Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 153	0	49 153	0	0	0	0	0	0	49 153	0	49 153
20202	115 027	17 063	132 090	2 289 556	3 099 731	5 389 287	2 319 570	3 066 126	5 385 696	85 013	50 668	135 681
20209	22 501	24 604	47 105	1 065 983	1 552 120	2 618 103	1 072 661	1 528 255	2 600 916	15 823	48 469	64 292
30102	839	0	839	3 638 560	0	3 638 560	3 629 023	0	3 629 023	10 376	0	10 376
30110	3	2 244	2 247	722 050	156	722 206	722 013	194	722 207	40	2 206	2 246
30114	0	97 506	97 506	0	419 511	419 511	0	501 289	501 289	0	15 728	15 728
30118	0	279	279	0	15	15	0	14	14	0	280	280
30202	414	0	414	44	0	44	0	0	0	458	0	458
30204	2 734	0	2 734	0	0	0	386	0	386	2 348	0	2 348
30424	5 501	0	5 501	388 000	0	388 000	384 362	0	384 362	9 139	0	9 139
31902	144 000	0	144 000	1 689 000	0	1 689 000	1 773 000	0	1 773 000	60 000	0	60 000
31903	170 000	0	170 000	1 137 000	0	1 137 000	1 097 000	0	1 097 000	210 000	0	210 000
45208	134 200	0	134 200	0	0	0	500	0	500	133 700	0	133 700
45507	68 209	0	68 209	0	0	0	326	0	326	67 883	0	67 883
45812	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
45912	2 061	0	2 061	654	0	654	0	0	0	2 715	0	2 715
47106	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47107	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47404	0	0	0	0	375 016	375 016	0	375 016	375 016	0	0	0
47408	0	0	0	1 087 712	1 462 192	2 549 904	1 087 712	1 462 192	2 549 904	0	0	0
47423	80	0	80	3	224 567	224 570	2	224 567	224 569	81	0	81
47427	1 301	0	1 301	3 392	0	3 392	3 509	0	3 509	1 184	0	1 184
50104	0	5 618	5 618	0	236	236	0	250	250	0	5 604	5 604
50401	20 156	5 503	25 659	114	232	346	14	245	259	20 256	5 490	25 746
50605	6 978	0	6 978	0	0	0	0	0	0	6 978	0	6 978
50606	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
50621	585	0	585	539	0	539	908	0	908	216	0	216
60308	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60310	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60312	47 541	0	47 541	5 989	0	5 989	7 701	0	7 701	45 829	0	45 829
60336	402	0	402	32	0	32	34	0	34	400	0	400
60401	17 971	0	17 971	1 180	0	1 180	0	0	0	19 151	0	19 151
60415	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60901	1 065	0	1 065	220	0	220	0	0	0	1 285	0	1 285
60906	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	490	0	490	193	0	193	3	0	3	680	0	680
61009	78	0	78	90	0	90	50	0	50	118	0	118
70606	25 487	0	25 487	25 942	0	25 942	2 027	0	2 027	49 402	0	49 402
70608	15 192	0	15 192	19 827	0	19 827	10 502	0	10 502	24 517	0	24 517
70609	19	0	19	14	0	14	0	0	0	33	0	33
70611	19	0	19	17	0	17	0	0	0	36	0	36
70706	287 730	0	287 730	0	0	0	287 730	0	287 730	0	0	0
70707	2 243	0	2 243	0	0	0	2 243	0	2 243	0	0	0
70708	349 774	0	349 774	0	0	0	349 774	0	349 774	0	0	0
70709	187	0	187	0	0	0	187	0	187	0	0	0
70711	2 196	0	2 196	579	0	579	2 775	0	2 775	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 532 974	152 817	1 685 791	12 078 851	7 133 776	19 212 627	12 756 173	7 158 148	19 914 321	855 652	128 445	984 097
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
405	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
407	123 482	72 409	195 891	319 031	256 975	576 006	275 517	255 990	531 507	79 968	71 424	151 392
408.1	3 132	0	3 132	10 067	0	10 067	13 221	0	13 221	6 286	0	6 286
40807	190	0	190	4	0	4	0	0	0	186	0	186
40817	4 415	75 861	80 276	11 002	68 690	79 692	28 038	542	28 580	21 451	7 713	29 164
40820	51	603	654	1	23	24	1	16	17	51	596	647
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
42301	3 338	1 685	5 023	346	66	412	368	64	432	3 360	1 683	5 043
42306	26 995	7 049	34 044	4 380	289	4 669	1	250	251	22 616	7 010	29 626
42307	12 765	2 981	15 746	0	123	123	1	107	108	12 766	2 965	15 731
