Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
Регистрационный номер
3512
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 2 125 | 0 | 2 125 | 39 843 | 0 | 39 843 | ||||||
| 30110 | 67 118 | 29 | 67 147 | 186 738 | 30 | 186 768 | ||||||
| 30202 | 21 278 | 0 | 21 278 | 22 343 | 0 | 22 343 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 53 904 | 23 | 53 927 | 257 910 | 0 | 257 910 | ||||||
| 31902 | 146 000 | 0 | 146 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 31903 | 350 000 | 0 | 350 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 47423 | 1 512 | 0 | 1 512 | 1 607 | 0 | 1 607 | ||||||
| 47427 | 250 | 0 | 250 | 307 | 0 | 307 | ||||||
| 60302 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 60306 | 153 | 0 | 153 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 193 | 0 | 193 | 271 | 0 | 271 | ||||||
| 60323 | 510 | 0 | 510 | 510 | 0 | 510 | ||||||
| 60336 | 488 | 0 | 488 | 454 | 0 | 454 | ||||||
| 60401 | 18 246 | 0 | 18 246 | 18 246 | 0 | 18 246 | ||||||
| 60901 | 1 119 | 0 | 1 119 | 1 119 | 0 | 1 119 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 588 | 0 | 588 | 611 | 0 | 611 | ||||||
| 70606 | 781 785 | 0 | 781 785 | 872 604 | 0 | 872 604 | ||||||
| 70608 | 439 | 0 | 439 | 441 | 0 | 441 | ||||||
| 70611 | 1 729 | 0 | 1 729 | 1 965 | 0 | 1 965 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 447 527 | 52 | 1 447 579 | 1 805 070 | 30 | 1 805 100 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 10701 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 10801 | 40 407 | 0 | 40 407 | 40 407 | 0 | 40 407 | ||||||
| 30109 | 3 506 | 0 | 3 506 | 7 995 | 0 | 7 995 | ||||||
| 30126 | 293 | 0 | 293 | 589 | 0 | 589 | ||||||
| 30222 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 1 239 | 0 | 1 239 | 2 451 | 0 | 2 451 | ||||||
| 30232 | 125 803 | 0 | 125 803 | 409 535 | 0 | 409 535 | ||||||
| 407 | 1 598 | 0 | 1 598 | 6 458 | 0 | 6 458 | ||||||
| 408.1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 40821 | 1 093 | 0 | 1 093 | 1 289 | 0 | 1 289 | ||||||
| 40903 | 282 304 | 0 | 282 304 | 266 076 | 0 | 266 076 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 21 979 | 0 | 21 979 | 15 655 | 0 | 15 655 | ||||||
| 47422 | 47 140 | 0 | 47 140 | 39 011 | 0 | 39 011 | ||||||
| 47425 | 564 | 0 | 564 | 568 | 0 | 568 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60305 | 435 | 0 | 435 | 754 | 0 | 754 | ||||||
| 60307 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 17 150 | 0 | 17 150 | 18 332 | 0 | 18 332 | ||||||
| 60324 | 109 | 0 | 109 | 108 | 0 | 108 | ||||||
| 60335 | 107 | 0 | 107 | 228 | 0 | 228 | ||||||
| 60414 | 5 382 | 0 | 5 382 | 5 543 | 0 | 5 543 | ||||||
| 60903 | 392 | 0 | 392 | 405 | 0 | 405 | ||||||
| 70601 | 792 487 | 0 | 792 487 | 884 097 | 0 | 884 097 | ||||||
| 70603 | 577 | 0 | 577 | 584 | 0 | 584 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 447 579 | 0 | 1 447 579 | 1 805 100 | 0 | 1 805 100 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 99998 | 15 785 | 0 | 15 785 | 15 785 | 0 | 15 785 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 15 785 | 0 | 15 785 | 15 791 | 0 | 15 791 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 15 785 | 0 | 15 785 | 15 785 | 0 | 15 785 | ||||||
| 99999 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 15 785 | 0 | 15 785 | 15 791 | 0 | 15 791 | ||||||
Страница была полезной?