Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	44 914	0	44 914	44 914	0	44 914	36 061	0	36 061
20202	8 145	1 804	9 949	133 290	7 614	140 904	134 102	8 989	143 091	7 333	429	7 762
20208	0	0	0	3 155	0	3 155	2 660	0	2 660	495	0	495
20209	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0
30102	3 446	0	3 446	4 886 399	0	4 886 399	4 886 113	0	4 886 113	3 732	0	3 732
30110	39 820	4 347	44 167	7 470	102 069	109 539	8 127	95 195	103 322	39 163	11 221	50 384
30202	1 090	0	1 090	0	0	0	105	0	105	985	0	985
30204	77	0	77	0	0	0	16	0	16	61	0	61
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30221	1 000	0	1 000	31 755	0	31 755	32 755	0	32 755	0	0	0
30233	10	0	10	10 931	541	11 472	10 931	541	11 472	10	0	10
30302	809 400	116 637	926 037	120 219	7 343	127 562	159 934	7 929	167 863	769 685	116 051	885 736
30306	1 030 078	26 187	1 056 265	926 557	371	926 928	887 741	1 643	889 384	1 068 894	24 915	1 093 809
30424	10	0	10	3 207 265	0	3 207 265	3 207 040	0	3 207 040	235	0	235
31902	0	0	0	673 900	0	673 900	661 900	0	661 900	12 000	0	12 000
31903	0	0	0	1 422 000	0	1 422 000	1 142 000	0	1 142 000	280 000	0	280 000
31904	566 000	0	566 000	0	0	0	566 000	0	566 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 175 838	0	2 175 838	2 037 438	0	2 037 438	138 400	0	138 400
32003	0	0	0	440 692	0	440 692	440 692	0	440 692	0	0	0
32201	0	1 348	1 348	0	19	19	0	85	85	0	1 282	1 282
45201	31 514	0	31 514	71 200	0	71 200	73 029	0	73 029	29 685	0	29 685
45204	66 000	0	66 000	36 000	0	36 000	0	0	0	102 000	0	102 000
45206	314 800	0	314 800	81 000	0	81 000	47 000	0	47 000	348 800	0	348 800
45207	60 500	0	60 500	0	0	0	700	0	700	59 800	0	59 800
45208	1 172	0	1 172	0	0	0	15	0	15	1 157	0	1 157
45216	0	0	0	5 046	0	5 046	3 029	0	3 029	2 017	0	2 017
45407	4 330	0	4 330	0	0	0	100	0	100	4 230	0	4 230
45506	17 661	0	17 661	50	0	50	5 967	0	5 967	11 744	0	11 744
45507	9 643	0	9 643	0	0	0	149	0	149	9 494	0	9 494
45509	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45523	0	0	0	204	0	204	1	0	1	203	0	203
45812	25 369	0	25 369	0	0	0	496	0	496	24 873	0	24 873
45813	12 320	0	12 320	0	0	0	0	0	0	12 320	0	12 320
45814	2 700	0	2 700	100	0	100	0	0	0	2 800	0	2 800
45815	46 445	0	46 445	453	0	453	66	0	66	46 832	0	46 832
45912	0	0	0	18 363	0	18 363	47	0	47	18 316	0	18 316
45913	0	0	0	4 150	0	4 150	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	121	0	121	2 142	0	2 142	0	0	0	2 263	0	2 263
45915	2 814	0	2 814	9 426	0	9 426	8	0	8	12 232	0	12 232
47404	0	0	0	0	104 103	104 103	0	104 103	104 103	0	0	0
47408	0	0	0	11 768	98 979	110 747	11 768	98 979	110 747	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	96	0	96	23	0	23	26	0	26	93	0	93
47427	823	1	824	10 269	1	10 270	10 830	1	10 831	262	1	263
47450	0	0	0	18 997	0	18 997	0	0	0	18 997	0	18 997
47465	0	0	0	164	0	164	59	0	59	105	0	105
47801	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
47805	0	0	0	288	0	288	0	0	0	288	0	288
60302	642	0	642	0	0	0	582	0	582	60	0	60
60308	70	0	70	219	0	219	264	0	264	25	0	25
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	3 347	0	3 347	5 335	0	5 335	2 398	0	2 398	6 284	0	6 284
60323	368	0	368	1	0	1	4	0	4	365	0	365
60401	12 487	0	12 487	143	0	143	77	0	77	12 553	0	12 553
60415	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60901	21 082	0	21 082	1 984	0	1 984	0	0	0	23 066	0	23 066
60906	400	0	400	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	400	0	400
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	3	0	3	100	0	100	96	0	96	7	0	7
61009	476	0	476	21	0	21	65	0	65	432	0	432
61209	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61403	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
62001	11 090	0	11 090	0	0	0	0	0	0	11 090	0	11 090
70606	283 432	0	283 432	28 347	0	28 347	283 446	0	283 446	28 333	0	28 333
70608	128 513	0	128 513	12 251	0	12 251	128 513	0	128 513	12 251	0	12 251
70611	5 327	0	5 327	0	0	0	5 327	0	5 327	0	0	0
70706	0	0	0	283 472	0	283 472	0	0	0	283 472	0	283 472
70708	0	0	0	128 513	0	128 513	0	0	0	128 513	0	128 513
70711	0	0	0	6 391	0	6 391	0	0	0	6 391	0	6 391
Итого по активу (баланс)	3 574 999	150 324	3 725 323	14 875 169	321 040	15 196 209	14 828 986	317 465	15 146 451	3 621 182	153 899	3 775 081
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 011	0	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011	0	22 011
10801	17	0	17	44 914	0	44 914	54 835	0	54 835	9 938	0	9 938
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30129	0	0	0	24	0	24	446	0	446	422	0	422
30232	307	0	307	5 762	1 815	7 577	5 543	1 824	7 367	88	9	97
30301	809 400	116 637	926 037	159 934	7 929	167 863	120 219	7 343	127 562	769 685	116 051	885 736
