Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
20202	130 611	26 807	157 418	3 650 478	87 586	3 738 064	3 637 292	78 584	3 715 876	143 797	35 809	179 606
20208	95 905	0	95 905	482 847	0	482 847	484 172	0	484 172	94 580	0	94 580
20209	0	8 344	8 344	2 660 916	30 624	2 691 540	2 660 916	38 968	2 699 884	0	0	0
20302	0	645	645	0	48	48	0	36	36	0	657	657
20308	0	845	845	0	14	14	0	31	31	0	828	828
30102	288 440	0	288 440	15 126 554	0	15 126 554	15 149 997	0	15 149 997	264 997	0	264 997
30110	65 481	10 711	76 192	9 768 998	43 189	9 812 187	9 757 588	33 308	9 790 896	76 891	20 592	97 483
30118	0	4 329	4 329	0	323	323	0	248	248	0	4 404	4 404
30202	45 914	0	45 914	1 719	0	1 719	0	0	0	47 633	0	47 633
30204	721	0	721	0	0	0	21	0	21	700	0	700
30210	0	0	0	28 700	0	28 700	28 700	0	28 700	0	0	0
30221	0	6 604	6 604	0	13 132	13 132	0	19 736	19 736	0	0	0
30233	31 053	53	31 106	1 194 722	1 834	1 196 556	1 195 653	1 703	1 197 356	30 122	184	30 306
30424	12	0	12	118 049	42 089	160 138	118 050	41 043	159 093	11	1 046	1 057
30425	0	197	197	33	13	46	33	10	43	0	200	200
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	0	0	0	642 400	0	642 400	642 400	0	642 400	0	0	0
31903	1 900 000	0	1 900 000	7 783 300	0	7 783 300	7 501 500	0	7 501 500	2 181 800	0	2 181 800
32002	300 000	0	300 000	6 700 000	0	6 700 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32201	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44907	1 333	0	1 333	0	0	0	83	0	83	1 250	0	1 250
45106	13 000	0	13 000	0	0	0	4 900	0	4 900	8 100	0	8 100
45107	26 689	0	26 689	0	0	0	2 792	0	2 792	23 897	0	23 897
45108	5 395	0	5 395	0	0	0	402	0	402	4 993	0	4 993
45201	52 275	0	52 275	49 038	0	49 038	63 498	0	63 498	37 815	0	37 815
45203	0	0	0	640	0	640	140	0	140	500	0	500
45204	786	0	786	9 500	0	9 500	786	0	786	9 500	0	9 500
45205	18 944	0	18 944	6 436	0	6 436	9 612	0	9 612	15 768	0	15 768
45206	643 392	0	643 392	88 505	0	88 505	90 069	0	90 069	641 828	0	641 828
45207	519 212	0	519 212	30 838	0	30 838	24 796	0	24 796	525 254	0	525 254
45208	241 319	0	241 319	25 288	0	25 288	12 307	0	12 307	254 300	0	254 300
45306	2 909	0	2 909	0	0	0	582	0	582	2 327	0	2 327
45307	48 076	0	48 076	0	0	0	2 141	0	2 141	45 935	0	45 935
45308	1 721	0	1 721	0	0	0	113	0	113	1 608	0	1 608
45401	20 657	0	20 657	100 644	0	100 644	105 049	0	105 049	16 252	0	16 252
45404	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45405	1 570	0	1 570	2 100	0	2 100	980	0	980	2 690	0	2 690
45406	239 041	0	239 041	79 684	0	79 684	45 312	0	45 312	273 413	0	273 413
45407	224 129	0	224 129	13 563	0	13 563	19 232	0	19 232	218 460	0	218 460
45408	628 751	0	628 751	24 240	0	24 240	12 163	0	12 163	640 828	0	640 828
45505	10 331	0	10 331	0	0	0	3 537	0	3 537	6 794	0	6 794
45506	715 670	0	715 670	75 944	0	75 944	52 880	0	52 880	738 734	0	738 734
45507	1 362 983	0	1 362 983	76 378	0	76 378	51 944	0	51 944	1 387 417	0	1 387 417
45509	8 655	0	8 655	2 254	0	2 254	1 120	0	1 120	9 789	0	9 789
45812	78 253	0	78 253	331	0	331	64	0	64	78 520	0	78 520
45814	2 359	0	2 359	640	0	640	1 273	0	1 273	1 726	0	1 726
45815	70 493	0	70 493	7 913	0	7 913	5 847	0	5 847	72 559	0	72 559
