Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 447	18 065	26 512	460	13 695	14 155	2 104	16 813	18 917	6 803	14 947	21 750
30102	2 565 408	0	2 565 408	255 623 962	0	255 623 962	254 965 678	0	254 965 678	3 223 692	0	3 223 692
30110	43	0	43	520 838	0	520 838	520 838	0	520 838	43	0	43
30114	0	1 031 969	1 031 969	0	34 692 491	34 692 491	0	35 131 503	35 131 503	0	592 957	592 957
30202	565 938	0	565 938	37 914	0	37 914	0	0	0	603 852	0	603 852
30204	420 316	0	420 316	2 018	0	2 018	0	0	0	422 334	0	422 334
30221	0	0	0	520 838	0	520 838	520 838	0	520 838	0	0	0
30424	146 584	0	146 584	2 630 141	0	2 630 141	2 735 069	0	2 735 069	41 656	0	41 656
30425	0	14 303	14 303	0	281	281	0	981	981	0	13 603	13 603
31903	0	0	0	57 500 000	0	57 500 000	50 500 000	0	50 500 000	7 000 000	0	7 000 000
31904	26 450 000	0	26 450 000	0	0	0	26 450 000	0	26 450 000	0	0	0
32002	0	0	0	129 630 000	0	129 630 000	121 230 000	0	121 230 000	8 400 000	0	8 400 000
32003	0	0	0	48 560 000	0	48 560 000	47 380 000	0	47 380 000	1 180 000	0	1 180 000
32004	8 350 000	0	8 350 000	0	0	0	8 350 000	0	8 350 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0	750 000	0	750 000	5 800 000	0	5 800 000
32008	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	0	0	0	20 727 448	20 727 448	0	19 368 472	19 368 472	0	1 358 976	1 358 976
32103	0	0	0	0	4 328 357	4 328 357	0	4 328 357	4 328 357	0	0	0
32104	0	1 578 533	1 578 533	0	0	0	0	1 578 533	1 578 533	0	0	0
32105	0	83 365	83 365	0	1 170	1 170	0	5 217	5 217	0	79 318	79 318
32106	0	135 468	135 468	0	1 900	1 900	0	8 476	8 476	0	128 892	128 892
44608	0	4 900 064	4 900 064	0	96 188	96 188	0	336 065	336 065	0	4 660 187	4 660 187
45103	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45104	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
45106	200 000	12 505	212 505	0	175	175	100 000	782	100 782	100 000	11 898	111 898
45107	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
45108	0	1 040 249	1 040 249	0	18 475	18 475	0	69 255	69 255	0	989 469	989 469
45201	0	0	0	15 859	0	15 859	15 859	0	15 859	0	0	0
45203	495 500	0	495 500	7 649 000	33 287	7 682 287	5 428 500	33 287	5 461 787	2 716 000	0	2 716 000
45204	121 000	282 467	403 467	175 000	90 420	265 420	0	289 261	289 261	296 000	83 626	379 626
45205	3 223 000	0	3 223 000	0	91 603	91 603	55 000	0	55 000	3 168 000	91 603	3 259 603
45206	3 116 014	1 297 958	4 413 972	1 074 939	30 712	1 105 651	452 011	91 008	543 019	3 738 942	1 237 662	4 976 604
45207	1 248 400	3 354 477	4 602 877	742 000	107 902	849 902	539 400	240 727	780 127	1 451 000	3 221 652	4 672 652
45208	2 078 400	1 397 351	3 475 751	0	62 618	62 618	0	1 327 615	1 327 615	2 078 400	132 354	2 210 754
45216	0	0	0	560	0	560	0	0	0	560	0	560
45506	155	0	155	0	0	0	16	0	16	139	0	139
45605	0	1 319 941	1 319 941	0	18 519	18 519	0	82 585	82 585	0	1 255 875	1 255 875
45606	0	738 547	738 547	0	10 362	10 362	0	46 209	46 209	0	702 700	702 700
47107	17 356	0	17 356	0	0	0	0	0	0	17 356	0	17 356
47404	0	0	0	292 460	2 941 608	3 234 068	292 460	2 828 252	3 120 712	0	113 356	113 356
47406	0	0	0	2 950 129	424 041	3 374 170	2 950 129	424 041	3 374 170	0	0	0
47408	0	0	0	1 388 283	2 072 536	3 460 819	1 388 283	2 072 536	3 460 819	0	0	0
47423	0	121	121	0	13 298	13 298	0	13 419	13 419	0	0	0
47427	242 869	17 437	260 306	379 959	40 377	420 336	392 778	24 442	417 220	230 050	33 372	263 422
47443	0	0	0	82	286	368	82	217	299	0	69	69
47465	0	0	0	16 249	0	16 249	0	0	0	16 249	0	16 249
47502	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47802	0	3 473 530	3 473 530	0	48 735	48 735	0	217 330	217 330	0	3 304 935	3 304 935
50205	1 006 884	0	1 006 884	6 091	0	6 091	0	0	0	1 012 975	0	1 012 975
