Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	190 189	0	190 189	0	0	0	0	0	0	190 189	0	190 189
20202	310 174	222 814	532 988	2 730 963	241 707	2 972 670	2 724 530	254 640	2 979 170	316 607	209 881	526 488
20208	268 833	0	268 833	1 434 802	0	1 434 802	1 350 157	0	1 350 157	353 478	0	353 478
20209	0	0	0	660 260	26 746	687 006	660 260	26 746	687 006	0	0	0
30102	192 848	0	192 848	159 354 737	0	159 354 737	159 236 784	0	159 236 784	310 801	0	310 801
30110	64 288	68 441	132 729	1 545 146	217 668	1 762 814	1 511 127	168 605	1 679 732	98 307	117 504	215 811
30114	0	124 144	124 144	0	1 413 596	1 413 596	0	1 384 460	1 384 460	0	153 280	153 280
30202	635 587	0	635 587	0	0	0	17 047	0	17 047	618 540	0	618 540
30204	64 445	0	64 445	0	0	0	2 705	0	2 705	61 740	0	61 740
30210	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	0	0	0
30221	0	0	0	80 000	134	80 134	80 000	134	80 134	0	0	0
30233	1 974	1 170	3 144	4 562 308	56 689	4 618 997	4 560 716	57 324	4 618 040	3 566	535	4 101
30302	3 721 434	134 588	3 856 022	2 853 253	247 980	3 101 233	2 642 781	241 622	2 884 403	3 931 906	140 946	4 072 852
30306	2 033 897	42 030	2 075 927	1 897 912	4 462	1 902 374	744 390	14 712	759 102	3 187 419	31 780	3 219 199
30424	55 271	0	55 271	1 370 062	0	1 370 062	1 369 270	0	1 369 270	56 063	0	56 063
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	117 650 000	0	117 650 000	117 650 000	0	117 650 000	0	0	0
32003	5 630 000	0	5 630 000	25 230 000	0	25 230 000	30 860 000	0	30 860 000	0	0	0
32004	0	0	0	8 850 000	0	8 850 000	0	0	0	8 850 000	0	8 850 000
32201	0	33 317	33 317	0	19 508	19 508	0	722	722	0	52 103	52 103
44603	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
44604	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44605	47 082	0	47 082	0	0	0	0	0	0	47 082	0	47 082
44606	1 402 520	0	1 402 520	133 557	0	133 557	515 509	0	515 509	1 020 568	0	1 020 568
44607	5 167 755	0	5 167 755	19 875	0	19 875	20 000	0	20 000	5 167 630	0	5 167 630
44608	5 026 306	0	5 026 306	0	0	0	10 500	0	10 500	5 015 806	0	5 015 806
44706	60 455	0	60 455	64 382	0	64 382	0	0	0	124 837	0	124 837
44707	547 521	0	547 521	423 709	0	423 709	0	0	0	971 230	0	971 230
44907	62 366	0	62 366	0	0	0	3 262	0	3 262	59 104	0	59 104
45203	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45204	93 221	0	93 221	0	0	0	93 221	0	93 221	0	0	0
45205	399 384	0	399 384	80 000	0	80 000	125 322	0	125 322	354 062	0	354 062
45206	487 446	0	487 446	261 843	0	261 843	122 927	0	122 927	626 362	0	626 362
45207	1 664 497	0	1 664 497	139 932	0	139 932	136 403	0	136 403	1 668 026	0	1 668 026
45208	4 066 043	0	4 066 043	0	0	0	440 458	0	440 458	3 625 585	0	3 625 585
45505	1 285	0	1 285	808	0	808	264	0	264	1 829	0	1 829
45506	130 704	0	130 704	12 708	0	12 708	14 759	0	14 759	128 653	0	128 653
45507	113 362	0	113 362	95	0	95	3 279	0	3 279	110 178	0	110 178
45509	22 763	0	22 763	4 930	0	4 930	8 055	0	8 055	19 638	0	19 638
45806	76 716	0	76 716	5 113	0	5 113	0	0	0	81 829	0	81 829
45811	924 276	0	924 276	92 206	0	92 206	94 735	0	94 735	921 747	0	921 747
45812	52 183 485	103 732	52 287 217	1 459 046	7 461	1 466 507	1 046 359	2 580	1 048 939	52 596 172	108 613	52 704 785
