Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	6 046 889	0	6 046 889	1 815 577	0	1 815 577	5 515	0	5 515	7 856 951	0	7 856 951
20202	916 393	423 464	1 339 857	10 936 844	943 887	11 880 731	11 410 975	1 147 485	12 558 460	442 262	219 866	662 128
20208	663 816	0	663 816	1 757 116	0	1 757 116	1 922 123	0	1 922 123	498 809	0	498 809
20209	85 792	7 775	93 567	9 100 556	499 422	9 599 978	8 980 366	498 951	9 479 317	205 982	8 246	214 228
20302	0	38 416	38 416	0	2 570	2 570	0	4 410	4 410	0	36 576	36 576
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20305	0	0	0	0	2 338	2 338	0	2 312	2 312	0	26	26
20308	0	23 150	23 150	0	1 969	1 969	0	2 562	2 562	0	22 557	22 557
30102	365 677	0	365 677	79 120 960	0	79 120 960	78 929 983	0	78 929 983	556 654	0	556 654
30110	60 318	18 157	78 475	987 511	90 192	1 077 703	1 021 900	93 499	1 115 399	25 929	14 850	40 779
30118	0	915	915	0	41	41	0	62	62	0	894	894
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50105	1 439 809	0	1 439 809	2 826	0	2 826	1 442 635	0	1 442 635	0	0	0
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60302	4 192	0	4 192	307	0	307	202	0	202	4 297	0	4 297
60306	29	0	29	34	0	34	38	0	38	25	0	25
60308	7 118	463	7 581	456	8	464	173	32	205	7 401	439	7 840
60310	315	0	315	2 389	0	2 389	2 357	0	2 357	347	0	347
60312	65 918	3	65 921	39 866	0	39 866	36 527	1	36 528	69 257	2	69 259
60314	2 688	0	2 688	2 622	0	2 622	2 622	0	2 622	2 688	0	2 688
60323	255 295	920 656	1 175 951	330 335	31 853	362 188	320	58 772	59 092	585 310	893 737	1 479 047
60401	737 543	0	737 543	569	0	569	401	0	401	737 711	0	737 711
60415	2 461	0	2 461	254	0	254	168	0	168	2 547	0	2 547
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60906	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
61002	643	0	643	24	0	24	24	0	24	643	0	643
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61009	1 699	0	1 699	1 847	0	1 847	1 921	0	1 921	1 625	0	1 625
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Итого по активу (баланс)	111 242 680	1 954 597	113 197 277	281 520 946	9 499 543	291 020 489	278 141 588	9 629 017	287 770 605	114 622 038	1 825 123	116 447 161
Пассив
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60311	1 823	0	1 823	11 357	0	11 357	11 847	0	11 847	2 313	0	2 313
60313	0	809	809	13	62	75	13	24	37	0	771	771
60322	3 943	0	3 943	410	0	410	434	0	434	3 967	0	3 967
60324	1 187 713	0	1 187 713	66 535	0	66 535	365 575	0	365 575	1 486 753	0	1 486 753
60335	97	0	97	126	0	126	122	0	122	93	0	93
60414	285 796	0	285 796	310	0	310	5 356	0	5 356	290 842	0	290 842
60903	62 200	0	62 200	0	0	0	1 826	0	1 826	64 026	0	64 026
61301	477	0	477	477	0	477	0	0	0	0	0	0
61501	429 542	0	429 542	279	0	279	66 815	0	66 815	496 078	0	496 078
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61909	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
61910	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
62002	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
70601	10 641 359	0	10 641 359	10 641 529	0	10 641 529	784 632	0	784 632	784 462	0	784 462
70602	199	0	199	19 148	0	19 148	23 365	0	23 365	4 416	0	4 416
70603	3 539 319	0	3 539 319	3 539 319	0	3 539 319	105 891	0	105 891	105 891	0	105 891
70604	43 695	0	43 695	43 695	0	43 695	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992
70613	555	0	555	555	0	555	0	0	0	0	0	0
70615	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	29	0	29	10 645 980	0	10 645 980	10 645 951	0	10 645 951
70702	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
