Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 709	0	26 709	30 393	0	30 393	31 973	0	31 973	25 129	0	25 129
10610	3 061	0	3 061	375	0	375	2 003	0	2 003	1 433	0	1 433
20202	12 051	16 559	28 610	18 002	7 891	25 893	20 645	3 096	23 741	9 408	21 354	30 762
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	230 121	0	230 121	4 644 413	0	4 644 413	4 777 087	0	4 777 087	97 447	0	97 447
30110	311	132 214	132 525	18 699	11 247 229	11 265 928	18 655	11 287 492	11 306 147	355	91 951	92 306
30114	0	161 914	161 914	0	3 143 070	3 143 070	0	3 299 228	3 299 228	0	5 756	5 756
30202	9 775	0	9 775	0	0	0	2 487	0	2 487	7 288	0	7 288
30204	23 632	0	23 632	11 754	0	11 754	0	0	0	35 386	0	35 386
30221	0	0	0	0	1 396 649	1 396 649	0	1 346 007	1 346 007	0	50 642	50 642
30413	0	49	49	0	3	3	0	2	2	0	50	50
30424	1 172	0	1 172	109 829 701	0	109 829 701	109 828 676	0	109 828 676	2 197	0	2 197
30602	78	309 979	310 057	0	41 462 329	41 462 329	7	41 443 371	41 443 378	71	328 937	329 008
32202	72 579	0	72 579	1 653 108	606 851	2 259 959	1 725 687	606 851	2 332 538	0	0	0
32203	468 204	244 995	713 199	2 167 940	2 952 289	5 120 229	1 964 137	2 682 241	4 646 378	672 007	515 043	1 187 050
32204	609 052	0	609 052	0	0	0	609 052	0	609 052	0	0	0
32206	140 991	0	140 991	0	0	0	0	0	0	140 991	0	140 991
32301	0	48	48	0	3	3	0	2	2	0	49	49
45505	103	0	103	0	0	0	34	0	34	69	0	69
45506	5 372	0	5 372	0	0	0	370	0	370	5 002	0	5 002
45507	8 669	0	8 669	1 300	0	1 300	1 308	0	1 308	8 661	0	8 661
47404	0	208 812	208 812	0	43 865 729	43 865 729	0	43 789 738	43 789 738	0	284 803	284 803
47408	0	0	0	20 327 031	21 488 049	41 815 080	20 327 031	21 488 049	41 815 080	0	0	0
47421	1 067	0	1 067	78 256	0	78 256	79 323	0	79 323	0	0	0
47423	1 360	0	1 360	5 270	68 155	73 425	5 286	68 139	73 425	1 344	16	1 360
47427	1 801	0	1 801	4 284	701	4 985	3 610	675	4 285	2 475	26	2 501
50205	740 259	41 786	782 045	5 323 766	211 155	5 534 921	5 625 922	199 427	5 825 349	438 103	53 514	491 617
50207	206 779	0	206 779	497 781	0	497 781	495 237	0	495 237	209 323	0	209 323
50208	271 686	0	271 686	29 354	0	29 354	45 418	0	45 418	255 622	0	255 622
50211	0	100 970	100 970	0	34 495	34 495	0	21 655	21 655	0	113 810	113 810
50214	31 311	0	31 311	197	0	197	0	0	0	31 508	0	31 508
50218	83 207	0	83 207	5 393 650	185 311	5 578 961	5 111 611	185 311	5 296 922	365 246	0	365 246
50221	2 378	0	2 378	26 403	0	26 403	27 087	0	27 087	1 694	0	1 694
50706	52 106	0	52 106	0	0	0	0	0	0	52 106	0	52 106
50708	0	24	24	0	1	1	0	0	0	0	25	25
50721	10	0	10	4 451	0	4 451	1 028	0	1 028	3 433	0	3 433
50905	1	0	1	24	0	24	25	0	25	0	0	0
52601	0	0	0	1 615	0	1 615	48	0	48	1 567	0	1 567
60302	4 385	0	4 385	0	0	0	0	0	0	4 385	0	4 385
60306	112	0	112	88	0	88	0	0	0	200	0	200
60308	0	0	0	19	27	46	19	27	46	0	0	0
60310	545	0	545	656	0	656	580	0	580	621	0	621
60312	5 314	0	5 314	5 721	0	5 721	3 991	0	3 991	7 044	0	7 044
60314	750	0	750	1 427	0	1 427	1 805	0	1 805	372	0	372
60323	711	0	711	105	0	105	60	0	60	756	0	756
60336	199	0	199	94	0	94	55	0	55	238	0	238
60401	125 268	0	125 268	0	0	0	0	0	0	125 268	0	125 268
60901	18 922	0	18 922	0	0	0	0	0	0	18 922	0	18 922
61008	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	47	0	47	1	0	1
61210	0	0	0	1 078 027	0	1 078 027	1 078 027	0	1 078 027	0	0	0
61403	460	0	460	0	0	0	446	0	446	14	0	14
61702	3 377	0	3 377	4 977	0	4 977	4 880	0	4 880	3 474	0	3 474
70606	1 724 325	0	1 724 325	252 829	0	252 829	7 966	0	7 966	1 969 188	0	1 969 188
