Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 281	94 826	182 107	3 479 646	1 784 788	5 264 434	3 450 729	1 793 844	5 244 573	116 198	85 770	201 968
20208	6 745	0	6 745	42 290	0	42 290	42 173	0	42 173	6 862	0	6 862
20209	2 250	0	2 250	580 258	116 206	696 464	579 008	116 206	695 214	3 500	0	3 500
30102	247 438	0	247 438	2 419 654	0	2 419 654	2 578 533	0	2 578 533	88 559	0	88 559
30110	17 200	43 325	60 525	209 494	289 750	499 244	195 784	297 082	492 866	30 910	35 993	66 903
30202	45 094	0	45 094	0	0	0	36 031	0	36 031	9 063	0	9 063
30204	10 191	0	10 191	127	0	127	0	0	0	10 318	0	10 318
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	250	15 826	16 076	0	1 010	1 010	0	337	337	250	16 499	16 749
30221	0	0	0	30 000	41 470	71 470	30 000	41 470	71 470	0	0	0
30233	7 892	4 792	12 684	74 624	107 700	182 324	74 113	108 162	182 275	8 403	4 330	12 733
30424	10 076	2	10 078	97 298 277	4 930 654	102 228 931	97 298 191	4 930 652	102 228 843	10 162	4	10 166
30602	5 766	1	5 767	2 046	0	2 046	662	1	663	7 150	0	7 150
32201	5 210	1 685	6 895	273	107	380	1 147	71	1 218	4 336	1 721	6 057
32202	0	0	0	690 357	0	690 357	690 357	0	690 357	0	0	0
32203	328 455	0	328 455	742 237	0	742 237	1 070 692	0	1 070 692	0	0	0
32204	0	0	0	29 999	0	29 999	0	0	0	29 999	0	29 999
44905	4 600	0	4 600	1 700	0	1 700	1 300	0	1 300	5 000	0	5 000
45201	4 665	0	4 665	8 874	0	8 874	9 161	0	9 161	4 378	0	4 378
45203	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
45204	17 535	0	17 535	46 100	0	46 100	60 635	0	60 635	3 000	0	3 000
45205	500	0	500	5 560	0	5 560	3 960	0	3 960	2 100	0	2 100
45206	2 322	0	2 322	0	0	0	572	0	572	1 750	0	1 750
45207	423 783	142 789	566 572	0	10 271	10 271	1 292	3 552	4 844	422 491	149 508	571 999
45208	802 753	330 185	1 132 938	3 001	23 750	26 751	10 203	8 214	18 417	795 551	345 721	1 141 272
45401	751	0	751	1 278	0	1 278	1 068	0	1 068	961	0	961
45407	2 219	0	2 219	0	0	0	79	0	79	2 140	0	2 140
45408	62 083	0	62 083	14 500	0	14 500	1 121	0	1 121	75 462	0	75 462
45503	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45504	324	0	324	79	0	79	132	0	132	271	0	271
45505	12 700	0	12 700	1 831	0	1 831	3 723	0	3 723	10 808	0	10 808
45506	1 431 815	0	1 431 815	100 571	0	100 571	120 351	0	120 351	1 412 035	0	1 412 035
45507	1 654 199	0	1 654 199	166 992	0	166 992	99 480	0	99 480	1 721 711	0	1 721 711
45509	19 142	0	19 142	7 586	0	7 586	7 937	0	7 937	18 791	0	18 791
45812	7 533	0	7 533	136	0	136	33	0	33	7 636	0	7 636
45814	27 504	0	27 504	19	0	19	52	0	52	27 471	0	27 471
45815	229 849	0	229 849	13 302	0	13 302	24 500	0	24 500	218 651	0	218 651
45912	718	0	718	23	0	23	23	0	23	718	0	718
45914	967	0	967	6	0	6	6	0	6	967	0	967
45915	11 794	0	11 794	3 594	0	3 594	4 203	0	4 203	11 185	0	11 185
47408	0	0	0	1 061 474	122 014	1 183 488	1 061 474	122 014	1 183 488	0	0	0
