Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 582	0	42 582	35 802	0	35 802	43 267	0	43 267	35 117	0	35 117
10635	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
20202	75 542	45 151	120 693	246 936	154 290	401 226	281 188	126 158	407 346	41 290	73 283	114 573
20209	0	0	0	56 140	21 405	77 545	56 140	21 405	77 545	0	0	0
30102	263 597	0	263 597	33 100 573	0	33 100 573	33 037 710	0	33 037 710	326 460	0	326 460
30110	18 109	769 755	787 864	141 067	1 321 779	1 462 846	142 103	1 519 353	1 661 456	17 073	572 181	589 254
30114	0	62 320	62 320	0	1 904 420	1 904 420	0	1 884 257	1 884 257	0	82 483	82 483
30128	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
30202	69 238	0	69 238	18 480	0	18 480	0	0	0	87 718	0	87 718
30204	45 327	0	45 327	3 728	0	3 728	0	0	0	49 055	0	49 055
30215	1 820	3 966	5 786	0	143	143	0	164	164	1 820	3 945	5 765
30233	192 115	734	192 849	6 575 390	45 398	6 620 788	6 541 923	45 608	6 587 531	225 582	524	226 106
30242	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30413	531	0	531	992 615	0	992 615	982 831	0	982 831	10 315	0	10 315
30424	4 939	0	4 939	1 187 083	0	1 187 083	1 187 258	0	1 187 258	4 764	0	4 764
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 000 000	0	1 000 000	7 973 830	0	7 973 830	8 153 830	0	8 153 830	820 000	0	820 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	5 940 000	0	5 940 000	6 640 000	0	6 640 000	700 000	0	700 000
32002	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45103	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45104	35	0	35	0	0	0	18	0	18	17	0	17
45105	1 273	0	1 273	0	0	0	657	0	657	616	0	616
45106	22 998	0	22 998	0	0	0	3 769	0	3 769	19 229	0	19 229
45107	168 376	0	168 376	0	0	0	3 070	0	3 070	165 306	0	165 306
45116	81	0	81	0	0	0	1	0	1	80	0	80
45201	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
45205	97 385	0	97 385	60	0	60	60	0	60	97 385	0	97 385
45206	436 330	0	436 330	62 200	0	62 200	69 953	0	69 953	428 577	0	428 577
45207	721 162	0	721 162	2 002	0	2 002	28 948	0	28 948	694 216	0	694 216
45208	173 233	0	173 233	0	0	0	0	0	0	173 233	0	173 233
45216	26 817	0	26 817	58	0	58	738	0	738	26 137	0	26 137
45505	72	0	72	0	0	0	29	0	29	43	0	43
45506	42 731	0	42 731	796	0	796	3 699	0	3 699	39 828	0	39 828
45507	250 159	0	250 159	3 100	0	3 100	3 665	0	3 665	249 594	0	249 594
45523	2 715	0	2 715	8	0	8	104	0	104	2 619	0	2 619
45812	37 781	0	37 781	14 481	0	14 481	1	0	1	52 261	0	52 261
45814	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45815	116 501	0	116 501	84	0	84	71	0	71	116 514	0	116 514
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
45912	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
45915	14 604	0	14 604	63	0	63	17	0	17	14 650	0	14 650
45920	15 174	0	15 174	64	0	64	3	0	3	15 235	0	15 235
47101	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	767	0	767	191	0	191	0	0	0	958	0	958
47301	0	149 181	149 181	0	5 648	5 648	0	6 159	6 159	0	148 670	148 670
47312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	24 769	24 769	1 030 376	1 469 109	2 499 485	1 030 376	1 472 144	2 502 520	0	21 734	21 734
47408	0	0	0	1 172 336	1 651 123	2 823 459	1 172 336	1 651 123	2 823 459	0	0	0
