Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 378	0	18 378	776	0	776	962	0	962	18 192	0	18 192
20202	102 809	17 452	120 261	1 903 240	23 965	1 927 205	1 888 197	21 932	1 910 129	117 852	19 485	137 337
20208	90 111	0	90 111	401 338	0	401 338	347 162	0	347 162	144 287	0	144 287
20209	9 876	0	9 876	1 209 922	10 747	1 220 669	1 219 798	10 747	1 230 545	0	0	0
30102	51 284	0	51 284	6 736 222	0	6 736 222	6 543 440	0	6 543 440	244 066	0	244 066
30110	37 501	10 014	47 515	714 549	25 197	739 746	671 322	30 115	701 437	80 728	5 096	85 824
30202	35 376	0	35 376	0	0	0	404	0	404	34 972	0	34 972
30204	1 574	0	1 574	0	0	0	31	0	31	1 543	0	1 543
30210	0	0	0	102 830	0	102 830	102 830	0	102 830	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	679 632	13 749	693 381	679 632	13 749	693 381	0	0	0
30233	1 502	1 024	2 526	128 469	3 189	131 658	128 251	4 008	132 259	1 720	205	1 925
30413	128	0	128	0	0	0	3	0	3	125	0	125
30424	174	0	174	890 254	52 003	942 257	890 105	50 482	940 587	323	1 521	1 844
30602	658	4	662	36 134	13 612	49 746	36 160	13 594	49 754	632	22	654
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 800 000	0	1 800 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	350 000	33 978	383 978	350 000	33 978	383 978	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	50 100	2 797	52 897	140 100	2 797	142 897	0	0	0
32004	0	0	0	0	13 206	13 206	0	10	10	0	13 196	13 196
32201	1 749	7 926	9 675	0	506	506	0	169	169	1 749	8 263	10 012
45106	4 672	0	4 672	541	0	541	1 301	0	1 301	3 912	0	3 912
45107	11 274	0	11 274	0	0	0	5 675	0	5 675	5 599	0	5 599
45201	82 427	0	82 427	170 067	0	170 067	199 525	0	199 525	52 969	0	52 969
45203	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
45204	14 718	0	14 718	4 680	0	4 680	6 603	0	6 603	12 795	0	12 795
45206	340 342	0	340 342	44 315	0	44 315	67 712	0	67 712	316 945	0	316 945
45207	205 505	0	205 505	79	0	79	41 232	0	41 232	164 352	0	164 352
45208	299 379	0	299 379	25 700	0	25 700	4 399	0	4 399	320 680	0	320 680
45404	0	0	0	981	0	981	0	0	0	981	0	981
45406	10 253	0	10 253	4 200	0	4 200	1 448	0	1 448	13 005	0	13 005
45407	1 286	0	1 286	0	0	0	53	0	53	1 233	0	1 233
45408	4 146	0	4 146	1 000	0	1 000	284	0	284	4 862	0	4 862
45505	1 186	0	1 186	150	0	150	247	0	247	1 089	0	1 089
45506	42 788	0	42 788	4 409	0	4 409	2 566	0	2 566	44 631	0	44 631
45507	2 155 030	0	2 155 030	85 032	0	85 032	105 103	0	105 103	2 134 959	0	2 134 959
45509	6 915	0	6 915	3 080	0	3 080	3 597	0	3 597	6 398	0	6 398
45812	285 681	0	285 681	317	0	317	1 689	0	1 689	284 309	0	284 309
45815	40 151	0	40 151	1 005	0	1 005	2 263	0	2 263	38 893	0	38 893
45912	1 295	0	1 295	2 394	0	2 394	184	0	184	3 505	0	3 505
45915	1 996	0	1 996	281	0	281	1 187	0	1 187	1 090	0	1 090
47002	13	0	13	130	0	130	143	0	143	0	0	0
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	7 717	0	7 717	0	0	0	0	0	0	7 717	0	7 717
47408	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