47421	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47423	2 266	74	2 340	275	23 133	23 408	322	23 119	23 441	2 219	88	2 307
47427	20 125	0	20 125	53 149	44	53 193	51 285	44	51 329	21 989	0	21 989
47801	2 001	0	2 001	0	0	0	21	0	21	1 980	0	1 980
47802	261 987	0	261 987	52	0	52	2 055	0	2 055	259 984	0	259 984
50104	0	0	0	13 953 447	0	13 953 447	13 342 742	0	13 342 742	610 705	0	610 705
50105	13 675	0	13 675	89	0	89	264	0	264	13 500	0	13 500
50107	49 940	0	49 940	441	0	441	0	0	0	50 381	0	50 381
50118	802 777	0	802 777	13 342 910	0	13 342 910	13 947 469	0	13 947 469	198 218	0	198 218
50121	3	0	3	2 714	0	2 714	547	0	547	2 170	0	2 170
50305	736 731	326 507	1 063 238	96 179 810	22 064	96 201 874	96 755 601	15 196	96 770 797	160 940	333 375	494 315
50306	122 779	0	122 779	806	0	806	2 378	0	2 378	121 207	0	121 207
50311	0	347 684	347 684	0	23 824	23 824	0	7 638	7 638	0	363 870	363 870
50318	5 124 085	0	5 124 085	96 762 227	0	96 762 227	96 001 206	0	96 001 206	5 885 106	0	5 885 106
50605	66 932	0	66 932	705 977	0	705 977	754 478	0	754 478	18 431	0	18 431
50606	182	0	182	80 448	0	80 448	1 768	0	1 768	78 862	0	78 862
50618	0	0	0	84 580	0	84 580	38 561	0	38 561	46 019	0	46 019
50621	894	0	894	3 132	0	3 132	3 359	0	3 359	667	0	667
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
60302	15 925	0	15 925	2	0	2	4	0	4	15 923	0	15 923
60306	8 941	0	8 941	8 615	0	8 615	17 521	0	17 521	35	0	35
60308	894	0	894	199	0	199	273	0	273	820	0	820
60310	3 174	0	3 174	308	0	308	301	0	301	3 181	0	3 181
60312	24 830	0	24 830	9 657	0	9 657	9 357	0	9 357	25 130	0	25 130
60314	0	568	568	0	102	102	0	187	187	0	483	483
60323	22 329	260	22 589	1 599	18	1 617	495	6	501	23 433	272	23 705
60336	3 505	0	3 505	1 253	0	1 253	2 481	0	2 481	2 277	0	2 277
60401	476 194	0	476 194	60 816	0	60 816	2 747	0	2 747	534 263	0	534 263
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	213	0	213	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	213	0	213
60901	3 397	0	3 397	0	0	0	0	0	0	3 397	0	3 397
61002	49	0	49	21	0	21	21	0	21	49	0	49
61008	4 830	0	4 830	787	0	787	738	0	738	4 879	0	4 879
61009	18 336	0	18 336	318	0	318	254	0	254	18 400	0	18 400
61209	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
61210	0	0	0	675 125	0	675 125	675 125	0	675 125	0	0	0
61212	0	0	0	2 479	0	2 479	2 479	0	2 479	0	0	0
61403	489	0	489	11	0	11	108	0	108	392	0	392
61601	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	27 817	0	27 817	0	0	0	0	0	0	27 817	0	27 817
61904	59 045	0	59 045	283	0	283	59 328	0	59 328	0	0	0
62001	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
70606	2 474 872	0	2 474 872	192 819	0	192 819	176	0	176	2 667 515	0	2 667 515
70607	4 324	0	4 324	22 769	0	22 769	21 309	0	21 309	5 784	0	5 784
70608	2 946 320	0	2 946 320	95 348	0	95 348	0	0	0	3 041 668	0	3 041 668
70611	21 781	0	21 781	0	0	0	0	0	0	21 781	0	21 781
