Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 390	0	7 390	13 722	0	13 722	12 469	0	12 469	8 643	0	8 643
10901	1 105 330	0	1 105 330	0	0	0	0	0	0	1 105 330	0	1 105 330
20202	23 586	51 648	75 234	332 145	341 385	673 530	326 589	336 779	663 368	29 142	56 254	85 396
20208	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
20209	0	0	0	159 151	0	159 151	159 151	0	159 151	0	0	0
30102	66 274	0	66 274	22 159 939	0	22 159 939	22 140 379	0	22 140 379	85 834	0	85 834
30110	14 521	22 264	36 785	895 068	125 315	1 020 383	893 945	126 276	1 020 221	15 644	21 303	36 947
30114	0	104 342	104 342	0	1 817 709	1 817 709	0	1 845 111	1 845 111	0	76 940	76 940
30202	8 377	0	8 377	750	0	750	0	0	0	9 127	0	9 127
30204	7 887	0	7 887	9 117	0	9 117	0	0	0	17 004	0	17 004
30215	90	395	485	0	20	20	0	20	20	90	395	485
30233	1 332	0	1 332	14 044	47	14 091	13 701	47	13 748	1 675	0	1 675
30413	26	0	26	1 429 001	0	1 429 001	1 428 076	0	1 428 076	951	0	951
30424	24	3 852	3 876	1 247 216	1 725 592	2 972 808	1 247 218	1 622 226	2 869 444	22	107 218	107 240
31903	4 050 000	0	4 050 000	19 450 000	0	19 450 000	19 800 000	0	19 800 000	3 700 000	0	3 700 000
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32202	0	0	0	2 960 117	1 808 901	4 769 018	2 960 117	1 808 901	4 769 018	0	0	0
32203	255 683	791 170	1 046 853	1 023 694	363 005	1 386 699	1 279 377	1 154 175	2 433 552	0	0	0
32204	0	0	0	0	13 508	13 508	0	0	0	0	13 508	13 508
32309	0	19 092	19 092	0	977	977	0	994	994	0	19 075	19 075
45106	0	0	0	3 350	0	3 350	0	0	0	3 350	0	3 350
45107	271 532	0	271 532	102 599	0	102 599	0	0	0	374 131	0	374 131
45201	1 357	0	1 357	1 834	0	1 834	3 191	0	3 191	0	0	0
45205	106 108	0	106 108	15 243	0	15 243	57 691	0	57 691	63 660	0	63 660
45206	157 672	0	157 672	71 744	0	71 744	183	0	183	229 233	0	229 233
45207	465 015	0	465 015	27 652	0	27 652	3 873	0	3 873	488 794	0	488 794
45208	1 109 738	0	1 109 738	0	65 391	65 391	0	3 327	3 327	1 109 738	62 064	1 171 802
45505	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
45506	4 008	0	4 008	700	0	700	261	0	261	4 447	0	4 447
45507	139 519	0	139 519	7 600	0	7 600	146	0	146	146 973	0	146 973
45509	57 308	0	57 308	4 134	0	4 134	6 541	0	6 541	54 901	0	54 901
45812	120 170	0	120 170	0	0	0	327	0	327	119 843	0	119 843
45815	41 591	9 060	50 651	1 665	464	2 129	889	472	1 361	42 367	9 052	51 419
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47408	0	2 921	2 921	4 638 205	4 978 337	9 616 542	4 638 205	4 981 258	9 619 463	0	0	0
47421	2 745	0	2 745	22 606	0	22 606	25 169	0	25 169	182	0	182
47423	15 222	2 836	18 058	14 431	54 452	68 883	204	54 454	54 658	29 449	2 834	32 283
47427	3 433	152	3 585	31 173	397	31 570	34 544	549	35 093	62	0	62
47802	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50104	0	41 412	41 412	0	43 955	43 955	0	43 852	43 852	0	41 515	41 515
50205	21 838	0	21 838	150	0	150	0	0	0	21 988	0	21 988
50208	440 940	0	440 940	3 915	0	3 915	1 588	0	1 588	443 267	0	443 267
50211	0	33 440	33 440	0	81 709	81 709	0	2 017	2 017	0	113 132	113 132
50221	340	0	340	1 307	0	1 307	1 410	0	1 410	237	0	237
60302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	94	0	94	177	0	177	218	0	218	53	0	53
60312	62 947	0	62 947	57 853	0	57 853	62 419	0	62 419	58 381	0	58 381
60314	2 929	0	2 929	12	0	12	766	0	766	2 175	0	2 175
60323	439	0	439	454	0	454	210	0	210	683	0	683
60336	833	0	833	241	0	241	298	0	298	776	0	776
60401	37 813	0	37 813	115	0	115	0	0	0	37 928	0	37 928
60415	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60901	39 428	0	39 428	4 243	0	4 243	0	0	0	43 671	0	43 671