47421	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47423	359	0	359	172 564	31 498	204 062	122 396	31 498	153 894	50 527	0	50 527
47427	17 956	433	18 389	26 976	817	27 793	29 122	694	29 816	15 810	556	16 366
47443	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
47447	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47465	590	0	590	34	0	34	39	0	39	585	0	585
50205	2 192 126	0	2 192 126	12 973	0	12 973	23 215	0	23 215	2 181 884	0	2 181 884
50207	254 473	0	254 473	5 280	0	5 280	2 447	0	2 447	257 306	0	257 306
50208	794 067	0	794 067	25 969	0	25 969	4 259	0	4 259	815 777	0	815 777
50211	0	829 516	829 516	0	30 548	30 548	0	38 456	38 456	0	821 608	821 608
50221	14 334	0	14 334	13 469	0	13 469	14 283	0	14 283	13 520	0	13 520
60302	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60312	4 968	0	4 968	10 817	0	10 817	12 151	0	12 151	3 634	0	3 634
60314	480	0	480	510	511	1 021	415	511	926	575	0	575
60323	164 816	0	164 816	18	0	18	11	0	11	164 823	0	164 823
60336	401	0	401	437	0	437	437	0	437	401	0	401
60351	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60401	33 804	0	33 804	0	0	0	0	0	0	33 804	0	33 804
60415	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
60901	72 560	0	72 560	0	0	0	0	0	0	72 560	0	72 560
60906	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	888	0	888	373	0	373	309	0	309	952	0	952
61009	20	0	20	121	0	121	65	0	65	76	0	76
61210	0	0	0	19 948	0	19 948	19 948	0	19 948	0	0	0
61702	55 120	0	55 120	0	0	0	8 145	0	8 145	46 975	0	46 975
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
70606	357 498	0	357 498	301 322	0	301 322	604	0	604	658 216	0	658 216
70608	196 409	0	196 409	145 068	0	145 068	0	0	0	341 477	0	341 477
70611	0	0	0	2 426	0	2 426	0	0	0	2 426	0	2 426
70706	4 351 976	0	4 351 976	23 836	0	23 836	4 375 812	0	4 375 812	0	0	0
70708	2 885 476	0	2 885 476	0	0	0	2 885 476	0	2 885 476	0	0	0
70711	27 386	0	27 386	0	0	0	27 386	0	27 386	0	0	0
70716	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
70802	0	0	0	7 291 749	0	7 291 749	7 247 143	0	7 247 143	44 606	0	44 606
Итого по активу (баланс)	17 140 890	1 885 825	19 026 715	68 219 724	6 636 689	74 856 413	76 164 649	6 797 530	82 962 179	9 195 965	1 724 984	10 920 949
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	14 334	0	14 334	14 283	0	14 283	13 469	0	13 469	13 520	0	13 520
10609	9 744	0	9 744	3 387	0	3 387	0	0	0	6 357	0	6 357
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	2 946	0	2 946	43	0	43	63	0	63	2 966	0	2 966
10634	15 380	0	15 380	1 587	0	1 587	104	0	104	13 897	0	13 897
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	508 960	0	508 960	0	0	0	0	0	0	508 960	0	508 960
30126	6	0	6	49	0	49	51	0	51	8	0	8
30129	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0
30226	20	0	20	41	0	41	27	0	27	6	0	6
30232	191 293	396	191 689	5 406 130	6 632	5 412 762	5 435 017	6 819	5 441 836	220 180	583	220 763
30243	231	0	231	226	0	226	1	0	1	6	0	6
30429	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
30601	418	0	418	0	0	0	155 610	0	155 610	156 028	0	156 028
32028	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
407	1 577 177	540 417	2 117 594	19 978 836	2 675 502	22 654 338	19 940 961	2 665 499	22 606 460	1 539 302	530 414	2 069 716
