Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	795	0	795	1 289	0	1 289	1 186	0	1 186	898	0	898
10610	2 324	0	2 324	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
20202	384 778	688 099	1 072 877	12 741 666	8 054 416	20 796 082	12 791 139	7 737 211	20 528 350	335 305	1 005 304	1 340 609
20208	43 764	0	43 764	608 320	0	608 320	610 630	0	610 630	41 454	0	41 454
20209	135 410	0	135 410	10 203 308	2 108 189	12 311 497	10 272 468	2 108 189	12 380 657	66 250	0	66 250
30102	222 839	0	222 839	25 956 447	0	25 956 447	26 039 843	0	26 039 843	139 443	0	139 443
30110	99 822	423 347	523 169	4 466 398	2 924 803	7 391 201	4 365 559	3 138 121	7 503 680	200 661	210 029	410 690
30114	0	1 811	1 811	0	110 661	110 661	0	109 526	109 526	0	2 946	2 946
30202	41 861	0	41 861	0	0	0	33 654	0	33 654	8 207	0	8 207
30204	15 214	0	15 214	257	0	257	0	0	0	15 471	0	15 471
30210	0	0	0	60 173	0	60 173	60 173	0	60 173	0	0	0
30215	750	23 021	23 771	0	1 465	1 465	0	1 164	1 164	750	23 322	24 072
30221	0	37 443	37 443	0	145 233	145 233	0	182 676	182 676	0	0	0
30233	2 759	26	2 785	199 742	94 515	294 257	201 073	94 539	295 612	1 428	2	1 430
30424	390	400	790	3 518 990	25	3 519 015	3 494 594	20	3 494 614	24 786	405	25 191
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	1 800 000	0	1 800 000	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	1 800 000	0	1 800 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32109	0	179 575	179 575	0	22 003	22 003	0	7 300	7 300	0	194 278	194 278
32202	495 999	0	495 999	8 457 998	0	8 457 998	8 953 997	0	8 953 997	0	0	0
32203	0	0	0	2 344 938	0	2 344 938	1 750 117	0	1 750 117	594 821	0	594 821
45207	28 945	0	28 945	0	0	0	1 514	0	1 514	27 431	0	27 431
45407	83	0	83	0	0	0	16	0	16	67	0	67
45504	10	0	10	120	0	120	11	0	11	119	0	119
45505	987	0	987	290	0	290	139	0	139	1 138	0	1 138
45506	148 461	0	148 461	18 793	0	18 793	13 585	0	13 585	153 669	0	153 669
45507	762 524	0	762 524	50 328	0	50 328	35 980	0	35 980	776 872	0	776 872
45509	29 830	0	29 830	10 747	0	10 747	12 879	0	12 879	27 698	0	27 698
45812	6 876	0	6 876	0	0	0	0	0	0	6 876	0	6 876
45815	69 437	0	69 437	4 689	0	4 689	3 289	0	3 289	70 837	0	70 837
45912	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45915	1 639	0	1 639	1 860	0	1 860	1 760	0	1 760	1 739	0	1 739
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	48 200	48 200	10 858 138	346 301	11 204 439	10 858 138	360 771	11 218 909	0	33 730	33 730
47408	0	107 243	107 243	64 223 972	68 309 944	132 533 916	64 223 972	68 417 187	132 641 159	0	0	0
47421	1 994	0	1 994	273 326	0	273 326	275 320	0	275 320	0	0	0
47423	15 964	398	16 362	27 762	30	27 792	27 242	24	27 266	16 484	404	16 888
47427	6 216	112	6 328	28 837	82	28 919	28 548	112	28 660	6 505	82	6 587
50205	199 710	0	199 710	137 455	0	137 455	136 161	0	136 161	201 004	0	201 004
50207	0	79 907	79 907	0	5 399	5 399	0	4 044	4 044	0	81 262	81 262
50208	64 050	0	64 050	543	0	543	88	0	88	64 505	0	64 505
50209	0	646 521	646 521	0	42 336	42 336	0	40 030	40 030	0	648 827	648 827
50211	0	126 964	126 964	0	7 835	7 835	0	5 689	5 689	0	129 110	129 110
50214	404 018	0	404 018	2 544	0	2 544	0	0	0	406 562	0	406 562
50218	0	0	0	136 250	0	136 250	136 250	0	136 250	0	0	0
50221	30	0	30	42	0	42	72	0	72	0	0	0
50305	0	0	0	199 972	0	199 972	0	0	0	199 972	0	199 972
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51401	0	0	0	15 663	0	15 663	15 663	0	15 663	0	0	0
