Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	30 279	0	30 279	1	0	1	30 278	0	30 278
20202	26 479	33 820	60 299	205 717	204 294	410 011	196 809	203 140	399 949	35 387	34 974	70 361
20208	7 466	139	7 605	15 010	273	15 283	13 665	280	13 945	8 811	132	8 943
20209	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30102	145 236	0	145 236	11 343 187	0	11 343 187	11 375 904	0	11 375 904	112 519	0	112 519
30110	23 067	379 189	402 256	538 756	45 506	584 262	557 287	69 992	627 279	4 536	354 703	359 239
30114	0	254 646	254 646	0	623 833	623 833	0	643 311	643 311	0	235 168	235 168
30202	13 710	0	13 710	300	0	300	0	0	0	14 010	0	14 010
30204	10 632	0	10 632	52	0	52	0	0	0	10 684	0	10 684
30215	340	556	896	0	8	8	0	35	35	340	529	869
30221	0	0	0	11 223	20 877	32 100	9 778	20 877	30 655	1 445	0	1 445
30233	1 311	0	1 311	77 360	686	78 046	78 167	686	78 853	504	0	504
30424	46	23 838	23 884	442 984	468	443 452	442 988	1 634	444 622	42	22 672	22 714
30425	0	14 303	14 303	0	281	281	0	981	981	0	13 603	13 603
30602	0	0	0	399 914	0	399 914	399 914	0	399 914	0	0	0
31902	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	2 040 000	0	2 040 000	90 000	0	90 000
31903	0	0	0	4 220 000	0	4 220 000	3 220 000	0	3 220 000	1 000 000	0	1 000 000
31904	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 460 000	0	1 460 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	10 421	10 421	0	146	146	0	652	652	0	9 915	9 915
45201	42 590	0	42 590	53 832	0	53 832	57 486	0	57 486	38 936	0	38 936
45207	196 346	0	196 346	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	188 346	0	188 346
45208	216 646	0	216 646	0	0	0	3 400	0	3 400	213 246	0	213 246
45216	0	0	0	46 779	0	46 779	10 325	0	10 325	36 454	0	36 454
45407	24 897	0	24 897	231	0	231	0	0	0	25 128	0	25 128
45408	4 865	0	4 865	4 553	0	4 553	0	0	0	9 418	0	9 418
45416	0	0	0	10 356	0	10 356	4	0	4	10 352	0	10 352
45503	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45506	3 643	0	3 643	10 000	0	10 000	897	0	897	12 746	0	12 746
45507	16 680	33 650	50 330	0	472	472	4 425	2 117	6 542	12 255	32 005	44 260
45509	495	2 139	2 634	1 685	1 678	3 363	963	2 465	3 428	1 217	1 352	2 569
45523	0	0	0	19 648	0	19 648	13 876	0	13 876	5 772	0	5 772
45708	36	0	36	9	189	198	39	118	157	6	71	77
45811	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
45812	9 810	0	9 810	1 339	0	1 339	110	0	110	11 039	0	11 039
45813	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45814	0	0	0	7	0	7	1	0	1	6	0	6
45815	498	72	570	55	15	70	48	6	54	505	81	586
45820	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45912	0	0	0	5 771	0	5 771	0	0	0	5 771	0	5 771
45915	10	0	10	610	849	1 459	0	48	48	620	801	1 421
45920	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	898 574	898 574	0	898 574	898 574	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47421	5	0	5	1 021	0	1 021	963	0	963	63	0	63
47423	72 506	0	72 506	26	70 239	70 265	1 398	70 239	71 637	71 134	0	71 134
47427	4 950	28	4 978	11 203	440	11 643	9 868	245	10 113	6 285	223	6 508
47447	0	0	0	1 094	0	1 094	964	0	964	130	0	130
47450	0	0	0	1 002	0	1 002	524	0	524	478	0	478
47465	0	0	0	4 033	0	4 033	3 417	0	3 417	616	0	616
47502	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
50116	1 211 690	0	1 211 690	408 077	0	408 077	407 648	0	407 648	1 212 119	0	1 212 119
50121	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
50606	55 198	0	55 198	0	0	0	0	0	0	55 198	0	55 198
50621	2 173	0	2 173	61	0	61	0	0	0	2 234	0	2 234
60308	12	0	12	77	0	77	45	0	45	44	0	44
60310	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60312	1 736	0	1 736	6 337	0	6 337	5 099	0	5 099	2 974	0	2 974
60314	0	0	0	260	0	260	38	0	38	222	0	222
60323	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60336	237	0	237	116	0	116	117	0	117	236	0	236
60347	225	0	225	225	0	225	225	0	225	225	0	225
