Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	73	0	73	219	0	219	0	0	0	292	0	292
10610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
20202	83 947	59 709	143 656	1 372 556	954 887	2 327 443	1 381 598	957 784	2 339 382	74 905	56 812	131 717
20209	22 965	0	22 965	999 140	280 265	1 279 405	1 005 855	280 265	1 286 120	16 250	0	16 250
30102	10 607	0	10 607	8 999 224	0	8 999 224	8 970 085	0	8 970 085	39 746	0	39 746
30110	18 645	23 466	42 111	2 243 209	483 086	2 726 295	2 246 826	469 380	2 716 206	15 028	37 172	52 200
30114	0	2 084	2 084	0	27 900	27 900	0	29 984	29 984	0	0	0
30202	8 406	0	8 406	0	0	0	29	0	29	8 377	0	8 377
30204	838	0	838	8	0	8	0	0	0	846	0	846
30215	500	984	1 484	0	51	51	0	48	48	500	987	1 487
30221	0	0	0	20	214 759	214 779	20	214 759	214 779	0	0	0
30233	83 223	1 141	84 364	1 397 674	18 665	1 416 339	1 441 254	18 823	1 460 077	39 643	983	40 626
30602	4 197	0	4 197	231 828	0	231 828	229 275	0	229 275	6 750	0	6 750
31903	300 000	0	300 000	1 090 970	0	1 090 970	1 090 970	0	1 090 970	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	3 880 000	0	3 880 000	3 580 000	0	3 580 000	300 000	0	300 000
32003	160 000	0	160 000	880 000	0	880 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32201	0	797	797	0	41	41	0	39	39	0	799	799
45108	73 728	0	73 728	0	0	0	186	0	186	73 542	0	73 542
45205	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45206	0	0	0	3 049	0	3 049	0	0	0	3 049	0	3 049
45207	7 019	0	7 019	171	0	171	1 181	0	1 181	6 009	0	6 009
45208	221 390	0	221 390	0	0	0	25 878	0	25 878	195 512	0	195 512
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45408	172 182	0	172 182	0	0	0	1 948	0	1 948	170 234	0	170 234
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45505	2 731	0	2 731	0	0	0	1 117	0	1 117	1 614	0	1 614
45506	12 796	0	12 796	0	0	0	2 661	0	2 661	10 135	0	10 135
45507	18 717	0	18 717	20 000	0	20 000	12 305	0	12 305	26 412	0	26 412
45509	175	0	175	38	0	38	213	0	213	0	0	0
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	88 086	0	88 086	0	0	0	10 039	0	10 039	78 047	0	78 047
45815	3 003	0	3 003	4 097	0	4 097	0	0	0	7 100	0	7 100
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
47408	0	0	0	38 345	456 537	494 882	38 345	456 537	494 882	0	0	0
47423	121	0	121	37	0	37	27	0	27	131	0	131
47427	1 391	0	1 391	5 496	0	5 496	6 887	0	6 887	0	0	0
47801	2 517	0	2 517	0	0	0	41	0	41	2 476	0	2 476
50205	49 744	0	49 744	307	0	307	1 868	0	1 868	48 183	0	48 183
50305	99 726	0	99 726	10 723	0	10 723	13 877	0	13 877	96 572	0	96 572
50313	202 881	0	202 881	710	0	710	203 591	0	203 591	0	0	0
50318	0	0	0	10 112	0	10 112	10 112	0	10 112	0	0	0
52601	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
60302	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60306	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60308	883	0	883	667	0	667	667	0	667	883	0	883
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	2 390	0	2 390	4 627	0	4 627	3 327	0	3 327	3 690	0	3 690
60314	0	0	0	0	481	481	0	481	481	0	0	0
60315	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60323	15 908	0	15 908	327	0	327	3 439	0	3 439	12 796	0	12 796
60336	0	0	0	159	0	159	142	0	142	17	0	17
60401	15 187	0	15 187	0	0	0	0	0	0	15 187	0	15 187
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	203 591	0	203 591	203 591	0	203 591	0	0	0
61212	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61214	0	0	0	13 370	0	13 370	13 370	0	13 370	0	0	0
61403	1 587	0	1 587	606	0	606	356	0	356	1 837	0	1 837
