Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 335	0	58 335	35 617	0	35 617	39 560	0	39 560	54 392	0	54 392
20202	49 529	72 610	122 139	369 295	276 593	645 888	341 926	288 644	630 570	76 898	60 559	137 457
20209	0	0	0	25 464	60 179	85 643	25 464	60 179	85 643	0	0	0
30102	310 089	0	310 089	44 505 801	0	44 505 801	44 535 437	0	44 535 437	280 453	0	280 453
30110	22 283	315 266	337 549	159 384	3 562 617	3 722 001	164 641	3 401 363	3 566 004	17 026	476 520	493 546
30114	0	64 339	64 339	0	4 064 035	4 064 035	0	3 881 237	3 881 237	0	247 137	247 137
30202	84 653	0	84 653	2 888	0	2 888	0	0	0	87 541	0	87 541
30204	39 980	0	39 980	0	0	0	1 933	0	1 933	38 047	0	38 047
30215	1 820	3 946	5 766	0	251	251	0	199	199	1 820	3 998	5 818
30221	0	32 295	32 295	0	27	27	0	32 322	32 322	0	0	0
30233	142 359	443	142 802	5 843 086	49 593	5 892 679	5 834 762	49 275	5 884 037	150 683	761	151 444
30413	7 814	0	7 814	1 060 465	0	1 060 465	1 067 193	0	1 067 193	1 086	0	1 086
30424	4 709	0	4 709	3 810 124	0	3 810 124	3 809 705	0	3 809 705	5 128	0	5 128
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	2 400 000	0	2 400 000	16 700 000	0	16 700 000	19 100 000	0	19 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 430 000	0	7 430 000	6 680 000	0	6 680 000	750 000	0	750 000
32002	0	131 548	131 548	600 000	1 333 844	1 933 844	600 000	1 465 392	2 065 392	0	0	0
32003	0	0	0	0	662 813	662 813	0	662 813	662 813	0	0	0
45104	1 870	0	1 870	540	0	540	1 870	0	1 870	540	0	540
45105	10 967	0	10 967	839	0	839	6 429	0	6 429	5 377	0	5 377
45106	25 247	0	25 247	1 790	0	1 790	0	0	0	27 037	0	27 037
45107	170 737	0	170 737	9 325	0	9 325	6 042	0	6 042	174 020	0	174 020
45201	63 775	0	63 775	10 255	0	10 255	74 030	0	74 030	0	0	0
45204	0	0	0	68 223	0	68 223	49 119	0	49 119	19 104	0	19 104
45205	79 608	0	79 608	11 113	0	11 113	41 458	0	41 458	49 263	0	49 263
45206	497 759	0	497 759	12 000	0	12 000	42 000	0	42 000	467 759	0	467 759
45207	758 300	0	758 300	4 000	0	4 000	16 513	0	16 513	745 787	0	745 787
45208	173 233	0	173 233	0	0	0	0	0	0	173 233	0	173 233
45505	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
45506	47 669	0	47 669	2 362	0	2 362	5 410	0	5 410	44 621	0	44 621
45507	256 197	0	256 197	5 440	0	5 440	6 651	0	6 651	254 986	0	254 986
45812	29 978	0	29 978	417	0	417	417	0	417	29 978	0	29 978
45815	103 042	0	103 042	1 409	0	1 409	90	0	90	104 361	0	104 361
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	118	0	118	45	0	45	30	0	30	133	0	133
47101	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	213 315	213 315	0	13 901	13 901	0	10 803	10 803	0	216 413	216 413
47404	0	18 961	18 961	3 087 701	3 094 062	6 181 763	3 087 701	3 095 410	6 183 111	0	17 613	17 613
47408	0	0	0	3 194 876	3 382 453	6 577 329	3 194 876	3 382 453	6 577 329	0	0	0
47421	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
47423	182 627	0	182 627	162 707	68 990	231 697	162 802	68 990	231 792	182 532	0	182 532
47427	18 328	382	18 710	27 158	329	27 487	29 493	382	29 875	15 993	329	16 322
47901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50205	2 192 937	0	2 192 937	33 768	0	33 768	4 648	0	4 648	2 222 057	0	2 222 057
50207	433 754	0	433 754	4 591	0	4 591	146 851	0	146 851	291 494	0	291 494
50208	870 608	0	870 608	47 660	0	47 660	127 546	0	127 546	790 722	0	790 722
50211	0	790 610	790 610	0	68 681	68 681	0	38 059	38 059	0	821 232	821 232
50221	8 981	0	8 981	13 086	0	13 086	11 655	0	11 655	10 412	0	10 412
60302	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	9 778	0	9 778	10 699	0	10 699	10 187	0	10 187	10 290	0	10 290
60314	375	0	375	423	424	847	305	424	729	493	0	493
60323	717	0	717	40	0	40	7	0	7	750	0	750
60336	385	0	385	150	0	150	464	0	464	71	0	71
60401	28 346	0	28 346	0	0	0	0	0	0	28 346	0	28 346
60901	69 966	0	69 966	0	0	0	0	0	0	69 966	0	69 966