60401	18 017	0	18 017	0	0	0	0	0	0	18 017	0	18 017
60901	2 668	0	2 668	848	0	848	0	0	0	3 516	0	3 516
60906	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	449	0	449	117	0	117	319	0	319	247	0	247
61009	470	0	470	388	0	388	25	0	25	833	0	833
61210	0	0	0	407 769	0	407 769	407 769	0	407 769	0	0	0
61403	1 625	0	1 625	0	0	0	1 625	0	1 625	0	0	0
61702	4 776	0	4 776	0	0	0	0	0	0	4 776	0	4 776
70606	967 203	0	967 203	96 161	0	96 161	973 984	0	973 984	89 380	0	89 380
70607	107	0	107	69	0	69	122	0	122	54	0	54
70608	1 183 941	0	1 183 941	62 129	0	62 129	1 183 941	0	1 183 941	62 129	0	62 129
70611	17 792	0	17 792	1 266	0	1 266	17 792	0	17 792	1 266	0	1 266
70706	0	0	0	967 820	0	967 820	4	0	4	967 816	0	967 816
70707	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
70708	0	0	0	1 183 941	0	1 183 941	0	0	0	1 183 941	0	1 183 941
70711	0	0	0	17 792	0	17 792	0	0	0	17 792	0	17 792
Итого по активу (баланс)	5 403 545	752 801	6 156 346	24 780 791	1 868 828	26 649 619	24 500 993	1 915 400	26 416 393	5 683 343	706 229	6 389 572
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	531 221	0	531 221	303	0	303	11 100	0	11 100	542 018	0	542 018
30129	0	0	0	136	0	136	243	0	243	107	0	107
30220	0	0	0	0	9 248	9 248	0	9 248	9 248	0	0	0
30232	10	189	199	102 161	15 089	117 250	102 157	14 900	117 057	6	0	6
406	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
407	952 896	114 948	1 067 844	3 046 658	517 742	3 564 400	3 043 587	544 743	3 588 330	949 825	141 949	1 091 774
408.1	58 195	2 821	61 016	151 504	5 008	156 512	156 651	5 004	161 655	63 342	2 817	66 159
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	731	1 222	1 953	684	1 054	1 738	54	1 085	1 139	101	1 253	1 354
40817	110 207	447 934	558 141	235 633	120 210	355 843	228 867	102 536	331 403	103 441	430 260	533 701
40820	1 189	9 754	10 943	844	1 655	2 499	489	1 058	1 547	834	9 157	9 991
40901	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40905	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40909	0	0	0	439	354	793	439	354	793	0	0	0
40910	0	0	0	70	351	421	70	351	421	0	0	0
40911	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
40912	0	0	0	220	1 260	1 480	220	1 260	1 480	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	7 300	0	7 300	2 300	0	2 300
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42105	42 500	0	42 500	7 500	0	7 500	97 500	0	97 500	132 500	0	132 500
42106	100 424	0	100 424	103 871	0	103 871	4 348	0	4 348	901	0	901
42110	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
42111	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42112	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	7 622	0	7 622	4 653	0	4 653	4 741	0	4 741	7 710	0	7 710
42304	1 998	0	1 998	1 394	0	1 394	446	0	446	1 050	0	1 050
42305	110 684	14 241	124 925	9 410	17 924	27 334	37 106	37 982	75 088	138 380	34 299	172 679
42306	408 494	162 123	570 617	36 611	45 031	81 642	6 020	2 143	8 163	377 903	119 235	497 138
42309	291	0	291	15	0	15	12	0	12	288	0	288
45215	76 806	0	76 806	17 800	0	17 800	8 413	0	8 413	67 419	0	67 419
45217	0	0	0	8 910	0	8 910	14 933	0	14 933	6 023	0	6 023
45415	10 119	0	10 119	0	0	0	1 034	0	1 034	11 153	0	11 153
45417	0	0	0	0	0	0	9 348	0	9 348	9 348	0	9 348
45515	54 964	0	54 964	17 784	0	17 784	1 165	0	1 165	38 345	0	38 345
45715	2	0	2	14	0	14	16	0	16	4	0	4
45818	10 380	0	10 380	75	0	75	1 418	0	1 418	11 723	0	11 723
45918	10	0	10	48	0	48	7 230	0	7 230	7 192	0	7 192
47407	0	0	0	885 280	0	885 280	885 280	0	885 280	0	0	0
47411	14 741	898	15 639	397	257	654	2 109	127	2 236	16 453	768	17 221
47416	586	0	586	1 015	0	1 015	524	0	524	95	0	95
47422	685	0	685	1 565	0	1 565	1 551	0	1 551	671	0	671
47424	15	0	15	726	0	726	711	0	711	0	0	0
47425	27 271	0	27 271	14 558	0	14 558	8 560	0	8 560	21 273	0	21 273
