Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 741	0	3 741	10 061	0	10 061	13 544	0	13 544	258	0	258
10610	2 324	0	2 324	2 724	0	2 724	0	0	0	5 048	0	5 048
10635	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
10901	124 083	0	124 083	0	0	0	31	0	31	124 052	0	124 052
20202	312 209	689 778	1 001 987	6 024 473	5 169 516	11 193 989	6 113 488	4 984 880	11 098 368	223 194	874 414	1 097 608
20208	38 034	0	38 034	544 797	0	544 797	544 283	0	544 283	38 548	0	38 548
20209	95 395	0	95 395	4 053 678	1 417 379	5 471 057	4 119 097	1 417 379	5 536 476	29 976	0	29 976
30102	233 885	0	233 885	18 408 525	0	18 408 525	18 413 964	0	18 413 964	228 446	0	228 446
30110	73 227	402 811	476 038	2 479 904	2 372 983	4 852 887	2 475 258	1 989 401	4 464 659	77 873	786 393	864 266
30114	0	3 107	3 107	0	72 578	72 578	0	73 343	73 343	0	2 342	2 342
30202	8 570	0	8 570	234	0	234	0	0	0	8 804	0	8 804
30204	16 134	0	16 134	104	0	104	0	0	0	16 238	0	16 238
30210	0	0	0	39 193	0	39 193	39 193	0	39 193	0	0	0
30221	0	38 728	38 728	0	509 442	509 442	0	548 170	548 170	0	0	0
30233	1 824	214	2 038	84 070	3 240	87 310	82 572	3 443	86 015	3 322	11	3 333
30424	2 281	0	2 281	3 002 603	0	3 002 603	3 003 333	0	3 003 333	1 551	0	1 551
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30428	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	5 420 000	0	5 420 000	4 420 000	0	4 420 000	1 500 000	0	1 500 000
32109	0	155 146	155 146	0	3 379	3 379	0	36 560	36 560	0	121 965	121 965
32202	579 060	0	579 060	4 470 240	0	4 470 240	4 998 300	0	4 998 300	51 000	0	51 000
32203	0	0	0	821 495	0	821 495	821 495	0	821 495	0	0	0
45207	24 278	0	24 278	0	0	0	1 472	0	1 472	22 806	0	22 806
45216	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
45504	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45505	13 139	0	13 139	0	0	0	175	0	175	12 964	0	12 964
45506	140 300	0	140 300	7 368	0	7 368	10 949	0	10 949	136 719	0	136 719
45507	773 475	0	773 475	30 898	0	30 898	28 867	0	28 867	775 506	0	775 506
45509	27 206	0	27 206	9 655	0	9 655	11 090	0	11 090	25 771	0	25 771
45523	3 844	0	3 844	2 768	0	2 768	2 037	0	2 037	4 575	0	4 575
45811	47	0	47	1	0	1	0	0	0	48	0	48
45812	14 691	0	14 691	732	0	732	704	0	704	14 719	0	14 719
45813	253	0	253	12	0	12	15	0	15	250	0	250
45814	1 149	0	1 149	420	0	420	328	0	328	1 241	0	1 241
45815	70 684	404	71 088	4 976	15	4 991	2 763	19	2 782	72 897	400	73 297
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	30	0	30	4	0	4	2	0	2	32	0	32
45820	7 450	0	7 450	375	0	375	0	0	0	7 825	0	7 825
45912	666	0	666	10	0	10	1	0	1	675	0	675
45915	43 834	0	43 834	3 799	0	3 799	2 259	0	2 259	45 374	0	45 374
45920	42 300	0	42 300	1 415	0	1 415	0	0	0	43 715	0	43 715
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	0	0	5 821 331	0	5 821 331	5 821 331	0	5 821 331	0	0	0
47408	0	99 148	99 148	36 351 086	39 110 865	75 461 951	36 351 086	39 150 832	75 501 918	0	59 181	59 181
47421	177	0	177	26 364	0	26 364	26 383	0	26 383	158	0	158
