Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	240 214	0	240 214	0	0	0	5 495	0	5 495	234 719	0	234 719
10901	9 572 197	0	9 572 197	0	0	0	0	0	0	9 572 197	0	9 572 197
20202	6 635	6 636	13 271	26 851	18 875	45 726	28 664	23 781	52 445	4 822	1 730	6 552
20209	0	0	0	12 738	3 550	16 288	12 738	3 550	16 288	0	0	0
30102	80 235	0	80 235	547 915	0	547 915	562 042	0	562 042	66 108	0	66 108
30110	402 169	236 668	638 837	435 231	172 687	607 918	810 607	194 050	1 004 657	26 793	215 305	242 098
30202	9 162	0	9 162	0	0	0	452	0	452	8 710	0	8 710
30204	4 992	0	4 992	0	0	0	123	0	123	4 869	0	4 869
30233	211	6 134	6 345	0	392	392	0	130	130	211	6 396	6 607
30302	49 133 025	23 988 987	73 122 012	12 324	1 813 138	1 825 462	4 578	576 635	581 213	49 140 771	25 225 490	74 366 261
30306	40 197 456	23 942 078	64 139 534	356 692	1 821 437	2 178 129	355 845	588 213	944 058	40 198 303	25 175 302	65 373 605
30424	1 198	0	1 198	145 500	0	145 500	145 546	0	145 546	1 152	0	1 152
30425	7 000	4 933	11 933	0	355	355	0	123	123	7 000	5 165	12 165
32008	29 800 000	0	29 800 000	600 000	0	600 000	0	0	0	30 400 000	0	30 400 000
32009	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
45108	580 781	0	580 781	0	0	0	279 880	0	279 880	300 901	0	300 901
45506	19	0	19	0	0	0	10	0	10	9	0	9
45507	25 815	0	25 815	0	0	0	2 324	0	2 324	23 491	0	23 491
45509	19	0	19	0	0	0	3	0	3	16	0	16
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	5 402 383	0	5 402 383	279 879	0	279 879	556	0	556	5 681 706	0	5 681 706
45812	9 394 730	0	9 394 730	0	0	0	6 000	0	6 000	9 388 730	0	9 388 730
45815	5 337	1	5 338	764	0	764	923	0	923	5 178	1	5 179
45817	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45912	71 980	0	71 980	0	0	0	0	0	0	71 980	0	71 980
45915	396	0	396	52	0	52	64	0	64	384	0	384
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	277	277	145 546	160 900	306 446	145 546	160 879	306 425	0	298	298
47408	176 200	0	176 200	153 513	153 182	306 695	153 514	153 182	306 696	176 199	0	176 199
47417	192	0	192	0	0	0	50	0	50	142	0	142
47421	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47423	565 232	28	565 260	23	2	25	15	1	16	565 240	29	565 269
47427	187 907	0	187 907	644 006	582	644 588	614 843	453	615 296	217 070	129	217 199
47802	33 822	0	33 822	0	0	0	0	0	0	33 822	0	33 822
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	194	194	0	14	14	0	4	4	0	204	204
60302	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
60308	24	0	24	187	0	187	201	0	201	10	0	10
60310	572	0	572	1 275	0	1 275	1 360	0	1 360	487	0	487
60312	37 783	0	37 783	8 570	0	8 570	14 246	0	14 246	32 107	0	32 107
60323	15 011 417	4 167	15 015 584	13 835	13 200	27 035	7 508	10 038	17 546	15 017 744	7 329	15 025 073
60336	4 350	0	4 350	1 132	0	1 132	98	0	98	5 384	0	5 384
60401	2 558 135	0	2 558 135	0	0	0	27 488	0	27 488	2 530 647	0	2 530 647
60404	2 139	0	2 139	0	0	0	0	0	0	2 139	0	2 139
60901	32 601	0	32 601	0	0	0	0	0	0	32 601	0	32 601
61002	309	0	309	4	0	4	116	0	116	197	0	197
61008	443	0	443	318	0	318	418	0	418	343	0	343
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	78 430	0	78 430	78 430	0	78 430	0	0	0
61403	2 578	0	2 578	1 559	0	1 559	593	0	593	3 544	0	3 544
