Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 386	0	13 386	12 765	0	12 765	19 530	0	19 530	6 621	0	6 621
10901	1 105 330	0	1 105 330	0	0	0	0	0	0	1 105 330	0	1 105 330
20202	9 517	78 430	87 947	228 107	225 638	453 745	227 298	196 932	424 230	10 326	107 136	117 462
20208	1	0	1	18	0	18	19	0	19	0	0	0
20209	0	0	0	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0
30102	21 154	0	21 154	15 634 575	0	15 634 575	15 598 349	0	15 598 349	57 380	0	57 380
30110	18 499	18 496	36 995	896 640	48 407	945 047	853 807	44 144	897 951	61 332	22 759	84 091
30114	0	73 782	73 782	0	3 606 025	3 606 025	0	3 599 088	3 599 088	0	80 719	80 719
30202	7 835	0	7 835	0	0	0	390	0	390	7 445	0	7 445
30204	10 245	0	10 245	7 143	0	7 143	0	0	0	17 388	0	17 388
30215	90	400	490	0	11	11	90	411	501	0	0	0
30233	2 060	0	2 060	14 778	4	14 782	13 864	4	13 868	2 974	0	2 974
30413	100	0	100	1 827 751	0	1 827 751	1 827 649	0	1 827 649	202	0	202
30424	18	50 683	50 701	1 575 324	1 475 262	3 050 586	1 575 057	1 521 892	3 096 949	285	4 053	4 338
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31903	3 300 000	0	3 300 000	9 100 000	0	9 100 000	12 400 000	0	12 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 725 000	0	2 725 000	0	0	0	2 725 000	0	2 725 000
32003	0	0	0	0	995 462	995 462	0	995 462	995 462	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	6 429 545	3 218 975	9 648 520	6 429 545	3 218 975	9 648 520	0	0	0
32203	278 717	440 203	718 920	1 258 167	1 660 330	2 918 497	1 536 884	2 100 533	3 637 417	0	0	0
32204	0	0	0	1 229 487	0	1 229 487	0	0	0	1 229 487	0	1 229 487
32309	0	19 324	19 324	0	1 234	1 234	0	412	412	0	20 146	20 146
45103	34 000	0	34 000	178 500	0	178 500	212 500	0	212 500	0	0	0
45104	369 000	0	369 000	0	0	0	369 000	0	369 000	0	0	0
45106	3 087	0	3 087	0	0	0	267	0	267	2 820	0	2 820
45107	438 857	0	438 857	141 555	0	141 555	4 223	0	4 223	576 189	0	576 189
45201	1 030	0	1 030	1 051	0	1 051	2 081	0	2 081	0	0	0
45205	96 421	0	96 421	19 481	0	19 481	1 330	0	1 330	114 572	0	114 572
45206	260 311	0	260 311	116 101	0	116 101	2 880	0	2 880	373 532	0	373 532
45207	553 937	0	553 937	118 064	0	118 064	9 518	0	9 518	662 483	0	662 483
45208	1 109 738	62 379	1 172 117	0	6 212	6 212	0	2 063	2 063	1 109 738	66 528	1 176 266
45505	186	0	186	0	0	0	15	0	15	171	0	171
45506	4 167	0	4 167	4 200	0	4 200	401	0	401	7 966	0	7 966
45507	152 044	0	152 044	8 072	0	8 072	415	0	415	159 701	0	159 701
45509	53 662	0	53 662	3 592	0	3 592	5 333	0	5 333	51 921	0	51 921
45812	103 728	0	103 728	0	0	0	4 304	0	4 304	99 424	0	99 424
45815	41 819	9 170	50 989	1 197	585	1 782	649	195	844	42 367	9 560	51 927
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47408	0	0	0	11 918 817	11 604 398	23 523 215	11 918 817	11 604 398	23 523 215	0	0	0
47421	7	0	7	44 994	0	44 994	44 986	0	44 986	15	0	15
47423	26 617	2 872	29 489	298	42 202	42 500	187	42 081	42 268	26 728	2 993	29 721
47427	2 783	0	2 783	33 210	1 359	34 569	29 567	1 359	30 926	6 426	0	6 426
50104	0	41 253	41 253	0	674	674	0	41 927	41 927	0	0	0
50205	22 134	0	22 134	150	43 206	43 356	0	47	47	22 284	43 159	65 443
50208	442 049	0	442 049	18 765	0	18 765	63 810	0	63 810	397 004	0	397 004
50211	0	114 991	114 991	0	8 393	8 393	0	2 868	2 868	0	120 516	120 516
50221	419	0	419	664	0	664	783	0	783	300	0	300
60308	116	0	116	410	0	410	499	0	499	27	0	27
60312	63 029	0	63 029	85 153	0	85 153	92 807	0	92 807	55 375	0	55 375
60314	2 013	0	2 013	1 060	0	1 060	1 357	0	1 357	1 716	0	1 716
60323	563	0	563	155	0	155	340	0	340	378	0	378
60336	663	0	663	708	0	708	329	0	329	1 042	0	1 042
60401	38 277	0	38 277	100	0	100	0	0	0	38 377	0	38 377
60415	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60901	50 380	0	50 380	43 965	0	43 965	15 434	0	15 434	78 911	0	78 911
