Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 643	0	8 643	15 216	0	15 216	10 473	0	10 473	13 386	0	13 386
10901	1 105 330	0	1 105 330	0	0	0	0	0	0	1 105 330	0	1 105 330
20202	29 142	56 254	85 396	268 161	283 048	551 209	287 786	260 872	548 658	9 517	78 430	87 947
20208	0	0	0	142	0	142	141	0	141	1	0	1
20209	0	0	0	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0
30102	85 834	0	85 834	16 679 964	0	16 679 964	16 744 644	0	16 744 644	21 154	0	21 154
30110	15 644	21 303	36 947	870 911	48 125	919 036	868 056	50 932	918 988	18 499	18 496	36 995
30114	0	76 940	76 940	0	2 164 226	2 164 226	0	2 167 384	2 167 384	0	73 782	73 782
30202	9 127	0	9 127	0	0	0	1 292	0	1 292	7 835	0	7 835
30204	17 004	0	17 004	0	0	0	6 759	0	6 759	10 245	0	10 245
30215	90	395	485	0	25	25	0	20	20	90	400	490
30233	1 675	0	1 675	14 288	1	14 289	13 903	1	13 904	2 060	0	2 060
30413	951	0	951	1 847 271	0	1 847 271	1 848 122	0	1 848 122	100	0	100
30424	22	107 218	107 240	1 520 238	1 320 921	2 841 159	1 520 242	1 377 456	2 897 698	18	50 683	50 701
31903	3 700 000	0	3 700 000	13 300 000	0	13 300 000	13 700 000	0	13 700 000	3 300 000	0	3 300 000
32002	170 000	0	170 000	0	238 376	238 376	170 000	238 376	408 376	0	0	0
32003	0	0	0	0	433 398	433 398	0	433 398	433 398	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	5 231 749	2 630 968	7 862 717	5 231 749	2 630 968	7 862 717	0	0	0
32203	0	0	0	1 490 287	1 360 139	2 850 426	1 211 570	919 936	2 131 506	278 717	440 203	718 920
32204	0	13 508	13 508	0	427	427	0	13 935	13 935	0	0	0
32309	0	19 075	19 075	0	1 214	1 214	0	965	965	0	19 324	19 324
45103	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45104	0	0	0	369 000	0	369 000	0	0	0	369 000	0	369 000
45106	3 350	0	3 350	0	0	0	263	0	263	3 087	0	3 087
45107	374 131	0	374 131	67 389	0	67 389	2 663	0	2 663	438 857	0	438 857
45201	0	0	0	1 618	0	1 618	588	0	588	1 030	0	1 030
45205	63 660	0	63 660	32 761	0	32 761	0	0	0	96 421	0	96 421
45206	229 233	0	229 233	32 998	0	32 998	1 920	0	1 920	260 311	0	260 311
45207	488 794	0	488 794	70 152	0	70 152	5 009	0	5 009	553 937	0	553 937
45208	1 109 738	62 064	1 171 802	0	3 244	3 244	0	2 929	2 929	1 109 738	62 379	1 172 117
45505	115	0	115	130	0	130	59	0	59	186	0	186
45506	4 447	0	4 447	300	0	300	580	0	580	4 167	0	4 167
45507	146 973	0	146 973	5 400	0	5 400	329	0	329	152 044	0	152 044
45509	54 901	0	54 901	4 258	0	4 258	5 497	0	5 497	53 662	0	53 662
45812	119 843	0	119 843	0	0	0	16 115	0	16 115	103 728	0	103 728
45815	42 367	9 052	51 419	1 329	576	1 905	1 877	458	2 335	41 819	9 170	50 989
45912	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47408	0	0	0	8 083 124	7 791 641	15 874 765	8 083 124	7 791 641	15 874 765	0	0	0
47421	182	0	182	35 561	0	35 561	35 736	0	35 736	7	0	7
47423	29 449	2 834	32 283	605	90 075	90 680	3 437	90 037	93 474	26 617	2 872	29 489
47427	62	0	62	30 469	698	31 167	27 748	698	28 446	2 783	0	2 783
47802	1 038	0	1 038	0	0	0	1 038	0	1 038	0	0	0
50104	0	41 515	41 515	0	2 798	2 798	0	3 060	3 060	0	41 253	41 253
50205	21 988	0	21 988	146	0	146	0	0	0	22 134	0	22 134
50208	443 267	0	443 267	39 933	0	39 933	41 151	0	41 151	442 049	0	442 049
50211	0	113 132	113 132	0	6 744	6 744	0	4 885	4 885	0	114 991	114 991
50218	0	0	0	36 117	0	36 117	36 117	0	36 117	0	0	0
50221	237	0	237	715	0	715	533	0	533	419	0	419
60308	53	0	53	204	0	204	141	0	141	116	0	116
60312	58 381	0	58 381	42 965	0	42 965	38 317	0	38 317	63 029	0	63 029
60314	2 175	0	2 175	92	0	92	254	0	254	2 013	0	2 013
60323	683	0	683	158	0	158	278	0	278	563	0	563
60336	776	0	776	199	0	199	312	0	312	663	0	663
60401	37 928	0	37 928	349	0	349	0	0	0	38 277	0	38 277
