Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 456	0	61 456	21 803	0	21 803	1 544	0	1 544	81 715	0	81 715
20202	108 067	114 994	223 061	689 945	282 426	972 371	731 901	190 443	922 344	66 111	206 977	273 088
20208	78 532	0	78 532	274 164	0	274 164	279 201	0	279 201	73 495	0	73 495
20209	7 800	0	7 800	347 553	0	347 553	291 653	0	291 653	63 700	0	63 700
30102	320 540	0	320 540	13 292 127	0	13 292 127	13 136 267	0	13 136 267	476 400	0	476 400
30110	77 257	4 075 469	4 152 726	104 196	7 316 767	7 420 963	81 899	9 491 305	9 573 204	99 554	1 900 931	2 000 485
30202	41 582	0	41 582	1 917	0	1 917	0	0	0	43 499	0	43 499
30204	43 837	0	43 837	22 034	0	22 034	0	0	0	65 871	0	65 871
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 608	8 811	0	242	242	0	82	82	5 203	3 768	8 971
30233	3 899	721	4 620	486 121	4 563	490 684	483 965	4 535	488 500	6 055	749	6 804
30413	1 000	45	1 045	21 000	3	21 003	21 000	1	21 001	1 000	47	1 047
30424	19 650	5 721	25 371	11 474 587	20 911 806	32 386 393	11 473 544	20 916 998	32 390 542	20 693	529	21 222
30425	18 000	3 998	21 998	0	255	255	0	85	85	18 000	4 168	22 168
32202	0	0	0	10 258 932	22 819 244	33 078 176	10 258 932	22 819 244	33 078 176	0	0	0
32203	205 294	1 668 624	1 873 918	895 360	10 452 460	11 347 820	1 100 654	12 121 084	13 221 738	0	0	0
32204	0	0	0	598 659	6 306 008	6 904 667	0	5 577	5 577	598 659	6 300 431	6 899 090
45201	89 882	0	89 882	4 111	0	4 111	5 832	0	5 832	88 161	0	88 161
45204	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45205	6 333	0	6 333	32 000	0	32 000	6 333	0	6 333	32 000	0	32 000
45206	1 286 817	0	1 286 817	720 081	0	720 081	1 031 629	0	1 031 629	975 269	0	975 269
45207	2 466 130	1 999 026	4 465 156	679 699	127 644	807 343	355 200	42 552	397 752	2 790 629	2 084 118	4 874 747
45208	2 320 972	376 284	2 697 256	168 591	21 103	189 694	47 723	83 726	131 449	2 441 840	313 661	2 755 501
45307	194 444	0	194 444	0	0	0	6 944	0	6 944	187 500	0	187 500
45308	200 000	0	200 000	0	0	0	8 333	0	8 333	191 667	0	191 667
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	39 950	2 174	42 124	5 504	79	5 583	4 984	1 209	6 193	40 470	1 044	41 514
45506	45 009	0	45 009	9 543	0	9 543	4 797	0	4 797	49 755	0	49 755
45507	995 179	0	995 179	31 507	0	31 507	56 356	0	56 356	970 330	0	970 330
45508	127	0	127	2 109	0	2 109	1 211	0	1 211	1 025	0	1 025
45509	125	0	125	1 153	0	1 153	1 133	0	1 133	145	0	145
45510	1 354	0	1 354	4 302	0	4 302	2 987	0	2 987	2 669	0	2 669
45812	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0	79 600	0	79 600
45815	10 762	0	10 762	15 279	0	15 279	4 025	0	4 025	22 016	0	22 016
45915	2	0	2	25	0	25	24	0	24	3	0	3
47002	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
47404	0	1 467 486	1 467 486	14 906 199	58 753 835	73 660 034	14 906 199	59 371 123	74 277 322	0	850 198	850 198
47408	0	0	0	34 389 627	31 322 916	65 712 543	34 289 625	31 322 916	65 612 541	100 002	0	100 002
47410	0	13 859	13 859	0	997	997	0	345	345	0	14 511	14 511
47421	0	0	0	132 396	0	132 396	106 800	0	106 800	25 596	0	25 596
47423	1 822	0	1 822	165	88 829	88 994	333	88 829	89 162	1 654	0	1 654
47427	1 470	0	1 470	4 896	7 342	12 238	4 763	4 847	9 610	1 603	2 495	4 098
47802	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
50104	606 435	0	606 435	4 058	0	4 058	105	0	105	610 388	0	610 388
50105	32 900	0	32 900	774	0	774	0	0	0	33 674	0	33 674
50110	0	237 676	237 676	0	16 715	16 715	0	16 154	16 154	0	238 237	238 237
50116	2 577 191	0	2 577 191	1 022 570	0	1 022 570	1 018 870	0	1 018 870	2 580 891	0	2 580 891