30305	1 030 078	26 187	1 056 265	887 740	1 643	889 383	926 556	371	926 927	1 068 894	24 915	1 093 809
30429	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
32213	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
406	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
407	245 274	137	245 411	1 876 627	100 586	1 977 213	1 840 077	102 033	1 942 110	208 724	1 584	210 308
408.1	4 392	0	4 392	7 054	0	7 054	5 926	0	5 926	3 264	0	3 264
40807	102	0	102	13 040	0	13 040	13 068	0	13 068	130	0	130
40817	24 912	2 291	27 203	57 297	2 589	59 886	58 967	6 768	65 735	26 582	6 470	33 052
40820	2	0	2	160	0	160	160	0	160	2	0	2
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	3 565	71	3 636	3 565	71	3 636	0	0	0
40909	0	0	0	642	59	701	642	59	701	0	0	0
40910	0	0	0	683	65	748	683	65	748	0	0	0
40911	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
40912	0	0	0	519	1 079	1 598	519	1 079	1 598	0	0	0
40913	0	0	0	1 236	46	1 282	1 236	46	1 282	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	615	0	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0
42301	808	94	902	0	6	6	0	3	3	808	91	899
42303	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
42304	1 490	1 053	2 543	926	66	992	294	15	309	858	1 002	1 860
42305	42 351	0	42 351	8 542	0	8 542	29 104	0	29 104	62 913	0	62 913
42306	243 605	0	243 605	34 287	0	34 287	31 663	0	31 663	240 981	0	240 981
42307	14 289	0	14 289	725	0	725	178	0	178	13 742	0	13 742
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45215	4 699	0	4 699	6 091	0	6 091	6 716	0	6 716	5 324	0	5 324
45217	0	0	0	2 032	0	2 032	8 755	0	8 755	6 723	0	6 723
45415	30	0	30	18	0	18	0	0	0	12	0	12
45417	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
45515	3 169	0	3 169	193	0	193	2	0	2	2 978	0	2 978
45524	0	0	0	91	0	91	503	0	503	412	0	412
45818	80 350	0	80 350	584	0	584	2 536	0	2 536	82 302	0	82 302
45821	0	0	0	513	0	513	4 332	0	4 332	3 819	0	3 819
45918	2 887	0	2 887	266	0	266	31 940	0	31 940	34 561	0	34 561
45921	0	0	0	0	0	0	134	0	134	134	0	134
47407	0	0	0	98 651	11 790	110 441	98 651	11 790	110 441	0	0	0
47411	1 837	2	1 839	1 789	2	1 791	1 904	0	1 904	1 952	0	1 952
47416	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47422	75	0	75	193	0	193	188	0	188	70	0	70
47425	17 343	0	17 343	1 776	0	1 776	1 405	0	1 405	16 972	0	16 972
47426	165	0	165	329	0	329	513	0	513	349	0	349
47466	0	0	0	663	0	663	977	0	977	314	0	314
47804	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
60301	726	0	726	2 463	0	2 463	1 795	0	1 795	58	0	58
60305	1 907	0	1 907	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	1 907	0	1 907
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	45	0	45	1 388	0	1 388	1 343	0	1 343	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60324	368	0	368	4	0	4	1	0	1	365	0	365
60335	511	0	511	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	511	0	511
60414	5 675	0	5 675	32	0	32	319	0	319	5 962	0	5 962
60903	1 837	0	1 837	0	0	0	410	0	410	2 247	0	2 247
70601	304 462	0	304 462	304 879	0	304 879	29 139	0	29 139	28 722	0	28 722
70603	127 433	0	127 433	127 433	0	127 433	12 026	0	12 026	12 026	0	12 026
70701	0	0	0	0	0	0	304 462	0	304 462	304 462	0	304 462
70703	0	0	0	0	0	0	127 433	0	127 433	127 433	0	127 433
Итого по пассиву (баланс)	3 578 922	146 401	3 725 323	3 691 969	127 758	3 819 727	3 738 006	131 479	3 869 485	3 624 959	150 122	3 775 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	461 752	0	461 752	1 303	0	1 303	119	0	119	462 936	0	462 936
90902	199 381	0	199 381	200 518	0	200 518	1 898	0	1 898	398 001	0	398 001
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	917 490	0	917 490	219 348	0	219 348	7 303	0	7 303	1 129 535	0	1 129 535
91418	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
91604	33 471	0	33 471	0	0	0	33 471	0	33 471	0	0	0
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	957 386	0	957 386	316 975	0	316 975	289 073	0	289 073	985 288	0	985 288
Итого по активу (баланс)	2 586 650	0	2 586 650	760 144	0	760 144	331 864	0	331 864	3 014 930	0	3 014 930
Пассив
91312	842 341	0	842 341	86 916	0	86 916	147 911	0	147 911	903 336	0	903 336
91315	38 313	0	38 313	26 041	0	26 041	0	0	0	12 272	0	12 272
91317	33 686	0	33 686	164 229	0	164 229	169 064	0	169 064	38 521	0	38 521
91507	42 772	0	42 772	11 887	0	11 887	0	0	0	30 885	0	30 885
91508	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99999	1 629 264	0	1 629 264	42 790	0	42 790	443 168	0	443 168	2 029 642	0	2 029 642
Итого по пассиву (баланс)	2 586 650	0	2 586 650	331 863	0	331 863	760 143	0	760 143	3 014 930	0	3 014 930

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?