Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 101	0	26 101	0	0	0	0	0	0	26 101	0	26 101
20202	78 242	38 438	116 680	2 840 741	1 018 695	3 859 436	2 863 473	998 517	3 861 990	55 510	58 616	114 126
20208	104 710	0	104 710	371 094	0	371 094	377 994	0	377 994	97 810	0	97 810
20209	0	0	0	788 589	30 227	818 816	788 589	30 227	818 816	0	0	0
30102	184 604	0	184 604	6 381 379	0	6 381 379	6 409 682	0	6 409 682	156 301	0	156 301
30110	31 667	156 692	188 359	15 601 687	330 721	15 932 408	15 599 828	380 520	15 980 348	33 526	106 893	140 419
30114	0	24 964	24 964	0	488 875	488 875	0	434 672	434 672	0	79 167	79 167
30202	30 099	0	30 099	0	0	0	48	0	48	30 051	0	30 051
30204	8 887	0	8 887	338	0	338	0	0	0	9 225	0	9 225
30215	260	1 017	1 277	0	52	52	0	49	49	260	1 020	1 280
30221	90 443	0	90 443	78 500	0	78 500	87 296	0	87 296	81 647	0	81 647
30233	20 458	1 083	21 541	605 673	2 905	608 578	614 090	2 779	616 869	12 041	1 209	13 250
30302	1 118 723	211 656	1 330 379	123 713	11 205	134 918	0	10 283	10 283	1 242 436	212 578	1 455 014
30306	64 830 594	36 402	64 866 996	6 778 083	1 776	6 779 859	0	1 980	1 980	71 608 677	36 198	71 644 875
30602	9	0	9	0	138 958	138 958	0	138 529	138 529	9	429	438
31903	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 153 900	0	12 153 900	11 109 600	0	11 109 600	1 044 300	0	1 044 300
32003	1 100 700	32 795	1 133 495	2 608 700	20 192	2 628 892	3 709 400	52 987	3 762 387	0	0	0
32004	0	111 504	111 504	300 800	4 677	305 477	0	116 181	116 181	300 800	0	300 800
32005	0	88 547	88 547	0	70 160	70 160	0	92 933	92 933	0	65 774	65 774
32201	3 203	0	3 203	296	0	296	0	0	0	3 499	0	3 499
44903	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
44905	47 122	0	47 122	0	0	0	32 850	0	32 850	14 272	0	14 272
44906	53 878	0	53 878	32 850	0	32 850	0	0	0	86 728	0	86 728
45204	68 000	0	68 000	12 542	0	12 542	38 000	0	38 000	42 542	0	42 542
45205	155 783	0	155 783	25 210	0	25 210	60 175	0	60 175	120 818	0	120 818
45206	449 837	0	449 837	27 887	0	27 887	104 402	0	104 402	373 322	0	373 322
45207	836 675	104 715	941 390	26 927	5 080	32 007	46 491	16 326	62 817	817 111	93 469	910 580
45208	1 003 253	0	1 003 253	733	0	733	21 316	0	21 316	982 670	0	982 670
45404	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
45406	1 388	0	1 388	0	0	0	273	0	273	1 115	0	1 115
45407	26 393	0	26 393	0	0	0	1 818	0	1 818	24 575	0	24 575
45408	96 275	0	96 275	1 512	0	1 512	3 700	0	3 700	94 087	0	94 087
45504	506	0	506	0	0	0	120	0	120	386	0	386
45505	5 969	0	5 969	60	0	60	922	0	922	5 107	0	5 107
45506	118 388	0	118 388	5 900	0	5 900	10 666	0	10 666	113 622	0	113 622
45507	167 652	0	167 652	3 400	0	3 400	7 937	0	7 937	163 115	0	163 115
45812	41 685	0	41 685	2 984	0	2 984	0	0	0	44 669	0	44 669
45814	55 987	0	55 987	2 958	0	2 958	232	0	232	58 713	0	58 713
45815	63 885	0	63 885	2 465	0	2 465	1 680	0	1 680	64 670	0	64 670
45911	0	12 708	12 708	0	653	653	0	617	617	0	12 744	12 744
45912	50 653	0	50 653	1	0	1	0	0	0	50 654	0	50 654
45914	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45915	9 523	0	9 523	185	0	185	265	0	265	9 443	0	9 443
47408	0	0	0	170 493	23 223	193 716	170 493	23 223	193 716	0	0	0
