Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 054	30 806	48 860	60 137	33 585	93 722	53 870	41 586	95 456	24 321	22 805	47 126
20209	0	0	0	30 971	11 930	42 901	30 971	11 930	42 901	0	0	0
30102	1 590	0	1 590	6 544 351	0	6 544 351	6 538 743	0	6 538 743	7 198	0	7 198
30110	1 119	18 379	19 498	2 503	1 126 443	1 128 946	2 254	661 195	663 449	1 368	483 627	484 995
30114	0	407 170	407 170	0	304 670	304 670	0	704 797	704 797	0	7 043	7 043
30202	324	0	324	0	0	0	25	0	25	299	0	299
30204	5 304	0	5 304	1 031	0	1 031	0	0	0	6 335	0	6 335
30215	750	3 198	3 948	0	205	205	0	68	68	750	3 335	4 085
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 693	4 335	7 028	2 693	4 003	6 696	0	332	332
30424	113	122 320	122 433	2 753 642	15 644 108	18 397 750	2 750 566	15 704 266	18 454 832	3 189	62 162	65 351
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 811 000	0	1 811 000	1 811 000	0	1 811 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	1 737 000	0	1 737 000	2 187 000	0	2 187 000	0	0	0
31904	0	0	0	421 000	0	421 000	0	0	0	421 000	0	421 000
32201	0	2 405	2 405	0	153	153	0	51	51	0	2 507	2 507
45201	29 605	0	29 605	107 875	0	107 875	109 035	0	109 035	28 445	0	28 445
45207	67 312	0	67 312	0	0	0	54 971	0	54 971	12 341	0	12 341
45208	20 020	0	20 020	48 800	0	48 800	0	0	0	68 820	0	68 820
45505	1 580	0	1 580	0	0	0	110	0	110	1 470	0	1 470
45506	77	0	77	0	0	0	6	0	6	71	0	71
45507	315	0	315	0	0	0	114	0	114	201	0	201
45815	4 818	0	4 818	0	0	0	7	0	7	4 811	0	4 811
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47406	0	0	0	1 823 177	8 179 627	10 002 804	1 823 177	8 179 627	10 002 804	0	0	0
47408	0	0	0	899 820	7 507 651	8 407 471	899 820	7 507 651	8 407 471	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47421	0	0	0	40 968	0	40 968	39 954	0	39 954	1 014	0	1 014
47423	196	217	413	1 825	6 681	8 506	1 847	6 671	8 518	174	227	401
47427	143	1	144	780	0	780	500	1	501	423	0	423
47701	9 427	0	9 427	0	0	0	1 416	0	1 416	8 011	0	8 011
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60306	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	329	0	329	192	0	192	0	0	0	521	0	521
60312	1 059	0	1 059	10 066	0	10 066	1 152	0	1 152	9 973	0	9 973
60323	384	0	384	75	0	75	28	0	28	431	0	431
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 625	0	30 625	0	0	0	0	0	0	30 625	0	30 625
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	30	0	30	20	0	20	0	0	0	50	0	50
61008	0	0	0	91	0	91	90	0	90	1	0	1
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
61211	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
61403	382	0	382	8	0	8	390	0	390	0	0	0
61702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61905	7 000	0	7 000	4 245	0	4 245	11 245	0	11 245	0	0	0
61906	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
61907	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	1 791 025	0	1 791 025	107 274	0	107 274	0	0	0	1 898 299	0	1 898 299
70608	1 041 117	0	1 041 117	45 171	0	45 171	0	0	0	1 086 288	0	1 086 288
70611	7 213	0	7 213	319	0	319	0	0	0	7 532	0	7 532
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	3 600 563	584 496	4 185 059	16 481 898	32 819 388	49 301 286	16 361 848	32 821 846	49 183 694	3 720 613	582 038	4 302 651
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	15 128	0	15 128	0	0	0	0	0	0	15 128	0	15 128
10801	89 050	0	89 050	0	0	0	0	0	0	89 050	0	89 050
30232	13	147	160	4 359	22 383	26 742	4 355	22 236	26 591	9	0	9
405	235	0	235	232	0	232	0	0	0	3	0	3
407	112 437	446 328	558 765	3 945 493	1 514 198	5 459 691	3 882 935	1 540 237	5 423 172	49 879	472 367	522 246
408.1	15 472	455	15 927	100 088	460	100 548	98 031	5	98 036	13 415	0	13 415
40807	762	3 717	4 479	155 097	586 453	741 550	154 957	587 285	742 242	622	4 549	5 171
40817	4 148	5 441	9 589	12 350	5 071	17 421	12 389	5 371	17 760	4 187	5 741	9 928
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
40909	0	0	0	885	1 371	2 256	885	1 371	2 256	0	0	0
40910	0	0	0	314	970	1 284	314	970	1 284	0	0	0
40911	0	0	0	10 740	0	10 740	10 740	0	10 740	0	0	0