45814	84 800	0	84 800	84 800	0	84 800	84 800	0	84 800	84 800	0	84 800
45815	662 625	12 627	675 252	79 783	806	80 589	79 881	268	80 149	662 527	13 165	675 692
45906	0	0	0	1 497	0	1 497	0	0	0	1 497	0	1 497
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	2 401 886	4 127	2 406 013	9 470	297	9 767	118 838	102	118 940	2 292 518	4 322	2 296 840
45914	9 481	0	9 481	9 481	0	9 481	9 481	0	9 481	9 481	0	9 481
45915	73 643	658	74 301	6 267	42	6 309	6 338	14	6 352	73 572	686	74 258
47404	0	217 183	217 183	1 369 216	1 349 712	2 718 928	1 369 216	1 375 608	2 744 824	0	191 287	191 287
47408	0	0	0	9 976 512	9 152 981	19 129 493	9 976 512	9 152 981	19 129 493	0	0	0
47417	0	0	0	514 511	0	514 511	514 511	0	514 511	0	0	0
47421	0	0	0	62 711	0	62 711	61 883	0	61 883	828	0	828
47423	1 015 947	61	1 016 008	1 345	25 253	26 598	1 370	25 313	26 683	1 015 922	1	1 015 923
47427	250 059	0	250 059	138 986	0	138 986	256 216	0	256 216	132 829	0	132 829
47802	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50104	694 354	368 958	1 063 312	4 515	25 188	29 703	316	7 979	8 295	698 553	386 167	1 084 720
50105	126 104	0	126 104	1 074	0	1 074	3 151	0	3 151	124 027	0	124 027
50106	3 630 680	0	3 630 680	24 588	0	24 588	19 613	0	19 613	3 635 655	0	3 635 655
50107	11 257 735	0	11 257 735	85 644	0	85 644	187 457	0	187 457	11 155 922	0	11 155 922
50110	873 298	1 017 873	1 891 171	6 175	68 508	74 683	310	35 359	35 669	879 163	1 051 022	1 930 185
50121	85 787	0	85 787	18 809	0	18 809	29 766	0	29 766	74 830	0	74 830
51509	60 288	0	60 288	0	0	0	0	0	0	60 288	0	60 288
60302	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	103	0	103	208	0	208	302	0	302	9	0	9
60310	378	0	378	1 691	0	1 691	1 667	0	1 667	402	0	402
60312	1 230 692	0	1 230 692	122 491	0	122 491	24 533	0	24 533	1 328 650	0	1 328 650
60314	0	1 460	1 460	0	33	33	0	1 493	1 493	0	0	0
60323	35 426	0	35 426	18 266	0	18 266	21 871	0	21 871	31 821	0	31 821
60336	3 172	0	3 172	843	0	843	437	0	437	3 578	0	3 578
60401	1 180 424	0	1 180 424	54 902	0	54 902	92 257	0	92 257	1 143 069	0	1 143 069
60404	102 948	0	102 948	8 006	0	8 006	0	0	0	110 954	0	110 954
60415	210	0	210	771	0	771	553	0	553	428	0	428
60901	113 203	0	113 203	2 437	0	2 437	0	0	0	115 640	0	115 640
60906	5 142	0	5 142	2 572	0	2 572	2 437	0	2 437	5 277	0	5 277
61002	555	0	555	146	0	146	111	0	111	590	0	590
61008	1 471	0	1 471	2 184	0	2 184	2 497	0	2 497	1 158	0	1 158
61009	973	0	973	379	0	379	400	0	400	952	0	952
61010	90	0	90	17	0	17	17	0	17	90	0	90
61209	0	0	0	112 996	0	112 996	112 996	0	112 996	0	0	0
61210	0	0	0	87 121	0	87 121	87 121	0	87 121	0	0	0
61403	11 617	119	11 736	1 851	8	1 859	3 078	127	3 205	10 390	0	10 390
62001	1 091 553	0	1 091 553	14 083	0	14 083	109 308	0	109 308	996 328	0	996 328
70606	7 161 413	0	7 161 413	1 295 624	0	1 295 624	12	0	12	8 457 025	0	8 457 025
70607	554 063	0	554 063	40 513	0	40 513	74 977	0	74 977	519 599	0	519 599
70608	3 779 113	0	3 779 113	154 435	0	154 435	0	0	0	3 933 548	0	3 933 548
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	40 545	0	40 545	3 855	0	3 855	0	0	0	44 400	0	44 400