61002	1 291	0	1 291	31	0	31	31	0	31	1 291	0	1 291
61008	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61009	243	0	243	2 317	0	2 317	2 560	0	2 560	0	0	0
61214	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61403	1 113	0	1 113	0	0	0	451	0	451	662	0	662
62001	785 737	0	785 737	40 000	0	40 000	32 849	0	32 849	792 888	0	792 888
70606	2 203 198	0	2 203 198	268 653	0	268 653	121	0	121	2 471 730	0	2 471 730
70607	2 777	0	2 777	2 923	0	2 923	2 762	0	2 762	2 938	0	2 938
70608	616 499	0	616 499	64 597	0	64 597	0	0	0	681 096	0	681 096
70609	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70611	389	0	389	163	0	163	0	0	0	552	0	552
Итого по активу (баланс)	12 256 187	1 082 584	13 338 771	55 254 825	11 421 164	66 675 989	55 138 588	11 980 458	67 119 046	12 372 424	523 290	12 895 714
Пассив
10208	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
10602	3 331 300	0	3 331 300	0	0	0	0	0	0	3 331 300	0	3 331 300
10603	340	0	340	1 410	0	1 410	1 307	0	1 307	237	0	237
30220	0	0	0	0	4 990	4 990	0	5 109	5 109	0	119	119
30226	250	0	250	2	0	2	0	0	0	248	0	248
30232	168	6	174	48 869	5 182	54 051	48 892	5 242	54 134	191	66	257
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	271 863	39 686	311 549	1 534 685	748 991	2 283 676	1 560 736	780 314	2 341 050	297 914	71 009	368 923
408.1	16 497	26	16 523	26 614	2	26 616	23 929	2	23 931	13 812	26	13 838
40807	73 438	851 778	925 216	5 513	848 826	854 339	7 258	7 378	14 636	75 183	10 330	85 513
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	106 145	89 665	195 810	149 817	30 648	180 465	148 506	34 647	183 153	104 834	93 664	198 498
40820	8 633	10 364	18 997	6 098	3 884	9 982	5 046	6 855	11 901	7 581	13 335	20 916
40901	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 332	1 332	0	1 332	1 332	0	0	0
42104	0	208 010	208 010	0	220 684	220 684	0	214 688	214 688	0	202 014	202 014
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42106	43 420	0	43 420	3 920	0	3 920	0	0	0	39 500	0	39 500
42301	1 070	5 694	6 764	141	337	478	236	278	514	1 165	5 635	6 800
42305	93 607	0	93 607	6 296	0	6 296	7 837	0	7 837	95 148	0	95 148
42306	316 417	156 263	472 680	41 700	18 297	59 997	13 970	20 790	34 760	288 687	158 756	447 443
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42504	0	0	0	0	3 427	3 427	0	73 366	73 366	0	69 939	69 939
42601	1	14	15	0	1	1	0	1	1	1	14	15
42605	6 800	0	6 800	0	0	0	437	0	437	7 237	0	7 237
42606	2 936	13 823	16 759	0	1 016	1 016	1 006	612	1 618	3 942	13 419	17 361
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	0	0	0	1 037 600	0	1 037 600
45115	271 532	0	271 532	0	0	0	1 060	0	1 060	272 592	0	272 592
45215	1 467 067	0	1 467 067	6 872	0	6 872	11 528	0	11 528	1 471 723	0	1 471 723
45515	153 492	0	153 492	2 829	0	2 829	2 522	0	2 522	153 185	0	153 185
45818	170 030	0	170 030	2 160	0	2 160	2 710	0	2 710	170 580	0	170 580
45918	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
47403	0	0	0	4 814 282	3 562 981	8 377 263	4 814 282	3 562 981	8 377 263	0	0	0
47407	0	0	0	4 895 651	4 736 142	9 631 793	4 895 651	4 736 142	9 631 793	0	0	0
47411	4 753	500	5 253	2 975	64	3 039	2 589	143	2 732	4 367	579	4 946
47416	823	0	823	2 190	43	2 233	1 371	43	1 414	4	0	4
47422	25	0	25	3 094	119 487	122 581	3 094	119 487	122 581	25	0	25
47424	0	0	0	28 369	0	28 369	28 384	0	28 384	15	0	15
47425	40 284	0	40 284	26 079	0	26 079	54 480	0	54 480	68 685	0	68 685
47426	8 077	70	8 147	549	80	629	7 374	32	7 406	14 902	22	14 924
47804	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50120	1 822	0	1 822	2 126	0	2 126	2 042	0	2 042	1 738	0	1 738