47423	3 767	0	3 767	108 789	4	108 793	108 795	2	108 797	3 761	2	3 763
47427	7 430	77	7 507	24 582	97	24 679	25 937	78	26 015	6 075	96	6 171
47443	31	0	31	1 420	0	1 420	1 413	0	1 413	38	0	38
47450	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47465	606	0	606	5	0	5	134	0	134	477	0	477
50208	65 447	0	65 447	505	0	505	3 371	0	3 371	62 581	0	62 581
50211	0	127 537	127 537	0	2 481	2 481	0	130 018	130 018	0	0	0
50214	3 283 010	0	3 283 010	17 462	0	17 462	758 681	0	758 681	2 541 791	0	2 541 791
50221	1 184	0	1 184	9 524	0	9 524	9 484	0	9 484	1 224	0	1 224
52601	1 488	0	1 488	95 775	0	95 775	95 520	0	95 520	1 743	0	1 743
60302	5 458	0	5 458	0	0	0	0	0	0	5 458	0	5 458
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	105	0	105	315	37	352	420	37	457	0	0	0
60310	1 160	0	1 160	1 142	0	1 142	1 149	0	1 149	1 153	0	1 153
60312	10 383	0	10 383	11 722	0	11 722	8 763	0	8 763	13 342	0	13 342
60314	0	1 085	1 085	0	0	0	0	361	361	0	724	724
60323	15 120	0	15 120	213	0	213	84	0	84	15 249	0	15 249
60336	3 090	0	3 090	1 249	0	1 249	3 368	0	3 368	971	0	971
60401	385 719	0	385 719	254	0	254	115	0	115	385 858	0	385 858
60415	259	0	259	0	0	0	254	0	254	5	0	5
60901	58 997	0	58 997	23	0	23	0	0	0	59 020	0	59 020
60906	4 857	0	4 857	23	0	23	23	0	23	4 857	0	4 857
61002	19	0	19	6	0	6	0	0	0	25	0	25
61008	6 135	0	6 135	698	0	698	706	0	706	6 127	0	6 127
61009	888	0	888	333	0	333	151	0	151	1 070	0	1 070
61209	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
61210	0	0	0	871 176	0	871 176	871 176	0	871 176	0	0	0
61702	0	0	0	8 175	0	8 175	7 801	0	7 801	374	0	374
61907	39 100	0	39 100	0	0	0	0	0	0	39 100	0	39 100
61908	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
62001	1 425	0	1 425	0	0	0	1 425	0	1 425	0	0	0
70606	235 179	0	235 179	193 799	0	193 799	7 060	0	7 060	421 918	0	421 918
70608	156 264	0	156 264	103 206	0	103 206	0	0	0	259 470	0	259 470
70611	0	0	0	345	0	345	0	0	0	345	0	345
70614	190 572	0	190 572	178 267	0	178 267	0	0	0	368 839	0	368 839
70706	5 080 070	0	5 080 070	43 780	0	43 780	5 123 850	0	5 123 850	0	0	0
70708	2 344 379	0	2 344 379	0	0	0	2 344 379	0	2 344 379	0	0	0
70711	16 061	0	16 061	1 873	0	1 873	17 934	0	17 934	0	0	0
70716	35 431	0	35 431	0	0	0	35 431	0	35 431	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 131 296	1 518 035	16 649 331	89 900 040	48 662 016	138 562 056	97 333 529	48 334 523	145 668 052	7 697 807	1 845 528	9 543 335
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	25 239	0	25 239	0	0	0	0	0	0	25 239	0	25 239
10603	1 184	0	1 184	9 484	0	9 484	9 524	0	9 524	1 224	0	1 224
10609	117	0	117	108	0	108	0	0	0	9	0	9
10634	1 257	0	1 257	591	0	591	11	0	11	677	0	677
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	324 940	0	324 940	16	0	16	0	0	0	324 924	0	324 924
30129	5 413	0	5 413	2 817	0	2 817	1 503	0	1 503	4 099	0	4 099
30220	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
30223	579	0	579	26 280	0	26 280	26 707	0	26 707	1 006	0	1 006
30232	655	1 085	1 740	892 173	79 577	971 750	891 768	79 196	970 964	250	704	954
