Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	284	0	284	1 417 804	0	1 417 804	1 417 828	0	1 417 828	260	0	260
30110	2 288	1 290	3 578	708 009	1 100	709 109	706 261	579	706 840	4 036	1 811	5 847
30202	80 393	0	80 393	2 486	0	2 486	0	0	0	82 879	0	82 879
30233	850	0	850	48 993	581	49 574	49 159	581	49 740	684	0	684
31902	0	0	0	69 700	0	69 700	69 700	0	69 700	0	0	0
31903	165 000	0	165 000	100 000	0	100 000	230 000	0	230 000	35 000	0	35 000
32002	0	0	0	851 880	0	851 880	851 880	0	851 880	0	0	0
32003	15 200	0	15 200	112 900	0	112 900	128 100	0	128 100	0	0	0
32004	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	353	0	353	51	0	51	47	0	47	357	0	357
45509	25 601	0	25 601	25 929	0	25 929	23 693	0	23 693	27 837	0	27 837
45815	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	12 837	0	12 837	4 069	0	4 069	4 095	0	4 095	12 811	0	12 811
47408	0	0	0	0	2 002	2 002	0	2 002	2 002	0	0	0
47423	2 490	0	2 490	6 550	0	6 550	6 498	0	6 498	2 542	0	2 542
47427	28 872	0	28 872	35 401	0	35 401	35 200	0	35 200	29 073	0	29 073
47802	2 119 694	0	2 119 694	246 776	0	246 776	229 356	0	229 356	2 137 114	0	2 137 114
60302	10 016	0	10 016	0	0	0	584	0	584	9 432	0	9 432
60308	82	0	82	245	0	245	224	0	224	103	0	103
60310	682	0	682	1 428	0	1 428	1 131	0	1 131	979	0	979
60312	2 380	0	2 380	6 484	0	6 484	6 537	0	6 537	2 327	0	2 327
60314	5 830	0	5 830	6 293	0	6 293	3 680	0	3 680	8 443	0	8 443
60323	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60336	0	0	0	71	0	71	67	0	67	4	0	4
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60901	9 490	0	9 490	2 849	0	2 849	0	0	0	12 339	0	12 339
60906	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0
61008	1 381	0	1 381	138	0	138	120	0	120	1 399	0	1 399
61009	36	0	36	60	0	60	96	0	96	0	0	0
61212	0	0	0	230 133	0	230 133	230 133	0	230 133	0	0	0
61403	3 533	0	3 533	0	0	0	467	0	467	3 066	0	3 066
61702	4 585	0	4 585	0	0	0	0	0	0	4 585	0	4 585
70606	526 795	0	526 795	55 745	0	55 745	0	0	0	582 540	0	582 540
70608	756	0	756	26	0	26	0	0	0	782	0	782
70611	5 818	0	5 818	609	0	609	0	0	0	6 427	0	6 427
Итого по активу (баланс)	3 034 230	1 290	3 035 520	3 956 483	3 683	3 960 166	3 997 710	3 162	4 000 872	2 993 003	1 811	2 994 814
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	107 572	0	107 572	0	0	0	0	0	0	107 572	0	107 572
30232	59	0	59	529	0	529	536	0	536	66	0	66
31607	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31608	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31609	800 000	0	800 000	80 000	0	80 000	0	0	0	720 000	0	720 000
407	76	0	76	37 874	0	37 874	37 848	0	37 848	50	0	50
40817	2 134	0	2 134	67 751	0	67 751	68 398	0	68 398	2 781	0	2 781
40820	36	0	36	29	0	29	60	0	60	67	0	67
40911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
42102	9 200	0	9 200	36 400	0	36 400	32 600	0	32 600	5 400	0	5 400
45515	1 032	0	1 032	0	0	0	111	0	111	1 143	0	1 143
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	11 625	0	11 625	82	0	82	238	0	238	11 781	0	11 781
47401	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
47407	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
47416	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47422	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	8 304	0	8 304	851	0	851	1 060	0	1 060	8 513	0	8 513
47426	28 521	0	28 521	36 203	0	36 203	12 324	0	12 324	4 642	0	4 642
47804	275 432	0	275 432	6 583	0	6 583	11 430	0	11 430	280 279	0	280 279
60301	1 200	0	1 200	3 070	0	3 070	5 099	0	5 099	3 229	0	3 229
60305	18 416	0	18 416	15 210	0	15 210	14 172	0	14 172	17 378	0	17 378
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	2 054	0	2 054	3 208	0	3 208	1 154	0	1 154	0	0	0
60311	2 755	0	2 755	2 993	0	2 993	3 008	0	3 008	2 770	0	2 770
60313	0	0	0	0	0	0	4 823	0	4 823	4 823	0	4 823
60322	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	5 690	0	5 690	3 542	0	3 542	2 890	0	2 890	5 038	0	5 038
60414	3 866	0	3 866	0	0	0	182	0	182	4 048	0	4 048
60903	809	0	809	0	0	0	1 056	0	1 056	1 865	0	1 865
70601	539 837	0	539 837	764	0	764	57 293	0	57 293	596 366	0	596 366
70603	902	0	902	0	0	0	101	0	101	1 003	0	1 003
70615	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
Итого по пассиву (баланс)	3 035 520	0	3 035 520	298 562	0	298 562	257 856	0	257 856	2 994 814	0	2 994 814
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 119 694	0	2 119 694	246 602	0	246 602	229 182	0	229 182	2 137 114	0	2 137 114
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91604	92 058	0	92 058	4 730	0	4 730	7 153	0	7 153	89 635	0	89 635
99998	194 579	0	194 579	44 738	0	44 738	37 711	0	37 711	201 606	0	201 606
Итого по активу (баланс)	2 625 001	0	2 625 001	296 070	0	296 070	274 046	0	274 046	2 647 025	0	2 647 025
Пассив
91003	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
91317	102 263	0	102 263	35 224	0	35 224	42 252	0	42 252	109 291	0	109 291
91507	91 565	0	91 565	1	0	1	0	0	0	91 564	0	91 564
91508	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
99999	2 430 422	0	2 430 422	236 335	0	236 335	251 332	0	251 332	2 445 419	0	2 445 419
Итого по пассиву (баланс)	2 625 001	0	2 625 001	274 046	0	274 046	296 070	0	296 070	2 647 025	0	2 647 025

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?