50121	7 508	0	7 508	125	0	125	616	0	616	7 017	0	7 017
50206	99 979	0	99 979	599	0	599	51 803	0	51 803	48 775	0	48 775
50207	303 510	0	303 510	2 292	0	2 292	7	0	7	305 795	0	305 795
50211	0	307 717	307 717	0	22 340	22 340	0	6 552	6 552	0	323 505	323 505
50221	1 792	0	1 792	6 824	0	6 824	203	0	203	8 413	0	8 413
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	58 903	0	58 903	0	0	0	0	0	0	58 903	0	58 903
50621	11 959	0	11 959	80	0	80	3 556	0	3 556	8 483	0	8 483
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	338 032	0	338 032	1 671	0	1 671	0	0	0	339 703	0	339 703
50708	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50709	540 300	0	540 300	0	0	0	100 002	0	100 002	440 298	0	440 298
50721	40 749	0	40 749	41 394	0	41 394	38 075	0	38 075	44 068	0	44 068
60204	0	103	103	0	8	8	0	3	3	0	108	108
60302	18 590	0	18 590	5	0	5	9 794	0	9 794	8 801	0	8 801
60306	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
60308	121	0	121	425	0	425	546	0	546	0	0	0
60312	16 651	0	16 651	10 449	0	10 449	14 134	0	14 134	12 966	0	12 966
60314	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60323	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	94 938	0	94 938	254	0	254	0	0	0	95 192	0	95 192
60415	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61002	115	0	115	33	0	33	136	0	136	12	0	12
61008	1 120	0	1 120	1 043	0	1 043	854	0	854	1 309	0	1 309
61009	350	0	350	103	0	103	407	0	407	46	0	46
61210	0	0	0	1 169 983	0	1 169 983	1 169 983	0	1 169 983	0	0	0
61403	434	426	860	6	30	36	258	346	604	182	110	292
62001	200 371	0	200 371	0	0	0	4 670	0	4 670	195 701	0	195 701
70606	11 148 482	0	11 148 482	2 464 012	0	2 464 012	26	0	26	13 612 468	0	13 612 468
70607	97 013	0	97 013	1 557	0	1 557	8 204	0	8 204	90 366	0	90 366
70608	5 594 793	0	5 594 793	563 683	0	563 683	0	0	0	6 158 476	0	6 158 476
70611	85 751	0	85 751	11 522	0	11 522	0	0	0	97 273	0	97 273
Итого по активу (баланс)	30 658 484	10 277 931	40 936 415	94 901 647	158 455 641	253 357 288	91 128 642	156 487 985	247 616 627	34 431 489	12 245 587	46 677 076
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	42 541	0	42 541	38 278	0	38 278	48 218	0	48 218	52 481	0	52 481
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 918 478	0	2 918 478	0	0	0	0	0	0	2 918 478	0	2 918 478
30220	0	3 801	3 801	0	691 818	691 818	0	725 841	725 841	0	37 824	37 824
30226	9 011	0	9 011	82	0	82	242	0	242	9 171	0	9 171
30232	1 680	67	1 747	365 070	109	365 179	367 280	111	367 391	3 890	69	3 959
30601	4 057	6	4 063	17 805	0	17 805	17 524	1	17 525	3 776	7	3 783
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	4 315 936	4 601 395	8 917 331	10 263 571	10 268 089	20 531 660	10 280 856	12 537 257	22 818 113	4 333 221	6 870 563	11 203 784
408.1	19 455	0	19 455	66 867	1 906	68 773	69 425	1 906	71 331	22 013	0	22 013
40807	68 768	411 536	480 304	44	8 767	8 811	0	34 252	34 252	68 724	437 021	505 745
40817	424 045	4 204	428 249	592 810	6 598	599 408	526 808	8 437	535 245	358 043	6 043	364 086
40820	153	0	153	377	0	377	407	0	407	183	0	183
40821	1 492	0	1 492	50 468	0	50 468	51 050	0	51 050	2 074	0	2 074
40902	0	13 859	13 859	0	345	345	0	997	997	0	14 511	14 511
40906	0	0	0	130 497	0	130 497	130 497	0	130 497	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	18 300	0	18 300	2 000	0	2 000	3 200	0	3 200	19 500	0	19 500
42106	1 400	0	1 400	8 800	0	8 800	240 300	0	240 300	232 900	0	232 900
42107	108 500	0	108 500	287 000	0	287 000	199 000	0	199 000	20 500	0	20 500