52503	1 799	0	1 799	435	0	435	445	0	445	1 789	0	1 789
60302	5 462	0	5 462	0	0	0	4	0	4	5 458	0	5 458
60308	257	0	257	1 294	36	1 330	1 159	36	1 195	392	0	392
60310	1 452	0	1 452	1 408	0	1 408	1 302	0	1 302	1 558	0	1 558
60312	14 783	0	14 783	13 193	0	13 193	11 367	0	11 367	16 609	0	16 609
60314	0	1 004	1 004	0	0	0	0	334	334	0	670	670
60323	8 302	0	8 302	318	0	318	137	0	137	8 483	0	8 483
60336	3 065	0	3 065	1 165	0	1 165	3 194	0	3 194	1 036	0	1 036
60401	434 930	0	434 930	958	0	958	6	0	6	435 882	0	435 882
60415	1 180	0	1 180	963	0	963	958	0	958	1 185	0	1 185
60901	53 824	0	53 824	614	0	614	0	0	0	54 438	0	54 438
60906	1 387	0	1 387	14	0	14	614	0	614	787	0	787
61002	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
61008	5 203	0	5 203	1 032	0	1 032	748	0	748	5 487	0	5 487
61009	807	0	807	2 118	0	2 118	1 284	0	1 284	1 641	0	1 641
61010	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	15 673	0	15 673	15 673	0	15 673	0	0	0
61403	4 213	0	4 213	312	0	312	700	0	700	3 825	0	3 825
61702	1 740	0	1 740	7 801	0	7 801	9 541	0	9 541	0	0	0
61907	52 324	0	52 324	0	0	0	0	0	0	52 324	0	52 324
61908	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
62001	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
70606	3 742 569	0	3 742 569	552 163	0	552 163	0	0	0	4 294 732	0	4 294 732
70608	2 229 791	0	2 229 791	221 329	0	221 329	0	0	0	2 451 120	0	2 451 120
70610	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
70611	15 363	0	15 363	48	0	48	0	0	0	15 411	0	15 411
70616	25 890	0	25 890	9 541	0	9 541	0	0	0	35 431	0	35 431
Итого по активу (баланс)	11 618 297	2 364 071	13 982 368	153 231 311	82 173 273	235 404 584	152 242 204	82 206 973	234 449 177	12 607 404	2 330 371	14 937 775
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	11 622	0	11 622	0	0	0	0	0	0	11 622	0	11 622
10603	30	0	30	72	0	72	42	0	42	0	0	0
10609	59	0	59	0	0	0	58	0	58	117	0	117
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	229 979	0	229 979	0	0	0	0	0	0	229 979	0	229 979
30126	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30223	7 502	0	7 502	35 880	0	35 880	28 993	0	28 993	615	0	615
30232	1 467	9 197	10 664	2 655 867	676 992	3 332 859	2 655 426	672 408	3 327 834	1 026	4 613	5 639
30236	0	361	361	0	12 246	12 246	0	11 885	11 885	0	0	0
31202	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
31503	0	0	0	130 221	0	130 221	130 221	0	130 221	0	0	0
405	7 900	0	7 900	8 954	0	8 954	1 054	0	1 054	0	0	0
406	31 686	0	31 686	14 248	0	14 248	156	0	156	17 594	0	17 594
407	2 218 240	98 016	2 316 256	13 242 354	421 599	13 663 953	13 225 167	419 954	13 645 121	2 201 053	96 371	2 297 424
408.1	380 472	12 141	392 613	1 550 292	19 299	1 569 591	1 553 394	18 190	1 571 584	383 574	11 032	394 606
40817	658 693	373 520	1 032 213	1 400 075	343 550	1 743 625	1 424 754	370 442	1 795 196	683 372	400 412	1 083 784
40820	2 878	2 599	5 477	3 639	4 256	7 895	3 828	4 744	8 572	3 067	3 087	6 154
40821	3 757	0	3 757	66 538	0	66 538	67 481	0	67 481	4 700	0	4 700
40903	414	0	414	136	0	136	129	0	129	407	0	407
40905	2	0	2	29 940	2 465	32 405	29 940	2 465	32 405	2	0	2
40906	0	0	0	3 690	0	3 690	3 690	0	3 690	0	0	0
40909	1	143	144	56 569	68 883	125 452	56 569	68 885	125 454	1	145	146
40910	0	20	20	19 429	17 492	36 921	19 429	17 472	36 901	0	0	0
40911	0	0	0	70 074	0	70 074	70 074	0	70 074	0	0	0
40912	0	598	598	49 713	415 088	464 801	49 713	415 470	465 183	0	980	980
