Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 320	0	17 320	1 356	0	1 356	1 280	0	1 280	17 396	0	17 396
20202	102 331	15 667	117 998	1 692 790	22 932	1 715 722	1 685 650	21 706	1 707 356	109 471	16 893	126 364
20208	87 191	0	87 191	282 349	0	282 349	284 295	0	284 295	85 245	0	85 245
20209	12 967	0	12 967	1 193 647	8 258	1 201 905	1 197 518	8 258	1 205 776	9 096	0	9 096
30102	169 082	0	169 082	4 768 343	0	4 768 343	4 835 571	0	4 835 571	101 854	0	101 854
30110	31 486	12 924	44 410	679 845	4 551	684 396	629 474	7 558	637 032	81 857	9 917	91 774
30202	36 032	0	36 032	0	0	0	209	0	209	35 823	0	35 823
30204	1 792	0	1 792	0	0	0	90	0	90	1 702	0	1 702
30210	0	0	0	65 450	0	65 450	65 450	0	65 450	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	633 154	0	633 154	633 154	0	633 154	0	0	0
30233	1 517	10	1 527	111 058	1 999	113 057	111 478	1 964	113 442	1 097	45	1 142
30413	138	0	138	0	0	0	6	0	6	132	0	132
30424	0	0	0	1 060 710	0	1 060 710	1 060 692	0	1 060 692	18	0	18
30602	482	4	486	6 196	0	6 196	5 822	0	5 822	856	4	860
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 420 000	0	1 420 000	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	950 535	0	950 535	760 385	0	760 385	190 150	0	190 150
32003	420 000	0	420 000	140 050	0	140 050	560 050	0	560 050	0	0	0
32201	1 602	7 801	9 403	147	401	548	0	379	379	1 749	7 823	9 572
45106	612	0	612	0	0	0	451	0	451	161	0	161
45107	13 269	0	13 269	0	0	0	1 236	0	1 236	12 033	0	12 033
45201	72 607	0	72 607	181 055	0	181 055	189 294	0	189 294	64 368	0	64 368
45203	661	0	661	0	0	0	661	0	661	0	0	0
45204	17 507	0	17 507	11 208	0	11 208	11 146	0	11 146	17 569	0	17 569
45205	1 454	0	1 454	0	0	0	704	0	704	750	0	750
45206	394 855	0	394 855	41 451	0	41 451	94 844	0	94 844	341 462	0	341 462
45207	132 568	0	132 568	42 175	0	42 175	2 048	0	2 048	172 695	0	172 695
45208	292 785	0	292 785	358	0	358	2 370	0	2 370	290 773	0	290 773
45404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45405	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45406	9 161	0	9 161	2 154	0	2 154	1 281	0	1 281	10 034	0	10 034
45407	1 390	0	1 390	0	0	0	52	0	52	1 338	0	1 338
45408	6 015	0	6 015	0	0	0	1 585	0	1 585	4 430	0	4 430
45505	1 520	0	1 520	0	0	0	261	0	261	1 259	0	1 259
45506	39 887	0	39 887	3 598	0	3 598	2 195	0	2 195	41 290	0	41 290
45507	2 147 871	0	2 147 871	82 865	0	82 865	87 245	0	87 245	2 143 491	0	2 143 491
45509	7 259	0	7 259	3 540	0	3 540	3 604	0	3 604	7 195	0	7 195
45812	279 696	0	279 696	8 362	0	8 362	1 957	0	1 957	286 101	0	286 101
45815	40 451	0	40 451	1 744	0	1 744	2 917	0	2 917	39 278	0	39 278
45912	1 337	0	1 337	10	0	10	52	0	52	1 295	0	1 295
45915	1 164	0	1 164	1 371	0	1 371	882	0	882	1 653	0	1 653
47002	363	0	363	5 471	0	5 471	5 834	0	5 834	0	0	0
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	7 717	0	7 717	0	0	0	0	0	0	7 717	0	7 717
47408	0	0	0	2 183	0	2 183	2 183	0	2 183	0	0	0