60906	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	897	0	897	373	0	373	79	0	79	1 191	0	1 191
61009	20	0	20	106	0	106	106	0	106	20	0	20
61210	0	0	0	265 092	0	265 092	265 092	0	265 092	0	0	0
61403	1 038	0	1 038	75	0	75	283	0	283	830	0	830
61702	55 120	0	55 120	0	0	0	0	0	0	55 120	0	55 120
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	36 646	0	36 646	0	0	0	0	0	0	36 646	0	36 646
70606	3 695 044	0	3 695 044	295 351	0	295 351	317	0	317	3 990 078	0	3 990 078
70608	2 501 098	0	2 501 098	201 137	0	201 137	0	0	0	2 702 235	0	2 702 235
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	20 205	0	20 205	2 420	0	2 420	0	0	0	22 625	0	22 625
Итого по активу (баланс)	15 513 670	1 643 715	17 157 385	88 017 728	16 638 792	104 656 520	89 493 612	16 437 945	105 931 557	14 037 786	1 844 562	15 882 348
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	8 980	0	8 980	11 654	0	11 654	13 086	0	13 086	10 412	0	10 412
10609	9 744	0	9 744	0	0	0	0	0	0	9 744	0	9 744
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	508 960	0	508 960	0	0	0	0	0	0	508 960	0	508 960
30126	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
30220	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
30226	4	0	4	605	0	605	928	0	928	327	0	327
30232	164 693	866	165 559	4 702 894	8 697	4 711 591	4 710 903	8 159	4 719 062	172 702	328	173 030
30601	268	0	268	474 026	0	474 026	475 000	0	475 000	1 242	0	1 242
407	2 780 302	517 389	3 297 691	22 779 618	5 971 379	28 750 997	21 109 312	6 080 852	27 190 164	1 109 996	626 862	1 736 858
408.1	3 011	0	3 011	28 540	713	29 253	27 952	1 378	29 330	2 423	665	3 088
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 385	284	1 669	849	172 624	173 473	780	172 883	173 663	1 316	543	1 859
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	1 050 120	202 487	1 252 607	1 346 662	368 795	1 715 457	430 624	514 454	945 078	134 082	348 146	482 228
40820	1 143	7 164	8 307	8 038	6 205	14 243	8 037	3 833	11 870	1 142	4 792	5 934
40821	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40901	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40903	0	0	0	3 106 848	0	3 106 848	3 106 848	0	3 106 848	0	0	0
40905	0	0	0	688	944	1 632	688	944	1 632	0	0	0
40907	169 830	0	169 830	258 276	84 336	342 612	258 549	84 336	342 885	170 103	0	170 103
40909	0	0	0	2 847	2 858	5 705	2 847	2 858	5 705	0	0	0
40910	0	0	0	564	978	1 542	564	978	1 542	0	0	0
40911	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
40912	0	0	0	2 697	804	3 501	2 697	804	3 501	0	0	0
40913	0	0	0	3 517	661	4 178	3 517	661	4 178	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500
42003	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0
42102	1 066 800	77 614	1 144 414	7 167 340	155 083	7 322 423	7 387 390	77 469	7 464 859	1 286 850	0	1 286 850
42103	71 700	0	71 700	900	0	900	33 500	0	33 500	104 300	0	104 300
42104	21 000	0	21 000	2 400	0	2 400	0	0	0	18 600	0	18 600
42105	773 000	0	773 000	3 000	0	3 000	0	0	0	770 000	0	770 000
42301	36	1 547	1 583	5	79	84	0	99	99	31	1 567	1 598
42303	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021
42304	351 693	583	352 276	217 009	22	217 031	110 531	31	110 562	245 215	592	245 807
42305	80 102	0	80 102	1 877	0	1 877	25 722	0	25 722	103 947	0	103 947
42306	693 355	690 056	1 383 411	26 197	165 361	191 558	482 448	190 776	673 224	1 149 606	715 471	1 865 077
42307	8 354	46 042	54 396	0	2 328	2 328	5	2 930	2 935	8 359	46 644	55 003
42309	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42313	68	0	68	14	0	14	9	0	9	63	0	63
42314	63	0	63	5	0	5	14	0	14	72	0	72
42315	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 343	0	1 343	0	0	0	8	0	8	1 351	0	1 351
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	0	0	0	0	0	0	375	0	375	375	0	375
