Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 153	0	49 153	0	0	0	0	0	0	49 153	0	49 153
20202	61 550	66 974	128 524	1 923 092	2 254 892	4 177 984	1 869 615	2 304 803	4 174 418	115 027	17 063	132 090
20209	0	0	0	1 057 359	1 119 340	2 176 699	1 034 858	1 094 736	2 129 594	22 501	24 604	47 105
30102	743	0	743	4 084 466	0	4 084 466	4 084 370	0	4 084 370	839	0	839
30110	1 131	2 774	3 905	528 344	484	528 828	529 472	1 014	530 486	3	2 244	2 247
30114	0	97 968	97 968	0	557 520	557 520	0	557 982	557 982	0	97 506	97 506
30118	0	285	285	0	13	13	0	19	19	0	279	279
30202	427	0	427	0	0	0	13	0	13	414	0	414
30204	3 162	0	3 162	0	0	0	428	0	428	2 734	0	2 734
30221	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
30413	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
30424	2 541	0	2 541	515 000	0	515 000	512 040	0	512 040	5 501	0	5 501
30425	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
31902	0	0	0	2 207 000	0	2 207 000	2 063 000	0	2 063 000	144 000	0	144 000
31903	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 080 000	0	1 080 000	170 000	0	170 000
31904	399 000	0	399 000	0	0	0	399 000	0	399 000	0	0	0
45208	134 200	0	134 200	0	0	0	0	0	0	134 200	0	134 200
45507	68 532	0	68 532	0	0	0	323	0	323	68 209	0	68 209
45812	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
45912	0	0	0	2 718	0	2 718	657	0	657	2 061	0	2 061
47106	350	0	350	6	0	6	0	0	0	356	0	356
47107	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47404	0	0	0	0	504 842	504 842	0	504 842	504 842	0	0	0
47408	0	0	0	316 966	821 950	1 138 916	316 966	821 950	1 138 916	0	0	0
47417	0	397	397	67	5	72	67	402	469	0	0	0
47423	81	0	81	2	355 181	355 183	3	355 181	355 184	80	0	80
47427	1 128	0	1 128	4 307	0	4 307	4 134	0	4 134	1 301	0	1 301
50104	0	5 889	5 889	0	118	118	0	389	389	0	5 618	5 618
50305	20 784	5 769	26 553	0	0	0	20 784	5 769	26 553	0	0	0
50401	0	0	0	20 910	5 885	26 795	754	382	1 136	20 156	5 503	25 659
50605	6 978	0	6 978	0	0	0	0	0	0	6 978	0	6 978
50606	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
50621	0	0	0	723	0	723	138	0	138	585	0	585
60308	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60310	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60312	44 588	0	44 588	8 624	0	8 624	5 671	0	5 671	47 541	0	47 541
60336	399	0	399	33	0	33	30	0	30	402	0	402
60401	17 852	0	17 852	119	0	119	0	0	0	17 971	0	17 971
60415	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61008	380	0	380	113	0	113	3	0	3	490	0	490
61009	59	0	59	140	0	140	121	0	121	78	0	78
61403	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
70606	287 224	0	287 224	25 487	0	25 487	287 224	0	287 224	25 487	0	25 487
70607	2 243	0	2 243	31	0	31	2 274	0	2 274	0	0	0
70608	349 773	0	349 773	15 192	0	15 192	349 773	0	349 773	15 192	0	15 192
70609	187	0	187	19	0	19	187	0	187	19	0	19
70611	2 196	0	2 196	19	0	19	2 196	0	2 196	19	0	19
70706	0	0	0	287 730	0	287 730	0	0	0	287 730	0	287 730
70707	0	0	0	2 243	0	2 243	0	0	0	2 243	0	2 243
70708	0	0	0	349 774	0	349 774	0	0	0	349 774	0	349 774
70709	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
70711	0	0	0	2 196	0	2 196	0	0	0	2 196	0	2 196
Итого по активу (баланс)	1 494 337	180 056	1 674 393	12 605 901	5 620 230	18 226 131	12 567 264	5 647 469	18 214 733	1 532 974	152 817	1 685 791
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
407	138 523	74 893	213 416	281 655	249 361	531 016	266 614	246 877	513 491	123 482	72 409	195 891
408.1	9 890	0	9 890	16 711	0	16 711	9 953	0	9 953	3 132	0	3 132
40807	0	0	0	10	0	10	200	0	200	190	0	190
40817	4 302	79 767	84 069	11 417	10 623	22 040	11 530	6 717	18 247	4 415	75 861	80 276
40820	58	947	1 005	7	357	364	0	13	13	51	603	654
40911	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