45912	0	0	0	197	0	197	0	0	0	197	0	197
45914	112	0	112	89	0	89	158	0	158	43	0	43
45915	2 807	0	2 807	1 708	0	1 708	1 642	0	1 642	2 873	0	2 873
47408	0	0	0	15 650	41 541	57 191	15 650	41 541	57 191	0	0	0
47415	1 073	0	1 073	11	0	11	13	0	13	1 071	0	1 071
47421	0	0	0	117	0	117	115	0	115	2	0	2
47423	3 985	0	3 985	2 220	0	2 220	2 112	0	2 112	4 093	0	4 093
47427	40 947	0	40 947	71 201	0	71 201	72 511	0	72 511	39 637	0	39 637
50104	122 524	0	122 524	696	0	696	1 217	0	1 217	122 003	0	122 003
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60306	2	0	2	8 492	0	8 492	8 494	0	8 494	0	0	0
60308	181	0	181	170	0	170	268	0	268	83	0	83
60310	64	0	64	501	0	501	515	0	515	50	0	50
60312	5 138	0	5 138	7 113	0	7 113	4 891	0	4 891	7 360	0	7 360
60323	2 403	0	2 403	2 028	0	2 028	1 911	0	1 911	2 520	0	2 520
60336	4 965	0	4 965	942	0	942	721	0	721	5 186	0	5 186
60401	585 989	0	585 989	0	0	0	34	0	34	585 955	0	585 955
60404	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60415	2 870	0	2 870	330	0	330	0	0	0	3 200	0	3 200
60901	52 741	0	52 741	333	0	333	0	0	0	53 074	0	53 074
60906	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61002	1 077	0	1 077	115	0	115	79	0	79	1 113	0	1 113
61008	399	0	399	361	0	361	381	0	381	379	0	379
61009	1 254	0	1 254	248	0	248	237	0	237	1 265	0	1 265
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61213	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	1 829	0	1 829	41	0	41	552	0	552	1 318	0	1 318
61901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
62001	43 127	0	43 127	0	0	0	0	0	0	43 127	0	43 127
70606	2 317 640	0	2 317 640	284 549	0	284 549	0	0	0	2 602 189	0	2 602 189
70607	3 652	0	3 652	0	0	0	157	0	157	3 495	0	3 495
70608	76 454	0	76 454	5 856	0	5 856	0	0	0	82 310	0	82 310
70609	34 638	0	34 638	660	0	660	0	0	0	35 298	0	35 298
70611	31 054	0	31 054	7 830	0	7 830	0	0	0	38 884	0	38 884
Итого по активу (баланс)	11 284 487	58 535	11 343 022	50 664 585	260 393	50 924 978	50 300 128	255 208	50 555 336	11 648 944	63 720	11 712 664
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	161 187	0	161 187	0	0	0	0	0	0	161 187	0	161 187
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	464 944	0	464 944	0	0	0	0	0	0	464 944	0	464 944
20309	0	4 985	4 985	0	288	288	0	446	446	0	5 143	5 143
30109	1 638	0	1 638	5 488	0	5 488	4 180	0	4 180	330	0	330
30126	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
30222	1 024	0	1 024	84 218	0	84 218	84 207	0	84 207	1 013	0	1 013
30223	41 256	0	41 256	951 935	0	951 935	959 988	0	959 988	49 309	0	49 309
30226	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30232	8 467	0	8 467	650 177	1 768	651 945	652 105	1 768	653 873	10 395	0	10 395
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	20 037	0	20 037	677	0	677	0	0	0	19 360	0	19 360
405	1 156	0	1 156	1 516	1 952	3 468	1 091	1 952	3 043	731	0	731
406	14 925	0	14 925	51 331	0	51 331	49 594	0	49 594	13 188	0	13 188
407	701 004	1 187	702 191	3 471 683	532	3 472 215	3 602 044	215	3 602 259	831 365	870	832 235
408.1	472 067	134	472 201	2 839 944	1 587	2 841 531	2 826 863	1 589	2 828 452	458 986	136	459 122