50221	1 290	0	1 290	0	0	0	900	0	900	390	0	390
52601	190 990	0	190 990	110 454	0	110 454	169 355	0	169 355	132 089	0	132 089
60302	85 477	0	85 477	0	0	0	8 469	0	8 469	77 008	0	77 008
60306	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
60312	38 857	0	38 857	3 193	0	3 193	7 446	0	7 446	34 604	0	34 604
60314	749	443	1 192	4 762	1 557	6 319	4 318	2 000	6 318	1 193	0	1 193
60323	1 306	0	1 306	397	0	397	397	0	397	1 306	0	1 306
60336	4 051	0	4 051	95	0	95	431	0	431	3 715	0	3 715
60401	72 024	0	72 024	0	0	0	0	0	0	72 024	0	72 024
60901	8 052	0	8 052	0	0	0	0	0	0	8 052	0	8 052
61008	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 202	0	1 202	0	0	0	1 202	0	1 202	0	0	0
61703	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
70606	5 279 967	0	5 279 967	433 119	0	433 119	5 279 987	0	5 279 987	433 099	0	433 099
70608	28 894 775	0	28 894 775	1 681 543	0	1 681 543	28 894 775	0	28 894 775	1 681 543	0	1 681 543
70611	95 493	0	95 493	9 323	0	9 323	95 493	0	95 493	9 323	0	9 323
70614	568 877	0	568 877	252 181	0	252 181	612 188	0	612 188	208 870	0	208 870
70616	86 133	0	86 133	0	0	0	86 133	0	86 133	0	0	0
70706	0	0	0	5 284 475	0	5 284 475	4 291	0	4 291	5 280 184	0	5 280 184
70708	0	0	0	28 894 775	0	28 894 775	0	0	0	28 894 775	0	28 894 775
70711	0	0	0	95 493	0	95 493	0	0	0	95 493	0	95 493
70714	0	0	0	568 877	0	568 877	0	0	0	568 877	0	568 877
70716	0	0	0	86 132	0	86 132	0	0	0	86 132	0	86 132
Итого по активу (баланс)	98 817 621	20 696 793	119 514 414	549 143 131	65 868 050	615 011 181	560 185 960	68 537 392	628 723 352	87 774 792	18 027 451	105 802 243
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	1 290	0	1 290	900	0	900	0	0	0	390	0	390
10634	0	0	0	0	0	0	910	0	910	910	0	910
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	4 342 394	0	4 342 394	0	0	0	0	0	0	4 342 394	0	4 342 394
30109	0	4 954	4 954	0	23 888	23 888	0	29 300	29 300	0	10 366	10 366
30129	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590
30220	0	120 059	120 059	0	1 461 836	1 461 836	0	1 451 567	1 451 567	0	109 790	109 790
30232	2 717	0	2 717	520 704	0	520 704	540 493	0	540 493	22 506	0	22 506
31404	0	566 556	566 556	0	569 525	569 525	0	1 789 305	1 789 305	0	1 786 336	1 786 336
31405	0	3 507 436	3 507 436	0	3 603 658	3 603 658	0	2 054 797	2 054 797	0	1 958 575	1 958 575
31406	0	1 191 908	1 191 908	0	1 191 908	1 191 908	0	0	0	0	0	0
31407	6 757 121	489 268	7 246 389	969 486	33 481	1 002 967	500 000	9 534	509 534	6 287 635	465 321	6 752 956
31408	3 231 200	2 084 118	5 315 318	1 200	130 398	131 598	0	29 241	29 241	3 230 000	1 982 961	5 212 961
31409	2 753 400	9 419 833	12 173 233	0	625 861	625 861	0	163 468	163 468	2 753 400	8 957 440	11 710 840
32015	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	35 792	0	35 792	35 792	0	35 792
32117	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
407	1 174 596	2 884 565	4 059 161	124 111 821	6 431 835	130 543 656	124 615 656	5 842 930	130 458 586	1 678 431	2 295 660	3 974 091
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	137 653	172 393	310 046	313 919	258 200	572 119	318 853	290 089	608 942	142 587	204 282	346 869
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 807	3 776	52 583	159	252	411	174	70	244	48 822	3 594	52 416
40820	5 412	14 893	20 305	9 338	8 638	17 976	9 463	11 792	21 255	5 537	18 047	23 584
42002	900 000	0	900 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	900 000	0	900 000
42102	22 809 270	0	22 809 270	95 602 599	0	95 602 599	87 219 339	0	87 219 339	14 426 010	0	14 426 010
42103	7 730 100	20 841	7 750 941	5 780 100	1 303	5 781 403	1 242 950	292	1 243 242	3 192 950	19 830	3 212 780