70608	2 545 731	0	2 545 731	112 928	0	112 928	0	0	0	2 658 659	0	2 658 659
70611	10 181	0	10 181	688	0	688	0	0	0	10 869	0	10 869
70614	15 712	0	15 712	99	0	99	713	0	713	15 098	0	15 098
70616	0	0	0	4 880	0	4 880	1 062	0	1 062	3 818	0	3 818
Итого по активу (баланс)	7 459 837	1 217 350	8 677 187	151 545 439	126 669 937	278 215 376	151 818 484	126 421 311	278 239 795	7 186 792	1 465 976	8 652 768
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10601	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	2 388	0	2 388	28 087	0	28 087	30 826	0	30 826	5 127	0	5 127
10609	590	0	590	0	0	0	3 349	0	3 349	3 939	0	3 939
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	15 498	0	15 498	0	0	0	0	0	0	15 498	0	15 498
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30226	0	0	0	0	0	0	506	0	506	506	0	506
30410	7	0	7	199	0	199	201	0	201	9	0	9
30414	14 912	26 507	41 419	39 541	519 365	558 906	27 166	503 919	531 085	2 537	11 061	13 598
30601	468 007	722 696	1 190 703	38 055 389	61 678 445	99 733 834	38 162 669	61 443 115	99 605 784	575 287	487 366	1 062 653
30606	33 380	79	33 459	15 090 647	124 037	15 214 684	15 084 272	128 952	15 213 224	27 005	4 994	31 999
30607	18 666	0	18 666	1 503	0	1 503	3 072	0	3 072	20 235	0	20 235
31502	77 523	0	77 523	5 428 675	314 700	5 743 375	5 351 152	314 700	5 665 852	0	0	0
31503	0	0	0	1 527 634	153 039	1 680 673	1 955 211	153 039	2 108 250	427 577	0	427 577
407	280 762	160 112	440 874	656 143	20 537 152	21 193 295	585 891	20 485 113	21 071 004	210 510	108 073	318 583
408.1	32	0	32	212	0	212	224	0	224	44	0	44
40807	12	544	556	28	9 586 757	9 586 785	30	9 640 069	9 640 099	14	53 856	53 870
40817	10 502	886	11 388	27 694	3 804	31 498	26 156	3 209	29 365	8 964	291	9 255
40820	11	151	162	0	6	6	0	8	8	11	153	164
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42004	95 000	0	95 000	5 000	0	5 000	0	0	0	90 000	0	90 000
42005	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42006	2 550	0	2 550	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	4 550	0	4 550
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	599	3 005	3 604	0	157	157	0	181	181	599	3 029	3 628
42303	4 768	598	5 366	0	23	23	1	32	33	4 769	607	5 376
42304	0	1 916	1 916	0	97	97	0	123	123	0	1 942	1 942
42305	2 531	2 852	5 383	0	294	294	14	350	364	2 545	2 908	5 453
42306	8 215	0	8 215	0	0	0	150	0	150	8 365	0	8 365
42309	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44001	0	630 418	630 418	0	3 607 840	3 607 840	0	3 044 558	3 044 558	0	67 136	67 136
45515	943	0	943	11	0	11	0	0	0	932	0	932
47407	0	0	0	21 329 212	20 515 635	41 844 847	21 329 212	20 515 635	41 844 847	0	0	0
47411	11	0	11	98	3	101	97	3	100	10	0	10
47416	13	0	13	2 747	0	2 747	2 936	0	2 936	202	0	202
47422	3 214	36 500	39 714	2 430	320 883	323 313	2 406	361 044	363 450	3 190	76 661	79 851
47424	198	0	198	46 535	0	46 535	50 989	0	50 989	4 652	0	4 652
47425	4 616	0	4 616	70 367	0	70 367	69 060	0	69 060	3 309	0	3 309
47426	4 359	0	4 359	2 091	43	2 134	5 766	44	5 810	8 034	1	8 035
50220	25 681	0	25 681	30 945	0	30 945	30 389	0	30 389	25 125	0	25 125
50720	1 028	0	1 028	1 027	0	1 027	4	0	4	5	0	5
52602	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60301	953	0	953	2 815	0	2 815	2 666	0	2 666	804	0	804
60305	6 162	0	6 162	9 574	0	9 574	9 315	0	9 315	5 903	0	5 903
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	236	0	236	69	0	69	196	0	196	363	0	363
60311	825	0	825	956	0	956	934	0	934	803	0	803
60320	650	0	650	0	0	0	105	0	105	755	0	755