47423	42 845	58	42 903	166 190	38 649	204 839	171 291	38 652	209 943	37 744	55	37 799
47427	39 737	664	40 401	8 375	85	8 460	8 947	669	9 616	39 165	80	39 245
47701	30 583	0	30 583	0	0	0	1 184	0	1 184	29 399	0	29 399
47801	142 181	0	142 181	0	0	0	142 181	0	142 181	0	0	0
47803	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
50104	0	68 357	68 357	0	3 797	3 797	0	3 323	3 323	0	68 831	68 831
50110	0	248 375	248 375	0	12 749	12 749	0	12 054	12 054	0	249 070	249 070
50305	0	0	0	0	140 439	140 439	0	6 202	6 202	0	134 237	134 237
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	25 013	0	25 013	4 987	0	4 987	37	0	37	29 963	0	29 963
60306	0	0	0	4 133	0	4 133	4 133	0	4 133	0	0	0
60308	18	0	18	74	0	74	87	0	87	5	0	5
60310	8 431	0	8 431	1 131	0	1 131	7 846	0	7 846	1 716	0	1 716
60312	31 142	0	31 142	14 319	0	14 319	13 648	0	13 648	31 813	0	31 813
60323	12 398	48	12 446	312	3	315	83	3	86	12 627	48	12 675
60336	672	0	672	441	0	441	214	0	214	899	0	899
60401	371 151	0	371 151	0	0	0	380	0	380	370 771	0	370 771
60404	12 992	0	12 992	0	0	0	0	0	0	12 992	0	12 992
60415	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60901	9 789	0	9 789	0	0	0	0	0	0	9 789	0	9 789
61002	932	0	932	11	0	11	73	0	73	870	0	870
61008	1 144	0	1 144	611	0	611	275	0	275	1 480	0	1 480
61009	1 173	0	1 173	160	0	160	111	0	111	1 222	0	1 222
61209	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
61211	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
61212	0	0	0	142 779	0	142 779	142 779	0	142 779	0	0	0
61403	1 152	0	1 152	21	0	21	227	0	227	946	0	946
61702	96 362	0	96 362	0	0	0	0	0	0	96 362	0	96 362
61703	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
61905	259 180	0	259 180	0	0	0	0	0	0	259 180	0	259 180
61906	10 243	0	10 243	0	0	0	0	0	0	10 243	0	10 243
61907	59 311	0	59 311	0	0	0	0	0	0	59 311	0	59 311
61908	159 648	0	159 648	0	0	0	0	0	0	159 648	0	159 648
62001	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
62101	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	1 493 952	0	1 493 952	253 461	0	253 461	27 054	0	27 054	1 720 359	0	1 720 359
70607	129 564	0	129 564	17 503	0	17 503	14 833	0	14 833	132 234	0	132 234
70608	1 105 677	0	1 105 677	103 137	0	103 137	0	0	0	1 208 814	0	1 208 814
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	5 408	0	5 408	89	0	89	1 609	0	1 609	3 888	0	3 888
70616	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
Итого по активу (баланс)	74 992 632	1 138 023	76 130 655	51 977 672	2 343 121	54 320 793	44 908 670	2 360 726	47 269 396	82 061 634	1 120 418	83 182 052
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	133 495	0	133 495	0	0	0	0	0	0	133 495	0	133 495
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	770 300	0	770 300	0	0	0	0	0	0	770 300	0	770 300
30223	18	0	18	804	0	804	786	0	786	0	0	0
30226	82 371	0	82 371	196	0	196	176	0	176	82 351	0	82 351
30232	46 459	927	47 386	673 850	16 093	689 943	678 468	16 242	694 710	51 077	1 076	52 153
30236	355	66	421	1 352	132	1 484	1 352	132	1 484	355	66	421
30301	1 118 723	211 656	1 330 379	0	10 283	10 283	123 713	11 205	134 918	1 242 436	212 578	1 455 014