47423	89 654	0	89 654	2 579 247	10	2 579 257	2 586 765	10	2 586 775	82 136	0	82 136
47427	25 669	0	25 669	27 796	0	27 796	42 592	0	42 592	10 873	0	10 873
47801	286 818	0	286 818	115	0	115	4 562	0	4 562	282 371	0	282 371
50206	6 016	0	6 016	43	0	43	0	0	0	6 059	0	6 059
50207	226 356	13 331	239 687	1 175	737	1 912	106 275	647	106 922	121 256	13 421	134 677
50208	381 330	0	381 330	2 674	0	2 674	5 548	0	5 548	378 456	0	378 456
50211	0	64 590	64 590	0	3 402	3 402	0	3 555	3 555	0	64 437	64 437
50221	1 374	0	1 374	589	0	589	506	0	506	1 457	0	1 457
50305	566 897	0	566 897	3 688	0	3 688	339	0	339	570 246	0	570 246
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	29	0	29	0	0	0	19	0	19	10	0	10
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60302	26	0	26	4	0	4	30	0	30	0	0	0
60306	788	0	788	55	0	55	3	0	3	840	0	840
60308	75	0	75	182	0	182	227	0	227	30	0	30
60312	25 205	0	25 205	7 402	0	7 402	13 419	0	13 419	19 188	0	19 188
60323	1 382	0	1 382	434	0	434	411	0	411	1 405	0	1 405
60336	308	0	308	476	0	476	346	0	346	438	0	438
60401	172 169	0	172 169	0	0	0	1 627	0	1 627	170 542	0	170 542
60415	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60901	8 185	0	8 185	255	0	255	0	0	0	8 440	0	8 440
61002	155	0	155	441	0	441	441	0	441	155	0	155
61008	133	0	133	820	0	820	857	0	857	96	0	96
61009	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61209	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
61210	0	0	0	104 092	0	104 092	104 092	0	104 092	0	0	0
61212	0	0	0	4 873	0	4 873	4 873	0	4 873	0	0	0
61214	0	0	0	17 596	0	17 596	17 596	0	17 596	0	0	0
61403	638	0	638	533	0	533	280	0	280	891	0	891
61702	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
61905	45 577	0	45 577	25 328	0	25 328	0	0	0	70 905	0	70 905
61906	27 050	0	27 050	0	0	0	25 328	0	25 328	1 722	0	1 722
61907	35 434	0	35 434	75 479	0	75 479	0	0	0	110 913	0	110 913
61908	91 577	0	91 577	0	0	0	75 479	0	75 479	16 098	0	16 098
62001	16 539	0	16 539	0	0	0	0	0	0	16 539	0	16 539
62101	21 511	0	21 511	0	0	0	0	0	0	21 511	0	21 511
62102	2 611	0	2 611	0	0	0	0	0	0	2 611	0	2 611
70606	1 323 556	0	1 323 556	133 529	0	133 529	99	0	99	1 456 986	0	1 456 986
70607	37	0	37	20	0	20	0	0	0	57	0	57
70608	149 635	0	149 635	11 655	0	11 655	0	0	0	161 290	0	161 290
70611	7 227	0	7 227	26	0	26	0	0	0	7 253	0	7 253
Итого по активу (баланс)	7 925 507	114 327	8 039 834	16 843 500	42 290	16 885 790	16 757 438	44 077	16 801 515	8 011 569	112 540	8 124 109
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
10603	1 374	0	1 374	506	0	506	589	0	589	1 457	0	1 457
10609	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
10701	50 559	0	50 559	0	0	0	0	0	0	50 559	0	50 559
10801	433 921	0	433 921	0	0	0	0	0	0	433 921	0	433 921
30126	456	0	456	467	0	467	592	0	592	581	0	581
30220	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
30223	1 927	0	1 927	9 201	0	9 201	9 082	0	9 082	1 808	0	1 808
30226	5	0	5	56	0	56	54	0	54	3	0	3