40913	0	0	0	1 600 832	219 029	1 819 861	1 600 832	219 029	1 819 861	0	0	0
42102	316 433	3 634	320 067	3 496 849	7 468	3 504 317	3 635 287	7 729	3 643 016	454 871	3 895	458 766
42103	40 015	0	40 015	30 945	0	30 945	41 661	0	41 661	50 731	0	50 731
42104	4 706	1 988	6 694	1 900	101	2 001	18 100	126	18 226	20 906	2 013	22 919
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	293 600	40 122	333 722	0	2 029	2 029	0	2 554	2 554	293 600	40 647	334 247
42109	20 182	0	20 182	79 469	0	79 469	84 618	0	84 618	25 331	0	25 331
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42111	56 554	0	56 554	22 750	0	22 750	15 000	0	15 000	48 804	0	48 804
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	24 800	19 218	44 018	55 454	17 883	73 337	47 848	17 498	65 346	17 194	18 833	36 027
42304	234 712	96 637	331 349	161 864	51 110	212 974	105 106	30 944	136 050	177 954	76 471	254 425
42305	1 219 977	207 979	1 427 956	320 712	49 940	370 652	376 559	64 666	441 225	1 275 824	222 705	1 498 529
42306	69 282	215 192	284 474	26 265	41 949	68 214	17 275	39 595	56 870	60 292	212 838	273 130
42307	72 063	58 289	130 352	24 662	22 251	46 913	22 851	26 540	49 391	70 252	62 578	132 830
42601	464	0	464	464	0	464	0	0	0	0	0	0
42604	260	647	907	206	648	854	35	1	36	89	0	89
42605	1 369	0	1 369	207	0	207	1 174	0	1 174	2 336	0	2 336
42606	190	308	498	2	299	301	26	4	30	214	13	227
42607	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45215	9	0	9	2	0	2	267	0	267	274	0	274
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	78 251	0	78 251	3 735	0	3 735	4 136	0	4 136	78 652	0	78 652
45818	74 002	0	74 002	995	0	995	1 816	0	1 816	74 823	0	74 823
45918	1 238	0	1 238	27	0	27	57	0	57	1 268	0	1 268
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	11 498 841	0	11 498 841	11 498 841	0	11 498 841	0	0	0
47405	0	0	0	329 975	42 677	372 652	329 975	42 677	372 652	0	0	0
47407	0	3 559	3 559	68 583 045	63 969 000	132 552 045	68 583 045	63 965 441	132 548 486	0	0	0
47411	0	1	1	7 517	271	7 788	7 517	271	7 788	0	1	1
47416	2 031	0	2 031	28 584	574	29 158	28 581	831	29 412	2 028	257	2 285
47422	8 238	4	8 242	208 335	66	208 401	202 512	64	202 576	2 415	2	2 417
47424	12 504	0	12 504	310 857	0	310 857	310 396	0	310 396	12 043	0	12 043
47425	18 151	0	18 151	168	0	168	611	0	611	18 594	0	18 594
47426	2 752	205	2 957	3 402	207	3 609	4 694	203	4 897	4 044	201	4 245
50220	795	0	795	1 187	0	1 187	1 290	0	1 290	898	0	898
52301	42 866	0	42 866	145 757	0	145 757	124 891	0	124 891	22 000	0	22 000
52302	3 000	0	3 000	122 691	0	122 691	134 691	0	134 691	15 000	0	15 000
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	70 000	0	70 000	0	0	0	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000
52305	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
60301	2 233	0	2 233	5 162	0	5 162	3 156	0	3 156	227	0	227
60305	14 880	0	14 880	24 941	0	24 941	23 944	0	23 944	13 883	0	13 883
60307	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60309	321	0	321	4	0	4	369	0	369	686	0	686
60311	2	0	2	11 534	0	11 534	11 533	0	11 533	1	0	1
60313	0	2	2	0	38	38	0	38	38	0	2	2
60322	49	0	49	6 157	20	6 177	6 115	22	6 137	7	2	9
60324	8 302	0	8 302	25	0	25	257	0	257	8 534	0	8 534
60335	6 278	0	6 278	8 136	0	8 136	6 081	0	6 081	4 223	0	4 223
60349	20 689	0	20 689	0	0	0	0	0	0	20 689	0	20 689
60414	108 688	0	108 688	7	0	7	1 495	0	1 495	110 176	0	110 176
