Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 294	126 640	250 934	3 508 994	1 841 700	5 350 694	3 532 829	1 883 679	5 416 508	100 459	84 661	185 120
20208	7 816	0	7 816	43 602	0	43 602	44 145	0	44 145	7 273	0	7 273
20209	0	0	0	706 477	125 230	831 707	699 477	125 230	824 707	7 000	0	7 000
30102	233 111	0	233 111	1 936 750	0	1 936 750	1 907 264	0	1 907 264	262 597	0	262 597
30110	18 571	21 398	39 969	309 557	414 960	724 517	313 832	412 838	726 670	14 296	23 520	37 816
30202	44 972	0	44 972	156	0	156	0	0	0	45 128	0	45 128
30204	9 389	0	9 389	979	0	979	0	0	0	10 368	0	10 368
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	250	12 298	12 548	0	631	631	0	597	597	250	12 332	12 582
30221	0	938	938	26 300	36 486	62 786	22 300	37 424	59 724	4 000	0	4 000
30233	7 822	5 282	13 104	105 320	130 004	235 324	106 148	130 557	236 705	6 994	4 729	11 723
30302	524 761	1 064 966	1 589 727	56 300	81 468	137 768	10 208	65 830	76 038	570 853	1 080 604	1 651 457
30306	99 723	21 123	120 846	8 011	989	9 000	2	1 274	1 276	107 732	20 838	128 570
30424	10 371	36	10 407	92 512 302	6 048 402	98 560 704	92 508 996	6 021 968	98 530 964	13 677	26 470	40 147
30602	1 690	2 257	3 947	7 212	6 907	14 119	911	349	1 260	7 991	8 815	16 806
32201	9 156	1 705	10 861	303	87	390	6 142	99	6 241	3 317	1 693	5 010
32202	0	0	0	455 753	0	455 753	455 753	0	455 753	0	0	0
32203	0	0	0	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090	0	0	0
44905	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45201	18 962	0	18 962	23 712	0	23 712	41 987	0	41 987	687	0	687
45204	63 373	0	63 373	55 400	0	55 400	106 973	0	106 973	11 800	0	11 800
45205	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	7 300	0	7 300	1 200	0	1 200
45206	3 402	0	3 402	0	0	0	634	0	634	2 768	0	2 768
45207	549 413	35 846	585 259	0	92 935	92 935	99 920	7 696	107 616	449 493	121 085	570 578
45208	890 877	227 227	1 118 104	3 500	121 145	124 645	107 600	20 804	128 404	786 777	327 568	1 114 345
45401	399	0	399	954	0	954	1 353	0	1 353	0	0	0
45407	1 932	0	1 932	0	0	0	152	0	152	1 780	0	1 780
45408	44 076	0	44 076	13 500	0	13 500	1 366	0	1 366	56 210	0	56 210
45504	361	0	361	157	0	157	163	0	163	355	0	355
45505	12 969	0	12 969	4 377	0	4 377	3 596	0	3 596	13 750	0	13 750
45506	1 418 675	0	1 418 675	140 351	0	140 351	118 315	0	118 315	1 440 711	0	1 440 711
45507	1 491 423	0	1 491 423	189 102	0	189 102	108 506	0	108 506	1 572 019	0	1 572 019
45509	21 674	0	21 674	8 142	0	8 142	7 725	0	7 725	22 091	0	22 091
45812	7 533	0	7 533	70	0	70	70	0	70	7 533	0	7 533
45814	31 524	0	31 524	68	0	68	2 567	0	2 567	29 025	0	29 025
45815	251 242	0	251 242	13 803	0	13 803	30 291	0	30 291	234 754	0	234 754
45912	720	0	720	17	0	17	19	0	19	718	0	718
45914	968	0	968	8	0	8	8	0	8	968	0	968
45915	13 084	0	13 084	3 369	0	3 369	4 550	0	4 550	11 903	0	11 903
