Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 282	0	23 282	3 345	0	3 345	5 169	0	5 169	21 458	0	21 458
20202	210 941	108 284	319 225	6 603 301	4 411 895	11 015 196	6 599 283	4 440 013	11 039 296	214 959	80 166	295 125
20208	31 813	0	31 813	98 238	0	98 238	106 492	0	106 492	23 559	0	23 559
20209	0	0	0	3 767 068	538 529	4 305 597	3 767 068	538 529	4 305 597	0	0	0
30102	157 494	0	157 494	11 403 850	0	11 403 850	11 365 679	0	11 365 679	195 665	0	195 665
30110	47 519	176 076	223 595	118 099	6 250 316	6 368 415	92 060	6 042 815	6 134 875	73 558	383 577	457 135
30114	0	3 888	3 888	0	849 198	849 198	0	849 426	849 426	0	3 660	3 660
30202	29 623	0	29 623	0	0	0	1 090	0	1 090	28 533	0	28 533
30204	16 481	0	16 481	16	0	16	0	0	0	16 497	0	16 497
30210	5 330	0	5 330	57 600	0	57 600	62 930	0	62 930	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	763 501	2 546 414	3 309 915	763 501	2 546 414	3 309 915	83	0	83
30233	2 609	3	2 612	125 038	18 278	143 316	123 586	8 202	131 788	4 061	10 079	14 140
30424	712	0	712	7 567 727	0	7 567 727	7 568 124	0	7 568 124	315	0	315
30425	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
30602	14 456	748	15 204	502	15	517	14 828	762	15 590	130	1	131
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	6 064	6 064	0	387	387	0	129	129	0	6 322	6 322
32202	0	0	0	66 657 217	0	66 657 217	66 657 217	0	66 657 217	0	0	0
32203	4 401 152	0	4 401 152	16 219 207	0	16 219 207	16 463 818	0	16 463 818	4 156 541	0	4 156 541
45101	0	0	0	16 168	0	16 168	25	0	25	16 143	0	16 143
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	8 333	0	8 333	16 667	0	16 667
45201	194	0	194	546	0	546	486	0	486	254	0	254
45204	0	0	0	7 056	0	7 056	0	0	0	7 056	0	7 056
45205	11 073	0	11 073	22 175	0	22 175	23 248	0	23 248	10 000	0	10 000
45206	23 316	0	23 316	3 278	0	3 278	13 557	0	13 557	13 037	0	13 037
45207	102 092	0	102 092	1 382	0	1 382	93 712	0	93 712	9 762	0	9 762
45208	3 661	0	3 661	41 000	0	41 000	700	0	700	43 961	0	43 961
45505	286	0	286	451	0	451	63	0	63	674	0	674
45506	13 584	0	13 584	1 825	0	1 825	1 797	0	1 797	13 612	0	13 612
45507	90 226	0	90 226	8 000	0	8 000	3 681	0	3 681	94 545	0	94 545
45509	40 814	0	40 814	8 115	0	8 115	14 964	0	14 964	33 965	0	33 965
45510	11 915	0	11 915	9 278	0	9 278	8 925	0	8 925	12 268	0	12 268
45812	464 263	0	464 263	0	0	0	2 614	0	2 614	461 649	0	461 649
45815	224 790	0	224 790	285	0	285	2 821	0	2 821	222 254	0	222 254
45912	30 726	0	30 726	1	0	1	1 157	0	1 157	29 570	0	29 570
45915	16 355	0	16 355	30	0	30	373	0	373	16 012	0	16 012
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47301	0	32 661	32 661	0	2 086	2 086	0	695	695	0	34 052	34 052
47404	0	35 790	35 790	83 423 242	4 707 579	88 130 821	83 423 242	4 725 780	88 149 022	0	17 589	17 589
47408	0	0	0	6 292 197	8 921 455	15 213 652	6 292 197	8 921 455	15 213 652	0	0	0
47417	0	0	0	45 372	0	45 372	45 372	0	45 372	0	0	0
47421	57	0	57	29 816	0	29 816	29 843	0	29 843	30	0	30
47423	3 362	1 282	4 644	2 882 369	3 187	2 885 556	2 882 673	79	2 882 752	3 058	4 390	7 448
47427	3 990	0	3 990	28 300	27	28 327	27 718	27	27 745	4 572	0	4 572