30305	64 830 594	36 402	64 866 996	0	1 980	1 980	6 778 083	1 776	6 779 859	71 608 677	36 198	71 644 875
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	107 930	0	107 930	175 372	0	175 372	170 145	0	170 145	102 703	0	102 703
407	510 906	21 447	532 353	2 514 723	303 683	2 818 406	2 461 649	286 282	2 747 931	457 832	4 046	461 878
408.1	51 808	0	51 808	152 816	0	152 816	158 533	0	158 533	57 525	0	57 525
40807	34	0	34	21	10	31	0	339	339	13	329	342
40817	930 744	8 552	939 296	606 988	2 887	609 875	551 675	1 563	553 238	875 431	7 228	882 659
40820	5 893	0	5 893	7 881	0	7 881	5 876	0	5 876	3 888	0	3 888
40821	15 325	0	15 325	105 691	0	105 691	109 568	0	109 568	19 202	0	19 202
40905	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
40909	0	0	0	840	885	1 725	840	885	1 725	0	0	0
40910	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	1 225	0	1 225	36 136	3	36 139	35 615	3	35 618	704	0	704
40912	0	0	0	9 795	4 275	14 070	9 795	4 275	14 070	0	0	0
40913	0	0	0	9 816	10 315	20 131	9 816	10 315	20 131	0	0	0
42102	0	0	0	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	15 249	11 539	26 788	15 223	59 093	74 316	13 486	53 823	67 309	13 512	6 269	19 781
42302	2 275	0	2 275	6 748	0	6 748	5 473	0	5 473	1 000	0	1 000
42303	35 466	1 726	37 192	15 356	730	16 086	12 153	78	12 231	32 263	1 074	33 337
42304	156 902	8 334	165 236	31 036	2 100	33 136	8 717	417	9 134	134 583	6 651	141 234
42305	702 647	25 247	727 894	95 578	12 010	107 588	111 344	69 013	180 357	718 413	82 250	800 663
42306	1 295 559	230 572	1 526 131	75 515	73 425	148 940	31 587	20 682	52 269	1 251 631	177 829	1 429 460
42307	107 590	333 712	441 302	28 880	16 195	45 075	24 887	17 129	42 016	103 597	334 646	438 243
42311	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
42312	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42313	5	0	5	1	0	1	10	0	10	14	0	14
42314	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
42315	36	0	36	2	0	2	0	0	0	34	0	34
42601	127	325	452	0	16	16	0	17	17	127	326	453
42606	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44915	37 424	0	37 424	0	0	0	1 468	0	1 468	38 892	0	38 892
45215	586 094	0	586 094	150 365	0	150 365	189 764	0	189 764	625 493	0	625 493
45415	5 306	0	5 306	4 896	0	4 896	6 628	0	6 628	7 038	0	7 038
45515	35 964	0	35 964	9 182	0	9 182	8 260	0	8 260	35 042	0	35 042
45818	156 540	0	156 540	2 500	0	2 500	4 075	0	4 075	158 115	0	158 115
45918	72 735	0	72 735	146	0	146	62	0	62	72 651	0	72 651
47405	0	0	0	20 827	198 433	219 260	20 827	198 433	219 260	0	0	0
47407	0	0	0	23 202	171 512	194 714	23 202	171 512	194 714	0	0	0
47411	34 189	1 265	35 454	13 568	199	13 767	11 052	2 181	13 233	31 673	3 247	34 920
47416	1 125	0	1 125	77 970	0	77 970	76 929	0	76 929	84	0	84
47422	2 338	2	2 340	37 942	209	38 151	38 029	208	38 237	2 425	1	2 426
47425	79 773	0	79 773	9 744	0	9 744	7 684	0	7 684	77 713	0	77 713
47426	1 522	0	1 522	2 496	0	2 496	974	0	974	0	0	0
47702	918	0	918	36	0	36	0	0	0	882	0	882
47804	5 118	0	5 118	1 422	0	1 422	0	0	0	3 696	0	3 696
50120	252 399	0	252 399	154 307	0	154 307	156 977	0	156 977	255 069	0	255 069
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	4 948	0	4 948	7 023	0	7 023	2 075	0	2 075	0	0	0