47408	0	0	0	1 620 089	177 494	1 797 583	1 620 089	177 494	1 797 583	0	0	0
47421	0	0	0	220	0	220	204	0	204	16	0	16
47423	2 160	122	2 282	584	29 655	30 239	294	29 704	29 998	2 450	73	2 523
47427	18 924	0	18 924	48 582	0	48 582	46 610	0	46 610	20 896	0	20 896
47801	2 043	0	2 043	0	0	0	20	0	20	2 023	0	2 023
47802	239 789	0	239 789	0	0	0	1 436	0	1 436	238 353	0	238 353
50104	53 088	0	53 088	2 724 469	0	2 724 469	1 996 645	0	1 996 645	780 912	0	780 912
50105	13 505	0	13 505	90	0	90	3	0	3	13 592	0	13 592
50107	9 570	0	9 570	81	0	81	644	0	644	9 007	0	9 007
50110	0	0	0	0	13 471	13 471	0	13 471	13 471	0	0	0
50118	51 307	0	51 307	1 703 745	0	1 703 745	1 704 323	0	1 704 323	50 729	0	50 729
50121	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
50211	0	0	0	0	6 657	6 657	0	6 657	6 657	0	0	0
50305	1 534 011	41 586	1 575 597	98 864 419	6 997 139	105 861 558	99 968 780	7 038 725	107 007 505	429 650	0	429 650
50306	121 217	0	121 217	806	0	806	12	0	12	122 011	0	122 011
50311	0	351 881	351 881	0	19 431	19 431	0	26 097	26 097	0	345 215	345 215
50318	3 895 957	277 242	4 173 199	99 777 665	7 055 053	106 832 718	98 837 353	7 011 289	105 848 642	4 836 269	321 006	5 157 275
50605	0	0	0	614 320	0	614 320	450 187	0	450 187	164 133	0	164 133
50606	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
50618	0	0	0	361 784	0	361 784	361 784	0	361 784	0	0	0
50621	0	0	0	645	0	645	4	0	4	641	0	641
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
60302	7 418	0	7 418	12 687	0	12 687	4 182	0	4 182	15 923	0	15 923
60306	60	0	60	0	0	0	50	0	50	10	0	10
60308	990	0	990	435	0	435	531	0	531	894	0	894
60310	3 176	0	3 176	449	0	449	451	0	451	3 174	0	3 174
60312	24 902	0	24 902	24 640	0	24 640	11 357	0	11 357	38 185	0	38 185
60314	0	488	488	0	298	298	0	101	101	0	685	685
60323	20 683	261	20 944	1 759	12	1 771	1 432	17	1 449	21 010	256	21 266
60336	2 057	0	2 057	1 178	0	1 178	0	0	0	3 235	0	3 235
60401	483 583	0	483 583	21 275	0	21 275	25 418	0	25 418	479 440	0	479 440
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	6 217	0	6 217	1 968	0	1 968	3 217	0	3 217	4 968	0	4 968
60901	3 397	0	3 397	0	0	0	0	0	0	3 397	0	3 397
61002	51	0	51	30	0	30	32	0	32	49	0	49
61008	4 810	0	4 810	287	0	287	287	0	287	4 810	0	4 810
61009	18 336	0	18 336	71	0	71	71	0	71	18 336	0	18 336
61209	0	0	0	23 001	0	23 001	23 001	0	23 001	0	0	0
61210	0	0	0	370 593	20 128	390 721	370 593	20 128	390 721	0	0	0
61212	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
61403	565	0	565	46	0	46	124	0	124	487	0	487
61601	0	0	0	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	0	0	0
61702	7 750	0	7 750	0	0	0	7 750	0	7 750	0	0	0
61901	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
61903	25 468	0	25 468	1 294	0	1 294	3 190	0	3 190	23 572	0	23 572
61904	74 666	0	74 666	0	0	0	15 621	0	15 621	59 045	0	59 045
