Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	585 044	795 793	1 380 837	8 887 758	3 850 617	12 738 375	8 843 269	3 513 975	12 357 244	629 533	1 132 435	1 761 968
20208	294 067	1 690	295 757	2 052 000	8 101	2 060 101	1 980 575	7 126	1 987 701	365 492	2 665	368 157
20209	0	0	0	4 187 782	739 149	4 926 931	4 182 782	739 149	4 921 931	5 000	0	5 000
30102	1 647 276	0	1 647 276	127 973 959	0	127 973 959	128 677 956	0	128 677 956	943 279	0	943 279
30110	207 593	174 524	382 117	12 517 695	2 372 557	14 890 252	12 527 969	2 361 068	14 889 037	197 319	186 013	383 332
30114	0	295 639	295 639	0	30 377 758	30 377 758	0	30 285 783	30 285 783	0	387 614	387 614
30202	484 935	0	484 935	5 911	0	5 911	0	0	0	490 846	0	490 846
30204	98 311	0	98 311	5 683	0	5 683	0	0	0	103 994	0	103 994
30210	5 500	0	5 500	30 388	0	30 388	35 888	0	35 888	0	0	0
30215	5 000	7 893	12 893	0	502	502	0	399	399	5 000	7 996	12 996
30221	0	302 561	302 561	8 050	5 685 784	5 693 834	8 050	5 455 272	5 463 322	0	533 073	533 073
30233	24 436	200	24 636	3 474 537	128 085	3 602 622	3 473 698	127 505	3 601 203	25 275	780	26 055
30302	2 179 609	398 634	2 578 243	693 096	5 378 181	6 071 277	707 626	5 415 708	6 123 334	2 165 079	361 107	2 526 186
30306	10 698 236	300 630	10 998 866	72 627 688	295 471	72 923 159	72 860 406	172 787	73 033 193	10 465 518	423 314	10 888 832
30413	148	2	150	16 149 789	2 839 435	18 989 224	16 149 792	2 839 435	18 989 227	145	2	147
30424	42 187	16	42 203	28 995 560	5 056 401	34 051 961	28 978 642	5 055 585	34 034 227	59 105	832	59 937
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	5 557 690	0	5 557 690	8 600 000	0	8 600 000	14 157 690	0	14 157 690	0	0	0
32201	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
32202	1 271 000	756 666	2 027 666	28 301 871	7 793 446	36 095 317	29 572 871	8 550 112	38 122 983	0	0	0
32203	0	0	0	9 062 647	3 122 215	12 184 862	5 004 623	2 422 556	7 427 179	4 058 024	699 659	4 757 683
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	2 635	0	2 635	2 631	0	2 631	4	0	4
44208	2 388	0	2 388	0	0	0	172	0	172	2 216	0	2 216
44601	2 279	0	2 279	7 519	0	7 519	9 798	0	9 798	0	0	0
44605	19 119	0	19 119	2 878	0	2 878	0	0	0	21 997	0	21 997
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44607	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44905	7 919	0	7 919	8 900	0	8 900	8 919	0	8 919	7 900	0	7 900
44906	15 420	0	15 420	0	0	0	5 420	0	5 420	10 000	0	10 000
44907	4 575	0	4 575	0	0	0	4 575	0	4 575	0	0	0
44908	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45107	262 814	0	262 814	22 643	0	22 643	41 451	0	41 451	244 006	0	244 006
45108	691 681	0	691 681	165 419	0	165 419	158 497	0	158 497	698 603	0	698 603
45201	517 326	0	517 326	2 327 427	0	2 327 427	2 352 847	0	2 352 847	491 906	0	491 906
45203	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
45204	534 319	0	534 319	285 658	0	285 658	376 234	0	376 234	443 743	0	443 743
