Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	4 195	0	4 195	23 892 699	0	23 892 699	23 507 374	0	23 507 374	389 520	0	389 520
30110	231	0	231	125 511	0	125 511	125 570	0	125 570	172	0	172
30114	46	5 068	5 114	1	98 280 477	98 280 478	0	98 280 452	98 280 452	47	5 093	5 140
30202	35 204	0	35 204	0	0	0	825	0	825	34 379	0	34 379
30204	222 948	0	222 948	0	0	0	13 823	0	13 823	209 125	0	209 125
30424	732 726	2 543 341	3 276 067	25 289 206	4 779 998	30 069 204	25 180 624	5 456 191	30 636 815	841 308	1 867 148	2 708 456
30425	0	37 945	37 945	0	2 729	2 729	0	944	944	0	39 730	39 730
32102	0	0	0	0	54 320 807	54 320 807	0	54 320 807	54 320 807	0	0	0
32103	0	3 898 101	3 898 101	0	18 409 742	18 409 742	0	19 105 248	19 105 248	0	3 202 595	3 202 595
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	45 466	45 466	0	2 903	2 903	0	968	968	0	47 401	47 401
47404	0	758 897	758 897	125 982 556	89 121 649	215 104 205	125 982 556	88 688 638	214 671 194	0	1 191 908	1 191 908
47408	0	0	0	88 744 829	88 025 262	176 770 091	88 744 829	88 025 262	176 770 091	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47421	2	0	2	376 120	0	376 120	370 129	0	370 129	5 993	0	5 993
47423	108 416	17	108 433	138 847	413	139 260	142 170	351	142 521	105 093	79	105 172
47427	0	0	0	0	7 404	7 404	0	6 763	6 763	0	641	641
52601	6 140	0	6 140	439 415	0	439 415	192 029	0	192 029	253 526	0	253 526
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	1 056	0	1 056	1 328	0	1 328	1 538	0	1 538	846	0	846
60308	1 645	0	1 645	1 354	0	1 354	2 778	0	2 778	221	0	221
60310	0	0	0	7 819	0	7 819	7 819	0	7 819	0	0	0
60312	4 922	0	4 922	23 841	0	23 841	24 497	0	24 497	4 266	0	4 266
60314	30 371	0	30 371	49 189	48 759	97 948	30 676	48 759	79 435	48 884	0	48 884
60336	273	0	273	27	0	27	37	0	37	263	0	263
60401	91 196	0	91 196	695	0	695	2	0	2	91 889	0	91 889
60415	695	0	695	0	0	0	695	0	695	0	0	0
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61008	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61009	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 250	0	1 250	0	0	0	761	0	761	489	0	489
61601	0	0	0	10 144 470	0	10 144 470	10 144 470	0	10 144 470	0	0	0
70606	7 107 905	0	7 107 905	752 260	0	752 260	11 490	0	11 490	7 848 675	0	7 848 675
70608	6 338 401	0	6 338 401	406 254	0	406 254	0	0	0	6 744 655	0	6 744 655
70610	153	0	153	81	0	81	0	0	0	234	0	234
70611	76 650	0	76 650	11 511	0	11 511	0	0	0	88 161	0	88 161
70614	0	0	0	439 927	0	439 927	415 694	0	415 694	24 233	0	24 233
Итого по активу (баланс)	14 781 769	7 288 835	22 070 604	276 828 797	353 000 143	629 828 940	274 901 243	353 934 383	628 835 626	16 709 323	6 354 595	23 063 918
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	329 267	0	329 267	0	0	0	0	0	0	329 267	0	329 267
30111	0	0	0	188 584	188 259	376 843	188 584	188 259	376 843	0	0	0
30606	732 526	2 543 341	3 275 867	38 287 063	5 456 191	43 743 254	38 395 646	4 779 998	43 175 644	841 109	1 867 148	2 708 257
31310	941	0	941	979	0	979	715	0	715	677	0	677
31402	0	0	0	0	1 289 493	1 289 493	0	1 289 493	1 289 493	0	0	0
31403	0	796 842	796 842	0	3 694 722	3 694 722	0	4 129 518	4 129 518	0	1 231 638	1 231 638
47407	0	0	0	102 245 426	102 544 133	204 789 559	102 245 426	102 544 133	204 789 559	0	0	0
47416	0	0	0	9 563 556	0	9 563 556	9 563 556	0	9 563 556	0	0	0
47424	25 633	0	25 633	317 596	0	317 596	292 103	0	292 103	140	0	140
47425	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
52602	287	0	287	435 928	0	435 928	435 641	0	435 641	0	0	0
60301	1	0	1	21 079	0	21 079	21 079	0	21 079	1	0	1
60305	38 257	0	38 257	99 176	0	99 176	83 280	0	83 280	22 361	0	22 361
60309	21 457	0	21 457	0	0	0	13 523	0	13 523	34 980	0	34 980
60324	76	0	76	30	0	30	0	0	0	46	0	46
60335	5 743	0	5 743	13 471	0	13 471	11 123	0	11 123	3 395	0	3 395