61002	1 295	0	1 295	48	0	48	0	0	0	1 343	0	1 343
61008	201	0	201	588	0	588	789	0	789	0	0	0
61009	171	0	171	4 268	0	4 268	1 578	0	1 578	2 861	0	2 861
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	15 439	0	15 439	15 439	0	15 439	0	0	0
61210	0	0	0	48 027	0	48 027	48 027	0	48 027	0	0	0
61403	559	0	559	0	0	0	103	0	103	456	0	456
62001	792 888	0	792 888	0	0	0	0	0	0	792 888	0	792 888
70606	2 875 765	0	2 875 765	275 586	0	275 586	71	0	71	3 151 280	0	3 151 280
70607	4 115	0	4 115	176	0	176	9	0	9	4 282	0	4 282
70608	789 133	0	789 133	128 767	0	128 767	0	0	0	917 900	0	917 900
70609	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70611	552	0	552	143	0	143	0	0	0	695	0	695
Итого по активу (баланс)	13 303 016	911 983	14 214 999	54 204 224	22 938 377	77 142 601	53 381 950	23 372 791	76 754 741	14 125 290	477 569	14 602 859
Пассив
10208	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
10602	3 331 300	0	3 331 300	0	0	0	0	0	0	3 331 300	0	3 331 300
10603	419	0	419	922	0	922	940	0	940	437	0	437
30220	0	736	736	0	13 359	13 359	0	12 623	12 623	0	0	0
30226	249	0	249	2	0	2	2	0	2	249	0	249
30232	215	113	328	51 045	5 203	56 248	51 030	5 182	56 212	200	92	292
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31504	0	0	0	0	0	0	599 999	0	599 999	599 999	0	599 999
407	255 920	50 060	305 980	2 943 076	1 434 825	4 377 901	2 963 969	1 443 623	4 407 592	276 813	58 858	335 671
408.1	13 244	27	13 271	16 808	1	16 809	17 480	2	17 482	13 916	28	13 944
40807	87 950	23 632	111 582	53 186	699 593	752 779	20 553	685 107	705 660	55 317	9 146	64 463
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	99 864	102 340	202 204	186 976	51 747	238 723	193 182	65 419	258 601	106 070	116 012	222 082
40820	7 406	13 914	21 320	4 622	19 710	24 332	10 480	18 910	29 390	13 264	13 114	26 378
40901	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
42003	0	842 134	842 134	0	882 244	882 244	0	40 110	40 110	0	0	0
42102	0	0	0	4 000	0	4 000	23 600	0	23 600	19 600	0	19 600
42103	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
42104	0	204 980	204 980	0	5 099	5 099	0	14 743	14 743	0	214 624	214 624
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42106	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
42301	1 120	5 712	6 832	32	128	160	63	380	443	1 151	5 964	7 115
42305	83 057	0	83 057	9 186	0	9 186	11 778	0	11 778	85 649	0	85 649
42306	327 037	169 402	496 439	69 953	15 258	85 211	49 167	26 744	75 911	306 251	180 888	487 139
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42504	0	70 590	70 590	0	2 023	2 023	0	7 030	7 030	0	75 597	75 597
42601	1	14	15	0	0	0	0	0	0	1	14	15
42605	8 279	0	8 279	0	0	0	93	0	93	8 372	0	8 372
42606	3 703	13 650	17 353	0	14 138	14 138	11	12 581	12 592	3 714	12 093	15 807
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	0	0	0	1 037 600	0	1 037 600
45115	357 866	0	357 866	122 160	0	122 160	38 901	0	38 901	274 607	0	274 607
45215	1 476 983	0	1 476 983	784	0	784	9 517	0	9 517	1 485 716	0	1 485 716
45515	153 775	0	153 775	1 717	0	1 717	1 012	0	1 012	153 070	0	153 070
45818	154 161	0	154 161	5 296	0	5 296	1 924	0	1 924	150 789	0	150 789
45918	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47403	0	0	0	9 635 621	5 798 523	15 434 144	9 635 621	5 798 523	15 434 144	0	0	0
47407	0	0	0	11 663 714	11 241 428	22 905 142	11 663 714	11 241 428	22 905 142	0	0	0
47411	4 507	659	5 166	2 475	87	2 562	2 525	174	2 699	4 557	746	5 303
47416	67	0	67	6 278	0	6 278	6 211	0	6 211	0	0	0
47422	25	0	25	5 730	28 887	34 617	5 706	28 887	34 593	1	0	1
47424	1 518	0	1 518	57 664	0	57 664	57 262	0	57 262	1 116	0	1 116
47425	125 685	0	125 685	73 978	0	73 978	14 276	0	14 276	65 983	0	65 983