45205	1 450 839	79 154	1 529 993	1 450 237	86 481	1 536 718	653 962	45 694	699 656	2 247 114	119 941	2 367 055
45206	3 719 231	141 415	3 860 646	971 331	9 001	980 332	892 661	7 152	899 813	3 797 901	143 264	3 941 165
45207	8 932 078	507 162	9 439 240	2 239 592	106 205	2 345 797	1 011 416	101 853	1 113 269	10 160 254	511 514	10 671 768
45208	4 478 593	0	4 478 593	1 002 156	0	1 002 156	473 877	0	473 877	5 006 872	0	5 006 872
45301	1 181	0	1 181	840	0	840	2 021	0	2 021	0	0	0
45308	19 142	0	19 142	0	0	0	621	0	621	18 521	0	18 521
45401	63 635	0	63 635	131 278	0	131 278	148 948	0	148 948	45 965	0	45 965
45404	7 491	0	7 491	3 843	0	3 843	5 116	0	5 116	6 218	0	6 218
45405	129 139	0	129 139	29 594	0	29 594	22 332	0	22 332	136 401	0	136 401
45406	52 277	0	52 277	66 720	0	66 720	29 718	0	29 718	89 279	0	89 279
45407	886 549	0	886 549	235 099	0	235 099	68 426	0	68 426	1 053 222	0	1 053 222
45408	1 831 987	0	1 831 987	179 933	0	179 933	55 446	0	55 446	1 956 474	0	1 956 474
45503	0	0	0	881	0	881	0	0	0	881	0	881
45504	32 561	0	32 561	12 519	0	12 519	19 373	0	19 373	25 707	0	25 707
45505	653 631	0	653 631	147 655	0	147 655	155 192	0	155 192	646 094	0	646 094
45506	1 774 272	0	1 774 272	139 747	0	139 747	141 111	0	141 111	1 772 908	0	1 772 908
45507	12 254 526	13 481	12 268 007	876 680	856	877 536	1 079 588	767	1 080 355	12 051 618	13 570	12 065 188
45509	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45706	0	14 453	14 453	1 576	918	2 494	0	820	820	1 576	14 551	16 127
45806	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45809	0	0	0	9 995	0	9 995	0	0	0	9 995	0	9 995
45811	2 587	0	2 587	0	0	0	0	0	0	2 587	0	2 587
45812	593 849	0	593 849	35 743	0	35 743	12 186	0	12 186	617 406	0	617 406
45813	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
45814	16 499	0	16 499	2 838	0	2 838	4 729	0	4 729	14 608	0	14 608
45815	460 797	9	460 806	57 233	9	57 242	103 678	18	103 696	414 352	0	414 352
45912	3 782	0	3 782	2 373	0	2 373	2 165	0	2 165	3 990	0	3 990
45913	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45914	185	0	185	354	0	354	450	0	450	89	0	89
45915	20 315	8	20 323	15 857	9	15 866	18 124	13	18 137	18 048	4	18 052
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
47301	0	3 289	3 289	0	209	209	0	166	166	0	3 332	3 332
47404	30	584	614	32 040 950	14 873 012	46 913 962	32 040 980	14 873 005	46 913 985	0	591	591
47408	0	0	0	1 984 740	10 678 652	12 663 392	1 984 740	10 678 652	12 663 392	0	0	0
47421	1 436	0	1 436	36 871	0	36 871	37 124	0	37 124	1 183	0	1 183
47423	34 712	50	34 762	8 114 723	1 112 251	9 226 974	7 988 864	1 112 119	9 100 983	160 571	182	160 753
47427	110 072	606	110 678	133 414	1 627	135 041	141 825	1 714	143 539	101 661	519	102 180
47801	35 739	371	36 110	138	34	172	257	39	296	35 620	366	35 986
50104	99 733	206 638	306 371	200 116	13 888	214 004	199 467	10 641	210 108	100 382	209 885	310 267