61601	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
61702	0	0	0	776	0	776	0	0	0	776	0	776
61908	13 355	0	13 355	0	0	0	0	0	0	13 355	0	13 355
70606	900 867	0	900 867	124 741	0	124 741	59	0	59	1 025 549	0	1 025 549
70608	92 539	0	92 539	8 569	0	8 569	0	0	0	101 108	0	101 108
70611	3 848	0	3 848	2 036	0	2 036	0	0	0	5 884	0	5 884
70614	8 361	0	8 361	1 744	0	1 744	0	0	0	10 105	0	10 105
Итого по активу (баланс)	2 752 241	88 181	2 840 422	21 596 715	2 436 672	24 033 387	21 588 256	2 428 100	24 016 356	2 760 700	96 753	2 857 453
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10609	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	199 465	0	199 465	0	0	0	0	0	0	199 465	0	199 465
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	68	0	68	167	0	167	207	0	207	108	0	108
30226	104	0	104	376	0	376	294	0	294	22	0	22
30232	81 416	5 221	86 637	1 520 202	378 432	1 898 634	1 471 973	373 250	1 845 223	33 187	39	33 226
30236	0	0	0	83	70	153	83	70	153	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	9 414	0	9 414	9 414	0	9 414	0	0	0
32211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	341 235	1 026	342 261	1 556 258	18 243	1 574 501	1 509 849	27 809	1 537 658	294 826	10 592	305 418
408.1	22 922	0	22 922	126 660	133	126 793	136 993	133	137 126	33 255	0	33 255
40817	48 233	14 387	62 620	150 089	52 853	202 942	118 906	53 639	172 545	17 050	15 173	32 223
40820	66	11	77	341	1	342	451	0	451	176	10	186
40821	6	0	6	315 505	0	315 505	315 500	0	315 500	1	0	1
40903	0	0	0	688 328	0	688 328	688 328	0	688 328	0	0	0
40905	92	2	94	26 621	607	27 228	26 611	606	27 217	82	1	83
40907	883	0	883	14 442	0	14 442	13 753	0	13 753	194	0	194
40909	0	0	0	17 511	12 269	29 780	17 511	12 269	29 780	0	0	0
40910	0	0	0	10 315	5 667	15 982	10 315	5 667	15 982	0	0	0
40911	4 684	0	4 684	82 879	5 731	88 610	79 366	5 731	85 097	1 171	0	1 171
40912	0	0	0	17 407	31 130	48 537	17 407	31 130	48 537	0	0	0
40913	0	0	0	87 703	149 926	237 629	87 703	149 926	237 629	0	0	0
42007	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42102	9 000	0	9 000	17 400	0	17 400	8 400	0	8 400	0	0	0
42106	3 435	0	3 435	60	0	60	0	0	0	3 375	0	3 375
42107	2 686	0	2 686	0	0	0	2 050	0	2 050	4 736	0	4 736
42113	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42114	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
42301	304	7	311	0	1	1	3	0	3	307	6	313
42303	5 530	0	5 530	130	0	130	200	0	200	5 600	0	5 600
42304	13 885	0	13 885	2 719	0	2 719	707	0	707	11 873	0	11 873
42305	587 595	7 691	595 286	6 306	560	6 866	14 149	3 871	18 020	595 438	11 002	606 440
42309	392	0	392	32	0	32	28	0	28	388	0	388
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42609	12	0	12	4	0	4	8	0	8	16	0	16
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	2 391	0	2 391	910	0	910	39	0	39	1 520	0	1 520
45215	17 927	0	17 927	3 181	0	3 181	1 976	0	1 976	16 722	0	16 722
45415	4 199	0	4 199	66	0	66	0	0	0	4 133	0	4 133
45515	4 174	0	4 174	3 297	0	3 297	4 850	0	4 850	5 727	0	5 727
45818	85 575	0	85 575	10 039	0	10 039	12 588	0	12 588	88 124	0	88 124
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47108	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47407	0	0	0	455 626	38 435	494 061	455 626	38 435	494 061	0	0	0
47411	0	0	0	3 680	13	3 693	3 680	13	3 693	0	0	0
47416	0	0	0	309	0	309	645	0	645	336	0	336
47422	218	0	218	54	0	54	49	0	49	213	0	213
47425	2 044	0	2 044	2 100	0	2 100	2 186	0	2 186	2 130	0	2 130
47426	210	0	210	55	0	55	135	0	135	290	0	290
47804	164	0	164	15	0	15	0	0	0	149	0	149