40817	475 060	13 896	488 956	790 664	8 957	799 621	744 422	13 121	757 543	428 818	18 060	446 878
40820	326	0	326	468	0	468	308	0	308	166	0	166
40821	1 205	0	1 205	45 857	0	45 857	46 006	0	46 006	1 354	0	1 354
40823	16 571	0	16 571	12 866	0	12 866	13 248	0	13 248	16 953	0	16 953
40905	2	0	2	2 726	109	2 835	2 726	109	2 835	2	0	2
40907	0	0	0	14 560	0	14 560	14 560	0	14 560	0	0	0
40909	0	0	0	4 927	1 624	6 551	4 927	1 624	6 551	0	0	0
40910	0	0	0	284	44	328	284	44	328	0	0	0
40911	8 815	0	8 815	462 879	0	462 879	473 432	0	473 432	19 368	0	19 368
40912	0	0	0	7 950	680	8 630	7 950	680	8 630	0	0	0
40913	0	0	0	3 338	201	3 539	3 338	201	3 539	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	111 150	0	111 150	16 000	0	16 000	0	0	0	95 150	0	95 150
42113	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	176 350	0	176 350	0	0	0	450	0	450	176 800	0	176 800
42301	451 862	1 945	453 807	103 752	111	103 863	109 931	119	110 050	458 041	1 953	459 994
42304	98 933	4 463	103 396	17 045	1 720	18 765	10 355	2 218	12 573	92 243	4 961	97 204
42305	176 000	5 414	181 414	40 416	1 559	41 975	1 150	1 602	2 752	136 734	5 457	142 191
42306	3 151 669	25 056	3 176 725	126 377	2 217	128 594	118 160	3 025	121 185	3 143 452	25 864	3 169 316
42307	360 088	0	360 088	1 328	0	1 328	1 764	0	1 764	360 524	0	360 524
42313	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42314	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42601	463	6	469	1	0	1	21	0	21	483	6	489
42604	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42606	133	0	133	70	0	70	1	0	1	64	0	64
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44915	280	0	280	17	0	17	0	0	0	263	0	263
45115	5 121	0	5 121	2 068	0	2 068	0	0	0	3 053	0	3 053
45215	176 458	0	176 458	41 865	0	41 865	51 794	0	51 794	186 387	0	186 387
45315	1 317	0	1 317	54	0	54	0	0	0	1 263	0	1 263
45415	72 043	0	72 043	15 230	0	15 230	11 450	0	11 450	68 263	0	68 263
45515	81 288	0	81 288	25 260	0	25 260	23 442	0	23 442	79 470	0	79 470
45818	148 911	0	148 911	3 479	0	3 479	5 157	0	5 157	150 589	0	150 589
45918	2 473	0	2 473	363	0	363	430	0	430	2 540	0	2 540
47407	0	0	0	41 592	15 644	57 236	41 592	15 644	57 236	0	0	0
47411	136 672	64	136 736	12 617	6	12 623	16 855	14	16 869	140 910	72	140 982
47416	2 284	0	2 284	24 321	0	24 321	23 205	0	23 205	1 168	0	1 168
47422	835	0	835	3 056	6	3 062	2 466	6	2 472	245	0	245
47424	0	0	0	84	0	84	86	0	86	2	0	2
47425	77 729	0	77 729	112 692	0	112 692	100 730	0	100 730	65 767	0	65 767
47426	4 529	0	4 529	3 151	0	3 151	4 405	0	4 405	5 783	0	5 783
50120	3 453	0	3 453	156	0	156	0	0	0	3 297	0	3 297
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	402	0	402	11 107	0	11 107	11 519	0	11 519	814	0	814
60305	36 020	0	36 020	19 645	0	19 645	37 081	0	37 081	53 456	0	53 456
60309	305	0	305	175	0	175	357	0	357	487	0	487
60311	9	0	9	5 941	0	5 941	5 950	0	5 950	18	0	18
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	10 319	0	10 319	7 748	0	7 748	2 754	0	2 754	5 325	0	5 325
60324	3 887	0	3 887	216	0	216	1 451	0	1 451	5 122	0	5 122
60335	10 110	0	10 110	7 506	0	7 506	10 194	0	10 194	12 798	0	12 798
60349	10 148	0	10 148	0	0	0	0	0	0	10 148	0	10 148