60414	76 503	0	76 503	2	0	2	657	0	657	77 158	0	77 158
60903	15 883	0	15 883	0	0	0	21	0	21	15 904	0	15 904
70601	6 958 513	0	6 958 513	0	0	0	599 912	0	599 912	7 558 425	0	7 558 425
70603	6 898 939	0	6 898 939	0	0	0	560 140	0	560 140	7 459 079	0	7 459 079
70605	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
70613	3 807	0	3 807	148 172	0	148 172	144 365	0	144 365	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 730 421	3 340 183	22 070 604	151 321 062	113 172 798	264 493 860	152 555 773	112 931 401	265 487 174	19 965 132	3 098 786	23 063 918
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 059	0	4 637 059	979	0	979	715	0	715	4 637 323	0	4 637 323
99998	137 231	0	137 231	0	0	0	0	0	0	137 231	0	137 231
Итого по активу (баланс)	4 774 290	0	4 774 290	979	0	979	715	0	715	4 774 554	0	4 774 554
Пассив
91507	137 206	0	137 206	0	0	0	0	0	0	137 206	0	137 206
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	4 637 059	0	4 637 059	715	0	715	979	0	979	4 637 323	0	4 637 323
Итого по пассиву (баланс)	4 774 290	0	4 774 290	715	0	715	979	0	979	4 774 554	0	4 774 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 013 288	3 331 040	4 344 328	1 013 288	3 331 040	4 344 328	0	0	0
93302	0	0	0	1 017 187	3 334 045	4 351 232	1 017 187	3 334 045	4 351 232	0	0	0
93303	995 165	0	995 165	6 265 425	3 346 135	9 611 560	1 084 738	3 346 135	4 430 873	6 175 852	0	6 175 852
93304	39 971	0	39 971	6 280 372	0	6 280 372	5 933 867	0	5 933 867	386 476	0	386 476
93305	67 624	0	67 624	348 253	0	348 253	344 824	0	344 824	71 053	0	71 053
93306	0	0	0	3 328 220	1 008 061	4 336 281	3 328 220	1 008 061	4 336 281	0	0	0
93307	0	0	0	3 328 220	1 015 657	4 343 877	3 328 220	1 015 657	4 343 877	0	0	0
93308	0	999 513	999 513	3 328 220	6 203 378	9 531 598	3 328 220	1 054 743	4 382 963	0	6 148 148	6 148 148
93309	0	39 981	39 981	0	6 263 139	6 263 139	0	5 921 031	5 921 031	0	382 089	382 089
93310	0	66 634	66 634	0	345 058	345 058	0	342 222	342 222	0	69 470	69 470
93901	3 926 510	0	3 926 510	77 146 479	6 301 754	83 448 233	77 729 773	6 225 336	83 955 109	3 343 216	76 418	3 419 634
93902	0	0	0	6 220 688	3 346 135	9 566 823	6 220 688	3 346 135	9 566 823	0	0	0
99996	6 157 271	0	6 157 271	112 581 945	0	112 581 945	102 372 543	0	102 372 543	16 366 673	0	16 366 673
Итого по активу (баланс)	11 186 541	1 106 128	12 292 669	220 858 297	34 494 402	255 352 699	205 701 568	28 924 405	234 625 973	26 343 270	6 676 125	33 019 395
Пассив
96301	0	0	0	3 337 315	1 008 061	4 345 376	3 337 315	1 008 061	4 345 376	0	0	0
96302	0	0	0	3 327 015	1 015 657	4 342 672	3 327 015	1 015 657	4 342 672	0	0	0
96303	0	999 513	999 513	3 311 580	1 054 743	4 366 323	3 311 580	6 203 378	9 514 958	0	6 148 148	6 148 148
96304	0	39 981	39 981	0	5 921 031	5 921 031	0	6 263 139	6 263 139	0	382 089	382 089
96305	0	66 634	66 634	0	342 222	342 222	0	345 058	345 058	0	69 470	69 470
96306	0	0	0	990 988	3 331 040	4 322 028	990 988	3 331 040	4 322 028	0	0	0
96307	0	0	0	990 988	3 334 045	4 325 033	990 988	3 334 045	4 325 033	0	0	0
96308	990 988	0	990 988	990 988	3 346 135	4 337 123	5 914 387	3 346 135	9 260 522	5 914 387	0	5 914 387
96309	39 674	0	39 674	5 914 387	0	5 914 387	6 245 172	0	6 245 172	370 459	0	370 459
96310	68 340	0	68 340	343 651	0	343 651	343 651	0	343 651	68 340	0	68 340
96901	0	3 952 141	3 952 141	6 216 704	77 798 815	84 015 519	6 293 255	77 183 903	83 477 158	76 551	3 337 229	3 413 780
96902	0	0	0	3 325 000	6 225 280	9 550 280	3 325 000	6 225 280	9 550 280	0	0	0
99997	6 135 398	0	6 135 398	102 439 995	0	102 439 995	112 957 319	0	112 957 319	16 652 722	0	16 652 722
Итого по пассиву (баланс)	7 234 400	5 058 269	12 292 669	131 188 611	103 377 029	234 565 640	147 036 670	108 255 696	255 292 366	23 082 459	9 936 936	33 019 395

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?