Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 845	23	3 868							2 184	23	2 207
20208	238	0	238							252	0	252
20209	0	0	0							0	0	0
30104	5 803	0	5 803							5 569	0	5 569
30110	13 965	167	14 132							41 466	266	41 732
30221	0	0	0							0	0	0
30233	21	0	21							42	0	42
31902	74 000	0	74 000							0	0	0
31903	180 000	0	180 000							285 000	0	285 000
47101	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
47106	6	0	6							6	0	6
47423	90	0	90							88	0	88
47427	0	0	0							0	0	0
60302	91	0	91							88	0	88
60306	34	0	34							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	4	0	4							3	0	3
60312	420	0	420							443	0	443
60336	10	0	10							0	0	0
60401	4 008	0	4 008							4 008	0	4 008
60901	1 792	0	1 792							1 792	0	1 792
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61403	244	0	244							204	0	204
70606	149 073	0	149 073							163 810	0	163 810
70608	213	0	213							222	0	222
70611	1 984	0	1 984							2 222	0	2 222
Итого по активу (баланс)	437 341	190	437 531							508 899	289	509 188
Пассив
10208	101 142	0	101 142							101 142	0	101 142
10701	421	0	421							421	0	421
10801	9 843	0	9 843							9 843	0	9 843
30109	8 000	0	8 000							8 000	0	8 000
30126	324	0	324							327	0	327
30226	9	0	9							29	0	29
30232	2 944	0	2 944							3 596	0	3 596
407	32 187	0	32 187							27 613	0	27 613
408.1	1 442	0	1 442							1 447	0	1 447
40807	321	10	331							321	10	331
40821	121	0	121							341	0	341
40903	114 288	0	114 288							171 980	0	171 980
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
47108	6	0	6							6	0	6
47416	0	0	0							0	0	0
47422	3 107	0	3 107							3 065	0	3 065
47425	90	0	90							88	0	88
60301	0	0	0							0	0	0
60305	1 183	0	1 183							1 149	0	1 149
60309	0	0	0							0	0	0
60311	19	0	19							17	0	17
60322	32	0	32							32	0	32
60324	402	0	402							419	0	419
60335	311	0	311							301	0	301
60349	45	0	45							45	0	45
60414	1 562	0	1 562							1 621	0	1 621
60903	450	0	450							468	0	468
70601	159 043	0	159 043							176 666	0	176 666
70603	229	0	229							241	0	241
Итого по пассиву (баланс)	437 521	10	437 531							509 178	10	509 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 102	0	28 102							28 104	0	28 104
90902	1 363 776	0	1 363 776							1 370 371	0	1 370 371
91803	134	0	134							134	0	134
99998	7 352	0	7 352							7 481	0	7 481
Итого по активу (баланс)	1 399 364	0	1 399 364							1 406 090	0	1 406 090
Пассив
91507	6 423	0	6 423							6 443	0	6 443
91508	929	0	929							1 038	0	1 038
99999	1 392 012	0	1 392 012							1 398 609	0	1 398 609
Итого по пассиву (баланс)	1 399 364	0	1 399 364							1 406 090	0	1 406 090

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?