45215	62 827	0	62 827	7 426	0	7 426	11 758	0	11 758	67 159	0	67 159
45515	21 180	0	21 180	5 454	0	5 454	817	0	817	16 543	0	16 543
45818	132 949	0	132 949	407	0	407	1 518	0	1 518	134 060	0	134 060
45918	850	0	850	9	0	9	25	0	25	866	0	866
47108	3	0	3	0	0	0	840	0	840	843	0	843
47403	0	0	0	534 282	0	534 282	534 282	0	534 282	0	0	0
47407	0	0	0	3 271 391	3 301 868	6 573 259	3 271 391	3 301 868	6 573 259	0	0	0
47411	0	0	0	7 275	823	8 098	7 275	823	8 098	0	0	0
47416	2 100	0	2 100	3 007	1 406	4 413	907	1 406	2 313	0	0	0
47422	152 269	0	152 269	363 515	0	363 515	374 760	0	374 760	163 514	0	163 514
47424	18	0	18	510	0	510	492	0	492	0	0	0
47425	190 625	0	190 625	10 123	0	10 123	7 223	0	7 223	187 725	0	187 725
47426	47 363	0	47 363	8 691	1	8 692	13 654	1	13 655	52 326	0	52 326
50220	58 335	0	58 335	39 560	0	39 560	35 617	0	35 617	54 392	0	54 392
60301	1 557	0	1 557	5 535	0	5 535	5 072	0	5 072	1 094	0	1 094
60305	17 334	0	17 334	21 698	0	21 698	22 091	0	22 091	17 727	0	17 727
60309	1 723	0	1 723	5	0	5	204	0	204	1 922	0	1 922
60311	17 790	0	17 790	7 782	0	7 782	7 795	0	7 795	17 803	0	17 803
60313	0	0	0	397	410	807	397	410	807	0	0	0
60324	875	0	875	3 057	0	3 057	3 077	0	3 077	895	0	895
60335	3 068	0	3 068	4 026	0	4 026	4 043	0	4 043	3 085	0	3 085
60414	23 086	0	23 086	0	0	0	214	0	214	23 300	0	23 300
60903	35 985	0	35 985	0	0	0	1 189	0	1 189	37 174	0	37 174
62002	3 074	0	3 074	0	0	0	3 073	0	3 073	6 147	0	6 147
70601	3 704 658	0	3 704 658	138	0	138	288 497	0	288 497	3 993 017	0	3 993 017
70603	2 500 129	0	2 500 129	0	0	0	202 221	0	202 221	2 702 350	0	2 702 350
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
Итого по пассиву (баланс)	15 613 345	1 544 040	17 157 385	44 498 102	10 246 582	54 744 684	43 021 487	10 448 160	53 469 647	14 136 730	1 745 618	15 882 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	284 988	0	284 988	14 322	0	14 322	3 979	0	3 979	295 331	0	295 331
90902	7 139	0	7 139	235	0	235	75	0	75	7 299	0	7 299
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 141 459	0	5 141 459	1 700	0	1 700	280 500	0	280 500	4 862 659	0	4 862 659
91604	16 600	0	16 600	1 908	0	1 908	1 969	0	1 969	16 539	0	16 539
91802	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
91803	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
99998	3 020 417	0	3 020 417	224 146	0	224 146	251 877	0	251 877	2 992 686	0	2 992 686
Итого по активу (баланс)	8 475 092	0	8 475 092	242 311	0	242 311	538 400	0	538 400	8 179 003	0	8 179 003
Пассив
91003	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
91311	32 701	0	32 701	2 971	0	2 971	0	0	0	29 730	0	29 730
91312	2 318 989	0	2 318 989	0	0	0	50 058	0	50 058	2 369 047	0	2 369 047
91316	15 670	0	15 670	16 495	0	16 495	12 495	0	12 495	11 670	0	11 670
91317	355 573	0	355 573	231 336	0	231 336	160 638	0	160 638	284 875	0	284 875
91507	296 028	0	296 028	0	0	0	0	0	0	296 028	0	296 028
91508	1 456	0	1 456	120	0	120	0	0	0	1 336	0	1 336
99999	5 454 675	0	5 454 675	286 254	0	286 254	17 896	0	17 896	5 186 317	0	5 186 317
Итого по пассиву (баланс)	8 475 092	0	8 475 092	538 131	0	538 131	242 042	0	242 042	8 179 003	0	8 179 003
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	37 378	37 378	3 303	112 084	115 387	3 303	149 462	152 765	0	0	0
94101	0	0	0	20 010	16 780	36 790	20 010	16 780	36 790	0	0	0
99996	37 396	0	37 396	152 346	0	152 346	189 742	0	189 742	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 396	37 378	74 774	175 659	128 864	304 523	213 055	166 242	379 297	0	0	0
Пассив
96901	0	37 396	37 396	23 800	165 942	189 742	23 800	128 546	152 346	0	0	0
99997	37 378	0	37 378	189 554	0	189 554	152 176	0	152 176	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37 378	37 396	74 774	213 354	165 942	379 296	175 976	128 546	304 522	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?