408.1	3 124	1 037	4 161	22 852	41	22 893	24 544	34	24 578	4 816	1 030	5 846
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	903	49 023	49 926	3 204	335 455	338 659	5 362	357 446	362 808	3 061	71 014	74 075
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	338 380	560 465	898 845	1 123 292	368 739	1 492 031	1 112 809	188 534	1 301 343	327 897	380 260	708 157
40820	1 007	7 070	8 077	5 255	5 747	11 002	5 734	3 836	9 570	1 486	5 159	6 645
40821	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40903	0	0	0	3 246 368	0	3 246 368	3 246 368	0	3 246 368	0	0	0
40905	0	0	0	1 377	1 521	2 898	1 377	1 521	2 898	0	0	0
40907	197 466	0	197 466	277 448	95 287	372 735	270 645	95 287	365 932	190 663	0	190 663
40909	0	0	0	2 404	3 625	6 029	2 404	3 625	6 029	0	0	0
40910	0	0	0	2 156	476	2 632	2 156	476	2 632	0	0	0
40911	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
40912	0	0	0	863	1 135	1 998	863	1 135	1 998	0	0	0
40913	0	0	0	2 661	1 006	3 667	2 661	1 006	3 667	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
42003	25 900	0	25 900	25 900	0	25 900	0	0	0	0	0	0
42102	2 266 500	0	2 266 500	7 637 860	0	7 637 860	6 496 760	0	6 496 760	1 125 400	0	1 125 400
42103	1 370 100	0	1 370 100	26 100	0	26 100	11 000	0	11 000	1 355 000	0	1 355 000
42105	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
42301	35	1 555	1 590	5	64	69	0	56	56	30	1 547	1 577
42303	703	0	703	703	0	703	500	0	500	500	0	500
42304	247 038	73 104	320 142	214 689	3 015	217 704	130 208	6 083	136 291	162 557	76 172	238 729
42305	145 422	0	145 422	27 316	39	27 355	141 320	1 369	142 689	259 426	1 330	260 756
42306	832 327	512 026	1 344 353	133 859	134 265	268 124	15 809	131 300	147 109	714 277	509 061	1 223 338
42307	8 364	46 269	54 633	14	1 907	1 921	5	1 668	1 673	8 355	46 030	54 385
42309	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42313	81	0	81	14	0	14	8	0	8	75	0	75
42314	63	0	63	14	0	14	14	0	14	63	0	63
42315	117	0	117	0	0	0	9	0	9	126	0	126
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 369	0	1 369	0	0	0	8	0	8	1 377	0	1 377
42613	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	359	0	359	9	0	9	0	0	0	350	0	350
45117	2 188	0	2 188	88	0	88	0	0	0	2 100	0	2 100
45215	67 054	0	67 054	5 433	0	5 433	3 949	0	3 949	65 570	0	65 570
45217	2 990	0	2 990	235	0	235	1	0	1	2 756	0	2 756
45515	16 124	0	16 124	438	0	438	398	0	398	16 084	0	16 084
45524	5 803	0	5 803	155	0	155	464	0	464	6 112	0	6 112
45818	153 879	0	153 879	289	0	289	1 569	0	1 569	155 159	0	155 159
45821	526	0	526	526	0	526	0	0	0	0	0	0
45918	16 058	0	16 058	19	0	19	91	0	91	16 130	0	16 130
45921	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
47108	843	0	843	0	0	0	210	0	210	1 053	0	1 053
47313	1 492	0	1 492	5	0	5	0	0	0	1 487	0	1 487
47403	0	0	0	24 203	0	24 203	24 203	0	24 203	0	0	0
47407	0	0	0	1 260 057	1 560 371	2 820 428	1 260 057	1 560 371	2 820 428	0	0	0
47411	0	0	0	6 591	757	7 348	6 591	757	7 348	0	0	0
47416	6	23	29	1 969	3 457	5 426	2 008	3 534	5 542	45	100	145
47422	162 202	0	162 202	362 630	0	362 630	362 278	0	362 278	161 850	0	161 850
47424	0	0	0	119	0	119	129	0	129	10	0	10
47425	2 135	0	2 135	4 626	0	4 626	7 670	0	7 670	5 179	0	5 179
47426	12 323	0	12 323	16 865	0	16 865	17 813	0	17 813	13 271	0	13 271