42301	3 410	1 583	4 993	5 090	1 149	6 239	6 569	907	7 476	4 889	1 341	6 230
42303	2 785	0	2 785	2 684	0	2 684	4 560	0	4 560	4 661	0	4 661
42304	20 969	1 251	22 220	8 567	1 079	9 646	5 257	274	5 531	17 659	446	18 105
42305	271 580	18 214	289 794	17 805	1 569	19 374	22 851	2 933	25 784	276 626	19 578	296 204
42306	540 356	72 718	613 074	14 418	6 289	20 707	26 383	8 164	34 547	552 321	74 593	626 914
42307	93 729	3 426	97 155	1 650	875	2 525	3 825	2 104	5 929	95 904	4 655	100 559
42507	342 821	396 211	739 032	0	8 434	8 434	0	25 299	25 299	342 821	413 076	755 897
42601	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
42605	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
45215	6 862 191	0	6 862 191	908 841	0	908 841	1 125 611	0	1 125 611	7 078 961	0	7 078 961
45315	201 167	0	201 167	7 792	0	7 792	0	0	0	193 375	0	193 375
45515	596 239	0	596 239	64 055	0	64 055	41 609	0	41 609	573 793	0	573 793
45818	90 258	0	90 258	3 773	0	3 773	15 082	0	15 082	101 567	0	101 567
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47008	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47403	0	0	0	12 775 938	0	12 775 938	12 775 938	0	12 775 938	0	0	0
47407	0	0	0	32 354 315	33 365 158	65 719 473	32 354 315	33 365 158	65 719 473	0	0	0
47411	10 171	234	10 405	3 026	179	3 205	4 298	100	4 398	11 443	155	11 598
47416	130	0	130	12 865	318	13 183	12 778	318	13 096	43	0	43
47422	2 626	0	2 626	1 093 998	17 222	1 111 220	1 093 996	17 222	1 111 218	2 624	0	2 624
47424	18 467	0	18 467	65 789	0	65 789	47 322	0	47 322	0	0	0
47425	134 999	0	134 999	981 978	0	981 978	927 687	0	927 687	80 708	0	80 708
47426	75 148	55 256	130 404	3 110	14 041	17 151	6 525	18 483	25 008	78 563	59 698	138 261
47804	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
50120	22 380	0	22 380	8 194	0	8 194	7	0	7	14 193	0	14 193
50220	33 970	0	33 970	1 310	0	1 310	20 136	0	20 136	52 796	0	52 796
50620	9 064	0	9 064	10	0	10	389	0	389	9 443	0	9 443
50719	197 644	0	197 644	75 001	0	75 001	57 609	0	57 609	180 252	0	180 252
50720	27 486	0	27 486	234	0	234	1 667	0	1 667	28 919	0	28 919
52301	0	0	0	0	17 283	17 283	0	17 283	17 283	0	0	0
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	5 615	0	5 615	0	0	0	952	0	952	6 567	0	6 567
60301	1 728	0	1 728	13 419	0	13 419	15 067	0	15 067	3 376	0	3 376
60305	1 893	0	1 893	10 864	0	10 864	12 582	0	12 582	3 611	0	3 611
60309	11	0	11	482	0	482	482	0	482	11	0	11
60311	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60322	27	0	27	341	0	341	341	0	341	27	0	27
60324	8 631	0	8 631	2 291	0	2 291	1 685	0	1 685	8 025	0	8 025
60335	549	0	549	2 763	0	2 763	3 184	0	3 184	970	0	970
60414	51 355	0	51 355	0	0	0	712	0	712	52 067	0	52 067
61304	78	0	78	1	0	1	0	0	0	77	0	77
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	11 360 690	0	11 360 690	631	0	631	2 396 323	0	2 396 323	13 756 382	0	13 756 382
70602	12 074	0	12 074	3 751	0	3 751	946	0	946	9 269	0	9 269
70603	5 972 825	0	5 972 825	0	0	0	729 999	0	729 999	6 702 824	0	6 702 824
Итого по пассиву (баланс)	35 352 654	5 583 761	40 936 415	60 269 128	44 411 228	104 680 356	63 653 970	46 767 047	110 421 017	38 737 496	7 939 580	46 677 076
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 011	0	1 011	13	0	13	19	0	19	1 005	0	1 005
80601	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
80801	4	0	4	19	0	19	23	0	23	0	0	0
80901	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
81001	0	0	0	259	0	259	185	0	185	74	0	74
Итого по активу (баланс)	1 275	0	1 275	314	0	314	487	0	487	1 102	0	1 102
