Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 755	0	40 755	0	0	0	0	0	0	40 755	0	40 755
10901	28 250	0	28 250	0	0	0	0	0	0	28 250	0	28 250
20202	19 496	170	19 666	170 843	220	171 063	165 765	355	166 120	24 574	35	24 609
20209	0	0	0	50 707	0	50 707	50 707	0	50 707	0	0	0
30102	19 144	0	19 144	3 593 099	0	3 593 099	3 598 214	0	3 598 214	14 029	0	14 029
30110	23	1	24	0	0	0	0	0	0	23	1	24
30202	6 967	0	6 967	0	0	0	5 624	0	5 624	1 343	0	1 343
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	61 650	0	61 650	61 650	0	61 650	0	0	0
30302	2 108	0	2 108	6 381	0	6 381	3 500	0	3 500	4 989	0	4 989
30306	89 925	0	89 925	775	0	775	12 500	0	12 500	78 200	0	78 200
31902	0	0	0	1 281 000	0	1 281 000	1 281 000	0	1 281 000	0	0	0
31903	502 000	0	502 000	1 521 000	0	1 521 000	2 023 000	0	2 023 000	0	0	0
31904	0	0	0	525 000	0	525 000	0	0	0	525 000	0	525 000
45208	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45406	900	0	900	0	0	0	400	0	400	500	0	500
45407	6 885	0	6 885	2 000	0	2 000	156	0	156	8 729	0	8 729
45408	18 406	0	18 406	0	0	0	0	0	0	18 406	0	18 406
45505	990	0	990	0	0	0	165	0	165	825	0	825
45506	65 665	0	65 665	4 470	0	4 470	4 453	0	4 453	65 682	0	65 682
45507	119 184	0	119 184	11 225	0	11 225	5 930	0	5 930	124 479	0	124 479
45812	5 733	0	5 733	0	0	0	3	0	3	5 730	0	5 730
45814	11 026	0	11 026	0	0	0	22	0	22	11 004	0	11 004
45815	19 605	0	19 605	263	0	263	2 742	0	2 742	17 126	0	17 126
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 276	0	1 276	3	0	3	972	0	972	307	0	307
47423	46 655	0	46 655	28	0	28	3 087	0	3 087	43 596	0	43 596
47427	199	0	199	1 042	0	1 042	698	0	698	543	0	543
60302	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60308	1 119	0	1 119	245	0	245	258	0	258	1 106	0	1 106
60310	17	0	17	110	0	110	108	0	108	19	0	19
60312	1 411	0	1 411	5 816	0	5 816	5 356	0	5 356	1 871	0	1 871
60323	954	0	954	22	0	22	5	0	5	971	0	971
60401	280 772	0	280 772	133	0	133	0	0	0	280 905	0	280 905
60404	42 611	0	42 611	0	0	0	0	0	0	42 611	0	42 611
60415	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60901	1 843	0	1 843	231	0	231	28	0	28	2 046	0	2 046
60906	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	234	0	234	721	0	721	648	0	648	307	0	307
61009	30	0	30	129	0	129	145	0	145	14	0	14
61209	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
61403	619	0	619	17	0	17	288	0	288	348	0	348
62001	23 405	0	23 405	0	0	0	5 200	0	5 200	18 205	0	18 205
62101	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
62102	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70606	155 321	0	155 321	14 342	0	14 342	0	0	0	169 663	0	169 663
70608	233	0	233	12	0	12	0	0	0	245	0	245
70611	334	0	334	0	0	0	15	0	15	319	0	319
Итого по активу (баланс)	1 524 108	171	1 524 279	7 256 853	220	7 257 073	7 238 213	355	7 238 568	1 542 748	36	1 542 784
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	22 000	0	22 000	323 000	0	323 000
10601	203 773	0	203 773	0	0	0	0	0	0	203 773	0	203 773
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	2 108	0	2 108	3 500	0	3 500	6 381	0	6 381	4 989	0	4 989
30305	89 925	0	89 925	12 500	0	12 500	775	0	775	78 200	0	78 200
