	0	5 838 200	5 889 200	0	5 889 200	1 176 400	0	1 176 400
42103	1 355 000	0	1 355 000	1 344 000	0	1 344 000	613 700	0	613 700	624 700	0	624 700
42105	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42301	30	1 547	1 577	6	67	73	0	43	43	24	1 523	1 547
42303	500	0	500	500	0	500	590	0	590	590	0	590
42304	162 557	76 172	238 729	56 779	3 294	60 073	236 041	2 284	238 325	341 819	75 162	416 981
42305	259 426	1 330	260 756	22 799	887	23 686	29 608	809 009	838 617	266 235	809 452	1 075 687
42306	714 277	509 061	1 223 338	22 464	30 829	53 293	194 703	11 215	205 918	886 516	489 447	1 375 963
42307	8 355	46 030	54 385	0	1 991	1 991	5	1 275	1 280	8 360	45 314	53 674
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	0	0	0	4	0	4	9	0	9	5	0	5
42313	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42314	63	0	63	0	0	0	3	0	3	66	0	66
42315	126	0	126	4	0	4	0	0	0	122	0	122
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 377	0	1 377	0	0	0	8	0	8	1 385	0	1 385
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	350	0	350	8	0	8	0	0	0	342	0	342
45117	2 100	0	2 100	10	0	10	0	0	0	2 090	0	2 090
45215	65 570	0	65 570	10 043	0	10 043	10 426	0	10 426	65 953	0	65 953
45217	2 756	0	2 756	159	0	159	1 783	0	1 783	4 380	0	4 380
45515	16 084	0	16 084	1 360	0	1 360	333	0	333	15 057	0	15 057
45524	6 112	0	6 112	237	0	237	47	0	47	5 922	0	5 922
45818	155 159	0	155 159	2 081	0	2 081	13	0	13	153 091	0	153 091
45821	0	0	0	4	0	4	10	0	10	6	0	6
45918	16 130	0	16 130	6	0	6	59	0	59	16 183	0	16 183
45921	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47108	1 053	0	1 053	0	0	0	315	0	315	1 368	0	1 368
47313	1 487	0	1 487	154	0	154	0	0	0	1 333	0	1 333
47403	0	0	0	70 937	0	70 937	70 937	0	70 937	0	0	0
47407	0	0	0	3 502 426	8 941 517	12 443 943	3 502 426	8 941 517	12 443 943	0	0	0
47411	0	0	0	7 633	877	8 510	7 811	877	8 688	178	0	178
47416	45	100	145	1 133	282	1 415	1 088	182	1 270	0	0	0
47422	161 850	0	161 850	404 370	0	404 370	441 539	0	441 539	199 019	0	199 019
47424	10	0	10	26	0	26	16	0	16	0	0	0
47425	5 179	0	5 179	10 044	0	10 044	9 369	0	9 369	4 504	0	4 504
47426	13 271	0	13 271	26 159	0	26 159	17 170	0	17 170	4 282	0	4 282
47441	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47452	15 239	0	15 239	3	0	3	64	0	64	15 300	0	15 300
47466	4 022	0	4 022	1 629	0	1 629	75	0	75	2 468	0	2 468
50220	35 117	0	35 117	26 733	0	26 733	24 763	0	24 763	33 147	0	33 147
52602	0	0	0	2 812	0	2 812	2 812	0	2 812	0	0	0
60301	2 072	0	2 072	6 075	0	6 075	6 204	0	6 204	2 201	0	2 201
60305	27 702	0	27 702	20 916	0	20 916	22 151	0	22 151	28 937	0	28 937
60309	1 247	0	1 247	1 488	0	1 488	243	0	243	2	0	2
60311	2 443	105	2 548	7 418	105	7 523	7 439	120	7 559	2 464	120	2 584
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	164 771	0	164 771	3 552	0	3 552	3 883	0	3 883	165 102	0	165 102
60335	6 625	0	6 625	5 039	0	5 039	5 174	0	5 174	6 760	0	6 760
60349	512	0	512	0	0	0	3	0	3	515	0	515
60414	24 362	0	24 362	0	0	0	376	0	376	24 738	0	24 738
60903	40 832	0	40 832	0	0	0	1 268	0	1 268	42 100	0	42 100
62002	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
70601	673 105	0	673 105	136	0	136	342 017	0	342 017	1 014 986	0	1 014 986
70603	339 825	0	339 825	0	0	0	145 781	0	145 781	485 606	0	485 606
70613	0	0	0	687	0	687	1 982	0	1 982	1 295	0	1 295
Итого по пассиву (баланс)	9 298 136	1 622 813	10 920 949	44 990 497	22 842 354	67 832 851	46 021 468	23 925 606	69 947 074	10 329 107	2 706 065	13 035 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	273 781	0	273 781	17 563	0	17 563	5 951	0	5 951	285 393	0	285 393
90902	7 521	0	7 521	122	0	122	122	0	122	7 521	0	7 521
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 972 809	0	4 972 809	19 030	0	19 030	0	0	0	4 991 839	0	4 991 839
91802	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
91803	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
99998	3 069 687	0	3 069 687	389 628	0	389 628	616 802	0	616 802	2 842 513	0	2 842 513
Итого по активу (баланс)	8 328 287	0	8 328 287	426 343	0	426 343	622 875	0	622 875	8 131 755	0	8 131 755
Пассив
91311	26 335	0	26 335	0	0	0	0	0	0	26 335	0	26 335
91312	2 375 101	0	2 375 101	110 071	0	110 071	14 687	0	14 687	2 279 717	0	2 279 717
91317	371 225	0	371 225	506 731	0	506 731	374 727	0	374 727	239 221	0	239 221
91507	295 810	0	295 810	0	0	0	0	0	0	295 810	0	295 810
91508	1 216	0	1 216	0	0	0	214	0	214	1 430	0	1 430
99999	5 258 600	0	5 258 600	6 073	0	6 073	36 715	0	36 715	5 289 242	0	5 289 242
Итого по пассиву (баланс)	8 328 287	0	8 328 287	622 875	0	622 875	426 343	0	426 343	8 131 755	0	8 131 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	800 188	0	800 188	800 188	0	800 188	0	0	0
93901	0	3 741	3 741	0	3 311	3 311	0	7 052	7 052	0	0	0
99996	3 752	0	3 752	806 003	0	806 003	809 755	0	809 755	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 752	3 741	7 493	1 606 191	3 311	1 609 502	1 609 943	7 052	1 616 995	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	802 711	802 711	0	802 711	802 711	0	0	0
96901	0	3 751	3 751	3 285	3 759	7 044	3 285	8	3 293	0	0	0
99997	3 742	0	3 742	807 241	0	807 241	803 499	0	803 499	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 742	3 751	7 493	810 526	806 470	1 616 996	806 784	802 719	1 609 503	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?