50220	7 390	0	7 390	12 469	0	12 469	13 722	0	13 722	8 643	0	8 643
60301	4 955	0	4 955	9 009	0	9 009	4 155	0	4 155	101	0	101
60305	11 491	0	11 491	29 584	0	29 584	29 584	0	29 584	11 491	0	11 491
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
60324	54 219	0	54 219	41 204	0	41 204	15 465	0	15 465	28 480	0	28 480
60335	3 470	0	3 470	6 191	0	6 191	6 191	0	6 191	3 470	0	3 470
60414	35 055	0	35 055	0	0	0	44	0	44	35 099	0	35 099
60903	24 428	0	24 428	0	0	0	808	0	808	25 236	0	25 236
62002	299 936	0	299 936	0	0	0	0	0	0	299 936	0	299 936
70601	2 149 837	0	2 149 837	1 483	0	1 483	180 873	0	180 873	2 329 227	0	2 329 227
70602	9	0	9	0	0	0	255	0	255	264	0	264
70603	638 024	0	638 024	0	0	0	68 752	0	68 752	706 776	0	706 776
70604	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	11 962 872	1 375 899	13 338 771	11 917 267	10 306 414	22 223 681	12 211 182	9 569 442	21 780 624	12 256 787	638 927	12 895 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 555	0	22 555	2 650	0	2 650	6 247	0	6 247	18 958	0	18 958
90902	258 052	0	258 052	2 327	0	2 327	7 025	0	7 025	253 354	0	253 354
90907	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
91414	1 890 325	3 288	1 893 613	627 211	168	627 379	123 441	171	123 612	2 394 095	3 285	2 397 380
91417	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
91418	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
91604	328 737	2 654	331 391	19 636	135	19 771	3 061	140	3 201	345 312	2 649	347 961
91704	675	8 638	9 313	0	442	442	0	450	450	675	8 630	9 305
91802	42 624	12 577	55 201	0	644	644	0	655	655	42 624	12 566	55 190
91803	175 637	12 788	188 425	0	654	654	175 455	665	176 120	182	12 777	12 959
99998	5 450 795	0	5 450 795	8 157 521	0	8 157 521	8 112 992	0	8 112 992	5 495 324	0	5 495 324
Итого по активу (баланс)	9 170 494	39 945	9 210 439	11 014 345	2 043	11 016 388	9 633 221	2 081	9 635 302	10 551 618	39 907	10 591 525
Пассив
91003	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
91004	0	0	0	9 117	0	9 117	9 117	0	9 117	0	0	0
91312	3 520 769	7 365	3 528 134	80 968	706	81 674	424 453	20 580	445 033	3 864 254	27 239	3 891 493
91314	268 632	792 295	1 060 927	4 564 299	3 168 462	7 732 761	4 295 667	2 392 111	6 687 778	0	15 944	15 944
91315	243 538	0	243 538	0	0	0	8 687	0	8 687	252 225	0	252 225
91316	193 198	0	193 198	77 556	61 340	138 896	300 000	61 340	361 340	415 642	0	415 642
91317	47 543	0	47 543	149 794	0	149 794	442 249	0	442 249	339 998	0	339 998
91507	377 455	0	377 455	0	0	0	202 567	0	202 567	580 022	0	580 022
99999	3 759 644	0	3 759 644	1 522 310	0	1 522 310	2 858 867	0	2 858 867	5 096 201	0	5 096 201
Итого по пассиву (баланс)	8 410 779	799 660	9 210 439	6 404 794	3 230 508	9 635 302	8 542 357	2 474 031	11 016 388	10 548 342	43 183	10 591 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	308 695	308 695	226 807	4 631 034	4 857 841	226 807	4 801 672	5 028 479	0	138 057	138 057
94101	0	0	0	0	80 340	80 340	0	80 340	80 340	0	0	0
99996	305 951	0	305 951	4 927 661	0	4 927 661	5 095 721	0	5 095 721	137 891	0	137 891
Итого по активу (баланс)	305 951	308 695	614 646	5 154 468	4 711 374	9 865 842	5 322 528	4 882 012	10 204 540	137 891	138 057	275 948
Пассив
96901	303 655	2 296	305 951	4 768 720	327 001	5 095 721	4 602 956	324 705	4 927 661	137 891	0	137 891
99997	308 695	0	308 695	5 108 818	0	5 108 818	4 938 180	0	4 938 180	138 057	0	138 057
Итого по пассиву (баланс)	612 350	2 296	614 646	9 877 538	327 001	10 204 539	9 541 136	324 705	9 865 841	275 948	0	275 948

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?