47423	63 210	0	63 210	2 862 167	6 663	2 868 830	2 813 635	5 583	2 819 218	111 742	1 080	112 822
47427	11 105	0	11 105	27 806	6	27 812	15 247	3	15 250	23 664	3	23 667
47801	278 633	0	278 633	92	0	92	5 628	0	5 628	273 097	0	273 097
50206	6 101	0	6 101	43	0	43	127	0	127	6 017	0	6 017
50207	121 944	13 649	135 593	700	600	1 300	35 649	14 249	49 898	86 995	0	86 995
50208	378 226	0	378 226	2 675	0	2 675	3 726	0	3 726	377 175	0	377 175
50211	0	64 723	64 723	0	4 572	4 572	0	2 587	2 587	0	66 708	66 708
50214	50 447	0	50 447	334	0	334	0	0	0	50 781	0	50 781
50221	698	0	698	338	0	338	450	0	450	586	0	586
50305	565 846	0	565 846	3 661	0	3 661	339	0	339	569 168	0	569 168
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	14	0	14	0	0	0	9	0	9	5	0	5
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60302	0	0	0	810	0	810	9	0	9	801	0	801
60306	881	0	881	43	0	43	372	0	372	552	0	552
60308	95	0	95	340	0	340	400	0	400	35	0	35
60310	0	0	0	193	0	193	41	0	41	152	0	152
60312	9 100	0	9 100	13 924	0	13 924	18 918	0	18 918	4 106	0	4 106
60323	1 295	0	1 295	770	0	770	497	0	497	1 568	0	1 568
60336	436	0	436	324	0	324	693	0	693	67	0	67
60401	170 542	0	170 542	36 071	0	36 071	9 326	0	9 326	197 287	0	197 287
60415	93	0	93	1 866	0	1 866	1 024	0	1 024	935	0	935
60901	8 440	0	8 440	450	0	450	0	0	0	8 890	0	8 890
61002	161	0	161	174	0	174	174	0	174	161	0	161
61008	93	0	93	1 630	0	1 630	1 470	0	1 470	253	0	253
61009	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
61209	0	0	0	6 685	0	6 685	6 685	0	6 685	0	0	0
61210	0	0	0	48 714	0	48 714	48 714	0	48 714	0	0	0
61212	0	0	0	5 611	0	5 611	5 611	0	5 611	0	0	0
61214	0	0	0	84 218	0	84 218	84 218	0	84 218	0	0	0
61403	649	0	649	169	0	169	276	0	276	542	0	542
61702	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
61905	70 905	0	70 905	0	0	0	0	0	0	70 905	0	70 905
61906	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
61907	110 913	0	110 913	0	0	0	0	0	0	110 913	0	110 913
61908	16 098	0	16 098	0	0	0	0	0	0	16 098	0	16 098
62001	25 059	0	25 059	52	0	52	3 773	0	3 773	21 338	0	21 338
62101	21 511	0	21 511	0	0	0	800	0	800	20 711	0	20 711
62102	2 611	0	2 611	0	0	0	118	0	118	2 493	0	2 493
70606	1 570 277	0	1 570 277	261 005	0	261 005	1 486	0	1 486	1 829 796	0	1 829 796
70607	53	0	53	9	0	9	0	0	0	62	0	62
70608	173 111	0	173 111	9 917	0	9 917	0	0	0	183 028	0	183 028
70611	7 253	0	7 253	1 859	0	1 859	780	0	780	8 332	0	8 332
Итого по активу (баланс)	7 984 705	114 792	8 099 497	19 276 326	204 790	19 481 116	19 005 709	204 003	19 209 712	8 255 322	115 579	8 370 901
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	432	0	432	14 684	0	14 684	34 934	0	34 934	20 682	0	20 682
10603	698	0	698	450	0	450	338	0	338	586	0	586
10609	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
10701	50 559	0	50 559	0	0	0	0	0	0	50 559	0	50 559
10801	433 921	0	433 921	0	0	0	0	0	0	433 921	0	433 921
30126	604	0	604	507	0	507	852	0	852	949	0	949
30220	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30223	1 105	0	1 105	8 549	0	8 549	7 444	0	7 444	0	0	0