60322	15	0	15	11	0	11	3	0	3	7	0	7
60324	2 731	0	2 731	60	0	60	646	0	646	3 317	0	3 317
60335	1 133	0	1 133	1 813	0	1 813	1 770	0	1 770	1 090	0	1 090
60349	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
60414	11 963	0	11 963	0	0	0	221	0	221	12 184	0	12 184
60903	11 140	0	11 140	0	0	0	347	0	347	11 487	0	11 487
61701	79	0	79	2 016	0	2 016	2 003	0	2 003	66	0	66
70601	1 807 754	0	1 807 754	20	0	20	244 888	0	244 888	2 052 622	0	2 052 622
70603	2 552 758	0	2 552 758	0	0	0	120 497	0	120 497	2 673 255	0	2 673 255
70605	4 031	0	4 031	0	0	0	50	0	50	4 081	0	4 081
70613	9 948	0	9 948	640	0	640	1 615	0	1 615	10 923	0	10 923
70615	1 049	0	1 049	1 063	0	1 063	14	0	14	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 090 899	1 586 288	8 677 187	82 367 362	117 362 281	199 729 643	83 111 129	116 594 095	199 705 224	7 834 666	818 102	8 652 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 203	0	1 203	133	0	133	133	0	133	1 203	0	1 203
90902	4 021	0	4 021	324	0	324	526	0	526	3 819	0	3 819
90909	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91419	0	0	0	2 368 655	304 675	2 673 330	2 293 170	304 675	2 597 845	75 485	0	75 485
91501	3 980	0	3 980	0	0	0	1	0	1	3 979	0	3 979
91604	42	0	42	47	0	47	51	0	51	38	0	38
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	43	187	230	60	10	70	0	7	7	103	190	293
99998	1 644 127	0	1 644 127	8 319 012	0	8 319 012	8 453 706	0	8 453 706	1 509 433	0	1 509 433
Итого по активу (баланс)	1 679 040	187	1 679 227	10 688 231	304 685	10 992 916	10 747 587	304 682	11 052 269	1 619 684	190	1 619 874
Пассив
91004	0	0	0	9 267	0	9 267	9 267	0	9 267	0	0	0
91314	1 294 494	347 984	1 642 478	4 790 307	3 654 128	8 444 435	4 556 088	3 753 655	8 309 743	1 060 275	447 511	1 507 786
91507	1 432	0	1 432	1	0	1	0	0	0	1 431	0	1 431
91508	217	0	217	1	0	1	0	0	0	216	0	216
99999	35 100	0	35 100	2 598 533	0	2 598 533	2 673 874	0	2 673 874	110 441	0	110 441
Итого по пассиву (баланс)	1 331 243	347 984	1 679 227	7 398 109	3 654 128	11 052 237	7 239 229	3 753 655	10 992 884	1 172 363	447 511	1 619 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 572	3 572	0	3 572	3 572	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 551	3 551	0	3 551	3 551	0	0	0
93501	0	0	0	0	11 279	11 279	0	11 279	11 279	0	0	0
93502	0	0	0	0	389 824	389 824	0	11 764	11 764	0	378 060	378 060
93901	123	796 923	797 046	15 410 639	5 155 369	20 566 008	14 791 329	5 657 672	20 449 001	619 433	294 620	914 053
94101	0	5 415	5 415	205 287	34 522	239 809	205 287	39 937	245 224	0	0	0
99996	803 345	0	803 345	21 224 774	0	21 224 774	20 732 177	0	20 732 177	1 295 942	0	1 295 942
Итого по активу (баланс)	803 468	802 338	1 605 806	36 840 700	5 598 117	42 438 817	35 728 793	5 727 775	41 456 568	1 915 375	672 680	2 588 055
Пассив
96301	0	0	0	0	11 309	11 309	0	11 309	11 309	0	0	0
96302	0	0	0	0	11 793	11 793	0	388 286	388 286	0	376 493	376 493
96501	0	0	0	0	3 544	3 544	0	3 544	3 544	0	0	0
96502	0	0	0	0	3 526	3 526	0	3 526	3 526	0	0	0
96901	380 423	416 781	797 204	4 873 001	15 554 705	20 427 706	4 492 578	15 868 129	20 360 707	0	730 205	730 205
97101	123	4 257	4 380	247 628	24 910	272 538	247 505	209 897	457 402	0	189 244	189 244
99997	804 222	0	804 222	20 726 152	0	20 726 152	21 214 043	0	21 214 043	1 292 113	0	1 292 113
Итого по пассиву (баланс)	1 184 768	421 038	1 605 806	25 846 781	15 609 787	41 456 568	25 954 126	16 484 691	42 438 817	1 292 113	1 295 942	2 588 055

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?