60414	247 634	0	247 634	34	0	34	2 273	0	2 273	249 873	0	249 873
60903	14 654	0	14 654	0	0	0	514	0	514	15 168	0	15 168
61304	3 612	0	3 612	385	0	385	849	0	849	4 076	0	4 076
61501	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
61701	11 510	0	11 510	2 715	0	2 715	0	0	0	8 795	0	8 795
61912	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
62002	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
70601	2 417 335	0	2 417 335	99	0	99	297 415	0	297 415	2 714 651	0	2 714 651
70603	76 512	0	76 512	0	0	0	5 886	0	5 886	82 398	0	82 398
70604	34 638	0	34 638	0	0	0	659	0	659	35 297	0	35 297
70615	3 911	0	3 911	0	0	0	2 715	0	2 715	6 626	0	6 626
Итого по пассиву (баланс)	11 285 872	57 150	11 343 022	10 050 251	39 022	10 089 273	10 414 521	44 394	10 458 915	11 650 142	62 522	11 712 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 075 954	0	1 075 954	35 377	0	35 377	51 144	0	51 144	1 060 187	0	1 060 187
90902	1 408 693	0	1 408 693	116 161	0	116 161	310 305	0	310 305	1 214 549	0	1 214 549
90909	979	0	979	0	0	0	51	0	51	928	0	928
91202	29	0	29	3	0	3	21	0	21	11	0	11
91203	8	0	8	5	0	5	10	0	10	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	19 360	0	19 360	0	0	0	845	0	845	18 515	0	18 515
91414	11 838 923	0	11 838 923	518 543	0	518 543	244 713	0	244 713	12 112 753	0	12 112 753
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	23 920	0	23 920	1	0	1	0	0	0	23 921	0	23 921
91502	4 843	0	4 843	577	0	577	265	0	265	5 155	0	5 155
91604	34 382	0	34 382	1 577	0	1 577	2 569	0	2 569	33 390	0	33 390
91704	3 807	0	3 807	251	0	251	15	0	15	4 043	0	4 043
91802	57 783	0	57 783	146	0	146	25	0	25	57 904	0	57 904
91803	698	0	698	11	0	11	0	0	0	709	0	709
99998	8 753 718	0	8 753 718	1 074 990	0	1 074 990	933 824	0	933 824	8 894 884	0	8 894 884
Итого по активу (баланс)	23 359 379	0	23 359 379	1 747 642	0	1 747 642	1 543 787	0	1 543 787	23 563 234	0	23 563 234
Пассив
91003	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
91312	7 878 402	0	7 878 402	219 608	0	219 608	377 889	0	377 889	8 036 683	0	8 036 683
91315	114 227	0	114 227	345	0	345	24 348	0	24 348	138 230	0	138 230
91316	126 230	0	126 230	68 404	0	68 404	58 830	0	58 830	116 656	0	116 656
91317	607 297	0	607 297	643 709	0	643 709	612 190	0	612 190	575 778	0	575 778
91507	25 988	0	25 988	59	0	59	34	0	34	25 963	0	25 963
91508	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
99999	14 605 661	0	14 605 661	570 186	0	570 186	632 875	0	632 875	14 668 350	0	14 668 350
Итого по пассиву (баланс)	23 359 379	0	23 359 379	1 504 009	0	1 504 009	1 707 864	0	1 707 864	23 563 234	0	23 563 234
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 336	23 833	28 169	4 336	21 304	25 640	0	2 529	2 529
99996	0	0	0	28 095	0	28 095	25 565	0	25 565	2 530	0	2 530
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 431	23 833	56 264	29 901	21 304	51 205	2 530	2 529	5 059
Пассив
96901	0	0	0	21 229	4 336	25 565	23 759	4 336	28 095	2 530	0	2 530
99997	0	0	0	25 640	0	25 640	28 169	0	28 169	2 529	0	2 529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	46 869	4 336	51 205	51 928	4 336	56 264	5 059	0	5 059

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?