70614	95 996	0	95 996	0	0	0	0	0	0	95 996	0	95 996
70616	19 892	0	19 892	0	0	0	0	0	0	19 892	0	19 892
Итого по активу (баланс)	19 120 377	1 308 524	20 428 901	329 292 525	7 496 905	336 789 430	329 167 614	7 467 795	336 635 409	19 245 288	1 337 634	20 582 922
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	236 531	0	236 531	0	0	0	0	0	0	236 531	0	236 531
30126	5 126	0	5 126	0	0	0	130	0	130	5 256	0	5 256
30222	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30226	2 080	0	2 080	398	0	398	513	0	513	2 195	0	2 195
30232	398	740	1 138	39 632	109 245	148 877	39 479	108 589	148 068	245	84	329
30601	830	1 063	1 893	787	169	956	14	206	220	57	1 100	1 157
31502	0	0	0	73 805 686	3 498 383	77 304 069	73 805 686	3 498 383	77 304 069	0	0	0
31503	5 066 775	266 559	5 333 334	20 423 257	1 348 837	21 772 094	15 356 482	1 082 278	16 438 760	0	0	0
31504	0	0	0	0	248	248	5 186 323	280 541	5 466 864	5 186 323	280 293	5 466 616
406	131 410	0	131 410	684 049	0	684 049	562 881	0	562 881	10 242	0	10 242
407	210 023	8 064	218 087	1 191 944	1 857	1 193 801	1 147 427	2 146	1 149 573	165 506	8 353	173 859
408.1	50 299	49	50 348	256 131	1	256 132	259 106	3	259 109	53 274	51	53 325
40807	1	533	534	613	11	624	1 404	34	1 438	792	556	1 348
40817	154 204	14 344	168 548	597 816	23 691	621 507	605 171	13 914	619 085	161 559	4 567	166 126
40820	30	282	312	37	2 213	2 250	22	1 942	1 964	15	11	26
40821	6	0	6	628	0	628	851	0	851	229	0	229
40905	0	0	0	10 305	3 590	13 895	10 305	3 590	13 895	0	0	0
40906	98	0	98	738	0	738	675	0	675	35	0	35
40909	0	0	0	18 961	29 513	48 474	18 961	29 513	48 474	0	0	0
40910	0	0	0	7 558	11 778	19 336	7 558	11 778	19 336	0	0	0
40911	6 383	0	6 383	180 000	0	180 000	177 521	0	177 521	3 904	0	3 904
40912	0	1	1	30 078	80 163	110 241	30 208	80 384	110 592	130	222	352
40913	0	0	0	35 411	115 431	150 842	35 453	116 379	151 832	42	948	990
41902	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
41903	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42202	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300
42301	22 302	32 022	54 324	8 303	947	9 250	4 975	2 168	7 143	18 974	33 243	52 217
42303	6 181	0	6 181	6 196	0	6 196	5 535	0	5 535	5 520	0	5 520
42304	483 238	75 920	559 158	48 270	14 573	62 843	47 477	19 583	67 060	482 445	80 930	563 375
42305	0	110 470	110 470	0	16 743	16 743	0	15 455	15 455	0	109 182	109 182
42306	3 626 011	492 937	4 118 948	904 151	60 425	964 576	838 609	67 967	906 576	3 560 469	500 479	4 060 948
42307	1 051 387	0	1 051 387	188 365	0	188 365	332 639	0	332 639	1 195 661	0	1 195 661
42601	12	10	22	0	0	0	0	0	0	12	10	22
42604	1 903	1 001	2 904	13	22	35	753	259	1 012	2 643	1 238	3 881
42605	0	1 118	1 118	0	24	24	0	78	78	0	1 172	1 172
42606	10 873	3 682	14 555	2 449	83	2 532	133	828	961	8 557	4 427	12 984
