Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 184	19 462	25 646							19 323	11 094	30 417
20209	0	0	0							0	0	0
30102	621 345	0	621 345							625 456	0	625 456
30110	13 634	68 050	81 684							2 892	66 316	69 208
30114	0	322 599	322 599							0	711 299	711 299
30202	58 109	0	58 109							74 268	0	74 268
30204	67 795	0	67 795							69 800	0	69 800
30424	35 402	0	35 402							60 035	0	60 035
30425	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30602	19	1	20							19	1	20
31902	0	0	0							6 600 000	0	6 600 000
31903	0	0	0							0	0	0
31904	3 460 000	0	3 460 000							0	0	0
32003	0	0	0							1 700 000	0	1 700 000
32004	6 100 000	0	6 100 000							1 650 000	0	1 650 000
45206	0	786 692	786 692							0	748 479	748 479
45207	0	194 518	194 518							0	185 076	185 076
45208	0	960 950	960 950							0	914 052	914 052
47106	629	0	629							629	0	629
47107	6 073	0	6 073							6 073	0	6 073
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	3 161	3 161
47427	7 713	3 193	10 906							5 257	7 801	13 058
47450	0	0	0							0	62	62
50305	1 487 887	2 310 461	3 798 348							0	0	0
50401	0	0	0							1 497 090	2 204 380	3 701 470
60302	364	0	364							364	0	364
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	23	23
60310	44	0	44							0	0	0
60312	5 732	0	5 732							12 701	0	12 701
60314	0	0	0							0	632	632
60323	509	0	509							602	0	602
60401	9 515	0	9 515							9 515	0	9 515
60901	13 160	0	13 160							13 160	0	13 160
61008	9	0	9							9	0	9
61009	0	0	0							0	0	0
61403	502	0	502							0	0	0
70606	824 321	0	824 321							67 462	0	67 462
70608	5 692 419	0	5 692 419							368 008	0	368 008
70611	22 328	0	22 328							0	0	0
70614	90 319	0	90 319							0	0	0
70616	21 735	0	21 735							0	0	0
70706	0	0	0							824 605	0	824 605
70708	0	0	0							5 692 419	0	5 692 419
70711	0	0	0							24 953	0	24 953
70714	0	0	0							90 319	0	90 319
70716	0	0	0							21 735	0	21 735
Итого по активу (баланс)	18 555 747	4 665 926	23 221 673							19 446 694	4 852 376	24 299 070
Пассив
10208	840 000	0	840 000							840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10801	16 404	0	16 404							16 980	0	16 980
30111	106 156	183 233	289 389							6 185 394	179 331	6 364 725
30220	0	0	0							0	4 012	4 012
30232	0	0	0							899	0	899
31404	0	1 563 088	1 563 088							0	1 388 072	1 388 072
31407	0	706 134	706 134							0	671 566	671 566
407	860 081	213 505	1 073 586							1 111 623	745 209	1 856 832
40807	4 124	8 931	13 055							52 173	11 187	63 360
40910	0	4 168	4 168							0	7 932	7 932
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	7 444 840	532 325	7 977 165							1 216 500	132 197	1 348 697
42103	497 550	1 410 253	1 907 803							798 200	1 661 497	2 459 697
42104	0	34 735	34 735							0	33 049	33 049
42105	1 795 800	0	1 795 800							1 795 800	0	1 795 800
45215	28 333	0	28 333							26 953	0	26 953
47108	67	0	67							67	0	67
47407	0	0	0							0	0	0
47416	24	0	24							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	47	0	47							371	0	371
47426	50 874	2 642	53 516							53 329	5 809	59 138
47445	0	0	0							0	34	34
60301	502	0	502							1	0	1
60305	4 375	0	4 375							4 604	0	4 604
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							217	0	217
60324	276	0	276							1 000	0	1 000
60335	1 321	0	1 321							508	0	508
60414	7 632	0	7 632							7 686	0	7 686
60903	4 312	0	4 312							4 440	0	4 440
61701	19 236	0	19 236							19 236	0	19 236
70601	991 380	0	991 380							74 766	0	74 766
70603	5 700 250	0	5 700 250							367 723	0	367 723
70701	0	0	0							991 380	0	991 380
70703	0	0	0							5 700 250	0	5 700 250
Итого по пассиву (баланс)	18 562 659	4 659 014	23 221 673							19 459 175	4 839 895	24 299 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	140 582	0	140 582							140 501	0	140 501
90902	2 328	0	2 328							2 277	0	2 277
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	0	396 620	396 620							0	377 248	377 248
91604	0	639	639							0	0	0
99998	4 216	0	4 216							4 216	0	4 216
Итого по активу (баланс)	147 126	397 259	544 385							146 994	377 248	524 242
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91004	0	0	0							0	0	0
91507	4 216	0	4 216							4 216	0	4 216
99999	540 169	0	540 169							520 026	0	520 026
Итого по пассиву (баланс)	544 385	0	544 385							524 242	0	524 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?