60903	25 076	0	25 076	0	0	0	1 271	0	1 271	26 347	0	26 347
61301	5	0	5	24	0	24	23	0	23	4	0	4
61304	14 255	0	14 255	3 330	0	3 330	3 749	0	3 749	14 674	0	14 674
61501	550	0	550	4	0	4	41	0	41	587	0	587
61701	2 266	0	2 266	58	0	58	7 801	0	7 801	10 009	0	10 009
70601	3 532 217	0	3 532 217	97	0	97	506 716	0	506 716	4 038 836	0	4 038 836
70603	2 608 621	0	2 608 621	0	0	0	287 095	0	287 095	2 895 716	0	2 895 716
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	12 837 988	1 144 380	13 982 368	106 472 412	66 407 430	172 879 842	107 415 101	66 420 148	173 835 249	13 780 677	1 157 098	14 937 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 567 845	0	1 567 845	146 655	0	146 655	189 204	0	189 204	1 525 296	0	1 525 296
90902	4 261 845	0	4 261 845	483 785	0	483 785	728 816	0	728 816	4 016 814	0	4 016 814
91202	55	0	55	6	0	6	9	0	9	52	0	52
91203	6	0	6	12	0	12	12	0	12	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
91414	1 574 124	0	1 574 124	55 100	0	55 100	44 883	0	44 883	1 584 341	0	1 584 341
91417	400 000	0	400 000	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	400 000	0	400 000
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91604	45 766	0	45 766	4 775	0	4 775	3 579	0	3 579	46 962	0	46 962
91704	35 846	0	35 846	0	0	0	0	0	0	35 846	0	35 846
91802	63 334	0	63 334	0	0	0	2	0	2	63 332	0	63 332
91803	6 220	0	6 220	0	0	0	3	0	3	6 217	0	6 217
99998	1 182 240	0	1 182 240	11 588 270	0	11 588 270	11 449 859	0	11 449 859	1 320 651	0	1 320 651
Итого по активу (баланс)	9 140 659	0	9 140 659	12 282 800	0	12 282 800	12 420 564	0	12 420 564	9 002 895	0	9 002 895
Пассив
91312	360 086	0	360 086	12 402	0	12 402	18 638	0	18 638	366 322	0	366 322
91314	517 937	0	517 937	11 425 287	0	11 425 287	11 541 812	0	11 541 812	634 462	0	634 462
91317	45 242	0	45 242	12 170	0	12 170	13 060	0	13 060	46 132	0	46 132
91318	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
91507	256 550	0	256 550	0	0	0	14 760	0	14 760	271 310	0	271 310
91508	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
99999	7 958 419	0	7 958 419	630 510	0	630 510	354 335	0	354 335	7 682 244	0	7 682 244
Итого по пассиву (баланс)	9 140 659	0	9 140 659	12 080 369	0	12 080 369	11 942 605	0	11 942 605	9 002 895	0	9 002 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 894 944	0	2 894 944	36 350 821	2 130 853	38 481 674	38 296 482	1 904 297	40 200 779	949 283	226 556	1 175 839
93902	745 339	2 433 788	3 179 127	4 077 840	18 476 441	22 554 281	4 336 154	20 802 955	25 139 109	487 025	107 274	594 299
94101	0	0	0	199 046	0	199 046	199 046	0	199 046	0	0	0
99996	6 077 593	0	6 077 593	61 272 073	0	61 272 073	65 574 473	0	65 574 473	1 775 193	0	1 775 193
Итого по активу (баланс)	9 717 876	2 433 788	12 151 664	101 899 780	20 607 294	122 507 074	108 406 155	22 707 252	131 113 407	3 211 501	333 830	3 545 331
Пассив
96901	0	2 900 964	2 900 964	2 102 164	38 354 466	40 456 630	2 329 365	36 407 669	38 737 034	227 201	954 167	1 181 368
96902	2 432 097	744 953	3 177 050	20 773 098	4 344 745	25 117 843	18 402 966	4 132 073	22 535 039	61 965	532 281	594 246
99997	6 073 650	0	6 073 650	65 538 935	0	65 538 935	61 235 002	0	61 235 002	1 769 717	0	1 769 717
Итого по пассиву (баланс)	8 505 747	3 645 917	12 151 664	88 414 197	42 699 211	131 113 408	81 967 333	40 539 742	122 507 075	2 058 883	1 486 448	3 545 331

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?