60305	16 438	0	16 438	12 097	0	12 097	12 097	0	12 097	16 438	0	16 438
60307	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60309	43	0	43	444	0	444	882	0	882	481	0	481
60311	1 856	0	1 856	1 653	0	1 653	1 398	0	1 398	1 601	0	1 601
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	472	0	472	60	0	60	64	0	64	476	0	476
60324	25 863	0	25 863	1 844	0	1 844	3 819	0	3 819	27 838	0	27 838
60335	6 408	0	6 408	3 031	0	3 031	2 912	0	2 912	6 289	0	6 289
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	175 212	0	175 212	380	0	380	1 344	0	1 344	176 176	0	176 176
60903	6 041	0	6 041	0	0	0	195	0	195	6 236	0	6 236
61301	236	0	236	18 448	507	18 955	18 556	507	19 063	344	0	344
61701	96 514	0	96 514	0	0	0	0	0	0	96 514	0	96 514
62002	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622
62103	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	7 963	0	7 963
70601	1 456 851	0	1 456 851	14 278	0	14 278	206 353	0	206 353	1 648 926	0	1 648 926
70603	1 127 571	0	1 127 571	0	0	0	103 842	0	103 842	1 231 413	0	1 231 413
Итого по пассиву (баланс)	75 238 883	891 772	76 130 655	5 166 422	884 975	6 051 397	12 235 777	867 017	13 102 794	82 308 238	873 814	83 182 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	676 206	0	676 206	208 952	0	208 952	101 556	0	101 556	783 602	0	783 602
90902	496 256	0	496 256	154 803	0	154 803	268 698	0	268 698	382 361	0	382 361
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	9	0	9	7	0	7	8	0	8	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 513 996	131 182	4 645 178	43 845	6 734	50 579	260 584	6 367	266 951	4 297 257	131 549	4 428 806
91418	146 938	0	146 938	0	0	0	142 182	0	142 182	4 756	0	4 756
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91506	40 424	0	40 424	0	0	0	0	0	0	40 424	0	40 424
91604	370 476	0	370 476	6 048	0	6 048	4 499	0	4 499	372 025	0	372 025
91605	0	21 069	21 069	0	1 082	1 082	0	1 023	1 023	0	21 128	21 128
91704	111 199	0	111 199	0	0	0	7	0	7	111 192	0	111 192
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	55 305	0	55 305	0	0	0	87	0	87	55 218	0	55 218
91803	14 143	0	14 143	1 314	0	1 314	11	0	11	15 446	0	15 446
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	5 099 311	0	5 099 311	507 166	0	507 166	551 978	0	551 978	5 054 499	0	5 054 499
Итого по активу (баланс)	11 605 756	152 251	11 758 007	922 139	7 816	929 955	1 329 614	7 390	1 337 004	11 198 281	152 677	11 350 958
Пассив
91004	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91311	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
91312	4 726 230	0	4 726 230	303 673	0	303 673	234 717	0	234 717	4 657 274	0	4 657 274
91315	94 781	0	94 781	0	0	0	0	0	0	94 781	0	94 781
91316	36 827	0	36 827	45 327	0	45 327	42 198	0	42 198	33 698	0	33 698
91317	99 825	26 467	126 292	168 903	33 786	202 689	216 873	13 089	229 962	147 795	5 770	153 565
91507	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99999	6 658 696	0	6 658 696	588 630	0	588 630	226 393	0	226 393	6 296 459	0	6 296 459
Итого по пассиву (баланс)	11 731 540	26 467	11 758 007	1 106 823	33 786	1 140 609	720 471	13 089	733 560	11 345 188	5 770	11 350 958

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?