Итого по активу (баланс)	124 348 204	2 353 302	126 701 506	346 893 422	12 858 779	359 752 201	343 081 061	12 750 789	355 831 850	128 160 565	2 461 292	130 621 857
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	4 181 000	0	4 181 000	4 191 000	0	4 191 000
10601	950 944	0	950 944	71 441	0	71 441	61 772	0	61 772	941 275	0	941 275
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 864 694	0	2 864 694	0	0	0	0	0	0	2 864 694	0	2 864 694
30126	918	0	918	4	0	4	43	0	43	957	0	957
30220	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
30222	0	0	0	4 225	853	5 078	4 225	853	5 078	0	0	0
30223	0	0	0	39	0	39	1 867	0	1 867	1 828	0	1 828
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	98 039	190	98 229	5 798 013	37 662	5 835 675	5 771 720	38 306	5 810 026	71 746	834	72 580
30301	3 721 435	134 587	3 856 022	2 642 781	241 622	2 884 403	2 853 252	247 981	3 101 233	3 931 906	140 946	4 072 852
30305	2 033 897	42 030	2 075 927	744 391	14 711	759 102	1 897 912	4 462	1 902 374	3 187 418	31 781	3 219 199
40116	0	0	0	6 367	0	6 367	6 367	0	6 367	0	0	0
40204	9 045	0	9 045	1 029 124	60	1 029 184	1 023 946	60	1 024 006	3 867	0	3 867
40302	9 907	0	9 907	7 334	0	7 334	7 549	0	7 549	10 122	0	10 122
405	201 656	197 032	398 688	2 367 358	1 921 701	4 289 059	2 759 325	2 291 453	5 050 778	593 623	566 784	1 160 407
406	21 932	2 394	24 326	388 472	9 785	398 257	397 376	17 034	414 410	30 836	9 643	40 479
407	1 400 192	148 674	1 548 866	2 220 295	183 063	2 403 358	2 224 551	145 347	2 369 898	1 404 448	110 958	1 515 406
408.1	47 228	887	48 115	207 767	73 861	281 628	217 854	74 439	292 293	57 315	1 465	58 780
40807	0	79	79	0	1	1	0	5	5	0	83	83
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 248 601	70 538	1 319 139	1 989 477	55 138	2 044 615	2 234 071	60 397	2 294 468	1 493 195	75 797	1 568 992
40820	143 982	938	144 920	454 727	2 896	457 623	530 819	3 042	533 861	220 074	1 084	221 158
40821	2 313	0	2 313	138 670	0	138 670	148 164	0	148 164	11 807	0	11 807
40905	54	0	54	7 834	0	7 834	7 825	0	7 825	45	0	45
40909	0	0	0	8 698	8 998	17 696	8 698	8 998	17 696	0	0	0
40910	0	0	0	1 482	2 104	3 586	1 482	2 104	3 586	0	0	0
40911	909	0	909	161 168	0	161 168	160 354	0	160 354	95	0	95
40912	4	0	4	8 488	7 383	15 871	8 484	7 383	15 867	0	0	0
40913	0	0	0	15 010	4 669	19 679	15 010	4 669	19 679	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	168 000	0	168 000	195 000	0	195 000	192 000	0	192 000	165 000	0	165 000
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42104	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	39 093	13 647	52 740	55 378	3 275	58 653	51 709	5 291	57 000	35 424	15 663	51 087
42303	42 447	2 790	45 237	15 775	1 525	17 300	15 574	173	15 747	42 246	1 438	43 684
42304	578 042	25 071	603 113	77 940	1 840	79 780	64 346	10 442	74 788	564 448	33 673	598 121
42305	5 198 177	182 689	5 380 866	410 781	12 173	422 954	665 632	28 347	693 979	5 453 028	198 863	5 651 891
42306	2 114 172	147 828	2 262 000	327 965	22 958	350 923	49 795	9 170	58 965	1 836 002	134 040	1 970 042
42309	17 143	1 083	18 226	81	25	106	0	74	74	17 062	1 132	18 194
42314	236 527	0	236 527	98 001	0	98 001	137 627	0	137 627	276 153	0	276 153