30232	2 639	0	2 639	236 989	1 844	238 833	235 175	1 844	237 019	825	0	825
32211	390	0	390	19	0	19	20	0	20	391	0	391
406	67 192	0	67 192	17 257	0	17 257	10 594	0	10 594	60 529	0	60 529
407	221 684	16	221 700	1 491 662	847	1 492 509	1 505 360	847	1 506 207	235 382	16	235 398
408.1	22 484	0	22 484	140 731	0	140 731	138 921	0	138 921	20 674	0	20 674
40817	376 825	12 502	389 327	474 137	2 427	476 564	508 748	1 206	509 954	411 436	11 281	422 717
40820	836	4	840	460	0	460	522	0	522	898	4	902
40821	535	0	535	719 409	0	719 409	719 895	0	719 895	1 021	0	1 021
40823	530	0	530	384	0	384	414	0	414	560	0	560
40905	14	0	14	1 589	290	1 879	1 589	290	1 879	14	0	14
40907	0	0	0	41 820	0	41 820	41 820	0	41 820	0	0	0
40909	0	0	0	5 474	1 599	7 073	5 474	1 599	7 073	0	0	0
40910	0	0	0	135	103	238	135	103	238	0	0	0
40911	31	0	31	75 362	0	75 362	75 402	0	75 402	71	0	71
40912	0	0	0	4 550	1 666	6 216	4 550	1 666	6 216	0	0	0
40913	0	0	0	563	46	609	563	46	609	0	0	0
42102	0	0	0	2 800	0	2 800	3 850	0	3 850	1 050	0	1 050
42105	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
42106	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42107	3 426	0	3 426	0	0	0	0	0	0	3 426	0	3 426
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	9 801	188	9 989	6 149	10	6 159	6 073	9	6 082	9 725	187	9 912
42303	28 054	0	28 054	7 544	0	7 544	7 775	0	7 775	28 285	0	28 285
42304	125 319	13 410	138 729	17 196	1 368	18 564	5 364	657	6 021	113 487	12 699	126 186
42305	226 871	37 489	264 360	15 098	3 594	18 692	11 934	1 825	13 759	223 707	35 720	259 427
42306	2 252 427	50 347	2 302 774	101 368	3 689	105 057	78 524	2 585	81 109	2 229 583	49 243	2 278 826
42307	1 351 096	0	1 351 096	51 201	0	51 201	19 303	0	19 303	1 319 198	0	1 319 198
42604	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42605	447	0	447	0	0	0	2	0	2	449	0	449
42606	4 125	658	4 783	190	32	222	38	34	72	3 973	660	4 633
42607	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
43807	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
45115	139	0	139	17	0	17	0	0	0	122	0	122
45215	71 366	0	71 366	14 274	0	14 274	13 335	0	13 335	70 427	0	70 427
45415	531	0	531	76	0	76	22	0	22	477	0	477
45515	50 386	0	50 386	14 176	0	14 176	17 752	0	17 752	53 962	0	53 962
45818	221 931	0	221 931	6 340	0	6 340	9 555	0	9 555	225 146	0	225 146
45918	1 699	0	1 699	138	0	138	84	0	84	1 645	0	1 645
47108	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	0	2 188	2 188	0	2 188	2 188	0	0	0
47411	25 247	8	25 255	11 631	8	11 639	14 891	7	14 898	28 507	7	28 514
47416	480	0	480	3 066	0	3 066	2 647	0	2 647	61	0	61
47422	57 671	0	57 671	2 053 610	0	2 053 610	2 027 491	0	2 027 491	31 552	0	31 552
47425	21 788	0	21 788	32 431	0	32 431	33 154	0	33 154	22 511	0	22 511
47426	493	0	493	83	0	83	179	0	179	589	0	589
47804	3 617	0	3 617	464	0	464	433	0	433	3 586	0	3 586
50220	11 313	0	11 313	1 280	0	1 280	1 283	0	1 283	11 316	0	11 316
