Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
Регистрационный номер
3512
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 39 843 | 0 | 39 843 | 628 | 0 | 628 | ||||||
| 30110 | 186 738 | 30 | 186 768 | 99 609 | 20 | 99 629 | ||||||
| 30202 | 22 343 | 0 | 22 343 | 23 279 | 0 | 23 279 | ||||||
| 30204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 257 910 | 0 | 257 910 | 71 783 | 0 | 71 783 | ||||||
| 31902 | 200 000 | 0 | 200 000 | 205 000 | 0 | 205 000 | ||||||
| 31903 | 200 000 | 0 | 200 000 | 380 000 | 0 | 380 000 | ||||||
| 47423 | 1 607 | 0 | 1 607 | 1 669 | 0 | 1 669 | ||||||
| 47427 | 307 | 0 | 307 | 323 | 0 | 323 | ||||||
| 60302 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 60306 | 11 | 0 | 11 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 271 | 0 | 271 | 1 037 | 0 | 1 037 | ||||||
| 60323 | 510 | 0 | 510 | 519 | 0 | 519 | ||||||
| 60336 | 454 | 0 | 454 | 451 | 0 | 451 | ||||||
| 60401 | 18 246 | 0 | 18 246 | 18 246 | 0 | 18 246 | ||||||
| 60901 | 1 119 | 0 | 1 119 | 1 311 | 0 | 1 311 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 872 604 | 0 | 872 604 | 82 403 | 0 | 82 403 | ||||||
| 70608 | 441 | 0 | 441 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 70611 | 1 965 | 0 | 1 965 | 236 | 0 | 236 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 873 426 | 0 | 873 426 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 441 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 1 965 | 0 | 1 965 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 805 070 | 30 | 1 805 100 | 1 762 432 | 20 | 1 762 452 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 10701 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 10801 | 40 407 | 0 | 40 407 | 40 407 | 0 | 40 407 | ||||||
| 30109 | 7 995 | 0 | 7 995 | 5 589 | 0 | 5 589 | ||||||
| 30126 | 589 | 0 | 589 | 602 | 0 | 602 | ||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 30226 | 2 451 | 0 | 2 451 | 2 906 | 0 | 2 906 | ||||||
| 30232 | 409 535 | 0 | 409 535 | 157 889 | 0 | 157 889 | ||||||
| 407 | 6 458 | 0 | 6 458 | 6 750 | 0 | 6 750 | ||||||
| 408.1 | 14 | 0 | 14 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 40821 | 1 289 | 0 | 1 289 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 40903 | 266 076 | 0 | 266 076 | 420 374 | 0 | 420 374 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 15 655 | 0 | 15 655 | 11 584 | 0 | 11 584 | ||||||
| 47422 | 39 011 | 0 | 39 011 | 14 998 | 0 | 14 998 | ||||||
| 47425 | 568 | 0 | 568 | 569 | 0 | 569 | ||||||
| 60301 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 60305 | 754 | 0 | 754 | 700 | 0 | 700 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 18 332 | 0 | 18 332 | 18 148 | 0 | 18 148 | ||||||
| 60324 | 108 | 0 | 108 | 113 | 0 | 113 | ||||||
| 60335 | 228 | 0 | 228 | 130 | 0 | 130 | ||||||
| 60414 | 5 543 | 0 | 5 543 | 5 705 | 0 | 5 705 | ||||||
| 60903 | 405 | 0 | 405 | 419 | 0 | 419 | ||||||
| 70601 | 884 097 | 0 | 884 097 | 85 270 | 0 | 85 270 | ||||||
| 70603 | 584 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 884 607 | 0 | 884 607 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 584 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 805 100 | 0 | 1 805 100 | 1 762 452 | 0 | 1 762 452 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 99998 | 15 785 | 0 | 15 785 | 30 082 | 0 | 30 082 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 15 791 | 0 | 15 791 | 30 088 | 0 | 30 088 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 15 785 | 0 | 15 785 | 30 082 | 0 | 30 082 | ||||||
| 99999 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 15 791 | 0 | 15 791 | 30 088 | 0 | 30 088 | ||||||
Страница была полезной?