60415	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60901	43 671	0	43 671	6 709	0	6 709	0	0	0	50 380	0	50 380
61002	1 291	0	1 291	4	0	4	0	0	0	1 295	0	1 295
61008	0	0	0	296	0	296	95	0	95	201	0	201
61009	0	0	0	1 493	0	1 493	1 322	0	1 322	171	0	171
61210	0	0	0	4 312	0	4 312	4 312	0	4 312	0	0	0
61403	662	0	662	0	0	0	103	0	103	559	0	559
62001	792 888	0	792 888	0	0	0	0	0	0	792 888	0	792 888
70606	2 471 730	0	2 471 730	404 278	0	404 278	243	0	243	2 875 765	0	2 875 765
70607	2 938	0	2 938	1 177	0	1 177	0	0	0	4 115	0	4 115
70608	681 096	0	681 096	108 037	0	108 037	0	0	0	789 133	0	789 133
70609	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70611	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
Итого по активу (баланс)	12 372 424	523 290	12 895 714	51 010 916	16 376 644	67 387 560	50 080 324	15 987 951	66 068 275	13 303 016	911 983	14 214 999
Пассив
10208	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
10602	3 331 300	0	3 331 300	0	0	0	0	0	0	3 331 300	0	3 331 300
10603	237	0	237	533	0	533	715	0	715	419	0	419
30220	0	119	119	0	2 720	2 720	0	3 337	3 337	0	736	736
30226	248	0	248	2	0	2	3	0	3	249	0	249
30232	191	66	257	46 342	5 367	51 709	46 366	5 414	51 780	215	113	328
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31502	0	0	0	81 735	0	81 735	81 735	0	81 735	0	0	0
407	297 914	71 009	368 923	2 749 657	1 739 180	4 488 837	2 707 663	1 718 231	4 425 894	255 920	50 060	305 980
408.1	13 812	26	13 838	19 323	1	19 324	18 755	2	18 757	13 244	27	13 271
40807	75 183	10 330	85 513	16 205	25 177	41 382	28 972	38 479	67 451	87 950	23 632	111 582
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	104 834	93 664	198 498	139 055	32 129	171 184	134 085	40 805	174 890	99 864	102 340	202 204
40820	7 581	13 335	20 916	4 927	5 546	10 473	4 752	6 125	10 877	7 406	13 914	21 320
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40912	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
42003	0	0	0	0	26 439	26 439	0	868 573	868 573	0	842 134	842 134
42104	0	202 014	202 014	0	7 766	7 766	0	10 732	10 732	0	204 980	204 980
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42106	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
42301	1 165	5 635	6 800	45	263	308	0	340	340	1 120	5 712	6 832
42305	95 148	0	95 148	19 172	0	19 172	7 081	0	7 081	83 057	0	83 057
42306	288 687	158 756	447 443	23 779	13 347	37 126	62 129	23 993	86 122	327 037	169 402	496 439
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42504	0	69 939	69 939	0	3 004	3 004	0	3 655	3 655	0	70 590	70 590
42601	1	14	15	0	1	1	0	1	1	1	14	15
42605	7 237	0	7 237	0	0	0	1 042	0	1 042	8 279	0	8 279
42606	3 942	13 419	17 361	534	516	1 050	295	747	1 042	3 703	13 650	17 353
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	108	0	108	16	0	16	0	0	0	92	0	92
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	0	0	0	1 037 600	0	1 037 600
45115	272 592	0	272 592	30	0	30	85 304	0	85 304	357 866	0	357 866
45215	1 471 723	0	1 471 723	400	0	400	5 660	0	5 660	1 476 983	0	1 476 983
45515	153 185	0	153 185	2 567	0	2 567	3 157	0	3 157	153 775	0	153 775
45818	170 580	0	170 580	19 190	0	19 190	2 771	0	2 771	154 161	0	154 161
45918	304	0	304	14	0	14	0	0	0	290	0	290
47403	0	0	0	7 540 868	4 421 145	11 962 013	7 540 868	4 421 145	11 962 013	0	0	0
47407	0	0	0	7 797 393	8 074 632	15 872 025	7 797 393	8 074 632	15 872 025	0	0	0
47411	4 367	579	4 946	2 330	76	2 406	2 470	156	2 626	4 507	659	5 166
47416	4	0	4	136	0	136	199	0	199	67	0	67
47422	25	0	25	8 713	26 669	35 382	8 713	26 669	35 382	25	0	25
47424	15	0	15	42 964	0	42 964	44 467	0	44 467	1 518	0	1 518
47425	68 685	0	68 685	94 997	0	94 997	151 997	0	151 997	125 685	0	125 685
