Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	471	0	471	1 189 896	0	1 189 896	1 189 977	0	1 189 977	390	0	390
30110	3 460	1 297	4 757	786 196	764	786 960	787 672	990	788 662	1 984	1 071	3 055
30202	76 024	0	76 024	4 086	0	4 086	0	0	0	80 110	0	80 110
30233	50	0	50	35 544	616	36 160	34 675	616	35 291	919	0	919
31902	0	0	0	17 645	0	17 645	17 645	0	17 645	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	531 400	0	531 400	596 400	0	596 400	115 000	0	115 000
32002	0	0	0	569 900	0	569 900	561 900	0	561 900	8 000	0	8 000
32003	11 500	0	11 500	85 300	0	85 300	96 800	0	96 800	0	0	0
45505	110	0	110	0	0	0	30	0	30	80	0	80
45509	19 509	0	19 509	18 983	0	18 983	16 120	0	16 120	22 372	0	22 372
45708	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45815	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	12 261	0	12 261	3 623	0	3 623	3 582	0	3 582	12 302	0	12 302
47408	0	0	0	0	1 317	1 317	0	1 317	1 317	0	0	0
47423	2 273	0	2 273	5 720	0	5 720	5 594	0	5 594	2 399	0	2 399
47427	27 607	0	27 607	34 554	0	34 554	32 573	0	32 573	29 588	0	29 588
47802	2 030 308	0	2 030 308	283 365	0	283 365	194 503	0	194 503	2 119 170	0	2 119 170
60302	12 008	0	12 008	2	0	2	1 440	0	1 440	10 570	0	10 570
60308	236	0	236	218	0	218	308	0	308	146	0	146
60310	693	0	693	1 158	0	1 158	1 142	0	1 142	709	0	709
60312	2 434	0	2 434	9 263	0	9 263	8 957	0	8 957	2 740	0	2 740
60314	10 963	0	10 963	5 523	0	5 523	11 415	0	11 415	5 071	0	5 071
60323	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60336	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60901	5 587	0	5 587	3 903	0	3 903	0	0	0	9 490	0	9 490
60906	2 755	0	2 755	1 148	0	1 148	3 903	0	3 903	0	0	0
61008	1 409	0	1 409	88	0	88	94	0	94	1 403	0	1 403
61009	0	0	0	42	0	42	6	0	6	36	0	36
61212	0	0	0	195 243	0	195 243	195 243	0	195 243	0	0	0
61403	3 351	0	3 351	1 117	0	1 117	473	0	473	3 995	0	3 995
61702	4 003	0	4 003	582	0	582	0	0	0	4 585	0	4 585
70606	430 256	0	430 256	48 835	0	48 835	1 048	0	1 048	478 043	0	478 043
70608	614	0	614	68	0	68	0	0	0	682	0	682
70611	3 758	0	3 758	1 481	0	1 481	0	0	0	5 239	0	5 239
Итого по активу (баланс)	2 850 624	1 297	2 851 921	3 834 932	2 697	3 837 629	3 761 529	2 923	3 764 452	2 924 027	1 071	2 925 098
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	107 572	0	107 572	0	0	0	0	0	0	107 572	0	107 572
30232	89	0	89	160	0	160	71	0	71	0	0	0
31608	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31609	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
407	50	0	50	19 107	0	19 107	19 122	0	19 122	65	0	65
40817	1 722	0	1 722	46 604	0	46 604	47 135	0	47 135	2 253	0	2 253
40820	45	0	45	124	0	124	80	0	80	1	0	1
42102	4 600	0	4 600	14 100	0	14 100	13 000	0	13 000	3 500	0	3 500
42103	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
45515	753	0	753	1	0	1	102	0	102	854	0	854
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	11 350	0	11 350	83	0	83	188	0	188	11 455	0	11 455
47401	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
47407	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	7 730	0	7 730	751	0	751	1 060	0	1 060	8 039	0	8 039
47426	4 353	0	4 353	1 009	0	1 009	13 164	0	13 164	16 508	0	16 508
47804	262 767	0	262 767	3 239	0	3 239	11 810	0	11 810	271 338	0	271 338
60301	3 944	0	3 944	5 594	0	5 594	3 073	0	3 073	1 423	0	1 423
60305	17 047	0	17 047	13 033	0	13 033	13 026	0	13 026	17 040	0	17 040
60307	15	0	15	186	0	186	179	0	179	8	0	8
60309	0	0	0	2	0	2	985	0	985	983	0	983
60311	2 855	0	2 855	2 865	0	2 865	2 933	0	2 933	2 923	0	2 923
60322	0	0	0	20	0	20	24	0	24	4	0	4
60324	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
60335	5 410	0	5 410	2 514	0	2 514	2 245	0	2 245	5 141	0	5 141
60414	3 508	0	3 508	0	0	0	182	0	182	3 690	0	3 690
60903	644	0	644	0	0	0	61	0	61	705	0	705
70601	441 312	0	441 312	11	0	11	48 987	0	48 987	490 288	0	490 288
70603	734	0	734	0	0	0	73	0	73	807	0	807
70615	415	0	415	0	0	0	583	0	583	998	0	998
Итого по пассиву (баланс)	2 851 921	0	2 851 921	111 298	0	111 298	184 475	0	184 475	2 925 098	0	2 925 098
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 030 308	0	2 030 308	283 141	0	283 141	194 279	0	194 279	2 119 170	0	2 119 170
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91604	84 264	0	84 264	5 143	0	5 143	1 365	0	1 365	88 042	0	88 042
99998	181 686	0	181 686	38 249	0	38 249	32 722	0	32 722	187 213	0	187 213
Итого по активу (баланс)	2 514 929	0	2 514 929	326 533	0	326 533	228 367	0	228 367	2 613 095	0	2 613 095
Пассив
91003	0	0	0	4 086	0	4 086	4 086	0	4 086	0	0	0
91317	89 764	0	89 764	28 635	0	28 635	33 799	0	33 799	94 928	0	94 928
91507	91 565	0	91 565	1	0	1	0	0	0	91 564	0	91 564
91508	357	0	357	0	0	0	364	0	364	721	0	721
99999	2 333 243	0	2 333 243	195 645	0	195 645	288 284	0	288 284	2 425 882	0	2 425 882
Итого по пассиву (баланс)	2 514 929	0	2 514 929	228 367	0	228 367	326 533	0	326 533	2 613 095	0	2 613 095

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?