30236	0	0	0	0	18 751	18 751	0	18 751	18 751	0	0	0
30243	1 608	0	1 608	11 942	0	11 942	10 344	0	10 344	10	0	10
30429	62	0	62	142	0	142	140	0	140	60	0	60
32117	528	0	528	186	0	186	0	0	0	342	0	342
32213	1 621	0	1 621	16 295	0	16 295	14 817	0	14 817	143	0	143
405	0	0	0	842	0	842	910	0	910	68	0	68
406	15 135	0	15 135	391	0	391	113	0	113	14 857	0	14 857
407	2 354 224	87 751	2 441 975	11 022 702	288 007	11 310 709	10 922 050	313 019	11 235 069	2 253 572	112 763	2 366 335
408.1	391 556	6 000	397 556	1 355 264	14 444	1 369 708	1 336 028	16 269	1 352 297	372 320	7 825	380 145
40817	752 829	436 457	1 189 286	1 355 558	263 716	1 619 274	1 365 137	269 900	1 635 037	762 408	442 641	1 205 049
40820	2 839	4 822	7 661	3 392	1 763	5 155	2 693	2 170	4 863	2 140	5 229	7 369
40821	4 505	0	4 505	67 998	0	67 998	67 249	0	67 249	3 756	0	3 756
40903	498	0	498	168	0	168	259	0	259	589	0	589
40905	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
40909	1	260	261	0	722	722	0	585	585	1	123	124
40910	0	284	284	0	284	284	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	10 590	0	10 590	10 590	0	10 590	0	0	0
40912	0	0	0	0	25 057	25 057	0	25 135	25 135	0	78	78
40913	0	0	0	0	919	919	0	919	919	0	0	0
42102	457 147	1 231	458 378	3 266 916	1 246	3 268 162	3 122 443	15	3 122 458	312 674	0	312 674
42103	41 720	2 956	44 676	34 420	2 970	37 390	29 060	14	29 074	36 360	0	36 360
42104	24 206	0	24 206	17 806	0	17 806	36 550	0	36 550	42 950	0	42 950
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	440	0	440	2 440	0	2 440
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42107	293 600	40 320	333 920	0	1 662	1 662	45 000	1 454	46 454	338 600	40 112	378 712
42109	38 331	0	38 331	132 103	0	132 103	124 247	0	124 247	30 475	0	30 475
42110	26 580	0	26 580	11 170	0	11 170	10 940	0	10 940	26 350	0	26 350
42111	18 910	0	18 910	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	10 910	0	10 910
42112	1 200	0	1 200	0	0	0	3 000	0	3 000	4 200	0	4 200
42202	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707
42203	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42301	34 180	18 253	52 433	58 877	22 189	81 066	34 793	24 625	59 418	10 096	20 689	30 785
42304	471 058	71 712	542 770	370 382	23 505	393 887	543 894	34 917	578 811	644 570	83 124	727 694
42305	789 144	242 098	1 031 242	272 708	58 982	331 690	177 162	51 281	228 443	693 598	234 397	927 995
42306	276 397	210 366	486 763	88 296	44 480	132 776	132 224	29 448	161 672	320 325	195 334	515 659
42307	50 525	68 248	118 773	13 817	14 732	28 549	9 247	20 420	29 667	45 955	73 936	119 891
42604	204	0	204	0	0	0	1	0	1	205	0	205
42605	2 018	0	2 018	299	0	299	139	0	139	1 858	0	1 858
42606	267	9	276	2	9	11	211	0	211	476	0	476
42607	4	0	4	0	0	0	1	6	7	5	6	11
45215	243	0	243	15	0	15	0	0	0	228	0	228
45217	1 877	0	1 877	161	0	161	0	0	0	1 716	0	1 716
45515	80 532	0	80 532	3 621	0	3 621	6 934	0	6 934	83 845	0	83 845
45524	16 341	0	16 341	3 630	0	3 630	1 779	0	1 779	14 490	0	14 490