47426	5 991	0	5 991	5 899	0	5 899	349	0	349	441	0	441
47445	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
47452	0	0	0	727	0	727	22 156	0	22 156	21 429	0	21 429
47466	0	0	0	185	0	185	267	0	267	82	0	82
47501	0	0	0	283	0	283	2 849	0	2 849	2 566	0	2 566
50120	107	0	107	135	0	135	69	0	69	41	0	41
60301	614	0	614	2 603	0	2 603	2 393	0	2 393	404	0	404
60305	4 408	0	4 408	8 881	0	8 881	9 486	0	9 486	5 013	0	5 013
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	1	27	28	154	27	181	153	0	153
60311	2 567	0	2 567	938	0	938	886	0	886	2 515	0	2 515
60313	0	153	153	0	312	312	0	159	159	0	0	0
60322	45	0	45	26	0	26	26	0	26	45	0	45
60324	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60335	2 667	0	2 667	1 970	0	1 970	3 238	0	3 238	3 935	0	3 935
60414	16 309	0	16 309	0	0	0	57	0	57	16 366	0	16 366
60903	2 299	0	2 299	0	0	0	30	0	30	2 329	0	2 329
61304	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0
61501	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70601	1 072 883	0	1 072 883	1 076 240	0	1 076 240	169 594	0	169 594	166 237	0	166 237
70602	3 995	0	3 995	3 995	0	3 995	84	0	84	84	0	84
70603	1 174 375	0	1 174 375	1 174 375	0	1 174 375	62 493	0	62 493	62 493	0	62 493
70615	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 072 883	0	1 072 883	1 072 883	0	1 072 883
70702	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056	4 056	0	4 056
70703	0	0	0	0	0	0	1 174 375	0	1 174 375	1 174 375	0	1 174 375
70715	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124
Итого по пассиву (баланс)	5 402 063	754 283	6 156 346	6 941 389	735 522	7 676 911	7 189 160	720 977	7 910 137	5 649 834	739 738	6 389 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	424 550	0	424 550	5 925	0	5 925	5 764	0	5 764	424 711	0	424 711
90902	38 705	0	38 705	15 616	0	15 616	13 629	0	13 629	40 692	0	40 692
90907	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91202	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 370 315	5 577	1 375 892	0	102	102	0	374	374	1 370 315	5 305	1 375 620
91502	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
91604	8 877	932	9 809	0	0	0	8 877	932	9 809	0	0	0
91704	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91802	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
91803	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
99998	1 172 382	0	1 172 382	82 742	0	82 742	92 901	0	92 901	1 162 223	0	1 162 223
Итого по активу (баланс)	3 017 521	6 509	3 024 030	119 285	102	119 387	121 171	1 306	122 477	3 015 635	5 305	3 020 940
Пассив
91003	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91312	931 444	0	931 444	23 241	0	23 241	0	0	0	908 203	0	908 203
91315	72 519	1 022	73 541	7 079	70	7 149	20 847	20	20 867	86 287	972	87 259
91316	11 055	0	11 055	11 055	0	11 055	0	0	0	0	0	0
91317	54 664	9 518	64 182	59 146	3 012	62 158	69 419	3 158	72 577	64 937	9 664	74 601
91507	89 867	0	89 867	0	0	0	0	0	0	89 867	0	89 867
91508	2 293	0	2 293	0	0	0	0	0	0	2 293	0	2 293
99999	1 851 648	0	1 851 648	28 773	0	28 773	35 842	0	35 842	1 858 717	0	1 858 717
Итого по пассиву (баланс)	3 013 490	10 540	3 024 030	129 646	3 082	132 728	126 460	3 178	129 638	3 010 304	10 636	3 020 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 033	7 078	11 111	2 141	443 044	445 185	6 174	415 732	421 906	0	34 390	34 390
99996	11 121	0	11 121	444 277	0	444 277	421 071	0	421 071	34 327	0	34 327
Итого по активу (баланс)	15 154	7 078	22 232	446 418	443 044	889 462	427 245	415 732	842 977	34 327	34 390	68 717
Пассив
96901	7 091	4 030	11 121	414 895	6 176	421 071	442 131	2 146	444 277	34 327	0	34 327
99997	11 111	0	11 111	421 906	0	421 906	445 185	0	445 185	34 390	0	34 390
Итого по пассиву (баланс)	18 202	4 030	22 232	836 801	6 176	842 977	887 316	2 146	889 462	68 717	0	68 717

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?