42607	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	46	0	46	10	0	10	14	0	14	50	0	50
45215	1 009 750	0	1 009 750	14 724	0	14 724	23 048	0	23 048	1 018 074	0	1 018 074
45415	1 377	0	1 377	416	0	416	659	0	659	1 620	0	1 620
45515	147 123	0	147 123	17 705	0	17 705	20 179	0	20 179	149 597	0	149 597
45818	258 880	0	258 880	19 524	0	19 524	8 542	0	8 542	247 898	0	247 898
45918	11 618	0	11 618	987	0	987	519	0	519	11 150	0	11 150
47407	0	0	0	1 168 965	13 993	1 182 958	1 168 965	13 993	1 182 958	0	0	0
47411	46 490	1 804	48 294	71 564	2 802	74 366	30 752	1 158	31 910	5 678	160	5 838
47416	148	0	148	4 559	0	4 559	4 920	0	4 920	509	0	509
47422	5 850	50	5 900	28 174	8 372	36 546	28 979	8 374	37 353	6 655	52	6 707
47424	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
47425	3 815	0	3 815	1 609	0	1 609	1 473	0	1 473	3 679	0	3 679
47426	953	0	953	29 197	498	29 695	32 538	599	33 137	4 294	101	4 395
47804	261 997	0	261 997	2 054	0	2 054	51	0	51	259 994	0	259 994
50120	2 083	0	2 083	12 922	0	12 922	12 486	0	12 486	1 647	0	1 647
50319	1 378	0	1 378	0	0	0	7 285	0	7 285	8 663	0	8 663
50620	18	0	18	7 136	0	7 136	9 033	0	9 033	1 915	0	1 915
50719	68 111	0	68 111	0	0	0	0	0	0	68 111	0	68 111
52204	2 966	0	2 966	2 396	0	2 396	0	0	0	570	0	570
52404	100	0	100	2 370	0	2 370	2 396	0	2 396	126	0	126
52405	9	0	9	213	0	213	215	0	215	11	0	11
52501	235	0	235	202	0	202	4	0	4	37	0	37
52602	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60301	2 069	0	2 069	3 170	0	3 170	1 320	0	1 320	219	0	219
60305	11 778	0	11 778	28 091	0	28 091	30 164	0	30 164	13 851	0	13 851
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	5 745	0	5 745	0	0	0	1 348	0	1 348	7 093	0	7 093
60311	460	0	460	633	0	633	592	0	592	419	0	419
60322	123	0	123	5	0	5	2	0	2	120	0	120
60324	37 279	0	37 279	1 889	0	1 889	2 111	0	2 111	37 501	0	37 501
60335	4 658	0	4 658	3 339	0	3 339	5 988	0	5 988	7 307	0	7 307
60405	0	0	0	0	0	0	10 742	0	10 742	10 742	0	10 742
60414	124 858	0	124 858	2 463	0	2 463	9 278	0	9 278	131 673	0	131 673
60903	2 918	0	2 918	144	0	144	75	0	75	2 849	0	2 849
61701	6 202	0	6 202	0	0	0	0	0	0	6 202	0	6 202
61909	203	0	203	0	0	0	25	0	25	228	0	228
61910	5 047	0	5 047	5 219	0	5 219	172	0	172	0	0	0
61912	12 678	0	12 678	10 847	0	10 847	48	0	48	1 879	0	1 879
70601	2 542 984	0	2 542 984	1 468	0	1 468	195 258	0	195 258	2 736 774	0	2 736 774
70602	1 265	0	1 265	7 219	0	7 219	9 159	0	9 159	3 205	0	3 205
70603	3 075 358	0	3 075 358	0	0	0	109 011	0	109 011	3 184 369	0	3 184 369
70613	14 579	0	14 579	387	0	387	899	0	899	15 091	0	15 091
Итого по пассиву (баланс)	19 418 252	1 010 649	20 428 901	100 248 604	5 343 612	105 592 216	100 386 095	5 360 142	105 746 237	19 555 743	1 027 179	20 582 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
90901	91 345	0	91 345	3 180	0	3 180	3 506	0	3 506	91 019	0	91 019
