Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	2 252	0	2 252							2 125	0	2 125
30110	21 381	27	21 408							67 118	29	67 147
30202	20 512	0	20 512							21 278	0	21 278
30233	52 673	23	52 696							53 904	23	53 927
31902	242 000	0	242 000							146 000	0	146 000
31903	272 600	0	272 600							350 000	0	350 000
47423	1 518	0	1 518							1 512	0	1 512
47427	113	0	113							250	0	250
60302	326	0	326							90	0	90
60306	123	0	123							153	0	153
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	151	0	151							193	0	193
60314	0	0	0							0	0	0
60323	510	0	510							510	0	510
60336	207	0	207							488	0	488
60401	17 503	0	17 503							18 246	0	18 246
60415	0	0	0							0	0	0
60901	1 119	0	1 119							1 119	0	1 119
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61403	615	0	615							588	0	588
70606	701 818	0	701 818							781 785	0	781 785
70608	437	0	437							439	0	439
70611	1 494	0	1 494							1 729	0	1 729
Итого по активу (баланс)	1 337 352	50	1 337 402							1 447 527	52	1 447 579
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	40 407	0	40 407							40 407	0	40 407
30109	6 027	0	6 027							3 506	0	3 506
30126	182	0	182							293	0	293
30222	2	0	2							11	0	11
30226	1 013	0	1 013							1 239	0	1 239
30232	119 741	0	119 741							125 803	0	125 803
407	1 993	0	1 993							1 598	0	1 598
408.1	0	0	0							1	0	1
40821	135	0	135							1 093	0	1 093
40903	287 443	0	287 443							282 304	0	282 304
40905	0	0	0							0	0	0
40911	19 978	0	19 978							21 979	0	21 979
47422	20 050	0	20 050							47 140	0	47 140
47425	572	0	572							564	0	564
60301	0	0	0							0	0	0
60305	574	0	574							435	0	435
60307	0	0	0							2	0	2
60309	0	0	0							0	0	0
60311	15 754	0	15 754							17 150	0	17 150
60324	109	0	109							109	0	109
60335	801	0	801							107	0	107
60414	5 241	0	5 241							5 382	0	5 382
60903	379	0	379							392	0	392
70601	711 426	0	711 426							792 487	0	792 487
70603	575	0	575							577	0	577
Итого по пассиву (баланс)	1 337 402	0	1 337 402							1 447 579	0	1 447 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0							0	0	0
99998	15 785	0	15 785							15 785	0	15 785
Итого по активу (баланс)	15 785	0	15 785							15 785	0	15 785
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	15 785	0	15 785							15 785	0	15 785
99999	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 785	0	15 785							15 785	0	15 785

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?