45818	84 441	0	84 441	722	0	722	2 935	0	2 935	86 654	0	86 654
45918	42 475	0	42 475	192	0	192	1 597	0	1 597	43 880	0	43 880
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	5 299 156	0	5 299 156	5 299 156	0	5 299 156	0	0	0
47405	0	0	0	227 985	44 717	272 702	227 985	44 717	272 702	0	0	0
47407	0	0	0	38 951 589	36 503 912	75 455 501	38 951 589	36 503 912	75 455 501	0	0	0
47411	0	0	0	7 832	247	8 079	7 832	247	8 079	0	0	0
47416	2 887	76	2 963	34 608	985	35 593	33 552	1 009	34 561	1 831	100	1 931
47422	13 841	2	13 843	205 251	612	205 863	206 761	611	207 372	15 351	1	15 352
47424	0	0	0	24 791	0	24 791	24 791	0	24 791	0	0	0
47425	6 105	0	6 105	487	0	487	268	0	268	5 886	0	5 886
47426	2 777	208	2 985	3 692	208	3 900	4 748	185	4 933	3 833	185	4 018
47441	17 995	0	17 995	763	0	763	1 413	0	1 413	18 645	0	18 645
47444	9	0	9	27	0	27	23	0	23	5	0	5
47452	38 349	0	38 349	14	0	14	946	0	946	39 281	0	39 281
47466	1 094	0	1 094	17 270	0	17 270	16 738	0	16 738	562	0	562
50220	3 741	0	3 741	13 544	0	13 544	10 061	0	10 061	258	0	258
52301	98 470	0	98 470	100 000	0	100 000	1 530	0	1 530	0	0	0
52304	9 850	0	9 850	0	0	0	117 869	0	117 869	127 719	0	127 719
52602	945	0	945	100 203	0	100 203	99 304	0	99 304	46	0	46
60301	695	0	695	7 642	0	7 642	10 844	0	10 844	3 897	0	3 897
60305	18 930	0	18 930	56 658	0	56 658	53 538	0	53 538	15 810	0	15 810
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	337	0	337	8	0	8	237	0	237	566	0	566
60311	0	0	0	9 369	0	9 369	9 369	0	9 369	0	0	0
60313	0	2	2	0	31	31	0	31	31	0	2	2
60322	3	0	3	6 181	27	6 208	6 186	27	6 213	8	0	8
60324	16 723	0	16 723	2 347	0	2 347	3 067	0	3 067	17 443	0	17 443
60335	5 196	0	5 196	11 177	0	11 177	13 255	0	13 255	7 274	0	7 274
60349	21 068	0	21 068	0	0	0	11 208	0	11 208	32 276	0	32 276
60352	533	0	533	0	0	0	35	0	35	568	0	568
60414	62 513	0	62 513	114	0	114	1 476	0	1 476	63 875	0	63 875
60903	29 070	0	29 070	0	0	0	1 415	0	1 415	30 485	0	30 485
61501	1 947	0	1 947	277	0	277	71	0	71	1 741	0	1 741
61701	10 009	0	10 009	7 801	0	7 801	2 831	0	2 831	5 039	0	5 039
70601	265 861	0	265 861	6 884	0	6 884	192 578	0	192 578	451 555	0	451 555
70603	107 096	0	107 096	0	0	0	99 360	0	99 360	206 456	0	206 456
70613	247 881	0	247 881	0	0	0	185 630	0	185 630	433 511	0	433 511
70701	4 833 631	0	4 833 631	4 833 691	0	4 833 691	60	0	60	0	0	0
70703	2 736 750	0	2 736 750	2 736 750	0	2 736 750	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 513 418	0	7 513 418	7 570 434	0	7 570 434	57 016	0	57 016
Итого по пассиву (баланс)	15 457 191	1 192 140	16 649 331	79 251 479	37 413 997	116 665 476	72 120 374	37 439 106	109 559 480	8 326 086	1 217 249	9 543 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 868 865	0	2 868 865	158 445	0	158 445	787 749	0	787 749	2 239 561	0	2 239 561
90902	3 776 671	0	3 776 671	286 274	0	286 274	307 984	0	307 984	3 754 961	0	3 754 961
91104	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
91202	64	0	64	1	0	1	2	0	2	63	0	63