42104	663 750	197 991	861 741	515 750	12 388	528 138	0	2 778	2 778	148 000	188 381	336 381
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	36 726	0	36 726	61 726	0	61 726
42301	1 493	5 290	6 783	0	366	366	0	124	124	1 493	5 048	6 541
42502	65 910	19 104	85 014	172 385	19 196	191 581	178 570	92	178 662	72 095	0	72 095
42503	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42504	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42601	9	5 888	5 897	0	670	670	0	381	381	9	5 599	5 608
44617	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385
45117	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833
45215	564	0	564	536	0	536	0	0	0	28	0	28
45217	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
45515	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45617	0	0	0	0	0	0	3 820	0	3 820	3 820	0	3 820
47108	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
47403	0	0	0	2 997 665	293 785	3 291 450	2 997 665	293 785	3 291 450	0	0	0
47405	0	0	0	424 041	2 934 192	3 358 233	424 041	2 934 192	3 358 233	0	0	0
47407	0	0	0	1 389 225	2 068 005	3 457 230	1 389 225	2 068 005	3 457 230	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	17	0	17	567	141	708	550	277	827	0	136	136
47422	10 145	12 006	22 151	19 320	12 006	31 326	9 186	0	9 186	11	0	11
47425	62 190	0	62 190	7 950	0	7 950	2 014	0	2 014	56 254	0	56 254
47426	247 560	10 014	257 574	338 542	13 716	352 258	264 210	18 334	282 544	173 228	14 632	187 860
47441	0	0	0	82	170	252	82	170	252	0	0	0
47442	0	0	0	9 470	10 864	20 334	15 566	16 018	31 584	6 096	5 154	11 250
47466	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156
47806	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723
52602	181 149	0	181 149	167 178	0	167 178	111 015	0	111 015	124 986	0	124 986
60301	0	0	0	12 138	0	12 138	12 138	0	12 138	0	0	0
60305	11 954	0	11 954	22 586	0	22 586	22 169	0	22 169	11 537	0	11 537
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	851	0	851	1 062	0	1 062	448	0	448	237	0	237
60311	0	0	0	4 921	0	4 921	4 921	0	4 921	0	0	0
60313	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60322	145	0	145	2 006	31 402	33 408	2 006	31 402	33 408	145	0	145
60324	12 958	0	12 958	230	0	230	0	0	0	12 728	0	12 728
60335	1 464	0	1 464	431	0	431	4 593	0	4 593	5 626	0	5 626
60414	49 301	0	49 301	0	0	0	980	0	980	50 281	0	50 281
60903	2 458	0	2 458	0	0	0	145	0	145	2 603	0	2 603
61701	72 015	0	72 015	0	0	0	0	0	0	72 015	0	72 015
70601	6 374 531	0	6 374 531	6 374 531	0	6 374 531	519 448	0	519 448	519 448	0	519 448
70603	28 902 960	0	28 902 960	28 902 959	0	28 902 959	1 677 429	0	1 677 429	1 677 430	0	1 677 430
70613	595 104	0	595 104	638 415	0	638 415	253 029	0	253 029	209 718	0	209 718
70701	0	0	0	211	0	211	6 374 531	0	6 374 531	6 374 320	0	6 374 320
70703	0	0	0	0	0	0	28 902 960	0	28 902 960	28 902 960	0	28 902 960
70713	0	0	0	0	0	0	595 103	0	595 103	595 103	0	595 103
Итого по пассиву (баланс)	98 783 519	20 730 895	119 514 414	271 145 083	19 737 684	290 882 767	260 132 653	17 037 943	277 170 596	87 771 089	18 031 154	105 802 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	306	0	306	131	0	131	131	0	131	306	0	306
90902	5 010	0	5 010	114	0	114	108	0	108	5 016	0	5 016
91411	996 990	0	996 990	0	0	0	0	0	0	996 990	0	996 990
91414	84 280 055	27 488 687	111 768 742	5 960 000	5 615 225	11 575 225	6 332 105	4 939 995	11 272 100	83 907 950	28 163 917	112 071 867
91417	995 605	0	995 605	1 756	0	1 756	0	0	0	997 361	0	997 361
99998	53 706 168	0	53 706 168	7 736 750	0	7 736 750	11 616 600	0	11 616 600	49 826 318	0	49 826 318