42309	144	0	144	4	0	4	0	0	0	140	0	140
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	15 953	0	15 953	265	0	265	4 525	0	4 525	20 213	0	20 213
45515	15 901	0	15 901	71	0	71	0	0	0	15 830	0	15 830
45818	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
45918	2 061	0	2 061	0	0	0	654	0	654	2 715	0	2 715
47108	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
47407	0	0	0	1 461 962	1 087 174	2 549 136	1 461 962	1 087 174	2 549 136	0	0	0
47411	0	0	0	163	11	174	163	11	174	0	0	0
47416	0	0	0	416	0	416	421	0	421	5	0	5
47422	1 449	4	1 453	379	0	379	348	0	348	1 418	4	1 422
47425	809	0	809	1 166	0	1 166	1 395	0	1 395	1 038	0	1 038
47426	16 863	0	16 863	0	0	0	353	0	353	17 216	0	17 216
50120	162	0	162	75	0	75	50	0	50	137	0	137
50620	1 799	0	1 799	211	0	211	298	0	298	1 886	0	1 886
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	9 809	0	9 809	0	0	0	0	0	0	9 809	0	9 809
52501	2 534	0	2 534	0	0	0	1 918	0	1 918	4 452	0	4 452
60301	19	0	19	166	0	166	743	0	743	596	0	596
60305	2 041	0	2 041	1 261	0	1 261	1 273	0	1 273	2 053	0	2 053
60309	113	0	113	0	0	0	130	0	130	243	0	243
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	18 646	0	18 646	4 272	0	4 272	2 560	0	2 560	16 934	0	16 934
60335	616	0	616	34	0	34	351	0	351	933	0	933
60414	13 195	0	13 195	0	0	0	133	0	133	13 328	0	13 328
60903	367	0	367	0	0	0	11	0	11	378	0	378
70601	21 168	0	21 168	3 887	0	3 887	25 580	0	25 580	42 861	0	42 861
70602	1 298	0	1 298	1 256	0	1 256	824	0	824	866	0	866
70603	15 673	0	15 673	10 859	0	10 859	20 635	0	20 635	25 449	0	25 449
70604	13	0	13	0	0	0	15	0	15	28	0	28
70701	305 707	0	305 707	305 707	0	305 707	0	0	0	0	0	0
70702	11 152	0	11 152	11 152	0	11 152	0	0	0	0	0	0
70703	356 272	0	356 272	356 272	0	356 272	0	0	0	0	0	0
70704	233	0	233	233	0	233	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	642 708	0	642 708	673 364	0	673 364	30 656	0	30 656
Итого по пассиву (баланс)	1 525 199	160 592	1 685 791	3 147 471	1 413 351	4 560 822	2 514 974	1 344 154	3 859 128	892 702	91 395	984 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
90901	192	0	192	22 425	0	22 425	228	0	228	22 389	0	22 389
90902	11 469	0	11 469	2 661	0	2 661	152	0	152	13 978	0	13 978
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	458 240	0	458 240	0	0	0	0	0	0	458 240	0	458 240
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 858	0	1 858	0	0	0	2	0	2	1 856	0	1 856
99998	360 900	0	360 900	44	0	44	44	0	44	360 900	0	360 900
Итого по активу (баланс)	920 586	0	920 586	25 130	0	25 130	426	0	426	945 290	0	945 290
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91312	347 198	0	347 198	0	0	0	0	0	0	347 198	0	347 198
91315	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
91507	11 609	0	11 609	0	0	0	0	0	0	11 609	0	11 609
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	559 686	0	559 686	382	0	382	25 086	0	25 086	584 390	0	584 390
Итого по пассиву (баланс)	920 586	0	920 586	426	0	426	25 130	0	25 130	945 290	0	945 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 260	12 939	15 199	1 146 482	629 825	1 776 307	1 087 637	615 835	1 703 472	61 105	26 929	88 034
99996	15 123	0	15 123	1 776 307	0	1 776 307	1 703 517	0	1 703 517	87 913	0	87 913
Итого по активу (баланс)	17 383	12 939	30 322	2 922 789	629 825	3 552 614	2 791 154	615 835	3 406 989	149 018	26 929	175 947
Пассив
96901	12 838	2 285	15 123	614 504	1 089 013	1 703 517	628 592	1 147 715	1 776 307	26 926	60 987	87 913
99997	15 199	0	15 199	1 703 473	0	1 703 473	1 776 308	0	1 776 308	88 034	0	88 034
Итого по пассиву (баланс)	28 037	2 285	30 322	2 317 977	1 089 013	3 406 990	2 404 900	1 147 715	3 552 615	114 960	60 987	175 947

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?