Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 659	21 196	48 855	250 459	246 273	496 732	246 969	226 431	473 400	31 149	41 038	72 187
20208	8 625	132	8 757	18 051	273	18 324	18 128	272	18 400	8 548	133	8 681
20209	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0
30102	128 923	0	128 923	12 794 099	0	12 794 099	12 801 039	0	12 801 039	121 983	0	121 983
30110	4 675	341 865	346 540	971 654	85 592	1 057 246	968 831	70 411	1 039 242	7 498	357 046	364 544
30114	0	232 546	232 546	0	720 044	720 044	0	709 240	709 240	0	243 350	243 350
30202	16 742	0	16 742	0	0	0	807	0	807	15 935	0	15 935
30204	11 347	0	11 347	1	0	1	0	0	0	11 348	0	11 348
30215	340	526	866	0	34	34	0	27	27	340	533	873
30221	0	0	0	14 471	53 125	67 596	13 900	53 125	67 025	571	0	571
30233	419	0	419	83 711	235	83 946	83 418	229	83 647	712	6	718
30424	35	22 438	22 473	654 945	1 192	656 137	654 945	863	655 808	35	22 767	22 802
30425	0	13 462	13 462	0	715	715	0	517	517	0	13 660	13 660
30602	0	0	0	801 734	0	801 734	801 734	0	801 734	0	0	0
31902	200 000	0	200 000	1 490 000	0	1 490 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
31903	2 400 000	0	2 400 000	6 180 000	0	6 180 000	7 130 000	0	7 130 000	1 450 000	0	1 450 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	9 866	9 866	0	628	628	0	499	499	0	9 995	9 995
45201	54 160	0	54 160	87 939	0	87 939	95 988	0	95 988	46 111	0	46 111
45207	221 500	0	221 500	22 000	0	22 000	14 161	0	14 161	229 339	0	229 339
45208	171 395	0	171 395	50 414	0	50 414	3 796	0	3 796	218 013	0	218 013
45407	25 114	0	25 114	558	0	558	860	0	860	24 812	0	24 812
45408	4 865	0	4 865	0	0	0	0	0	0	4 865	0	4 865
45506	5 438	0	5 438	0	0	0	897	0	897	4 541	0	4 541
45507	21 360	32 540	53 900	6 080	2 052	8 132	300	1 971	2 271	27 140	32 621	59 761
45509	426	896	1 322	439	2 166	2 605	628	774	1 402	237	2 288	2 525
45708	0	0	0	0	83	83	0	0	0	0	83	83
45812	9 810	0	9 810	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	9 810	0	9 810
45815	498	374	872	0	385	385	0	35	35	498	724	1 222
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	1 443 314	1 443 314	0	1 443 314	1 443 314	0	0	0
47415	715	0	715	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	715	0	715
47421	320	0	320	633	0	633	737	0	737	216	0	216
47423	73 684	1	73 685	34	47 873	47 907	1 182	47 874	49 056	72 536	0	72 536
47427	3 946	19	3 965	4 590	18	4 608	3 956	21	3 977	4 580	16	4 596
50116	0	0	0	804 766	0	804 766	0	0	0	804 766	0	804 766
50121	0	0	0	15	0	15	13	0	13	2	0	2
50606	55 198	0	55 198	0	0	0	0	0	0	55 198	0	55 198
50621	1 316	0	1 316	424	0	424	0	0	0	1 740	0	1 740
60302	421	0	421	0	0	0	421	0	421	0	0	0
60308	18	0	18	143	0	143	113	0	113	48	0	48
60310	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60312	1 714	0	1 714	4 718	0	4 718	3 398	0	3 398	3 034	0	3 034
60323	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60336	232	0	232	66	0	66	66	0	66	232	0	232
60347	225	0	225	225	0	225	225	0	225	225	0	225
60401	18 314	0	18 314	181	0	181	0	0	0	18 495	0	18 495
60415	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60901	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
61002	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61008	1	0	1	122	0	122	92	0	92	31	0	31