Итого по активу (баланс)	139 984 134	27 488 687	167 472 821	13 698 751	5 615 225	19 313 976	17 948 944	4 939 995	22 888 939	135 733 941	28 163 917	163 897 858
Пассив
91003	0	0	0	37 914	0	37 914	37 914	0	37 914	0	0	0
91004	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
91315	2 031 098	133 835	2 164 933	16 013	14 893	30 906	0	2 627	2 627	2 015 085	121 569	2 136 654
91316	0	303 512	303 512	0	303 512	303 512	0	0	0	0	0	0
91317	41 968 881	8 901 780	50 870 661	10 739 973	804 214	11 544 187	6 077 153	1 920 099	7 997 252	37 306 061	10 017 665	47 323 726
91319	0	22 963	22 963	0	1 575	1 575	0	451	451	0	21 839	21 839
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	113 766 653	0	113 766 653	11 272 339	0	11 272 339	11 577 226	0	11 577 226	114 071 540	0	114 071 540
Итого по пассиву (баланс)	158 110 731	9 362 090	167 472 821	22 068 257	1 124 194	23 192 451	17 694 311	1 923 177	19 617 488	153 736 785	10 161 073	163 897 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 424 890	33 227	1 458 117	1 319 537	33 227	1 352 764	105 353	0	105 353
93302	0	0	0	1 568 829	33 879	1 602 708	1 424 890	33 879	1 458 769	143 939	0	143 939
93303	1 061 404	34 930	1 096 334	1 427 853	93 307	1 521 160	1 568 829	36 282	1 605 111	920 428	91 955	1 012 383
93304	2 530 218	96 647	2 626 865	927 154	506	927 660	1 427 853	97 153	1 525 006	2 029 519	0	2 029 519
93305	2 106 232	0	2 106 232	427 424	0	427 424	672 435	0	672 435	1 861 221	0	1 861 221
93306	0	0	0	33 220	1 449 546	1 482 766	33 220	1 345 481	1 378 701	0	104 065	104 065
93307	0	0	0	33 220	1 606 439	1 639 659	33 220	1 466 706	1 499 926	0	139 733	139 733
93308	33 220	1 123 646	1 156 866	0	1 344 706	1 344 706	33 220	1 669 846	1 703 066	0	798 506	798 506
93309	0	2 484 432	2 484 432	0	982 215	982 215	0	1 462 786	1 462 786	0	2 003 861	2 003 861
93310	0	2 130 920	2 130 920	0	452 585	452 585	0	800 367	800 367	0	1 783 138	1 783 138
93901	0	36 733	36 733	20 139	187 314	207 453	20 139	204 217	224 356	0	19 830	19 830
93902	0	0	0	0	659 877	659 877	0	638 714	638 714	0	21 163	21 163
99996	11 628 598	0	11 628 598	2 341 163	0	2 341 163	3 954 207	0	3 954 207	10 015 554	0	10 015 554
Итого по активу (баланс)	17 359 672	5 907 308	23 266 980	8 203 892	6 843 601	15 047 493	10 487 550	7 788 658	18 276 208	15 076 014	4 962 251	20 038 265
Пассив
96301	0	0	0	33 176	1 345 482	1 378 658	33 176	1 449 546	1 482 722	0	104 064	104 064
96302	0	0	0	33 176	1 466 706	1 499 882	33 176	1 606 439	1 639 615	0	139 733	139 733
96303	33 176	1 123 646	1 156 822	33 176	1 671 064	1 704 240	96 482	1 437 880	1 534 362	96 482	890 462	986 944
96304	96 482	2 581 078	2 677 560	96 482	1 559 938	1 656 420	0	982 721	982 721	0	2 003 861	2 003 861
96305	0	2 130 920	2 130 920	0	800 367	800 367	0	452 585	452 585	0	1 783 138	1 783 138
96306	0	0	0	1 315 996	33 226	1 349 222	1 421 220	33 226	1 454 446	105 224	0	105 224
96307	0	0	0	1 421 220	33 879	1 455 099	1 564 741	33 879	1 598 620	143 521	0	143 521
96308	1 058 927	34 931	1 093 858	1 564 740	35 065	1 599 805	1 328 402	134	1 328 536	822 589	0	822 589
96309	2 428 868	0	2 428 868	1 328 403	0	1 328 403	925 839	0	925 839	2 026 304	0	2 026 304
96310	2 103 780	0	2 103 780	671 395	0	671 395	426 852	0	426 852	1 859 237	0	1 859 237
96901	36 790	0	36 790	204 277	20 158	224 435	187 122	20 158	207 280	19 635	0	19 635
96902	0	0	0	0	641 421	641 421	0	662 725	662 725	0	21 304	21 304
99997	11 638 382	0	11 638 382	3 955 007	0	3 955 007	2 339 336	0	2 339 336	10 022 711	0	10 022 711
Итого по пассиву (баланс)	17 396 405	5 870 575	23 266 980	10 657 048	7 607 306	18 264 354	8 356 346	6 679 293	15 035 639	15 095 703	4 942 562	20 038 265

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?