42601	12 867	519	13 386	13 622	90	13 712	2 324	365	2 689	1 569	794	2 363
42603	1 586	55	1 641	1 471	2	1 473	0	4	4	115	57	172
42604	24 487	3 512	27 999	1 771	281	2 052	4 078	674	4 752	26 794	3 905	30 699
42605	176 003	12 090	188 093	7 493	2 923	10 416	25 536	2 485	28 021	194 046	11 652	205 698
42606	27 751	2 091	29 842	5 684	506	6 190	2 105	129	2 234	24 172	1 714	25 886
42609	9	115	124	0	3	3	0	8	8	9	120	129
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	449 818	0	449 818	15 973	0	15 973	1 534	0	1 534	435 379	0	435 379
44715	605	0	605	0	0	0	643	0	643	1 248	0	1 248
44915	6 712	0	6 712	685	0	685	0	0	0	6 027	0	6 027
45215	151 061	0	151 061	19 362	0	19 362	18 605	0	18 605	150 304	0	150 304
45515	17 602	0	17 602	673	0	673	284	0	284	17 213	0	17 213
45818	12 779 429	0	12 779 429	636 395	0	636 395	900 310	0	900 310	13 043 344	0	13 043 344
45918	815 940	0	815 940	62 909	0	62 909	7 610	0	7 610	760 641	0	760 641
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	26 851	5 891	32 742	26 851	5 891	32 742	0	0	0
47407	0	0	0	9 157 390	9 983 201	19 140 591	9 157 390	9 983 201	19 140 591	0	0	0
47411	100 967	676	101 643	33 553	171	33 724	47 269	222	47 491	114 683	727	115 410
47414	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47416	83 530	108	83 638	4 476 225	112	4 476 337	4 392 762	152	4 392 914	67	148	215
47422	447	0	447	138 102	1	138 103	138 159	1	138 160	504	0	504
47424	6 599	0	6 599	17 542	0	17 542	10 943	0	10 943	0	0	0
47425	612 042	0	612 042	34 377	0	34 377	35 708	0	35 708	613 373	0	613 373
47426	61 731	0	61 731	100 098	487	100 585	39 558	518	40 076	1 191	31	1 222
47804	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50120	249 089	0	249 089	57 501	0	57 501	11 873	0	11 873	203 461	0	203 461
51510	30 144	0	30 144	0	0	0	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0
60301	4 095	0	4 095	9 102	0	9 102	23 260	0	23 260	18 253	0	18 253
60305	22 416	0	22 416	45 107	0	45 107	53 054	0	53 054	30 363	0	30 363
60309	2 714	0	2 714	2 873	0	2 873	517	0	517	358	0	358
60311	2 247	0	2 247	8 286	0	8 286	8 511	0	8 511	2 472	0	2 472
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	4 181 131	0	4 181 131	4 187 281	0	4 187 281	6 269	0	6 269	119	0	119
60324	41 943	0	41 943	12 302	0	12 302	8 601	0	8 601	38 242	0	38 242
60335	14 806	0	14 806	16 738	0	16 738	11 059	0	11 059	9 127	0	9 127
60414	181 571	0	181 571	16 607	0	16 607	3 760	0	3 760	168 724	0	168 724
60903	29 688	0	29 688	0	0	0	1 275	0	1 275	30 963	0	30 963
61301	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
61501	441	0	441	0	0	0	1 409	0	1 409	1 850	0	1 850
61701	280 576	0	280 576	0	0	0	0	0	0	280 576	0	280 576
62002	8 186	0	8 186	3 723	0	3 723	1 439	0	1 439	5 902	0	5 902
70601	7 550 407	0	7 550 407	843	0	843	1 483 001	0	1 483 001	9 032 565	0	9 032 565
70602	5 322	0	5 322	14 164	0	14 164	14 372	0	14 372	5 530	0	5 530
70603	4 220 435	0	4 220 435	1	0	1	198 493	0	198 493	4 418 927	0	4 418 927
70605	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70615	28 193	0	28 193	0	0	0	0	0	0	28 193	0	28 193