61009	472	0	472	48	0	48	49	0	49	471	0	471
61403	832	0	832	250	0	250	196	0	196	886	0	886
61702	3 945	0	3 945	831	0	831	0	0	0	4 776	0	4 776
70606	801 654	0	801 654	79 174	0	79 174	57	0	57	880 771	0	880 771
70607	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70608	1 041 908	0	1 041 908	77 092	0	77 092	0	0	0	1 119 000	0	1 119 000
70611	15 259	0	15 259	1 267	0	1 267	0	0	0	16 526	0	16 526
Итого по активу (баланс)	5 336 429	675 861	6 012 290	25 194 297	2 604 002	27 798 299	25 330 065	2 555 603	27 885 668	5 200 661	724 260	5 924 921
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	531 221	0	531 221	0	0	0	0	0	0	531 221	0	531 221
30220	0	0	0	0	7 438	7 438	0	7 438	7 438	0	0	0
30232	0	331	331	110 205	18 246	128 451	110 255	17 915	128 170	50	0	50
407	934 347	174 178	1 108 525	3 758 483	576 835	4 335 318	3 645 475	538 630	4 184 105	821 339	135 973	957 312
408.1	48 024	2 572	50 596	174 844	1 080	175 924	192 833	1 214	194 047	66 013	2 706	68 719
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	2 299	627	2 926	2 328	2 407	4 735	616	2 416	3 032	587	636	1 223
40817	155 090	403 193	558 283	238 982	101 172	340 154	193 420	121 284	314 704	109 528	423 305	532 833
40820	435	9 420	9 855	681	835	1 516	1 436	648	2 084	1 190	9 233	10 423
40905	0	0	0	45	62	107	45	62	107	0	0	0
40909	0	0	0	703	233	936	703	233	936	0	0	0
40910	0	0	0	30	77	107	30	77	107	0	0	0
40911	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
40912	0	0	0	120	2 952	3 072	120	2 952	3 072	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42103	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42104	9 700	0	9 700	4 700	0	4 700	12 000	0	12 000	17 000	0	17 000
42105	48 950	0	48 950	0	0	0	0	0	0	48 950	0	48 950
42106	101 431	0	101 431	14 143	0	14 143	5 540	0	5 540	92 828	0	92 828
42110	11 440	0	11 440	11 440	0	11 440	12 090	0	12 090	12 090	0	12 090
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	4 243	0	4 243	4 262	0	4 262	4 804	0	4 804	4 785	0	4 785
42304	2 586	0	2 586	2 253	0	2 253	1 665	0	1 665	1 998	0	1 998
42305	101 044	8 795	109 839	11 116	3 582	14 698	11 111	3 771	14 882	101 039	8 984	110 023
42306	495 939	173 809	669 748	78 854	12 161	91 015	10 072	13 677	23 749	427 157	175 325	602 482
42309	312	0	312	9	0	9	3	0	3	306	0	306
42606	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42609	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45215	67 081	0	67 081	12 442	0	12 442	28 177	0	28 177	82 816	0	82 816
45415	10 193	0	10 193	292	0	292	189	0	189	10 090	0	10 090
45515	41 054	0	41 054	2 017	0	2 017	3 700	0	3 700	42 737	0	42 737
45715	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45818	10 682	0	10 682	57	0	57	407	0	407	11 032	0	11 032
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	1 439 105	174	1 439 279	1 439 105	174	1 439 279	0	0	0
47411	13 924	849	14 773	605	85	690	2 239	182	2 421	15 558	946	16 504
47416	200	0	200	1 251	0	1 251	1 323	0	1 323	272	0	272
47422	1 759	0	1 759	3 021	0	3 021	1 870	0	1 870	608	0	608
47424	0	0	0	3 108	0	3 108	3 109	0	3 109	1	0	1
47425	24 715	0	24 715	21 955	0	21 955	18 337	0	18 337	21 097	0	21 097
47426	6 995	0	6 995	104	0	104	905	0	905	7 796	0	7 796
50120	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60301	347	0	347	2 493	0	2 493	2 317	0	2 317	171	0	171