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	175	0	175	185	0	185	12	0	12	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	1 275	0	1 275	185	0	185	12	0	12	1 102	0	1 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 274	0	1 274	20 722	0	20 722	20 541	0	20 541	1 455	0	1 455
90902	311 744	108 905	420 649	70 349	6 954	77 303	102 808	2 319	105 127	279 285	113 540	392 825
90907	15 521	0	15 521	3 808	0	3 808	0	0	0	19 329	0	19 329
90908	0	13 859	13 859	0	997	997	0	345	345	0	14 511	14 511
91202	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91203	0	0	0	10	0	10	7	0	7	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 063 308	4 876 879	16 940 187	479 297	346 492	825 789	406 147	119 407	525 554	12 136 458	5 103 964	17 240 422
91418	211 005	0	211 005	0	0	0	0	0	0	211 005	0	211 005
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	204 146	41 476	245 622	67 197	6 673	73 870	88 708	7 340	96 048	182 635	40 809	223 444
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	449 660	0	449 660	0	0	0	7	0	7	449 653	0	449 653
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	11 124 831	0	11 124 831	53 867 599	0	53 867 599	49 252 240	0	49 252 240	15 740 190	0	15 740 190
Итого по активу (баланс)	24 442 134	5 041 119	29 483 253	54 508 990	361 116	54 870 106	49 870 466	129 411	49 999 877	29 080 658	5 272 824	34 353 482
Пассив
91003	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
91004	0	0	0	22 034	0	22 034	22 034	0	22 034	0	0	0
91311	1 509 999	66 634	1 576 633	26 020	18 702	44 722	50 713	21 539	72 252	1 534 692	69 471	1 604 163
91312	7 079 266	0	7 079 266	209 228	0	209 228	114 319	0	114 319	6 984 357	0	6 984 357
91314	221 253	1 668 624	1 889 877	12 122 705	34 967 332	47 090 037	12 549 385	39 599 139	52 148 524	647 933	6 300 431	6 948 364
91315	22 099	0	22 099	14 575	0	14 575	150	0	150	7 674	0	7 674
91316	170 421	0	170 421	169 683	0	169 683	0	0	0	738	0	738
91317	210 475	4 490	214 965	1 615 800	84 246	1 700 046	1 428 649	79 756	1 508 405	23 324	0	23 324
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	18 358 422	0	18 358 422	746 936	0	746 936	1 001 806	0	1 001 806	18 613 292	0	18 613 292
Итого по пассиву (баланс)	27 743 505	1 739 748	29 483 253	14 928 898	35 070 280	49 999 178	15 168 973	39 700 434	54 869 407	27 983 580	6 369 902	34 353 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 080 053	0	1 080 053	1 080 053	0	1 080 053	0	0	0
93302	0	0	0	1 080 053	0	1 080 053	1 080 053	0	1 080 053	0	0	0
93901	2 394 825	0	2 394 825	31 714 443	53 736	31 768 179	32 202 360	53 736	32 256 096	1 906 908	0	1 906 908
94101	0	0	0	1 007 300	0	1 007 300	1 007 300	0	1 007 300	0	0	0
99996	2 413 293	0	2 413 293	33 888 560	0	33 888 560	34 394 801	0	34 394 801	1 907 052	0	1 907 052
Итого по активу (баланс)	4 808 118	0	4 808 118	68 770 409	53 736	68 824 145	69 764 567	53 736	69 818 303	3 813 960	0	3 813 960
Пассив
96301	0	0	0	0	1 083 627	1 083 627	0	1 083 627	1 083 627	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 083 493	1 083 493	0	1 083 493	1 083 493	0	0	0
96901	0	2 413 293	2 413 293	1 022 323	32 287 704	33 310 027	1 022 323	31 781 463	32 803 786	0	1 907 052	1 907 052
99997	2 394 825	0	2 394 825	34 343 449	0	34 343 449	33 855 532	0	33 855 532	1 906 908	0	1 906 908
Итого по пассиву (баланс)	2 394 825	2 413 293	4 808 118	35 365 772	34 454 824	69 820 596	34 877 855	33 948 583	68 826 438	1 906 908	1 907 052	3 813 960

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?