47426	14 902	22	14 924	434	14	448	7 237	985	8 222	21 705	993	22 698
47804	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0
50120	1 738	0	1 738	571	0	571	1 177	0	1 177	2 344	0	2 344
50220	8 643	0	8 643	10 473	0	10 473	15 216	0	15 216	13 386	0	13 386
60301	101	0	101	4 849	0	4 849	4 828	0	4 828	80	0	80
60305	11 491	0	11 491	30 389	0	30 389	30 389	0	30 389	11 491	0	11 491
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	40 000	0	40 000	11 201	0	11 201	1	0	1	28 800	0	28 800
60324	28 480	0	28 480	10 656	0	10 656	11 093	0	11 093	28 917	0	28 917
60335	3 470	0	3 470	6 305	0	6 305	6 305	0	6 305	3 470	0	3 470
60414	35 099	0	35 099	0	0	0	46	0	46	35 145	0	35 145
60903	25 236	0	25 236	0	0	0	878	0	878	26 114	0	26 114
61301	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
62002	299 936	0	299 936	0	0	0	2 370	0	2 370	302 306	0	302 306
70601	2 329 227	0	2 329 227	65	0	65	224 743	0	224 743	2 553 905	0	2 553 905
70602	264	0	264	0	0	0	571	0	571	835	0	835
70603	706 776	0	706 776	0	0	0	104 718	0	104 718	811 494	0	811 494
70604	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	12 256 787	638 927	12 895 714	18 686 996	14 384 158	33 071 154	19 146 252	15 244 187	34 390 439	12 716 043	1 498 956	14 214 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 958	0	18 958	5 036	0	5 036	4 582	0	4 582	19 412	0	19 412
90902	253 354	0	253 354	17 177	0	17 177	45 504	0	45 504	225 027	0	225 027
91414	2 394 095	3 285	2 397 380	307 542	208	307 750	0	166	166	2 701 637	3 327	2 704 964
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	1 094	0	1 094	0	0	0	1 094	0	1 094	0	0	0
91419	0	0	0	61 471	0	61 471	61 471	0	61 471	0	0	0
91604	345 312	2 649	347 961	19 686	169	19 855	9 796	136	9 932	355 202	2 682	357 884
91704	675	8 630	9 305	10 812	549	11 361	0	436	436	11 487	8 743	20 230
91802	42 624	12 566	55 190	18 350	799	19 149	0	635	635	60 974	12 730	73 704
91803	182	12 777	12 959	0	813	813	0	646	646	182	12 944	13 126
99998	5 495 324	0	5 495 324	13 872 654	0	13 872 654	12 260 015	0	12 260 015	7 107 963	0	7 107 963
Итого по активу (баланс)	10 551 618	39 907	10 591 525	14 312 728	2 538	14 315 266	12 382 462	2 019	12 384 481	12 481 884	40 426	12 522 310
Пассив
91312	3 864 254	27 239	3 891 493	0	1 803	1 803	445 007	31 701	476 708	4 309 261	57 137	4 366 398
91314	0	15 944	15 944	6 531 842	5 113 031	11 644 873	6 835 809	5 665 749	12 501 558	303 967	568 662	872 629
91315	252 225	0	252 225	0	0	0	106 585	0	106 585	358 810	0	358 810
91316	415 642	0	415 642	506 236	0	506 236	700 000	0	700 000	609 406	0	609 406
91317	339 998	0	339 998	107 102	0	107 102	87 802	0	87 802	320 698	0	320 698
91507	580 022	0	580 022	0	0	0	0	0	0	580 022	0	580 022
99999	5 096 201	0	5 096 201	124 467	0	124 467	442 613	0	442 613	5 414 347	0	5 414 347
Итого по пассиву (баланс)	10 548 342	43 183	10 591 525	7 269 647	5 114 834	12 384 481	8 617 816	5 697 450	14 315 266	11 896 511	625 799	12 522 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	138 057	138 057	6 176	8 234 094	8 240 270	6 176	7 759 285	7 765 461	0	612 866	612 866
99996	137 891	0	137 891	8 231 161	0	8 231 161	7 754 676	0	7 754 676	614 376	0	614 376
Итого по активу (баланс)	137 891	138 057	275 948	8 237 337	8 234 094	16 471 431	7 760 852	7 759 285	15 520 137	614 376	612 866	1 227 242
Пассив
96901	137 891	0	137 891	7 718 559	36 117	7 754 676	8 195 044	36 117	8 231 161	614 376	0	614 376
99997	138 057	0	138 057	7 765 461	0	7 765 461	8 240 270	0	8 240 270	612 866	0	612 866
Итого по пассиву (баланс)	275 948	0	275 948	15 484 020	36 117	15 520 137	16 435 314	36 117	16 471 431	1 227 242	0	1 227 242

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?