30226	1	0	1	23	0	23	29	0	29	7	0	7
30232	4 182	0	4 182	256 439	1 506	257 945	253 471	1 506	254 977	1 214	0	1 214
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31304	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32211	396	0	396	8	0	8	25	0	25	413	0	413
406	63 375	0	63 375	19 840	0	19 840	11 530	0	11 530	55 065	0	55 065
407	221 882	453	222 335	1 659 195	1 179	1 660 374	1 728 164	743	1 728 907	290 851	17	290 868
408.1	26 555	0	26 555	138 968	0	138 968	134 339	0	134 339	21 926	0	21 926
40817	391 107	12 458	403 565	516 096	1 973	518 069	502 558	1 472	504 030	377 569	11 957	389 526
40820	610	4	614	557	0	557	563	1	564	616	5	621
40821	592	0	592	752 621	0	752 621	752 765	0	752 765	736	0	736
40823	496	0	496	401	0	401	441	0	441	536	0	536
40905	7	0	7	2 996	15	3 011	2 998	15	3 013	9	0	9
40907	42	0	42	50 758	0	50 758	50 716	0	50 716	0	0	0
40909	0	0	0	4 756	2 849	7 605	4 756	2 849	7 605	0	0	0
40910	0	0	0	645	227	872	645	227	872	0	0	0
40911	0	0	0	83 017	3	83 020	83 023	3	83 026	6	0	6
40912	0	0	0	4 863	1 301	6 164	4 863	1 301	6 164	0	0	0
40913	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
42106	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42107	3 426	0	3 426	21	0	21	0	0	0	3 405	0	3 405
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	7 947	190	8 137	1 820	4	1 824	3 638	12	3 650	9 765	198	9 963
42303	26 957	0	26 957	14 043	0	14 043	6 199	0	6 199	19 113	0	19 113
42304	93 618	12 680	106 298	11 426	540	11 966	6 545	969	7 514	88 737	13 109	101 846
42305	207 569	36 307	243 876	12 067	1 984	14 051	8 273	2 410	10 683	203 775	36 733	240 508
42306	2 175 949	49 018	2 224 967	121 285	1 953	123 238	104 014	3 273	107 287	2 158 678	50 338	2 209 016
42307	1 283 583	0	1 283 583	64 215	0	64 215	31 736	0	31 736	1 251 104	0	1 251 104
42604	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	21	21
42605	452	0	452	0	0	0	2	0	2	454	0	454
42606	3 956	668	4 624	0	14	14	12	43	55	3 968	697	4 665
42607	645	0	645	0	0	0	14	0	14	659	0	659
43807	556	0	556	16	0	16	0	0	0	540	0	540
45115	160	0	160	70	0	70	5	0	5	95	0	95
45215	71 377	0	71 377	16 183	0	16 183	40 279	0	40 279	95 473	0	95 473
45415	415	0	415	77	0	77	262	0	262	600	0	600
45515	54 871	0	54 871	17 781	0	17 781	17 143	0	17 143	54 233	0	54 233
45818	225 537	0	225 537	2 531	0	2 531	98 013	0	98 013	321 019	0	321 019
45918	1 658	0	1 658	142	0	142	1 798	0	1 798	3 314	0	3 314
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	0	1 071	1 071	0	1 071	1 071	0	0	0
47411	30 244	6	30 250	20 541	6	20 547	9 693	6	9 699	19 396	6	19 402
47416	153	0	153	856	0	856	703	0	703	0	0	0
47422	32 130	0	32 130	2 202 115	5 608	2 207 723	2 211 601	5 610	2 217 211	41 616	2	41 618
47425	19 194	0	19 194	27 485	0	27 485	29 189	0	29 189	20 898	0	20 898
47426	623	0	623	1 893	0	1 893	1 822	0	1 822	552	0	552
47804	3 179	0	3 179	632	0	632	797	0	797	3 344	0	3 344
50220	12 330	0	12 330	950	0	950	736	0	736	12 116	0	12 116