47441	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
47452	15 189	0	15 189	6	0	6	56	0	56	15 239	0	15 239
47466	666	0	666	29	0	29	3 385	0	3 385	4 022	0	4 022
50220	42 582	0	42 582	43 267	0	43 267	35 802	0	35 802	35 117	0	35 117
60301	3 513	0	3 513	7 837	0	7 837	6 396	0	6 396	2 072	0	2 072
60305	18 450	0	18 450	42 357	0	42 357	51 609	0	51 609	27 702	0	27 702
60309	966	0	966	6	0	6	287	0	287	1 247	0	1 247
60311	2 406	26	2 432	7 119	26	7 145	7 156	105	7 261	2 443	105	2 548
60313	0	0	0	494	506	1 000	494	506	1 000	0	0	0
60324	165 098	0	165 098	3 898	0	3 898	3 571	0	3 571	164 771	0	164 771
60335	5 473	0	5 473	11 799	0	11 799	12 951	0	12 951	6 625	0	6 625
60349	0	0	0	0	0	0	512	0	512	512	0	512
60414	24 023	0	24 023	0	0	0	339	0	339	24 362	0	24 362
60903	39 686	0	39 686	0	0	0	1 146	0	1 146	40 832	0	40 832
62002	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
70601	383 262	0	383 262	93	0	93	289 936	0	289 936	673 105	0	673 105
70603	195 271	0	195 271	0	0	0	144 554	0	144 554	339 825	0	339 825
70701	4 358 149	0	4 358 149	4 358 195	0	4 358 195	46	0	46	0	0	0
70703	2 888 994	0	2 888 994	2 888 994	0	2 888 994	0	0	0	0	0	0
70715	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 235 296	1 791 419	19 026 715	47 281 900	5 199 573	52 481 473	39 344 740	5 030 967	44 375 707	9 298 136	1 622 813	10 920 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	271 922	0	271 922	6 302	0	6 302	4 443	0	4 443	273 781	0	273 781
90902	7 502	0	7 502	34	0	34	15	0	15	7 521	0	7 521
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 463 309	0	4 463 309	510 000	0	510 000	500	0	500	4 972 809	0	4 972 809
91802	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
91803	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
99998	2 893 241	0	2 893 241	264 392	0	264 392	87 946	0	87 946	3 069 687	0	3 069 687
Итого по активу (баланс)	7 640 463	0	7 640 463	780 728	0	780 728	92 904	0	92 904	8 328 287	0	8 328 287
Пассив
91003	0	0	0	18 480	0	18 480	18 480	0	18 480	0	0	0
91004	0	0	0	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728	0	0	0
91311	27 066	0	27 066	731	0	731	0	0	0	26 335	0	26 335
91312	2 367 961	0	2 367 961	0	0	0	7 140	0	7 140	2 375 101	0	2 375 101
91317	201 188	0	201 188	65 007	0	65 007	235 044	0	235 044	371 225	0	371 225
91507	295 810	0	295 810	0	0	0	0	0	0	295 810	0	295 810
91508	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
99999	4 747 222	0	4 747 222	4 958	0	4 958	516 336	0	516 336	5 258 600	0	5 258 600
Итого по пассиву (баланс)	7 640 463	0	7 640 463	92 904	0	92 904	780 728	0	780 728	8 328 287	0	8 328 287
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 947	0	19 947	29 736	7 076	36 812	49 683	3 335	53 018	0	3 741	3 741
99996	19 942	0	19 942	36 818	0	36 818	53 008	0	53 008	3 752	0	3 752
Итого по активу (баланс)	39 889	0	39 889	66 554	7 076	73 630	102 691	3 335	106 026	3 752	3 741	7 493
Пассив
96901	0	0	0	3 307	29 755	33 062	3 307	33 506	36 813	0	3 751	3 751
97101	19 942	0	19 942	19 947	0	19 947	5	0	5	0	0	0
99997	19 947	0	19 947	53 018	0	53 018	36 813	0	36 813	3 742	0	3 742
Итого по пассиву (баланс)	39 889	0	39 889	76 272	29 755	106 027	40 125	33 506	73 631	3 742	3 751	7 493

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?