50106	822 816	0	822 816	569 407	0	569 407	564 362	0	564 362	827 861	0	827 861
50110	91 770	594 816	686 586	569	37 859	38 428	0	31 021	31 021	92 339	601 654	693 993
50116	404 062	0	404 062	810 624	0	810 624	808 124	0	808 124	406 562	0	406 562
50118	0	0	0	1 571 908	0	1 571 908	1 571 908	0	1 571 908	0	0	0
50121	600	0	600	166	0	166	20	0	20	746	0	746
50305	1 263 690	1 147 392	2 411 082	8 119 001	76 750	8 195 751	6 681 500	58 990	6 740 490	2 701 191	1 165 152	3 866 343
50318	1 445 828	0	1 445 828	6 656 239	0	6 656 239	8 102 067	0	8 102 067	0	0	0
50505	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	1 263	0	1 263	33 142	0	33 142	33 144	0	33 144	1 261	0	1 261
60306	10 008	0	10 008	809	0	809	7 859	0	7 859	2 958	0	2 958
60308	64	0	64	1 391	11 060	12 451	1 053	11 060	12 113	402	0	402
60310	4 523	0	4 523	10 055	0	10 055	9 359	0	9 359	5 219	0	5 219
60312	60 524	0	60 524	118 159	0	118 159	120 778	0	120 778	57 905	0	57 905
60314	120	280	400	140	629	769	260	600	860	0	309	309
60315	1 696	0	1 696	1 029	0	1 029	166	0	166	2 559	0	2 559
60323	17 365	151	17 516	21 231	9 878	31 109	21 219	198	21 417	17 377	9 831	27 208
60336	4 849	0	4 849	1 283	0	1 283	2 391	0	2 391	3 741	0	3 741
60401	794 629	0	794 629	17 203	0	17 203	7 898	0	7 898	803 934	0	803 934
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	3 236	0	3 236	18 056	0	18 056	18 196	0	18 196	3 096	0	3 096
60901	82 869	0	82 869	11 231	0	11 231	0	0	0	94 100	0	94 100
60906	8 138	0	8 138	11 231	0	11 231	11 231	0	11 231	8 138	0	8 138
61002	509	0	509	1 819	0	1 819	1 135	0	1 135	1 193	0	1 193
61008	178	0	178	2 483	0	2 483	2 054	0	2 054	607	0	607
61009	7 741	0	7 741	9 986	0	9 986	5 326	0	5 326	12 401	0	12 401
61209	0	0	0	3 692	0	3 692	3 692	0	3 692	0	0	0
61212	0	0	0	96	10	106	96	10	106	0	0	0
61214	0	0	0	779 216	0	779 216	779 216	0	779 216	0	0	0
61403	6 719	0	6 719	0	0	0	1 818	0	1 818	4 901	0	4 901
61702	335 111	0	335 111	0	0	0	0	0	0	335 111	0	335 111
61905	41 884	0	41 884	0	0	0	0	0	0	41 884	0	41 884
61906	60 181	0	60 181	0	0	0	0	0	0	60 181	0	60 181
61907	153 241	0	153 241	0	0	0	0	0	0	153 241	0	153 241
61908	258 280	0	258 280	0	0	0	0	0	0	258 280	0	258 280
62001	57 617	0	57 617	82 215	0	82 215	8 255	0	8 255	131 577	0	131 577
62101	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
70606	14 584 023	0	14 584 023	1 681 302	0	1 681 302	9 857	0	9 857	16 255 468	0	16 255 468
70607	27 205	0	27 205	2 253	0	2 253	3 887	0	3 887	25 571	0	25 571
70608	6 865 393	0	6 865 393	663 442	0	663 442	0	0	0	7 528 835	0	7 528 835
70611	312 262	0	312 262	36 376	0	36 376	0	0	0	348 638	0	348 638
70616	30 107	0	30 107	0	0	0	0	0	0	30 107	0	30 107
Итого по активу (баланс)	90 784 113	5 744 876	96 528 989	397 768 009	94 667 040	492 435 049	396 203 635	93 880 992	490 084 627	92 348 487	6 530 924	98 879 411
Пассив
10207	203 200	0	203 200	23 368	0	23 368	23 368	0	23 368	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10609	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	5 966 177	0	5 966 177	0	0	0	0	0	0	5 966 177	0	5 966 177