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	4 376	0	4 376	0	0	0
50104	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
50205	40 719	0	40 719	250	0	250	36	0	36	40 933	0	40 933
50211	0	698 695	698 695	0	48 851	48 851	0	20 666	20 666	0	726 880	726 880
50221	1 886	0	1 886	743	0	743	464	0	464	2 165	0	2 165
50311	0	131 728	131 728	0	9 252	9 252	0	2 821	2 821	0	138 159	138 159
50605	225	0	225	0	0	0	225	0	225	0	0	0
50606	317	0	317	0	0	0	317	0	317	0	0	0
50608	0	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0
50621	6	0	6	7	0	7	13	0	13	0	0	0
50706	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
60302	18 519	0	18 519	1	0	1	10	0	10	18 510	0	18 510
60306	633	0	633	19	0	19	563	0	563	89	0	89
60308	19	0	19	218	0	218	237	0	237	0	0	0
60310	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
60312	7 633	0	7 633	14 170	0	14 170	14 015	0	14 015	7 788	0	7 788
60314	0	2 321	2 321	0	3 322	3 322	0	3 052	3 052	0	2 591	2 591
60323	77 037	0	77 037	389	0	389	2 181	0	2 181	75 245	0	75 245
60336	1 034	0	1 034	328	0	328	349	0	349	1 013	0	1 013
60347	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60401	27 046	0	27 046	258	0	258	988	0	988	26 316	0	26 316
60415	544	0	544	358	0	358	257	0	257	645	0	645
60901	23 617	0	23 617	29	0	29	0	0	0	23 646	0	23 646
60906	6	0	6	23	0	23	29	0	29	0	0	0
61008	5	0	5	874	0	874	867	0	867	12	0	12
61009	1 141	0	1 141	708	0	708	400	0	400	1 449	0	1 449
61010	4	0	4	21	0	21	14	0	14	11	0	11
61209	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
61210	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
61214	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61403	6 723	57	6 780	12	0	12	1 132	57	1 189	5 603	0	5 603
61702	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580
70606	1 635 491	0	1 635 491	148 047	0	148 047	19	0	19	1 783 519	0	1 783 519
70607	35	0	35	39	0	39	73	0	73	1	0	1
70608	1 730 472	0	1 730 472	131 912	0	131 912	0	0	0	1 862 384	0	1 862 384
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	1 299	0	1 299	37	0	37	0	0	0	1 336	0	1 336
Итого по активу (баланс)	9 619 717	1 197 609	10 817 326	206 708 380	28 310 791	235 019 171	206 499 258	28 100 934	234 600 192	9 828 839	1 407 466	11 236 305
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	1 886	0	1 886	464	0	464	743	0	743	2 165	0	2 165
10609	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580
10701	43 930	0	43 930	0	0	0	0	0	0	43 930	0	43 930
10801	244 438	0	244 438	0	0	0	0	0	0	244 438	0	244 438
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30222	0	0	0	0	101 183	101 183	0	101 183	101 183	0	0	0
30226	342	0	342	42	0	42	35	0	35	335	0	335
30232	613	548	1 161	107 226	12 853	120 079	116 762	13 034	129 796	10 149	729	10 878
30601	133	68	201	1	2	3	0	5	5	132	71	203
30607	3 193	0	3 193	3 273	0	3 273	108	0	108	28	0	28
31502	0	0	0	23 813	0	23 813	23 813	0	23 813	0	0	0
407	804 735	156 805	961 540	11 582 760	5 806 714	17 389 474	11 605 311	5 791 120	17 396 431	827 286	141 211	968 497
408.1	74 922	2 098	77 020	325 938	34 345	360 283	303 616	34 189	337 805	52 600	1 942	54 542