60305	3 699	0	3 699	8 759	0	8 759	8 919	0	8 919	3 859	0	3 859
60309	170	0	170	0	0	0	155	0	155	325	0	325
60311	2 792	0	2 792	3 152	0	3 152	791	0	791	431	0	431
60322	53	0	53	18	0	18	3	0	3	38	0	38
60324	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60335	2 585	0	2 585	1 970	0	1 970	1 812	0	1 812	2 427	0	2 427
60414	16 666	0	16 666	1	0	1	61	0	61	16 726	0	16 726
60903	2 273	0	2 273	0	0	0	12	0	12	2 285	0	2 285
61304	544	0	544	115	0	115	863	0	863	1 292	0	1 292
61501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70601	914 693	0	914 693	0	0	0	75 865	0	75 865	990 558	0	990 558
70602	3 138	0	3 138	13	0	13	440	0	440	3 565	0	3 565
70603	1 033 603	0	1 033 603	0	0	0	76 326	0	76 326	1 109 929	0	1 109 929
70615	293	0	293	0	0	0	831	0	831	1 124	0	1 124
Итого по пассиву (баланс)	5 238 516	773 774	6 012 290	5 979 451	727 339	6 706 790	5 908 748	710 673	6 619 421	5 167 813	757 108	5 924 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	409 098	0	409 098	35 200	0	35 200	19 327	0	19 327	424 971	0	424 971
90902	204 750	0	204 750	10 081	0	10 081	134 342	0	134 342	80 489	0	80 489
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91414	1 696 815	5 257	1 702 072	212 000	1 714	213 714	116 500	1 639	118 139	1 792 315	5 332	1 797 647
91502	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277
91604	8 667	1 211	9 878	2 690	489	3 179	2 723	269	2 992	8 634	1 431	10 065
91704	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91802	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
91803	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
99998	1 347 208	0	1 347 208	183 242	0	183 242	317 288	0	317 288	1 213 162	0	1 213 162
Итого по активу (баланс)	3 669 246	6 468	3 675 714	443 213	2 203	445 416	590 182	1 908	592 090	3 522 277	6 763	3 529 040
Пассив
91312	1 139 675	0	1 139 675	135 516	0	135 516	3 000	0	3 000	1 007 159	0	1 007 159
91315	19 902	962	20 864	0	37	37	24 880	52	24 932	44 782	977	45 759
91316	3 055	0	3 055	50 414	0	50 414	50 422	0	50 422	3 063	0	3 063
91317	81 335	10 105	91 440	127 323	3 998	131 321	102 213	2 675	104 888	56 225	8 782	65 007
91507	89 867	0	89 867	0	0	0	0	0	0	89 867	0	89 867
91508	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
99999	2 328 506	0	2 328 506	243 878	0	243 878	231 250	0	231 250	2 315 878	0	2 315 878
Итого по пассиву (баланс)	3 664 647	11 067	3 675 714	557 131	4 035	561 166	411 765	2 727	414 492	3 519 281	9 759	3 529 040
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	263	98 886	99 149	102 465	674 002	776 467	102 728	739 286	842 014	0	33 602	33 602
94101	0	0	0	801 605	0	801 605	801 605	0	801 605	0	0	0
99996	98 829	0	98 829	1 578 416	0	1 578 416	1 643 858	0	1 643 858	33 387	0	33 387
Итого по активу (баланс)	99 092	98 886	197 978	2 482 486	674 002	3 156 488	2 548 191	739 286	3 287 477	33 387	33 602	66 989
Пассив
96901	98 566	263	98 829	1 540 978	102 881	1 643 859	1 475 798	102 618	1 578 416	33 386	0	33 386
99997	99 149	0	99 149	1 643 619	0	1 643 619	1 578 073	0	1 578 073	33 603	0	33 603
Итого по пассиву (баланс)	197 715	263	197 978	3 184 597	102 881	3 287 478	3 053 871	102 618	3 156 489	66 989	0	66 989

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?