30109	0	14 428	14 428	0	2 419 333	2 419 333	0	2 419 992	2 419 992	0	15 087	15 087
30111	24 724	0	24 724	92 227	0	92 227	168 358	0	168 358	100 855	0	100 855
30126	2 822	0	2 822	4	0	4	2	0	2	2 820	0	2 820
30220	8	185 997	186 005	8 788	2 042 940	2 051 728	8 788	1 929 984	1 938 772	8	73 041	73 049
30223	3 319	0	3 319	123 433	0	123 433	122 984	0	122 984	2 870	0	2 870
30226	368	0	368	1 803	0	1 803	1 694	0	1 694	259	0	259
30232	11 402	1 675	13 077	5 214 133	730 830	5 944 963	5 210 944	730 505	5 941 449	8 213	1 350	9 563
30236	325	121 461	121 786	5 242	1 992 057	1 997 299	4 917	1 999 349	2 004 266	0	128 753	128 753
30301	2 179 609	398 634	2 578 243	707 626	5 415 708	6 123 334	693 096	5 378 181	6 071 277	2 165 079	361 107	2 526 186
30305	10 698 236	300 630	10 998 866	72 860 406	172 787	73 033 193	72 627 688	295 471	72 923 159	10 465 518	423 314	10 888 832
30410	8	0	8	100	0	100	92	0	92	0	0	0
30601	383	526	909	101 179	101 557	202 736	112 222	101 031	213 253	11 426	0	11 426
31207	233 464	0	233 464	4 000	0	4 000	0	0	0	229 464	0	229 464
31309	668 457	0	668 457	0	0	0	0	0	0	668 457	0	668 457
31502	0	0	0	2 226 614	0	2 226 614	2 226 614	0	2 226 614	0	0	0
31503	0	0	0	96 598	0	96 598	96 598	0	96 598	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40302	2 632	0	2 632	457	0	457	574	0	574	2 749	0	2 749
405	3 339	0	3 339	5 405	0	5 405	5 819	0	5 819	3 753	0	3 753
406	11 511	0	11 511	55 898	0	55 898	67 794	0	67 794	23 407	0	23 407
407	6 411 836	2 850 527	9 262 363	52 334 844	13 491 566	65 826 410	52 648 430	13 982 226	66 630 656	6 725 422	3 341 187	10 066 609
408.1	819 512	86 902	906 414	5 241 691	1 232 332	6 474 023	5 246 358	1 190 210	6 436 568	824 179	44 780	868 959
40807	237	0	237	232	336	568	334	336	670	339	0	339
40817	2 184 710	319 817	2 504 527	4 826 080	518 695	5 344 775	4 922 455	513 304	5 435 759	2 281 085	314 426	2 595 511
40820	18 192	3 195	21 387	25 460	7 844	33 304	26 905	8 063	34 968	19 637	3 414	23 051
40821	3 807	0	3 807	61 436	0	61 436	61 589	0	61 589	3 960	0	3 960
40901	272 509	0	272 509	471 424	0	471 424	503 040	0	503 040	304 125	0	304 125
40905	385	0	385	38 309	1 747	40 056	38 327	1 747	40 074	403	0	403
40907	214	0	214	50 776	0	50 776	50 777	0	50 777	215	0	215
40909	0	12	12	26 526	45 348	71 874	26 526	45 347	71 873	0	11	11
40910	0	0	0	5 472	4 770	10 242	5 472	4 770	10 242	0	0	0
40911	1 141	0	1 141	210 573	0	210 573	210 781	0	210 781	1 349	0	1 349
40912	0	329	329	59 661	241 435	301 096	59 661	241 731	301 392	0	625	625
40913	0	0	0	97 975	325 831	423 806	97 975	325 831	423 806	0	0	0
42003	23 100	0	23 100	73 250	0	73 250	69 000	0	69 000	18 850	0	18 850
42004	52 500	0	52 500	0	0	0	2 000	0	2 000	54 500	0	54 500
42005	268 000	0	268 000	5 000	0	5 000	0	0	0	263 000	0	263 000
42006	393 500	0	393 500	20 000	0	20 000	0	0	0	373 500	0	373 500
42102	478 986	0	478 986	2 566 926	0	2 566 926	2 635 752	0	2 635 752	547 812	0	547 812