90902	537 880	0	537 880	8 466	0	8 466	4 648	0	4 648	541 698	0	541 698
91202	25	0	25	1	0	1	4	0	4	22	0	22
91203	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
91414	1 908 852	0	1 908 852	66 318	0	66 318	55 737	0	55 737	1 919 433	0	1 919 433
91418	362 031	0	362 031	64	0	64	2 398	0	2 398	359 697	0	359 697
91419	0	0	0	157 522	0	157 522	157 522	0	157 522	0	0	0
91501	59 045	0	59 045	0	0	0	59 045	0	59 045	0	0	0
91604	96 808	888	97 696	19 233	1 200	20 433	16 558	1 063	17 621	99 483	1 025	100 508
91704	75 073	0	75 073	3 379	0	3 379	56	0	56	78 396	0	78 396
91802	260 124	0	260 124	11 383	0	11 383	344	0	344	271 163	0	271 163
91803	54 383	0	54 383	1 024	0	1 024	59	0	59	55 348	0	55 348
99998	2 643 503	0	2 643 503	1 936 194	0	1 936 194	2 182 405	0	2 182 405	2 397 292	0	2 397 292
Итого по активу (баланс)	6 089 110	888	6 089 998	2 209 035	1 200	2 210 235	2 484 553	1 063	2 485 616	5 813 592	1 025	5 814 617
Пассив
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	2 196 134	0	2 196 134	104 790	0	104 790	170 871	0	170 871	2 262 215	0	2 262 215
91314	359 780	0	359 780	1 927 288	0	1 927 288	1 600 249	0	1 600 249	32 741	0	32 741
91315	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0
91317	28 993	0	28 993	141 026	0	141 026	164 774	0	164 774	52 741	0	52 741
91507	14 432	0	14 432	7 470	0	7 470	300	0	300	7 262	0	7 262
99999	3 446 495	0	3 446 495	298 702	0	298 702	269 532	0	269 532	3 417 325	0	3 417 325
Итого по пассиву (баланс)	6 089 998	0	6 089 998	2 481 107	0	2 481 107	2 205 726	0	2 205 726	5 814 617	0	5 814 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	13 683	13 683	0	13 683	13 683	0	0	0
93302	0	0	0	0	13 717	13 717	0	13 717	13 717	0	0	0
93303	0	30 319	30 319	0	333	333	0	30 652	30 652	0	0	0
93304	0	0	0	0	11 982	11 982	0	63	63	0	11 919	11 919
93305	0	0	0	0	11 541	11 541	0	11 541	11 541	0	0	0
93901	40 728	0	40 728	143 803	13 062	156 865	184 531	13 062	197 593	0	0	0
94101	9 638	0	9 638	869 315	0	869 315	878 953	0	878 953	0	0	0
99996	80 755	0	80 755	1 035 685	0	1 035 685	1 104 222	0	1 104 222	12 218	0	12 218
Итого по активу (баланс)	131 121	30 319	161 440	2 048 803	64 318	2 113 121	2 167 706	82 718	2 250 424	12 218	11 919	24 137
Пассив
96301	0	0	0	13 715	0	13 715	13 715	0	13 715	0	0	0
96302	0	0	0	13 716	0	13 716	13 716	0	13 716	0	0	0
96303	30 525	0	30 525	30 710	0	30 710	185	0	185	0	0	0
96304	0	0	0	31	0	31	12 249	0	12 249	12 218	0	12 218
96305	0	0	0	11 897	0	11 897	11 897	0	11 897	0	0	0
96901	9 738	0	9 738	888 111	13 062	901 173	878 373	13 062	891 435	0	0	0
97101	40 494	0	40 494	172 206	0	172 206	131 712	0	131 712	0	0	0
99997	80 683	0	80 683	1 107 361	0	1 107 361	1 038 597	0	1 038 597	11 919	0	11 919
Итого по пассиву (баланс)	161 440	0	161 440	2 237 747	13 062	2 250 809	2 100 444	13 062	2 113 506	24 137	0	24 137

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?