50720	6 048	0	6 048	12	0	12	40	0	40	6 076	0	6 076
60301	1 874	0	1 874	3 969	0	3 969	8 286	0	8 286	6 191	0	6 191
60305	3 285	0	3 285	15 059	0	15 059	17 435	0	17 435	5 661	0	5 661
60309	2 627	0	2 627	4 433	0	4 433	1 806	0	1 806	0	0	0
60311	940	0	940	2 285	0	2 285	1 377	0	1 377	32	0	32
60322	1 114	0	1 114	1 752	0	1 752	1 627	0	1 627	989	0	989
60324	2 514	0	2 514	891	0	891	1 002	0	1 002	2 625	0	2 625
60335	3 128	0	3 128	4 132	0	4 132	4 671	0	4 671	3 667	0	3 667
60349	1 140	0	1 140	0	0	0	348	0	348	1 488	0	1 488
60414	121 703	0	121 703	2 611	0	2 611	8 972	0	8 972	128 064	0	128 064
60903	3 844	0	3 844	0	0	0	92	0	92	3 936	0	3 936
61301	384	0	384	156	0	156	172	0	172	400	0	400
70601	1 536 072	0	1 536 072	1 004	0	1 004	135 199	0	135 199	1 670 267	0	1 670 267
70603	172 650	0	172 650	0	0	0	9 997	0	9 997	182 647	0	182 647
Итого по пассиву (баланс)	7 987 692	111 805	8 099 497	7 569 342	20 233	7 589 575	7 839 468	21 511	7 860 979	8 257 818	113 083	8 370 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	569 892	0	569 892	115 030	0	115 030	12 584	0	12 584	672 338	0	672 338
91202	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4
91203	13	0	13	3	0	3	4	0	4	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 975 987	0	6 975 987	117 563	0	117 563	302 837	0	302 837	6 790 713	0	6 790 713
91418	288 779	0	288 779	0	0	0	5 610	0	5 610	283 169	0	283 169
91501	1 358	0	1 358	0	0	0	0	0	0	1 358	0	1 358
91502	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	5 102	0	5 102	720	0	720	229	0	229	5 593	0	5 593
91703	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91704	6 525	0	6 525	0	0	0	4	0	4	6 521	0	6 521
91707	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91801	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91802	47 962	0	47 962	0	0	0	40	0	40	47 922	0	47 922
91803	4 212	0	4 212	0	0	0	81	0	81	4 131	0	4 131
91805	27 904	82 865	110 769	0	5 960	5 960	0	2 061	2 061	27 904	86 764	114 668
91806	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
99998	8 838 041	0	8 838 041	519 237	0	519 237	529 600	0	529 600	8 827 678	0	8 827 678
Итого по активу (баланс)	16 849 560	82 865	16 932 425	752 558	5 960	758 518	850 992	2 061	853 053	16 751 126	86 764	16 837 890
Пассив
91311	5 923 203	0	5 923 203	76 251	0	76 251	86 611	0	86 611	5 933 563	0	5 933 563
91312	2 464 419	0	2 464 419	165 245	0	165 245	111 444	0	111 444	2 410 618	0	2 410 618
91315	27 042	0	27 042	0	0	0	0	0	0	27 042	0	27 042
91316	14 069	0	14 069	36 236	0	36 236	37 700	0	37 700	15 533	0	15 533
91317	391 717	0	391 717	251 845	0	251 845	283 482	0	283 482	423 354	0	423 354
91319	8 042	0	8 042	0	0	0	0	0	0	8 042	0	8 042
91507	9 526	0	9 526	23	0	23	0	0	0	9 503	0	9 503
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	8 094 384	0	8 094 384	323 442	0	323 442	239 270	0	239 270	8 010 212	0	8 010 212
Итого по пассиву (баланс)	16 932 425	0	16 932 425	853 042	0	853 042	758 507	0	758 507	16 837 890	0	16 837 890

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?