62001	0	0	0	1 924	0	1 924	0	0	0	1 924	0	1 924
70606	1 950 895	0	1 950 895	301 245	0	301 245	12	0	12	2 252 128	0	2 252 128
70607	8 253	0	8 253	56 293	0	56 293	57 338	0	57 338	7 208	0	7 208
70608	2 473 948	0	2 473 948	228 125	0	228 125	0	0	0	2 702 073	0	2 702 073
70611	30 336	0	30 336	4 132	0	4 132	12 687	0	12 687	21 781	0	21 781
70614	96 352	0	96 352	396	0	396	519	0	519	96 229	0	96 229
70616	5 939	0	5 939	13 953	0	13 953	0	0	0	19 892	0	19 892
Итого по активу (баланс)	17 302 764	2 191 296	19 494 060	306 940 374	23 220 282	330 160 656	305 794 219	23 032 028	328 826 247	18 448 919	2 379 550	20 828 469
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	236 531	0	236 531	0	0	0	0	0	0	236 531	0	236 531
30126	5 099	0	5 099	18	0	18	6	0	6	5 087	0	5 087
30222	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30226	1 940	0	1 940	158	0	158	194	0	194	1 976	0	1 976
30232	0	174	174	66 905	131 281	198 186	67 303	134 749	202 052	398	3 642	4 040
30301	524 761	1 064 966	1 589 727	10 208	65 830	76 038	56 300	81 468	137 768	570 853	1 080 604	1 651 457
30305	99 723	21 123	120 846	2	1 274	1 276	8 011	989	9 000	107 732	20 838	128 570
30601	739	486	1 225	18	23	41	110	25	135	831	488	1 319
30607	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
31502	0	0	0	70 886 561	4 545 313	75 431 874	75 264 600	4 809 284	80 073 884	4 378 039	263 971	4 642 010
31503	3 540 281	234 387	3 774 668	19 266 938	1 305 869	20 572 807	15 726 657	1 071 482	16 798 139	0	0	0
406	145 186	0	145 186	369 768	0	369 768	305 074	0	305 074	80 492	0	80 492
407	197 766	7 934	205 700	1 022 888	1 241	1 024 129	982 886	1 266	984 152	157 764	7 959	165 723
408.1	45 853	49	45 902	237 416	3	237 419	242 075	3	242 078	50 512	49	50 561
40807	0	0	0	864	0	864	866	0	866	2	0	2
40817	127 713	7 908	135 621	644 895	2 346	647 241	652 526	947	653 473	135 344	6 509	141 853
40820	37	278	315	1 273	14	1 287	1 248	14	1 262	12	278	290
40821	105	0	105	511	0	511	645	0	645	239	0	239
40905	0	0	0	40 895	2 938	43 833	40 895	2 938	43 833	0	0	0
40906	30	0	30	685	0	685	678	0	678	23	0	23
40909	0	0	0	27 298	27 756	55 054	27 298	27 756	55 054	0	0	0
40910	0	0	0	16 525	8 845	25 370	16 525	8 845	25 370	0	0	0
40911	8 437	0	8 437	183 409	707	184 116	179 907	707	180 614	4 935	0	4 935
40912	771	852	1 623	27 984	80 312	108 296	27 213	79 461	106 674	0	1	1
40913	1 954	4 912	6 866	61 564	203 657	265 221	59 610	198 745	258 355	0	0	0
41902	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41903	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42301	26 261	32 107	58 368	9 644	1 580	11 224	9 790	1 678	11 468	26 407	32 205	58 612
42303	8 860	0	8 860	8 872	0	8 872	7 001	0	7 001	6 989	0	6 989
42304	137 184	70 656	207 840	47 433	14 936	62 369	384 101	15 080	399 181	473 852	70 800	544 652
42305	0	110 788	110 788	0	21 141	21 141	0	13 539	13 539	0	103 186	103 186