61702	2 021 523	0	2 021 523	0	0	0	0	0	0	2 021 523	0	2 021 523
61703	950 673	0	950 673	0	0	0	0	0	0	950 673	0	950 673
61905	5 654	0	5 654	0	0	0	0	0	0	5 654	0	5 654
61907	487 649	0	487 649	0	0	0	43 601	0	43 601	444 048	0	444 048
62101	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
70606	7 047 427	0	7 047 427	782 533	0	782 533	800	0	800	7 829 160	0	7 829 160
70608	60 628 452	0	60 628 452	4 437 262	0	4 437 262	0	0	0	65 065 714	0	65 065 714
70611	324 427	0	324 427	28 843	0	28 843	0	0	0	353 270	0	353 270
Итого по активу (баланс)	244 898 614	48 190 103	293 088 717	8 715 063	4 158 314	12 873 377	3 304 758	1 711 039	5 015 797	250 308 919	50 637 378	300 946 297
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 205 008	0	1 205 008	27 492	0	27 492	0	0	0	1 177 516	0	1 177 516
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 715 340	0	8 715 340	0	0	0	21 998	0	21 998	8 737 338	0	8 737 338
30220	0	11 159	11 159	0	154 610	154 610	0	143 451	143 451	0	0	0
30223	25	0	25	163	0	163	138	0	138	0	0	0
30226	6 346	0	6 346	0	0	0	261	0	261	6 607	0	6 607
30232	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
30236	0	0	0	110	84	194	110	84	194	0	0	0
30301	49 133 025	23 988 987	73 122 012	4 578	576 635	581 213	12 324	1 813 138	1 825 462	49 140 771	25 225 490	74 366 261
30305	40 197 456	23 942 078	64 139 534	355 845	588 213	944 058	356 692	1 821 437	2 178 129	40 198 303	25 175 302	65 373 605
405	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
406	0	0	0	6 282	0	6 282	6 314	0	6 314	32	0	32
407	31 313	1 334	32 647	171 778	152 865	324 643	161 337	152 845	314 182	20 872	1 314	22 186
408.1	207	1	208	121	0	121	80	0	80	166	1	167
40807	1 514	51	1 565	2	1	3	0	4	4	1 512	54	1 566
40813	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40817	683 137	213 387	896 524	17 295	10 466	27 761	7 674	14 131	21 805	673 516	217 052	890 568
40820	14 075	4 189	18 264	1 289	1 303	2 592	1 520	1 475	2 995	14 306	4 361	18 667
40905	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
40911	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43307	55 679 990	0	55 679 990	0	0	0	0	0	0	55 679 990	0	55 679 990
45115	233 449	0	233 449	85 373	0	85 373	0	0	0	148 076	0	148 076
45515	6 540	0	6 540	367	0	367	0	0	0	6 173	0	6 173
45818	5 445 775	0	5 445 775	335	0	335	85 981	0	85 981	5 531 421	0	5 531 421
45918	33 094	0	33 094	17	0	17	33	0	33	33 110	0	33 110
47407	0	0	0	145 677	160 325	306 002	145 677	160 325	306 002	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	605	131	736	12 204	626	12 830	11 829	495	12 324	230	0	230
47422	34 444	3 798	38 242	9 345	83	9 428	10 618	323	10 941	35 717	4 038	39 755
47424	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47425	729 072	0	729 072	1 201	0	1 201	301	0	301	728 172	0	728 172
47426	51 348	0	51 348	71 576	0	71 576	24 896	0	24 896	4 668	0	4 668
47804	33 822	0	33 822	0	0	0	0	0	0	33 822	0	33 822
50719	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	3 435	0	3 435	33 864	0	33 864	30 436	0	30 436	7	0	7
60305	18 076	0	18 076	14 466	0	14 466	13 596	0	13 596	17 206	0	17 206
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	32 159	0	32 159	179	0	179	9 649	0	9 649	41 629	0	41 629