70703	0	0	0	0	0	0	3 539 319	0	3 539 319	3 539 319	0	3 539 319
70704	0	0	0	0	0	0	43 695	0	43 695	43 695	0	43 695
70713	0	0	0	0	0	0	555	0	555	555	0	555
70715	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	111 977 729	1 219 548	113 197 277	115 231 662	7 900 889	123 132 551	118 508 421	7 874 014	126 382 435	115 254 488	1 192 673	116 447 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43 400	0	43 400	0	0	0	0	0	0	43 400	0	43 400
90901	1 900 367	0	1 900 367	442 315	0	442 315	79 437	0	79 437	2 263 245	0	2 263 245
90902	1 783 907	0	1 783 907	144 970	0	144 970	286 857	0	286 857	1 642 020	0	1 642 020
91104	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
91202	80	0	80	28	0	28	31	0	31	77	0	77
91203	57	0	57	25	0	25	31	0	31	51	0	51
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	5 448 348	0	5 448 348	40 262	0	40 262	6 366	0	6 366	5 482 244	0	5 482 244
91414	27 405 334	7 561	27 412 895	2 905 386	106	2 905 492	638 585	473	639 058	29 672 135	7 194	29 679 329
91418	105 234	0	105 234	0	0	0	7 234	0	7 234	98 000	0	98 000
91501	10 224	0	10 224	14 353	0	14 353	13 163	0	13 163	11 414	0	11 414
91502	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91604	1 471 260	67 748	1 539 008	0	0	0	1 471 260	67 748	1 539 008	0	0	0
91704	22 373	51 069	73 442	0	717	717	0	3 195	3 195	22 373	48 591	70 964
91802	28 732	39 708	68 440	0	557	557	0	2 484	2 484	28 732	37 781	66 513
91803	23 661	148	23 809	0	2	2	6	10	16	23 655	140	23 795
99998	28 269 929	0	28 269 929	8 509 189	0	8 509 189	19 309 332	0	19 309 332	17 469 786	0	17 469 786
Итого по активу (баланс)	66 512 917	166 234	66 679 151	12 056 528	1 458	12 057 986	21 812 308	73 986	21 886 294	56 757 137	93 706	56 850 843
Пассив
91311	446 750	0	446 750	300	0	300	3 000	0	3 000	449 450	0	449 450
91312	7 917 321	127 240	8 044 561	221 510	7 961	229 471	265 007	1 785	266 792	7 960 818	121 064	8 081 882
91314	14 634 033	132 070	14 766 103	16 319 399	132 070	16 451 469	6 212 900	0	6 212 900	4 527 534	0	4 527 534
91315	1 915 490	0	1 915 490	511 181	0	511 181	0	0	0	1 404 309	0	1 404 309
91316	99 670	0	99 670	99 670	0	99 670	0	0	0	0	0	0
91317	1 482 027	0	1 482 027	1 837 499	0	1 837 499	2 113 915	0	2 113 915	1 758 443	0	1 758 443
91318	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
91319	734 600	0	734 600	511 668	0	511 668	414 640	0	414 640	637 572	0	637 572
91507	778 336	0	778 336	181 991	0	181 991	11 783	0	11 783	608 128	0	608 128
91508	2 392	0	2 392	393	0	393	226	0	226	2 225	0	2 225
99999	38 409 222	0	38 409 222	2 576 695	0	2 576 695	3 548 530	0	3 548 530	39 381 057	0	39 381 057
Итого по пассиву (баланс)	66 419 841	259 310	66 679 151	22 260 306	140 031	22 400 337	12 570 244	1 785	12 572 029	56 729 779	121 064	56 850 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 997	378 228	408 225	4 558	7 439 856	7 444 414	34 555	7 267 670	7 302 225	0	550 414	550 414
99996	408 812	0	408 812	7 420 426	0	7 420 426	7 279 730	0	7 279 730	549 508	0	549 508
Итого по активу (баланс)	438 809	378 228	817 037	7 424 984	7 439 856	14 864 840	7 314 285	7 267 670	14 581 955	549 508	550 414	1 099 922
Пассив
96901	378 897	29 915	408 812	7 245 250	34 480	7 279 730	7 415 861	4 565	7 420 426	549 508	0	549 508
99997	408 225	0	408 225	7 302 225	0	7 302 225	7 444 414	0	7 444 414	550 414	0	550 414
Итого по пассиву (баланс)	787 122	29 915	817 037	14 547 475	34 480	14 581 955	14 860 275	4 565	14 864 840	1 099 922	0	1 099 922

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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