Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	365 492	2 665	368 157	2 711 712	6 951	2 718 663	2 420 347	5 934	2 426 281	656 857	3 682	660 539
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60401	803 934	0	803 934	6 257	0	6 257	744	0	744	809 447	0	809 447
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60906	8 138	0	8 138	8 840	0	8 840	1 128	0	1 128	15 850	0	15 850
61002	1 193	0	1 193	1 720	0	1 720	2 323	0	2 323	590	0	590
61008	607	0	607	2 574	0	2 574	2 381	0	2 381	800	0	800
61009	12 401	0	12 401	6 258	0	6 258	8 245	0	8 245	10 414	0	10 414
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62101	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
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Итого по активу (баланс)	92 348 487	6 530 924	98 879 411	403 434 139	93 981 109	497 415 248	400 429 259	94 805 735	495 234 994	95 353 367	5 706 298	101 059 665
Пассив
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10609	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
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60349	238 498	0	238 498	0	0	0	3 539	0	3 539	242 037	0	242 037
60405	4 991	0	4 991	0	0	0	2 222	0	2 222	7 213	0	7 213
60414	456 850	0	456 850	602	0	602	6 693	0	6 693	462 941	0	462 941
60903	31 056	0	31 056	0	0	0	1 223	0	1 223	32 279	0	32 279
61301	1 181	0	1 181	774	0	774	1 094	0	1 094	1 501	0	1 501
61501	21	0	21	0	0	0	3 961	0	3 961	3 982	0	3 982
62002	493	0	493	165	0	165	110	0	110	438	0	438
70601	18 056 961	0	18 056 961	3 133	0	3 133	1 358 403	0	1 358 403	19 412 231	0	19 412 231
70602	551	0	551	0	0	0	253	0	253	804	0	804
70603	7 514 954	0	7 514 954	0	0	0	548 147	0	548 147	8 063 101	0	8 063 101
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	92 594 332	6 285 079	98 879 411	218 847 286	39 386 635	258 233 921	221 768 165	38 646 010	260 414 175	95 515 211	5 544 454	101 059 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	58 715	0	58 715	0	13 956	13 956	0	62	62	58 715	13 894	72 609
90901	1 680 747	69	1 680 816	145 226	5	145 231	226 763	2	226 765	1 599 210	72	1 599 282
90902	2 715 748	30 450	2 746 198	534 974	1 938	536 912	349 238	778	350 016	2 901 484	31 610	2 933 094
90907	419 469	0	419 469	510 465	0	510 465	614 524	0	614 524	315 410	0	315 410
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	83	0	83	18	0	18	15	0	15	86	0	86
91203	42	0	42	7	0	7	8	0	8	41	0	41
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	668 457	0	668 457	0	0	0	0	0	0	668 457	0	668 457
91414	138 969 735	1 268 021	140 237 756	5 005 164	122 787	5 127 951	6 469 305	27 129	6 496 434	137 505 594	1 363 679	138 869 273
91416	60 563	0	60 563	0	0	0	0	0	0	60 563	0	60 563
91417	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
91418	35 619	366	35 985	0	23	23	1 016	29	1 045	34 603	360	34 963
91501	40 664	0	40 664	302	0	302	0	0	0	40 966	0	40 966
91502	8 381	0	8 381	0	0	0	838	0	838	7 543	0	7 543
91604	547 610	0	547 610	37 592	0	37 592	49 754	0	49 754	535 448	0	535 448
91605	1 689	6 944	8 633	0	2 999	2 999	0	150	150	1 689	9 793	11 482
91704	812 519	0	812 519	20 430	0	20 430	37 903	0	37 903	795 046	0	795 046
91802	1 691 508	0	1 691 508	25 649	0	25 649	119 904	0	119 904	1 597 253	0	1 597 253
91803	30 073	3 131	33 204	866	69	935	2 917	3 200	6 117	28 022	0	28 022
99998	71 310 047	0	71 310 047	109 899 496	0	109 899 496	110 433 738	0	110 433 738	70 775 805	0	70 775 805
Итого по активу (баланс)	219 446 675	1 308 981	220 755 656	116 180 189	141 777	116 321 966	118 305 923	31 350	118 337 273	217 320 941	1 419 408	218 740 349
Пассив
91004	0	0	0	10 849	0	10 849	10 849	0	10 849	0	0	0
91311	9 836 840	28 431	9 865 271	1 534 615	605	1 535 220	1 046 410	1 815	1 048 225	9 348 635	29 641	9 378 276
91312	36 388 192	255 005	36 643 197	2 492 987	5 428	2 498 415	2 665 185	16 283	2 681 468	36 560 390	265 860	36 826 250
91314	4 387 008	763 266	5 150 274	80 420 622	16 846 665	97 267 287	80 176 215	16 083 399	96 259 614	4 142 601	0	4 142 601
91315	11 644 942	18 371	11 663 313	793 118	11 457	804 575	1 635 104	12 239	1 647 343	12 486 928	19 153	12 506 081
91316	445 971	0	445 971	627 332	0	627 332	543 063	0	543 063	361 702	0	361 702
91317	4 936 603	178 150	5 114 753	7 440 358	119 215	7 559 573	7 422 227	104 321	7 526 548	4 918 472	163 256	5 081 728
91318	111 347	0	111 347	0	0	0	0	0	0	111 347	0	111 347
91319	1 398 053	0	1 398 053	441 202	0	441 202	401 338	0	401 338	1 358 189	0	1 358 189
91507	916 816	0	916 816	700	0	700	92 477	0	92 477	1 008 593	0	1 008 593
91508	1 052	0	1 052	91	0	91	77	0	77	1 038	0	1 038
99999	149 445 609	0	149 445 609	7 696 424	0	7 696 424	6 215 359	0	6 215 359	147 964 544	0	147 964 544
Итого по пассиву (баланс)	219 512 433	1 243 223	220 755 656	101 458 298	16 983 370	118 441 668	100 208 304	16 218 057	116 426 361	218 262 439	477 910	218 740 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 445	349 299	382 744	1 739 194	8 270 399	10 009 593	1 772 639	8 619 698	10 392 337	0	0	0
99996	381 611	0	381 611	10 004 139	0	10 004 139	10 385 750	0	10 385 750	0	0	0
Итого по активу (баланс)	415 056	349 299	764 355	11 743 333	8 270 399	20 013 732	12 158 389	8 619 698	20 778 087	0	0	0
Пассив
96901	321 640	59 971	381 611	6 279 822	4 105 927	10 385 749	5 958 182	4 045 956	10 004 138	0	0	0
99997	382 744	0	382 744	10 392 337	0	10 392 337	10 009 593	0	10 009 593	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	704 384	59 971	764 355	16 672 159	4 105 927	20 778 086	15 967 775	4 045 956	20 013 731	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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