50720	6 007	0	6 007	0	0	0	73	0	73	6 080	0	6 080
60301	8 295	0	8 295	5 050	0	5 050	1 294	0	1 294	4 539	0	4 539
60305	7 405	0	7 405	10 381	0	10 381	9 732	0	9 732	6 756	0	6 756
60309	0	0	0	76	0	76	1 419	0	1 419	1 343	0	1 343
60311	3 857	0	3 857	5 273	0	5 273	2 154	0	2 154	738	0	738
60322	1 275	0	1 275	1 281	0	1 281	1 318	0	1 318	1 312	0	1 312
60324	11 705	0	11 705	5 281	0	5 281	669	0	669	7 093	0	7 093
60335	3 412	0	3 412	2 693	0	2 693	2 526	0	2 526	3 245	0	3 245
60349	0	0	0	0	0	0	326	0	326	326	0	326
60414	121 381	0	121 381	1 645	0	1 645	1 027	0	1 027	120 763	0	120 763
60903	3 655	0	3 655	0	0	0	101	0	101	3 756	0	3 756
61301	307	0	307	107	0	107	136	0	136	336	0	336
70601	1 281 107	0	1 281 107	30	0	30	135 222	0	135 222	1 416 299	0	1 416 299
70603	149 198	0	149 198	0	0	0	11 615	0	11 615	160 813	0	160 813
Итого по пассиву (баланс)	7 925 192	114 642	8 039 834	5 591 809	19 712	5 611 521	5 680 889	14 907	5 695 796	8 014 272	109 837	8 124 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	548 597	0	548 597	18 776	0	18 776	17 483	0	17 483	549 890	0	549 890
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 068 804	0	7 068 804	221 522	0	221 522	356 574	0	356 574	6 933 752	0	6 933 752
91418	297 640	0	297 640	0	0	0	4 872	0	4 872	292 768	0	292 768
91501	1 388	0	1 388	0	0	0	30	0	30	1 358	0	1 358
91502	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	5 583	0	5 583	954	0	954	1 409	0	1 409	5 128	0	5 128
91703	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91704	6 540	0	6 540	0	0	0	10	0	10	6 530	0	6 530
91707	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91801	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91802	48 047	0	48 047	0	0	0	54	0	54	47 993	0	47 993
91803	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
91805	27 904	83 236	111 140	0	3 728	3 728	0	5 297	5 297	27 904	81 667	109 571
91806	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
99998	8 829 127	0	8 829 127	531 516	0	531 516	548 526	0	548 526	8 812 117	0	8 812 117
Итого по активу (баланс)	16 921 642	83 236	17 004 878	772 772	3 728	776 500	928 963	5 297	934 260	16 765 451	81 667	16 847 118
Пассив
91311	5 831 125	0	5 831 125	107 475	0	107 475	135 023	0	135 023	5 858 673	0	5 858 673
91312	2 521 230	6 729	2 527 959	155 108	6 997	162 105	111 868	268	112 136	2 477 990	0	2 477 990
91315	27 042	0	27 042	0	0	0	0	0	0	27 042	0	27 042
91316	11 724	0	11 724	2 744	0	2 744	4 300	0	4 300	13 280	0	13 280
91317	411 230	0	411 230	274 186	0	274 186	280 055	0	280 055	417 099	0	417 099
91319	10 056	0	10 056	2 014	0	2 014	0	0	0	8 042	0	8 042
91507	9 968	0	9 968	2	0	2	2	0	2	9 968	0	9 968
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	8 175 751	0	8 175 751	385 319	0	385 319	244 569	0	244 569	8 035 001	0	8 035 001
Итого по пассиву (баланс)	16 998 149	6 729	17 004 878	926 848	6 997	933 845	775 817	268	776 085	16 847 118	0	16 847 118

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?