42306	4 010 387	493 403	4 503 790	849 333	44 175	893 508	623 014	47 234	670 248	3 784 068	496 462	4 280 530
42307	1 167 879	0	1 167 879	217 734	0	217 734	45 439	0	45 439	995 584	0	995 584
42601	12	10	22	0	0	0	0	0	0	12	10	22
42604	2 055	985	3 040	538	1 040	1 578	420	1 043	1 463	1 937	988	2 925
42605	0	1 386	1 386	0	67	67	0	81	81	0	1 400	1 400
42606	14 917	3 661	18 578	8 938	209	9 147	4 609	181	4 790	10 588	3 633	14 221
42607	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
45215	1 010 281	0	1 010 281	160 739	0	160 739	155 615	0	155 615	1 005 157	0	1 005 157
45415	865	0	865	38	0	38	497	0	497	1 324	0	1 324
45515	146 370	0	146 370	18 852	0	18 852	19 113	0	19 113	146 631	0	146 631
45818	283 858	0	283 858	26 611	0	26 611	7 937	0	7 937	265 184	0	265 184
45918	12 687	0	12 687	1 385	0	1 385	454	0	454	11 756	0	11 756
47407	0	0	0	1 734 824	62 022	1 796 846	1 734 824	62 022	1 796 846	0	0	0
47411	971	130	1 101	4 145	114	4 259	31 028	923	31 951	27 854	939	28 793
47416	27	0	27	8 460	0	8 460	8 706	0	8 706	273	0	273
47422	5 998	50	6 048	34 649	2 399	37 048	34 015	2 398	36 413	5 364	49	5 413
47425	3 747	0	3 747	1 884	0	1 884	1 951	0	1 951	3 814	0	3 814
47426	1 638	49	1 687	26 414	652	27 066	25 175	603	25 778	399	0	399
47804	239 799	0	239 799	1 436	0	1 436	0	0	0	238 363	0	238 363
50120	6 031	0	6 031	22 088	0	22 088	18 729	0	18 729	2 672	0	2 672
50319	1 369	0	1 369	0	0	0	4	0	4	1 373	0	1 373
50620	0	0	0	33 632	0	33 632	35 946	0	35 946	2 314	0	2 314
50719	51 486	0	51 486	0	0	0	0	0	0	51 486	0	51 486
52203	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52204	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
52501	203	0	203	0	0	0	23	0	23	226	0	226
52602	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60301	0	0	0	7 911	0	7 911	11 833	0	11 833	3 922	0	3 922
60305	11 782	0	11 782	9 584	0	9 584	22 229	0	22 229	24 427	0	24 427
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	5 552	0	5 552	5 553	0	5 553	4 226	0	4 226	4 225	0	4 225
60311	383	0	383	18 241	0	18 241	18 252	0	18 252	394	0	394
60322	113	0	113	6	0	6	11	0	11	118	0	118
60324	37 087	0	37 087	2 097	0	2 097	1 113	0	1 113	36 103	0	36 103
60335	4 147	0	4 147	2 335	0	2 335	6 334	0	6 334	8 146	0	8 146
60414	125 832	0	125 832	4 974	0	4 974	7 243	0	7 243	128 101	0	128 101
60903	2 876	0	2 876	0	0	0	20	0	20	2 896	0	2 896
61701	0	0	0	0	0	0	6 202	0	6 202	6 202	0	6 202
61909	201	0	201	49	0	49	23	0	23	175	0	175
61910	8 182	0	8 182	3 518	0	3 518	217	0	217	4 881	0	4 881
61912	11 357	0	11 357	35	0	35	1 389	0	1 389	12 711	0	12 711
70601	1 997 481	0	1 997 481	1 107	0	1 107	323 964	0	323 964	2 320 338	0	2 320 338
70602	368	0	368	1 470	0	1 470	2 110	0	2 110	1 008	0	1 008
70603	2 603 238	0	2 603 238	0	0	0	223 755	0	223 755	2 826 993	0	2 826 993
70613	15 027	0	15 027	486	0	486	551	0	551	15 092	0	15 092