42103	1 379 839	20 323	1 400 162	1 431 299	9 053	1 440 352	1 467 931	210 848	1 678 779	1 416 471	222 118	1 638 589
42104	747 917	14 848	762 765	213 615	1 060	214 675	211 200	67 888	279 088	745 502	81 676	827 178
42105	275 662	185 582	461 244	8 000	9 386	17 386	61 500	11 812	73 312	329 162	188 008	517 170
42106	254 937	22 466	277 403	25 000	1 136	26 136	43 780	1 430	45 210	273 717	22 760	296 477
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42109	12 000	0	12 000	67 200	0	67 200	107 600	0	107 600	52 400	0	52 400
42110	468 262	0	468 262	467 422	0	467 422	74 200	0	74 200	75 040	0	75 040
42111	47 150	0	47 150	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	47 150	0	47 150
42112	12 700	0	12 700	2 700	0	2 700	12 000	0	12 000	22 000	0	22 000
42203	105 030	0	105 030	105 880	0	105 880	106 400	0	106 400	105 550	0	105 550
42204	16 100	0	16 100	14 600	0	14 600	12 000	0	12 000	13 500	0	13 500
42205	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
42206	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
42207	50 593	0	50 593	940	0	940	0	0	0	49 653	0	49 653
42301	305 433	96 859	402 292	378 852	24 502	403 354	369 059	24 450	393 509	295 640	96 807	392 447
42304	3 004 571	0	3 004 571	760 377	0	760 377	1 322 808	0	1 322 808	3 567 002	0	3 567 002
42305	594 475	358 222	952 697	82 684	89 855	172 539	62 409	53 504	115 913	574 200	321 871	896 071
42306	23 873 299	645 106	24 518 405	2 823 185	52 351	2 875 536	2 728 931	49 924	2 778 855	23 779 045	642 679	24 421 724
42307	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	4 711	279	4 990	257	17	274	610	18	628	5 064	280	5 344
42604	9 755	0	9 755	719	0	719	485	0	485	9 521	0	9 521
42605	0	541	541	0	552	552	0	11	11	0	0	0
42606	30 646	0	30 646	10 298	0	10 298	2 888	0	2 888	23 236	0	23 236
42702	1 350 000	0	1 350 000	6 750 000	0	6 750 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
44615	29 792	0	29 792	294	0	294	312	0	312	29 810	0	29 810
44915	1 000	0	1 000	500	0	500	3	0	3	503	0	503
45115	9 545	0	9 545	122 763	0	122 763	122 644	0	122 644	9 426	0	9 426
45215	609 392	0	609 392	434 986	0	434 986	381 198	0	381 198	555 604	0	555 604
45315	215	0	215	475	0	475	445	0	445	185	0	185
45415	62 468	0	62 468	30 143	0	30 143	41 293	0	41 293	73 618	0	73 618
45515	640 090	0	640 090	183 251	0	183 251	191 718	0	191 718	648 557	0	648 557
45715	144	0	144	55	0	55	62	0	62	151	0	151
45818	1 010 633	0	1 010 633	124 980	0	124 980	102 343	0	102 343	987 996	0	987 996
45918	17 445	0	17 445	6 889	0	6 889	4 319	0	4 319	14 875	0	14 875
47403	0	0	0	18 474 464	3 799 674	22 274 138	18 474 464	3 799 674	22 274 138	0	0	0
47407	0	0	0	8 504 334	4 158 956	12 663 290	8 504 334	4 158 956	12 663 290	0	0	0
47411	205 682	446	206 128	119 545	457	120 002	110 538	512	111 050	196 675	501	197 176
47416	8 464	419	8 883	157 872	616	158 488	181 795	286	182 081	32 387	89	32 476