47426	21 705	993	22 698	357	2 529	2 886	7 840	1 626	9 466	29 188	90	29 278
50120	2 344	0	2 344	2 520	0	2 520	176	0	176	0	0	0
50220	13 386	0	13 386	19 666	0	19 666	14 489	0	14 489	8 209	0	8 209
60301	80	0	80	4 803	0	4 803	10 743	0	10 743	6 020	0	6 020
60305	11 491	0	11 491	35 632	0	35 632	39 667	0	39 667	15 526	0	15 526
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	28 800	0	28 800	1	0	1	1	0	1	28 800	0	28 800
60324	28 917	0	28 917	20 636	0	20 636	14 143	0	14 143	22 424	0	22 424
60335	3 470	0	3 470	7 318	0	7 318	8 537	0	8 537	4 689	0	4 689
60414	35 145	0	35 145	0	0	0	97	0	97	35 242	0	35 242
60903	26 114	0	26 114	7 711	0	7 711	902	0	902	19 305	0	19 305
61301	0	0	0	80	0	80	81	0	81	1	0	1
62002	302 306	0	302 306	0	0	0	5 434	0	5 434	307 740	0	307 740
70601	2 553 905	0	2 553 905	951	0	951	401 126	0	401 126	2 954 080	0	2 954 080
70602	835	0	835	9	0	9	795	0	795	1 621	0	1 621
70603	811 494	0	811 494	0	0	0	108 912	0	108 912	920 406	0	920 406
70604	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	12 716 043	1 498 956	14 214 999	25 015 006	20 214 967	45 229 973	26 214 556	19 403 277	45 617 833	13 915 593	687 266	14 602 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 412	0	19 412	7 685	0	7 685	9 602	0	9 602	17 495	0	17 495
90902	225 027	0	225 027	6 651	0	6 651	8 304	0	8 304	223 374	0	223 374
90907	0	0	0	205 000	0	205 000	0	0	0	205 000	0	205 000
91414	2 701 637	3 327	2 704 964	984 651	213	984 864	39 706	71	39 777	3 646 582	3 469	3 650 051
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91419	0	0	0	667 552	0	667 552	0	0	0	667 552	0	667 552
91604	355 202	2 682	357 884	22 849	171	23 020	5 185	59	5 244	372 866	2 794	375 660
91704	11 487	8 743	20 230	0	558	558	0	186	186	11 487	9 115	20 602
91802	60 974	12 730	73 704	0	813	813	0	271	271	60 974	13 272	74 246
91803	182	12 944	13 126	0	826	826	5	276	281	177	13 494	13 671
99998	7 107 963	0	7 107 963	17 160 917	0	17 160 917	15 515 690	0	15 515 690	8 753 190	0	8 753 190
Итого по активу (баланс)	12 481 884	40 426	12 522 310	19 055 305	2 581	19 057 886	15 578 492	863	15 579 355	15 958 697	42 144	16 000 841
Пассив
91004	0	0	0	6 753	0	6 753	6 753	0	6 753	0	0	0
91312	4 309 261	57 137	4 366 398	31 310	1 590	32 900	1 005 704	41 400	1 047 104	5 283 655	96 947	5 380 602
91314	303 967	568 662	872 629	8 914 321	5 864 323	14 778 644	9 967 685	5 295 661	15 263 346	1 357 331	0	1 357 331
91315	358 810	0	358 810	0	0	0	758 339	0	758 339	1 117 149	0	1 117 149
91316	609 406	0	609 406	463 182	0	463 182	0	0	0	146 224	0	146 224
91317	320 698	0	320 698	234 211	0	234 211	85 375	0	85 375	171 862	0	171 862
91507	580 022	0	580 022	0	0	0	0	0	0	580 022	0	580 022
99999	5 414 347	0	5 414 347	63 665	0	63 665	1 896 969	0	1 896 969	7 247 651	0	7 247 651
Итого по пассиву (баланс)	11 896 511	625 799	12 522 310	9 713 442	5 865 913	15 579 355	13 720 825	5 337 061	19 057 886	15 903 894	96 947	16 000 841
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	612 866	612 866	203 320	11 169 094	11 372 414	203 320	11 548 573	11 751 893	0	233 387	233 387
99996	614 376	0	614 376	11 369 946	0	11 369 946	11 749 835	0	11 749 835	234 487	0	234 487
Итого по активу (баланс)	614 376	612 866	1 227 242	11 573 266	11 169 094	22 742 360	11 953 155	11 548 573	23 501 728	234 487	233 387	467 874
Пассив
96901	614 376	0	614 376	11 534 101	215 734	11 749 835	11 154 212	215 734	11 369 946	234 487	0	234 487
99997	612 866	0	612 866	11 751 893	0	11 751 893	11 372 414	0	11 372 414	233 387	0	233 387
Итого по пассиву (баланс)	1 227 242	0	1 227 242	23 285 994	215 734	23 501 728	22 526 626	215 734	22 742 360	467 874	0	467 874

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?