Итого по пассиву (баланс)	17 437 766	2 056 294	19 494 060	96 318 967	6 525 744	102 844 711	97 615 659	6 563 461	104 179 120	18 734 458	2 094 011	20 828 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
90901	71 457	0	71 457	7 266	0	7 266	2 967	0	2 967	75 756	0	75 756
90902	563 878	0	563 878	9 923	0	9 923	14 577	0	14 577	559 224	0	559 224
91202	30	0	30	0	0	0	3	0	3	27	0	27
91203	43	0	43	1	0	1	4	0	4	40	0	40
91414	1 933 157	0	1 933 157	60 507	0	60 507	77 451	0	77 451	1 916 213	0	1 916 213
91418	331 264	0	331 264	108	0	108	1 720	0	1 720	329 652	0	329 652
91501	74 337	0	74 337	0	0	0	0	0	0	74 337	0	74 337
91604	92 675	713	93 388	22 450	1 057	23 507	22 311	981	23 292	92 814	789	93 603
91704	67 449	0	67 449	5 932	0	5 932	103	0	103	73 278	0	73 278
91802	237 112	0	237 112	16 400	0	16 400	517	0	517	252 995	0	252 995
91803	52 294	0	52 294	1 568	0	1 568	29	0	29	53 833	0	53 833
99998	2 149 267	0	2 149 267	819 115	0	819 115	778 397	0	778 397	2 189 985	0	2 189 985
Итого по активу (баланс)	5 573 065	713	5 573 778	943 270	1 057	944 327	898 079	981	899 060	5 618 256	789	5 619 045
Пассив
91003	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91004	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	2 063 781	0	2 063 781	102 432	0	102 432	139 308	0	139 308	2 100 657	0	2 100 657
91314	0	0	0	511 451	0	511 451	511 451	0	511 451	0	0	0
91315	2 248	0	2 248	417	0	417	0	0	0	1 831	0	1 831
91317	25 733	0	25 733	162 063	0	162 063	166 062	0	166 062	29 732	0	29 732
91507	15 172	0	15 172	900	0	900	1 160	0	1 160	15 432	0	15 432
99999	3 424 511	0	3 424 511	111 426	0	111 426	115 975	0	115 975	3 429 060	0	3 429 060
Итого по пассиву (баланс)	5 573 778	0	5 573 778	889 824	0	889 824	935 091	0	935 091	5 619 045	0	5 619 045
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	33 665	57 553	91 218	13 814	26 584	40 398	47 100	84 137	131 237	379	0	379
93901	0	0	0	321 056	29 943	350 999	321 056	26 278	347 334	0	3 665	3 665
93902	0	0	0	0	20 136	20 136	0	20 136	20 136	0	0	0
94101	0	0	0	1 718 675	0	1 718 675	1 271 093	0	1 271 093	447 582	0	447 582
94102	0	0	0	0	13 301	13 301	0	13 301	13 301	0	0	0
99996	91 716	0	91 716	2 141 399	0	2 141 399	1 781 502	0	1 781 502	451 613	0	451 613
Итого по активу (баланс)	125 381	57 553	182 934	4 194 944	89 964	4 284 908	3 420 751	143 852	3 564 603	899 574	3 665	903 239
Пассив
96304	58 253	33 463	91 716	84 695	46 794	131 489	26 442	13 709	40 151	0	378	378
96901	0	0	0	1 295 060	13 218	1 308 278	1 746 296	13 218	1 759 514	451 236	0	451 236
97101	0	0	0	321 501	20 233	341 734	321 501	20 233	341 734	0	0	0
99997	91 218	0	91 218	1 783 101	0	1 783 101	2 143 508	0	2 143 508	451 625	0	451 625
Итого по пассиву (баланс)	149 471	33 463	182 934	3 484 357	80 245	3 564 602	4 237 747	47 160	4 284 907	902 861	378	903 239

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?