47422	97 189	276	97 465	8 238 545	228 556	8 467 101	8 241 791	228 559	8 470 350	100 435	279	100 714
47424	393	0	393	32 364	0	32 364	32 020	0	32 020	49	0	49
47425	215 414	0	215 414	238 045	0	238 045	229 471	0	229 471	206 840	0	206 840
47426	40 880	416	41 296	32 323	21	32 344	30 269	521	30 790	38 826	916	39 742
47804	14 077	0	14 077	136	0	136	173	0	173	14 114	0	14 114
50120	14 855	0	14 855	3 721	0	3 721	2 253	0	2 253	13 387	0	13 387
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52304	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
52305	3 142	0	3 142	0	0	0	0	0	0	3 142	0	3 142
52306	70 662	0	70 662	0	0	0	2 000	0	2 000	72 662	0	72 662
52307	34 721	0	34 721	0	0	0	0	0	0	34 721	0	34 721
52501	3 799	0	3 799	0	0	0	531	0	531	4 330	0	4 330
60301	2 636	0	2 636	48 829	0	48 829	49 820	0	49 820	3 627	0	3 627
60305	72 968	0	72 968	110 111	0	110 111	99 395	0	99 395	62 252	0	62 252
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	6 471	0	6 471	305	0	305	6 429	0	6 429	12 595	0	12 595
60311	103	0	103	57 511	0	57 511	59 757	0	59 757	2 349	0	2 349
60320	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60322	733	0	733	2 270	0	2 270	2 293	0	2 293	756	0	756
60324	24 966	0	24 966	15 277	0	15 277	24 134	0	24 134	33 823	0	33 823
60335	15 732	0	15 732	27 945	0	27 945	25 810	0	25 810	13 597	0	13 597
60349	238 498	0	238 498	0	0	0	0	0	0	238 498	0	238 498
60405	5 168	0	5 168	177	0	177	0	0	0	4 991	0	4 991
60414	451 037	0	451 037	296	0	296	6 109	0	6 109	456 850	0	456 850
60903	29 987	0	29 987	0	0	0	1 069	0	1 069	31 056	0	31 056
61301	1 249	0	1 249	984	0	984	916	0	916	1 181	0	1 181
61501	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
62002	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
70601	16 166 957	0	16 166 957	1 060	0	1 060	1 891 064	0	1 891 064	18 056 961	0	18 056 961
70602	571	0	571	20	0	20	0	0	0	551	0	551
70603	6 844 809	0	6 844 809	0	0	0	670 145	0	670 145	7 514 954	0	7 514 954
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	90 899 073	5 629 916	96 528 989	197 762 033	37 121 308	234 883 341	199 457 292	37 776 471	237 233 763	92 594 332	6 285 079	98 879 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	56 715	0	56 715	2 000	0	2 000	0	0	0	58 715	0	58 715
90901	1 801 030	67	1 801 097	215 581	5	215 586	335 864	3	335 867	1 680 747	69	1 680 816
90902	2 440 523	29 928	2 470 451	941 025	2 042	943 067	665 800	1 520	667 320	2 715 748	30 450	2 746 198
90907	387 853	0	387 853	503 040	0	503 040	471 424	0	471 424	419 469	0	419 469
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	90	0	90	8	0	8	15	0	15	83	0	83
91203	41	0	41	10	0	10	9	0	9	42	0	42
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	668 457	0	668 457	0	0	0	0	0	0	668 457	0	668 457
91414	137 630 324	1 134 577	138 764 901	8 174 772	211 341	8 386 113	6 835 361	77 897	6 913 258	138 969 735	1 268 021	140 237 756
91416	60 563	0	60 563	0	0	0	0	0	0	60 563	0	60 563
91417	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