60311	31 047	0	31 047	70 973	0	70 973	40 362	0	40 362	436	0	436
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	41 069	0	41 069	72	0	72	12	0	12	41 009	0	41 009
60324	11 383 124	0	11 383 124	331	0	331	610 617	0	610 617	11 993 410	0	11 993 410
60335	6 393	0	6 393	5 367	0	5 367	4 170	0	4 170	5 196	0	5 196
60349	15 953	0	15 953	0	0	0	0	0	0	15 953	0	15 953
60414	1 016 889	0	1 016 889	15 085	0	15 085	7 462	0	7 462	1 009 266	0	1 009 266
60903	22 371	0	22 371	0	0	0	162	0	162	22 533	0	22 533
61501	31 297	0	31 297	0	0	0	130	0	130	31 427	0	31 427
61701	1 972 396	0	1 972 396	0	0	0	0	0	0	1 972 396	0	1 972 396
70601	4 966 067	0	4 966 067	467	0	467	444 858	0	444 858	5 410 458	0	5 410 458
70603	60 626 968	0	60 626 968	0	0	0	4 437 701	0	4 437 701	65 064 669	0	65 064 669
70615	170 672	0	170 672	0	0	0	0	0	0	170 672	0	170 672
Итого по пассиву (баланс)	244 923 602	48 165 115	293 088 717	1 052 652	1 645 224	2 697 876	6 447 735	4 107 721	10 555 456	250 318 685	50 627 612	300 946 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 768 051	19	1 768 070	3 720	1	3 721	863 523	7	863 530	908 248	13	908 261
90902	2 499 676	1	2 499 677	2 259	0	2 259	16 355	1	16 356	2 485 580	0	2 485 580
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	8 156 950	0	8 156 950	0	0	0	0	0	0	8 156 950	0	8 156 950
91418	3 947 072	12 249	3 959 321	0	782	782	0	260	260	3 947 072	12 771	3 959 843
91501	1 660 004	0	1 660 004	0	0	0	0	0	0	1 660 004	0	1 660 004
91502	21 748	0	21 748	0	0	0	0	0	0	21 748	0	21 748
91604	1 280 349	1 541	1 281 890	6 761	99	6 860	4 464	33	4 497	1 282 646	1 607	1 284 253
91704	993	10 675	11 668	0	681	681	0	227	227	993	11 129	12 122
91802	70 194	51 807	122 001	0	3 434	3 434	0	1 159	1 159	70 194	54 082	124 276
91803	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
99998	2 804 015	0	2 804 015	1 792	0	1 792	16 431	0	16 431	2 789 376	0	2 789 376
Итого по активу (баланс)	45 769 632	76 292	45 845 924	14 532	4 997	19 529	900 773	1 687	902 460	44 883 391	79 602	44 962 993
Пассив
91311	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91312	1 647 722	0	1 647 722	0	0	0	0	0	0	1 647 722	0	1 647 722
91317	122 095	2	122 097	16 031	0	16 031	1 776	0	1 776	107 840	2	107 842
91318	922 638	0	922 638	400	0	400	16	0	16	922 254	0	922 254
91507	109 820	0	109 820	0	0	0	0	0	0	109 820	0	109 820
91508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
99999	43 041 909	0	43 041 909	885 993	0	885 993	17 701	0	17 701	42 173 617	0	42 173 617
Итого по пассиву (баланс)	45 845 922	2	45 845 924	902 424	0	902 424	19 493	0	19 493	44 962 991	2	44 962 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	25 520	25 520	0	25 520	25 520	0	0	0
99996	0	0	0	25 564	0	25 564	25 564	0	25 564	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 564	25 520	51 084	25 564	25 520	51 084	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 720	7 845	25 565	17 720	7 845	25 565	0	0	0
99997	0	0	0	25 520	0	25 520	25 520	0	25 520	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	43 240	7 845	51 085	43 240	7 845	51 085	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?