40912	0	0	0	952	4 991	5 943	952	4 991	5 943	0	0	0
40913	0	0	0	812	6 139	6 951	812	6 139	6 951	0	0	0
42301	2 162	10 151	12 313	1 417	3 848	5 265	1	3 754	3 755	746	10 057	10 803
42304	80	17 958	18 038	0	3 667	3 667	45	1 790	1 835	125	16 081	16 206
42305	89 650	13 264	102 914	6 666	1 500	8 166	9 153	784	9 937	92 137	12 548	104 685
42306	9 699	18 465	28 164	11 444	1 971	13 415	12 622	2 158	14 780	10 877	18 652	29 529
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	39 289	0	39 289	8 244	0	8 244	20 717	0	20 717	51 762	0	51 762
45515	820	0	820	52	0	52	0	0	0	768	0	768
45818	4 818	0	4 818	7	0	7	0	0	0	4 811	0	4 811
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47405	0	0	0	1 935 663	7 511 323	9 446 986	1 935 663	7 511 323	9 446 986	0	0	0
47407	0	0	0	781 500	8 178 890	8 960 390	781 500	8 178 890	8 960 390	0	0	0
47411	109	185	294	106	8	114	124	42	166	127	219	346
47416	0	0	0	158	0	158	278	0	278	120	0	120
47422	2 468	0	2 468	2 451	0	2 451	2 199	0	2 199	2 216	0	2 216
47424	1 027	0	1 027	40 244	0	40 244	40 265	0	40 265	1 048	0	1 048
47425	10 717	0	10 717	6 109	0	6 109	6 347	0	6 347	10 955	0	10 955
47702	996	0	996	229	0	229	0	0	0	767	0	767
60301	0	0	0	837	0	837	963	0	963	126	0	126
60305	2 128	0	2 128	4 055	0	4 055	6 072	0	6 072	4 145	0	4 145
60309	777	0	777	0	0	0	2 409	0	2 409	3 186	0	3 186
60311	156	0	156	16 181	0	16 181	16 231	0	16 231	206	0	206
60322	157	0	157	3	0	3	0	0	0	154	0	154
60324	1 443	0	1 443	1 180	0	1 180	10 141	0	10 141	10 404	0	10 404
60335	979	0	979	680	0	680	1 724	0	1 724	2 023	0	2 023
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	15 717	0	15 717	0	0	0	85	0	85	15 802	0	15 802
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 343	0	46 343	0	0	0	0	0	0	46 343	0	46 343
70601	1 738 725	0	1 738 725	0	0	0	86 915	0	86 915	1 825 640	0	1 825 640
70603	1 157 516	0	1 157 516	0	0	0	42 208	0	42 208	1 199 724	0	1 199 724
70615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	3 668 948	516 111	4 185 059	7 048 913	17 843 243	24 892 156	7 142 402	17 867 346	25 009 748	3 762 437	540 214	4 302 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 440	0	49 440	190	0	190	176	0	176	49 454	0	49 454
90902	32 514	0	32 514	249	0	249	1 097	0	1 097	31 666	0	31 666
91414	212 184	0	212 184	0	0	0	20 264	0	20 264	191 920	0	191 920
91506	34 395	0	34 395	0	0	0	0	0	0	34 395	0	34 395
91604	599	0	599	0	0	0	334	0	334	265	0	265
91704	17 347	0	17 347	0	0	0	9	0	9	17 338	0	17 338
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	195 724	0	195 724	110 103	0	110 103	111 882	0	111 882	193 945	0	193 945
Итого по активу (баланс)	607 292	0	607 292	110 542	0	110 542	133 762	0	133 762	584 072	0	584 072
Пассив
91004	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
91312	141 019	0	141 019	2 800	0	2 800	2	0	2	138 221	0	138 221
91315	51 100	0	51 100	0	0	0	0	0	0	51 100	0	51 100
91317	415	0	415	107 876	0	107 876	109 095	0	109 095	1 634	0	1 634
91507	3 190	0	3 190	200	0	200	0	0	0	2 990	0	2 990
99999	411 568	0	411 568	21 879	0	21 879	438	0	438	390 127	0	390 127
Итого по пассиву (баланс)	607 292	0	607 292	133 761	0	133 761	110 541	0	110 541	584 072	0	584 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 778	424 478	492 256	887 661	7 073 855	7 961 516	899 820	7 484 439	8 384 259	55 619	13 894	69 513
93902	0	0	0	0	32 266	32 266	0	32 266	32 266	0	0	0
99996	125 715	0	125 715	1 737 284	0	1 737 284	1 681 320	0	1 681 320	181 679	0	181 679
Итого по активу (баланс)	193 493	424 478	617 971	2 624 945	7 106 121	9 731 066	2 581 140	7 516 705	10 097 845	237 298	13 894	251 192
Пассив
96901	0	493 283	493 283	781 500	7 610 213	8 391 713	795 424	7 172 552	7 967 976	13 924	55 622	69 546
96902	0	0	0	0	31 991	31 991	0	31 991	31 991	0	0	0
99997	124 688	0	124 688	1 681 320	0	1 681 320	1 738 278	0	1 738 278	181 646	0	181 646
Итого по пассиву (баланс)	124 688	493 283	617 971	2 462 820	7 642 204	10 105 024	2 533 702	7 204 543	9 738 245	195 570	55 622	251 192

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?