91418	35 715	372	36 087	0	23	23	96	29	125	35 619	366	35 985
91501	40 939	0	40 939	0	0	0	275	0	275	40 664	0	40 664
91502	8 381	0	8 381	0	0	0	0	0	0	8 381	0	8 381
91604	587 446	0	587 446	31 271	0	31 271	71 107	0	71 107	547 610	0	547 610
91605	1 689	4 437	6 126	0	2 732	2 732	0	225	225	1 689	6 944	8 633
91704	767 159	0	767 159	53 225	0	53 225	7 865	0	7 865	812 519	0	812 519
91802	1 641 780	0	1 641 780	54 243	0	54 243	4 515	0	4 515	1 691 508	0	1 691 508
91803	31 684	3 090	34 774	1 291	242	1 533	2 902	201	3 103	30 073	3 131	33 204
99998	68 576 661	0	68 576 661	68 418 384	0	68 418 384	65 684 998	0	65 684 998	71 310 047	0	71 310 047
Итого по активу (баланс)	215 132 056	1 172 471	216 304 527	78 394 850	216 385	78 611 235	74 080 231	79 875	74 160 106	219 446 675	1 308 981	220 755 656
Пассив
91003	0	0	0	5 911	0	5 911	5 911	0	5 911	0	0	0
91004	0	0	0	5 683	0	5 683	5 683	0	5 683	0	0	0
91311	10 198 251	28 064	10 226 315	1 541 161	1 419	1 542 580	1 179 750	1 786	1 181 536	9 836 840	28 431	9 865 271
91312	35 749 753	645 702	36 395 455	2 418 162	509 254	2 927 416	3 056 601	118 557	3 175 158	36 388 192	255 005	36 643 197
91314	1 355 850	822 664	2 178 514	36 903 425	11 857 101	48 760 526	39 934 583	11 797 703	51 732 286	4 387 008	763 266	5 150 274
91315	10 997 853	18 134	11 015 987	666 681	917	667 598	1 313 770	1 154	1 314 924	11 644 942	18 371	11 663 313
91316	1 433 871	0	1 433 871	3 764 090	0	3 764 090	2 776 190	0	2 776 190	445 971	0	445 971
91317	4 721 776	212 841	4 934 617	7 488 851	230 605	7 719 456	7 703 678	195 914	7 899 592	4 936 603	178 150	5 114 753
91318	21 347	0	21 347	0	0	0	90 000	0	90 000	111 347	0	111 347
91319	1 460 552	0	1 460 552	467 361	0	467 361	404 862	0	404 862	1 398 053	0	1 398 053
91507	908 943	0	908 943	2 561	0	2 561	10 434	0	10 434	916 816	0	916 816
91508	1 060	0	1 060	8	0	8	0	0	0	1 052	0	1 052
99999	147 727 866	0	147 727 866	8 241 057	0	8 241 057	9 958 800	0	9 958 800	149 445 609	0	149 445 609
Итого по пассиву (баланс)	214 577 122	1 727 405	216 304 527	61 504 951	12 599 296	74 104 247	66 440 262	12 115 114	78 555 376	219 512 433	1 243 223	220 755 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 461	567 632	631 093	1 427 904	7 736 805	9 164 709	1 457 920	7 955 138	9 413 058	33 445	349 299	382 744
99996	630 051	0	630 051	9 150 898	0	9 150 898	9 399 338	0	9 399 338	381 611	0	381 611
Итого по активу (баланс)	693 512	567 632	1 261 144	10 578 802	7 736 805	18 315 607	10 857 258	7 955 138	18 812 396	415 056	349 299	764 355
Пассив
96901	394 508	235 543	630 051	5 905 508	3 493 830	9 399 338	5 832 640	3 318 258	9 150 898	321 640	59 971	381 611
99997	631 093	0	631 093	9 413 058	0	9 413 058	9 164 709	0	9 164 709	382 744	0	382 744
Итого по пассиву (баланс)	1 025 601	235 543	1 261 144	15 318 566	3 493 830	18 812 396	14 997 349	3 318 258	18 315 607	704 384	59 971	764 355

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?