40807	10 505	66 134	76 639	588 190	917 293	1 505 483	584 858	1 207 261	1 792 119	7 173	356 102	363 275
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	380 552	713 807	1 094 359	1 302 698	992 810	2 295 508	1 276 612	959 578	2 236 190	354 466	680 575	1 035 041
40820	5 953	15 180	21 133	11 319	4 623	15 942	12 869	8 687	21 556	7 503	19 244	26 747
40821	2 824	0	2 824	43 344	0	43 344	44 734	0	44 734	4 214	0	4 214
40901	0	0	0	17 420	0	17 420	17 420	0	17 420	0	0	0
40903	1 425	0	1 425	7 801	0	7 801	9 388	0	9 388	3 012	0	3 012
40905	15 965	0	15 965	655 396	0	655 396	649 244	0	649 244	9 813	0	9 813
40911	0	0	0	1 817 430	0	1 817 430	1 817 430	0	1 817 430	0	0	0
42005	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
42103	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000
42104	89 500	0	89 500	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0
42301	321	24	345	3	1	4	0	2	2	318	25	343
42303	22 640	4 303	26 943	23 691	1 746	25 437	29 446	831	30 277	28 395	3 388	31 783
42304	50 405	3 537	53 942	6 183	562	6 745	45 087	513	45 600	89 309	3 488	92 797
42305	2 102 909	193 816	2 296 725	285 208	8 761	293 969	88 238	13 643	101 881	1 905 939	198 698	2 104 637
42306	45 905	0	45 905	13 079	0	13 079	31 782	0	31 782	64 608	0	64 608
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	0	0	0	1	1	0	17	17
42605	7 316	0	7 316	0	0	0	1	0	1	7 317	0	7 317
43801	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45115	250	0	250	84	0	84	162	0	162	328	0	328
45215	2 015	0	2 015	1 635	0	1 635	945	0	945	1 325	0	1 325
45515	4 204	0	4 204	1 494	0	1 494	1 294	0	1 294	4 004	0	4 004
45818	677 704	0	677 704	5 034	0	5 034	11 060	0	11 060	683 730	0	683 730
45918	47 073	0	47 073	1 495	0	1 495	4	0	4	45 582	0	45 582
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	85 545 833	0	85 545 833	85 545 833	0	85 545 833	0	0	0
47407	0	0	0	8 682 328	6 527 685	15 210 013	8 682 328	6 527 685	15 210 013	0	0	0
47411	31 380	399	31 779	32 240	665	32 905	13 362	266	13 628	12 502	0	12 502
47416	208	318	526	2 908 132	11 877	2 920 009	2 908 685	11 560	2 920 245	761	1	762
47422	167	0	167	3 717	7 579	11 296	3 681	9 000	12 681	131	1 421	1 552
47424	63	0	63	16 703	0	16 703	16 664	0	16 664	24	0	24
47425	14 785	0	14 785	2 479	0	2 479	2 705	0	2 705	15 011	0	15 011
47426	1 834	0	1 834	1 489	0	1 489	580	0	580	925	0	925
47804	4 376	0	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0
50220	13 472	0	13 472	5 072	0	5 072	1 627	0	1 627	10 027	0	10 027
50620	56	0	56	72	0	72	16	0	16	0	0	0
50720	5 833	0	5 833	0	0	0	1 719	0	1 719	7 552	0	7 552
60301	3 245	0	3 245	5 793	0	5 793	3 579	0	3 579	1 031	0	1 031
60305	24 725	0	24 725	35 627	0	35 627	30 758	0	30 758	19 856	0	19 856
60309	14	0	14	337	0	337	336	0	336	13	0	13
60311	1 098	0	1 098	3 382	0	3 382	3 291	0	3 291	1 007	0	1 007
60322	254	0	254	522	0	522	399	0	399	131	0	131
60324	74 123	0	74 123	1 749	0	1 749	744	0	744	73 118	0	73 118
60335	8 398	0	8 398	10 137	0	10 137	7 736	0	7 736	5 997	0	5 997
60414	19 823	0	19 823	988	0	988	258	0	258	19 093	0	19 093