Итого по пассиву (баланс)	125 711 883	989 623	126 701 506	38 777 136	12 600 090	51 377 226	42 343 778	12 953 799	55 297 577	129 278 525	1 343 332	130 621 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	64 613	16 658 550	16 723 163	0	1 063 700	1 063 700	0	354 600	354 600	64 613	17 367 650	17 432 263
90901	4 116 859	0	4 116 859	212 703	0	212 703	271 447	0	271 447	4 058 115	0	4 058 115
90902	716 798	0	716 798	327 885	0	327 885	99 467	0	99 467	945 216	0	945 216
91101	0	261	261	0	17	17	0	6	6	0	272	272
91201	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91202	37	0	37	3	0	3	3	0	3	37	0	37
91203	15	0	15	11	0	11	13	0	13	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	16 036 861	0	16 036 861	13 485	0	13 485	42 869	0	42 869	16 007 477	0	16 007 477
91412	26 771 869	0	26 771 869	10 374	0	10 374	3 500 000	0	3 500 000	23 282 243	0	23 282 243
91414	46 788 064	1 573 508	48 361 572	754 478	101 211	855 689	943 148	33 823	976 971	46 599 394	1 640 896	48 240 290
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
91502	92 198	0	92 198	48 732	0	48 732	0	0	0	140 930	0	140 930
91604	6 423 905	13 177	6 437 082	246 628	925	247 553	274 157	317	274 474	6 396 376	13 785	6 410 161
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	97 973	0	97 973	0	0	0	0	0	0	97 973	0	97 973
91802	715 359	0	715 359	0	0	0	0	0	0	715 359	0	715 359
91803	3 555	3	3 558	0	0	0	908	0	908	2 647	3	2 650
99998	21 108 728	0	21 108 728	2 280 621	0	2 280 621	3 743 214	0	3 743 214	19 646 135	0	19 646 135
Итого по активу (баланс)	122 961 878	18 245 499	141 207 377	3 894 929	1 165 853	5 060 782	8 875 235	388 746	9 263 981	117 981 572	19 022 606	137 004 178
Пассив
91311	623 840	0	623 840	193 840	0	193 840	0	0	0	430 000	0	430 000
91312	12 634 131	0	12 634 131	1 577 200	0	1 577 200	763 823	0	763 823	11 820 754	0	11 820 754
91315	2 740 795	0	2 740 795	120 000	0	120 000	0	0	0	2 620 795	0	2 620 795
91316	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
91317	4 758 368	0	4 758 368	1 850 651	0	1 850 651	1 510 913	0	1 510 913	4 418 630	0	4 418 630
91318	223 514	0	223 514	1 409	0	1 409	5 749	0	5 749	227 854	0	227 854
91507	127 422	0	127 422	115	0	115	137	0	137	127 444	0	127 444
91508	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
99999	120 098 649	0	120 098 649	5 210 909	0	5 210 909	2 470 303	0	2 470 303	117 358 043	0	117 358 043
Итого по пассиву (баланс)	141 207 377	0	141 207 377	8 954 124	0	8 954 124	4 750 925	0	4 750 925	137 004 178	0	137 004 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 059 549	0	1 059 549	8 816 273	406 183	9 222 456	9 061 589	406 183	9 467 772	814 233	0	814 233
99996	1 066 147	0	1 066 147	9 211 910	0	9 211 910	9 465 251	0	9 465 251	812 806	0	812 806
Итого по активу (баланс)	2 125 696	0	2 125 696	18 028 183	406 183	18 434 366	18 526 840	406 183	18 933 023	1 627 039	0	1 627 039
Пассив
96901	0	1 066 147	1 066 147	407 786	9 057 465	9 465 251	407 786	8 804 124	9 211 910	0	812 806	812 806
99997	1 059 549	0	1 059 549	9 467 772	0	9 467 772	9 222 456	0	9 222 456	814 233	0	814 233
Итого по пассиву (баланс)	1 059 549	1 066 147	2 125 696	9 875 558	9 057 465	18 933 023	9 630 242	8 804 124	18 434 366	814 233	812 806	1 627 039

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?