406	1 869	0	1 869	7 302	0	7 302	6 967	0	6 967	1 534	0	1 534
407	38 914	0	38 914	112 146	0	112 146	94 476	0	94 476	21 244	0	21 244
408.1	32 426	16	32 442	102 143	0	102 143	108 322	1	108 323	38 605	17	38 622
40817	1 148	0	1 148	36 591	0	36 591	36 628	0	36 628	1 185	0	1 185
40821	115	0	115	7 762	0	7 762	8 621	0	8 621	974	0	974
40823	19	0	19	31	0	31	38	0	38	26	0	26
40911	0	0	0	9 123	0	9 123	9 123	0	9 123	0	0	0
42301	10 831	102	10 933	3 773	2	3 775	4 364	8	4 372	11 422	108	11 530
42305	0	0	0	0	0	0	436	0	436	436	0	436
42306	4 273	0	4 273	0	0	0	8 262	0	8 262	12 535	0	12 535
42307	499 042	0	499 042	75 773	0	75 773	76 218	0	76 218	499 487	0	499 487
42309	419	0	419	373	0	373	0	0	0	46	0	46
45415	273	0	273	15	0	15	20	0	20	278	0	278
45515	7 652	0	7 652	410	0	410	558	0	558	7 800	0	7 800
45818	36 263	0	36 263	2 773	0	2 773	281	0	281	33 771	0	33 771
45918	8 088	0	8 088	971	0	971	1	0	1	7 118	0	7 118
47411	895	1	896	296	1	297	251	0	251	850	0	850
47416	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
47422	449	0	449	69 781	0	69 781	69 841	0	69 841	509	0	509
47425	46 616	0	46 616	3 047	0	3 047	2	0	2	43 571	0	43 571
60301	4	0	4	358	0	358	1 870	0	1 870	1 516	0	1 516
60305	1 574	0	1 574	2 626	0	2 626	3 193	0	3 193	2 141	0	2 141
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	2 159	0	2 159	17	0	17	42	0	42	2 184	0	2 184
60335	1 004	0	1 004	1 294	0	1 294	927	0	927	637	0	637
60414	28 233	0	28 233	0	0	0	539	0	539	28 772	0	28 772
60903	1 165	0	1 165	28	0	28	65	0	65	1 202	0	1 202
61701	32 905	0	32 905	0	0	0	0	0	0	32 905	0	32 905
62002	12 416	0	12 416	3 900	0	3 900	0	0	0	8 516	0	8 516
62103	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
70601	156 202	0	156 202	0	0	0	14 824	0	14 824	171 026	0	171 026
70603	241	0	241	0	0	0	7	0	7	248	0	248
70615	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
Итого по пассиву (баланс)	1 524 160	119	1 524 279	457 057	3	457 060	475 556	9	475 565	1 542 659	125	1 542 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
90901	23 924	0	23 924	147	0	147	11 470	0	11 470	12 601	0	12 601
90902	158 517	0	158 517	8 213	0	8 213	6 310	0	6 310	160 420	0	160 420
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	917 004	0	917 004	29 015	0	29 015	28 099	0	28 099	917 920	0	917 920
91604	1 799	0	1 799	60	0	60	272	0	272	1 587	0	1 587
91704	4 027	0	4 027	1 182	0	1 182	5	0	5	5 204	0	5 204
91802	31 709	0	31 709	2 627	0	2 627	253	0	253	34 083	0	34 083
91803	889	0	889	104	0	104	8	0	8	985	0	985
99998	276 870	0	276 870	6 150	0	6 150	5 190	0	5 190	277 830	0	277 830
Итого по активу (баланс)	1 414 745	0	1 414 745	69 498	0	69 498	73 608	0	73 608	1 410 635	0	1 410 635
Пассив
91312	269 074	0	269 074	5 030	0	5 030	6 150	0	6 150	270 194	0	270 194
91316	4 990	0	4 990	0	0	0	0	0	0	4 990	0	4 990
91317	2 664	0	2 664	160	0	160	0	0	0	2 504	0	2 504
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 137 875	0	1 137 875	68 222	0	68 222	63 152	0	63 152	1 132 805	0	1 132 805
Итого по пассиву (баланс)	1 414 745	0	1 414 745	73 412	0	73 412	69 302	0	69 302	1 410 635	0	1 410 635

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?