60903	5 284	0	5 284	0	0	0	76	0	76	5 360	0	5 360
70601	1 805 735	0	1 805 735	0	0	0	150 374	0	150 374	1 956 109	0	1 956 109
70602	0	0	0	13	0	13	29	0	29	16	0	16
70603	1 771 766	0	1 771 766	0	0	0	136 888	0	136 888	1 908 654	0	1 908 654
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9 660 273	1 157 053	10 817 326	114 175 510	14 428 699	128 604 209	114 344 630	14 678 558	129 023 188	9 829 393	1 406 912	11 236 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	592 150	0	592 150	51 703	0	51 703	2 823	0	2 823	641 030	0	641 030
90902	208 563	1 496	210 059	3 468	93	3 561	2 720	890	3 610	209 311	699	210 010
90907	0	0	0	17 420	0	17 420	17 420	0	17 420	0	0	0
90909	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91414	4 960 430	0	4 960 430	99 628	0	99 628	109 294	0	109 294	4 950 764	0	4 950 764
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	11 760	0	11 760	0	0	0
91419	0	0	0	34 360	0	34 360	34 360	0	34 360	0	0	0
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	51 899	0	51 899	376	0	376	2 639	0	2 639	49 636	0	49 636
91704	13 444	0	13 444	2 508	0	2 508	0	0	0	15 952	0	15 952
91802	34 077	0	34 077	6 776	0	6 776	0	0	0	40 853	0	40 853
91803	16 268	0	16 268	2 633	0	2 633	410	0	410	18 491	0	18 491
99998	8 493 843	0	8 493 843	107 529 374	0	107 529 374	107 534 417	0	107 534 417	8 488 800	0	8 488 800
Итого по активу (баланс)	15 883 080	1 496	15 884 576	107 748 252	93	107 748 345	107 715 849	890	107 716 739	15 915 483	699	15 916 182
Пассив
91312	2 289 941	0	2 289 941	96 219	0	96 219	48 987	0	48 987	2 242 709	0	2 242 709
91314	5 755 801	0	5 755 801	107 308 876	10 111	107 318 987	107 275 992	10 111	107 286 103	5 722 917	0	5 722 917
91315	76 903	0	76 903	1 849	0	1 849	0	0	0	75 054	0	75 054
91316	11 463	0	11 463	10 261	0	10 261	12 950	0	12 950	14 152	0	14 152
91317	214 626	0	214 626	105 667	0	105 667	157 406	0	157 406	266 365	0	266 365
91319	9 088	0	9 088	0	0	0	1 849	0	1 849	10 937	0	10 937
91507	134 466	0	134 466	3 284	0	3 284	23 845	0	23 845	155 027	0	155 027
91508	1 555	0	1 555	0	0	0	84	0	84	1 639	0	1 639
99999	7 390 733	0	7 390 733	180 546	0	180 546	217 195	0	217 195	7 427 382	0	7 427 382
Итого по пассиву (баланс)	15 884 576	0	15 884 576	107 706 702	10 111	107 716 813	107 738 308	10 111	107 748 419	15 916 182	0	15 916 182
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 336	22 477	85 813	5 015 113	2 030 793	7 045 906	5 038 136	1 996 340	7 034 476	40 313	56 930	97 243
99996	85 818	0	85 818	7 050 394	0	7 050 394	7 038 975	0	7 038 975	97 237	0	97 237
Итого по активу (баланс)	149 154	22 477	171 631	12 065 507	2 030 793	14 096 300	12 077 111	1 996 340	14 073 451	137 550	56 930	194 480
Пассив
96901	22 538	63 280	85 818	1 884 568	5 153 924	7 038 492	1 898 350	5 151 561	7 049 911	36 320	60 917	97 237
97101	0	0	0	472	11	483	472	11	483	0	0	0
99997	85 813	0	85 813	7 034 476	0	7 034 476	7 045 906	0	7 045 906	97 243	0	97 243
Итого по пассиву (баланс)	108 351	63 280	171 631	8 919 516	5 153 935	14 073 451	8 944 728	5 151 572	14 096 300	133 563	60 917	194 480

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?