Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	5 960	0	5 960							2 252	0	2 252
30110	80 300	33	80 333							21 381	27	21 408
30202	20 432	0	20 432							20 512	0	20 512
30233	59 595	161	59 756							52 673	23	52 696
31902	95 000	0	95 000							242 000	0	242 000
31903	350 000	0	350 000							272 600	0	272 600
47423	1 398	0	1 398							1 518	0	1 518
47427	463	0	463							113	0	113
60302	1 228	0	1 228							326	0	326
60306	83	0	83							123	0	123
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	160	0	160							151	0	151
60323	537	0	537							510	0	510
60336	207	0	207							207	0	207
60401	17 503	0	17 503							17 503	0	17 503
60901	943	0	943							1 119	0	1 119
60906	0	0	0							0	0	0
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61403	607	0	607							615	0	615
70606	618 836	0	618 836							701 818	0	701 818
70608	435	0	435							437	0	437
70611	592	0	592							1 494	0	1 494
Итого по активу (баланс)	1 254 279	194	1 254 473							1 337 352	50	1 337 402
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	40 407	0	40 407							40 407	0	40 407
30109	8 924	0	8 924							6 027	0	6 027
30126	240	0	240							182	0	182
30222	6	0	6							2	0	2
30226	1 884	0	1 884							1 013	0	1 013
30232	105 367	0	105 367							119 741	0	119 741
407	3 741	0	3 741							1 993	0	1 993
408.1	1	0	1							0	0	0
40821	815	0	815							135	0	135
40903	269 565	0	269 565							287 443	0	287 443
40905	0	0	0							0	0	0
40911	19 328	0	19 328							19 978	0	19 978
47416	0	0	0							0	0	0
47422	53 419	0	53 419							20 050	0	20 050
47425	570	0	570							572	0	572
60301	0	0	0							0	0	0
60305	706	0	706							574	0	574
60307	0	0	0							0	0	0
60311	11 819	0	11 819							15 754	0	15 754
60324	109	0	109							109	0	109
60335	210	0	210							801	0	801
60414	5 100	0	5 100							5 241	0	5 241
60903	370	0	370							379	0	379
70601	626 321	0	626 321							711 426	0	711 426
70603	571	0	571							575	0	575
Итого по пассиву (баланс)	1 254 473	0	1 254 473							1 337 402	0	1 337 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	0	0	0							0	0	0
99998	15 785	0	15 785							15 785	0	15 785
Итого по активу (баланс)	15 785	0	15 785							15 785	0	15 785
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	15 785	0	15 785							15 785	0	15 785
99999	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 785	0	15 785							15 785	0	15 785

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?