91203	7	0	7	5	0	5	6	0	6	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 520 938	0	1 520 938	20 442	0	20 442	24 226	0	24 226	1 517 154	0	1 517 154
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91704	41 494	0	41 494	0	0	0	0	0	0	41 494	0	41 494
91802	71 061	0	71 061	0	0	0	22	0	22	71 039	0	71 039
91803	7 089	0	7 089	0	0	0	3	0	3	7 086	0	7 086
99998	1 284 387	0	1 284 387	5 546 074	0	5 546 074	6 094 275	0	6 094 275	736 186	0	736 186
Итого по активу (баланс)	9 973 954	0	9 973 954	6 011 241	14	6 011 255	7 214 267	14	7 214 281	8 770 928	0	8 770 928
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91004	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91312	364 721	0	364 721	8 477	0	8 477	8 979	0	8 979	365 223	0	365 223
91314	601 757	0	601 757	6 074 268	0	6 074 268	5 525 126	0	5 525 126	52 615	0	52 615
91317	44 162	0	44 162	11 192	0	11 192	11 631	0	11 631	44 601	0	44 601
91318	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
91507	271 310	0	271 310	0	0	0	0	0	0	271 310	0	271 310
91508	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
99999	8 689 567	0	8 689 567	911 077	0	911 077	256 252	0	256 252	8 034 742	0	8 034 742
Итого по пассиву (баланс)	9 973 954	0	9 973 954	7 005 352	0	7 005 352	5 802 326	0	5 802 326	8 770 928	0	8 770 928
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	452 479	0	452 479	19 500 037	2 992 740	22 492 777	19 127 560	2 677 106	21 804 666	824 956	315 634	1 140 590
93302	0	0	0	3 600 140	687 904	4 288 044	3 600 140	687 904	4 288 044	0	0	0
93306	0	124 436	124 436	906 288	9 396 204	10 302 492	803 993	9 502 218	10 306 211	102 295	18 422	120 717
93307	0	0	0	288 573	1 488 963	1 777 536	288 573	1 488 963	1 777 536	0	0	0
93901	0	0	0	973 470	1 856 498	2 829 968	973 470	1 856 498	2 829 968	0	0	0
93902	0	19 830	19 830	2 408 001	1 836 656	4 244 657	2 236 797	1 713 748	3 950 545	171 204	142 738	313 942
99996	595 604	0	595 604	40 495 010	0	40 495 010	39 517 640	0	39 517 640	1 572 974	0	1 572 974
Итого по активу (баланс)	1 048 083	144 266	1 192 349	68 171 519	18 258 965	86 430 484	66 548 173	17 926 437	84 474 610	2 671 429	476 794	3 148 223
Пассив
96301	0	453 424	453 424	2 672 358	19 159 399	21 831 757	2 988 131	19 529 049	22 517 180	315 773	823 074	1 138 847
96302	0	0	0	688 285	3 598 823	4 287 108	688 285	3 598 823	4 287 108	0	0	0
96306	122 949	0	122 949	9 478 412	805 439	10 283 851	9 373 935	907 730	10 281 665	18 472	102 291	120 763
96307	0	0	0	1 487 183	288 482	1 775 665	1 487 183	288 482	1 775 665	0	0	0
96901	0	0	0	1 851 747	974 678	2 826 425	1 851 747	974 678	2 826 425	0	0	0
96902	19 652	0	19 652	1 682 206	2 270 289	3 952 495	1 805 370	2 441 257	4 246 627	142 816	170 968	313 784
99997	596 324	0	596 324	39 514 549	0	39 514 549	40 493 054	0	40 493 054	1 574 829	0	1 574 829
Итого по пассиву (баланс)	738 925	453 424	1 192 349	57 374 740	27 097 110	84 471 850	58 687 705	27 740 019	86 427 724	2 051 890	1 096 333	3 148 223

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?