50220	73	0	73	0	0	0	219	0	219	292	0	292
52301	10 000	34 303	44 303	10 000	35 095	45 095	0	792	792	0	0	0
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	0	0	0	0	1 763	1 763	0	36 025	36 025	0	34 262	34 262
52501	1 596	609	2 205	778	631	1 409	44	22	66	862	0	862
52602	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
60301	344	0	344	3 578	0	3 578	3 565	0	3 565	331	0	331
60305	4 876	0	4 876	9 990	0	9 990	9 134	0	9 134	4 020	0	4 020
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	49 273	0	49 273	67 251	0	67 251	70 258	0	70 258	52 280	0	52 280
60322	30	0	30	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	30	0	30
60324	17 269	0	17 269	3 605	0	3 605	754	0	754	14 418	0	14 418
60335	1 181	0	1 181	2 846	0	2 846	2 589	0	2 589	924	0	924
60414	11 518	0	11 518	0	0	0	81	0	81	11 599	0	11 599
61501	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
61701	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0
70601	899 838	0	899 838	3	0	3	126 889	0	126 889	1 026 724	0	1 026 724
70603	93 789	0	93 789	0	0	0	9 446	0	9 446	103 235	0	103 235
70613	6 060	0	6 060	0	0	0	1 801	0	1 801	7 861	0	7 861
70615	397	0	397	0	0	0	986	0	986	1 383	0	1 383
Итого по пассиву (баланс)	2 777 165	63 257	2 840 422	5 231 587	731 560	5 963 147	5 240 790	739 388	5 980 178	2 786 368	71 085	2 857 453
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	48	0	48	1	0	1	0	0	0	49	0	49
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	270 733	0	270 733	667	0	667	10 752	0	10 752	260 648	0	260 648
90902	70 785	0	70 785	2 264	0	2 264	735	0	735	72 314	0	72 314
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 593 054	0	1 593 054	0	0	0	296 276	0	296 276	1 296 778	0	1 296 778
91418	8 705	0	8 705	0	0	0	6 229	0	6 229	2 476	0	2 476
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 702	0	1 702	735	0	735	917	0	917	1 520	0	1 520
91704	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
91802	38 587	0	38 587	0	0	0	0	0	0	38 587	0	38 587
91803	2 033	0	2 033	6	0	6	0	0	0	2 039	0	2 039
99998	927 972	0	927 972	92 514	0	92 514	56 697	0	56 697	963 789	0	963 789
Итого по активу (баланс)	2 925 712	0	2 925 712	106 186	0	106 186	381 607	0	381 607	2 650 291	0	2 650 291
Пассив
91311	145 886	3 499	149 385	353	170	523	4 377	180	4 557	149 910	3 509	153 419
91312	703 515	0	703 515	12 871	0	12 871	36 947	0	36 947	727 591	0	727 591
91315	52 035	0	52 035	413	0	413	1 998	0	1 998	53 620	0	53 620
91317	891	0	891	43 303	0	43 303	49 013	0	49 013	6 601	0	6 601
91318	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
91319	2 288	0	2 288	0	0	0	412	0	412	2 700	0	2 700
91507	17 165	0	17 165	0	0	0	0	0	0	17 165	0	17 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	1 997 740	0	1 997 740	324 897	0	324 897	13 659	0	13 659	1 686 502	0	1 686 502
Итого по пассиву (баланс)	2 922 213	3 499	2 925 712	381 837	170	382 007	106 406	180	106 586	2 646 782	3 509	2 650 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	19 796	0	19 796	48 266	0	48 266	34 955	0	34 955	33 107	0	33 107
99996	19 677	0	19 677	47 834	0	47 834	34 624	0	34 624	32 887	0	32 887
Итого по активу (баланс)	39 473	0	39 473	96 100	0	96 100	69 579	0	69 579	65 994	0	65 994
Пассив
96304	0	19 677	19 677	0	34 624	34 624	0	47 834	47 834	0	32 887	32 887
99997	19 796	0	19 796	34 955	0	34 955	48 266	0	48 266	33 107	0	33 107
Итого по пассиву (баланс)	19 796	19 677	39 473	34 955	34 624	69 579	48 266	47 834	96 100	33 107	32 887	65 994

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?