42301	972	1 195	2 167	1 929	1 110	3 039	4 295	1 600	5 895	3 338	1 685	5 023
42306	32 498	11 135	43 633	5 503	4 204	9 707	0	118	118	26 995	7 049	34 044
42307	12 995	3 133	16 128	230	196	426	0	44	44	12 765	2 981	15 746
42309	152	0	152	8	0	8	0	0	0	144	0	144
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	14 142	0	14 142	0	0	0	1 811	0	1 811	15 953	0	15 953
45515	15 972	0	15 972	71	0	71	0	0	0	15 901	0	15 901
45818	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
45918	0	0	0	328	0	328	2 389	0	2 389	2 061	0	2 061
47108	570	0	570	0	0	0	6	0	6	576	0	576
47407	0	0	0	821 308	317 105	1 138 413	821 308	317 105	1 138 413	0	0	0
47411	0	0	0	211	15	226	211	15	226	0	0	0
47416	0	0	0	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838	0	0	0
47422	1 637	4	1 641	488	98	586	300	98	398	1 449	4	1 453
47425	371	0	371	799	0	799	1 237	0	1 237	809	0	809
47426	16 474	0	16 474	0	0	0	389	0	389	16 863	0	16 863
50120	217	0	217	103	0	103	48	0	48	162	0	162
50620	2 457	0	2 457	837	0	837	179	0	179	1 799	0	1 799
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	9 809	0	9 809	0	0	0	0	0	0	9 809	0	9 809
52501	411	0	411	0	0	0	2 123	0	2 123	2 534	0	2 534
60301	283	0	283	415	0	415	151	0	151	19	0	19
60305	1 970	0	1 970	1 067	0	1 067	1 138	0	1 138	2 041	0	2 041
60309	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
60311	295	0	295	1 006	0	1 006	711	0	711	0	0	0
60324	15 694	0	15 694	2 738	0	2 738	5 690	0	5 690	18 646	0	18 646
60335	595	0	595	312	0	312	333	0	333	616	0	616
60414	13 068	0	13 068	0	0	0	127	0	127	13 195	0	13 195
60903	358	0	358	0	0	0	9	0	9	367	0	367
70601	305 691	0	305 691	305 691	0	305 691	21 168	0	21 168	21 168	0	21 168
70602	11 152	0	11 152	11 517	0	11 517	1 663	0	1 663	1 298	0	1 298
70603	356 272	0	356 272	356 272	0	356 272	15 673	0	15 673	15 673	0	15 673
70604	233	0	233	233	0	233	13	0	13	13	0	13
70701	0	0	0	0	0	0	305 707	0	305 707	305 707	0	305 707
70702	0	0	0	0	0	0	11 152	0	11 152	11 152	0	11 152
70703	0	0	0	0	0	0	356 272	0	356 272	356 272	0	356 272
70704	0	0	0	0	0	0	233	0	233	233	0	233
Итого по пассиву (баланс)	1 503 319	171 074	1 674 393	1 824 403	583 069	2 407 472	1 846 283	572 587	2 418 870	1 525 199	160 592	1 685 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
90901	165	0	165	68	0	68	41	0	41	192	0	192
90902	10 858	0	10 858	721	0	721	110	0	110	11 469	0	11 469
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	458 240	0	458 240	0	0	0	0	0	0	458 240	0	458 240
91604	2 491	0	2 491	0	0	0	2 491	0	2 491	0	0	0
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 872	0	1 872	0	0	0	14	0	14	1 858	0	1 858
99998	360 965	0	360 965	0	0	0	65	0	65	360 900	0	360 900
Итого по активу (баланс)	922 518	0	922 518	789	0	789	2 721	0	2 721	920 586	0	920 586
Пассив
91312	347 198	0	347 198	0	0	0	0	0	0	347 198	0	347 198
91315	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
91507	11 674	0	11 674	65	0	65	0	0	0	11 609	0	11 609
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	561 553	0	561 553	2 656	0	2 656	789	0	789	559 686	0	559 686
Итого по пассиву (баланс)	922 518	0	922 518	2 721	0	2 721	789	0	789	920 586	0	920 586
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 179	31 561	70 740	270 211	473 664	743 875	307 130	492 286	799 416	2 260	12 939	15 199
99996	70 731	0	70 731	742 961	0	742 961	798 569	0	798 569	15 123	0	15 123
Итого по активу (баланс)	109 910	31 561	141 471	1 013 172	473 664	1 486 836	1 105 699	492 286	1 597 985	17 383	12 939	30 322
Пассив
96901	31 576	39 155	70 731	490 582	307 987	798 569	471 844	271 117	742 961	12 838	2 285	15 123
99997	70 740	0	70 740	799 415	0	799 415	743 874	0	743 874	15 199	0	15 199
Итого по пассиву (баланс)	102 316	39 155	141 471	1 289 997	307 987	1 597 984	1 215 718	271 117	1 486 835	28 037	2 285	30 322

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?