Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	208 529	188 420	396 949	1 112 906	481 238	1 594 144	1 022 334	330 786	1 353 120	299 101	338 872	637 973
20208	2 064	0	2 064	16 727	0	16 727	17 197	0	17 197	1 594	0	1 594
20209	0	0	0	362 550	61 635	424 185	362 550	61 635	424 185	0	0	0
30102	389 355	0	389 355	28 960 699	0	28 960 699	28 978 202	0	28 978 202	371 852	0	371 852
30110	68 197	35 946	104 143	204 076	52 790	256 866	221 586	59 660	281 246	50 687	29 076	79 763
30114	0	416 549	416 549	0	1 126 830	1 126 830	0	1 211 738	1 211 738	0	331 641	331 641
30202	70 219	0	70 219	0	0	0	1 295	0	1 295	68 924	0	68 924
30204	23 059	0	23 059	622	0	622	0	0	0	23 681	0	23 681
30210	0	0	0	28 010	0	28 010	28 010	0	28 010	0	0	0
30221	0	0	0	0	3 312	3 312	0	3 312	3 312	0	0	0
30233	7 163	465	7 628	523 994	41 801	565 795	528 336	41 844	570 180	2 821	422	3 243
30424	52 878	0	52 878	1 752 346	0	1 752 346	1 799 994	0	1 799 994	5 230	0	5 230
30425	10 000	13 118	23 118	0	674	674	0	637	637	10 000	13 155	23 155
30602	0	5 367	5 367	0	244 878	244 878	0	250 245	250 245	0	0	0
31902	0	0	0	17 250 000	0	17 250 000	16 450 000	0	16 450 000	800 000	0	800 000
31903	800 000	0	800 000	3 750 000	0	3 750 000	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32203	405 866	0	405 866	0	0	0	405 866	0	405 866	0	0	0
32204	0	0	0	1 205 754	0	1 205 754	405 581	0	405 581	800 173	0	800 173
32309	0	102 283	102 283	0	5 250	5 250	0	4 964	4 964	0	102 569	102 569
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45206	3 823 333	0	3 823 333	828 713	0	828 713	792 950	0	792 950	3 859 096	0	3 859 096
45207	513 872	0	513 872	362 193	0	362 193	12 516	0	12 516	863 549	0	863 549
45208	446 941	0	446 941	0	0	0	554	0	554	446 387	0	446 387
45407	56 000	0	56 000	0	0	0	23 133	0	23 133	32 867	0	32 867
45408	119 702	0	119 702	0	0	0	262	0	262	119 440	0	119 440
45504	10 258	0	10 258	0	0	0	400	0	400	9 858	0	9 858
45505	606	0	606	27 751	0	27 751	2 653	0	2 653	25 704	0	25 704
45506	1 313 241	0	1 313 241	0	0	0	25 809	0	25 809	1 287 432	0	1 287 432
45507	1 594 208	0	1 594 208	8 775	0	8 775	291 861	0	291 861	1 311 122	0	1 311 122
45509	5	0	5	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	5	0	5
45706	0	3 280	3 280	0	153	153	0	3 433	3 433	0	0	0
45812	79 194	0	79 194	62 227	0	62 227	131 680	0	131 680	9 741	0	9 741
45814	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
45815	176 330	7 623	183 953	287 906	342	288 248	267 883	486	268 369	196 353	7 479	203 832
45817	0	0	0	0	3 297	3 297	0	8	8	0	3 289	3 289
45912	1 112	0	1 112	0	0	0	1 112	0	1 112	0	0	0
45915	1 991	0	1 991	392	0	392	900	0	900	1 483	0	1 483
47404	0	98 386	98 386	1 633 749	1 052 385	2 686 134	1 633 749	1 052 110	2 685 859	0	98 661	98 661
47408	0	1 458	1 458	7 419 544	8 323 898	15 743 442	7 419 544	8 325 356	15 744 900	0	0	0
47421	0	0	0	30 475	0	30 475	29 533	0	29 533	942	0	942
47423	14 332	0	14 332	29 240	249 724	278 964	26 258	249 724	275 982	17 314	0	17 314
47427	6 088	0	6 088	81 716	0	81 716	84 336	0	84 336	3 468	0	3 468
47801	15 483	0	15 483	0	0	0	228	0	228	15 255	0	15 255
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50107	463 774	0	463 774	2 596	0	2 596	5	0	5	466 365	0	466 365
50121	3 246	0	3 246	1 464	0	1 464	734	0	734	3 976	0	3 976
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	117 036	0	117 036	0	0	0	14 061	0	14 061	102 975	0	102 975
50608	0	284 593	284 593	0	2 048	2 048	0	286 641	286 641	0	0	0
50621	35 425	0	35 425	11 916	0	11 916	19 270	0	19 270	28 071	0	28 071
51405	0	264 012	264 012	0	14 558	14 558	0	12 813	12 813	0	265 757	265 757
60302	80	0	80	110 484	0	110 484	16	0	16	110 548	0	110 548
60308	114	0	114	250	0	250	251	0	251	113	0	113
60310	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
60312	9 565	0	9 565	24 408	0	24 408	15 436	0	15 436	18 537	0	18 537
60314	0	0	0	0	532	532	0	177	177	0	355	355
60315	798	0	798	290	0	290	704	0	704	384	0	384
60323	2 653	0	2 653	0	0	0	133	0	133	2 520	0	2 520
60336	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60401	47 671	0	47 671	0	0	0	0	0	0	47 671	0	47 671
60901	30 661	0	30 661	474	0	474	0	0	0	31 135	0	31 135
60906	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	8	0	8	174	0	174	173	0	173	9	0	9
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	17 610	0	17 610	17 610	0	17 610	0	0	0
61210	0	0	0	299 562	0	299 562	299 562	0	299 562	0	0	0
61212	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
61214	0	0	0	570 363	0	570 363	570 363	0	570 363	0	0	0
61403	682	0	682	0	0	0	127	0	127	555	0	555
61702	47 763	0	47 763	0	0	0	0	0	0	47 763	0	47 763
61703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
62001	1 162 687	0	1 162 687	878 665	0	878 665	17 610	0	17 610	2 023 742	0	2 023 742
70606	3 592 338	0	3 592 338	998 203	0	998 203	0	0	0	4 590 541	0	4 590 541
70607	975	0	975	7 147	0	7 147	4 079	0	4 079	4 043	0	4 043
70608	1 842 170	0	1 842 170	143 046	0	143 046	0	0	0	1 985 216	0	1 985 216
70611	176 237	0	176 237	0	0	0	110 475	0	110 475	65 762	0	65 762
Итого по активу (баланс)	18 263 184	1 421 500	19 684 684	69 163 149	11 665 345	80 828 494	66 743 053	11 895 569	78 638 622	20 683 280	1 191 276	21 874 556
Пассив
10208	795 564	0	795 564	0	0	0	0	0	0	795 564	0	795 564
10602	31 372	0	31 372	0	0	0	0	0	0	31 372	0	31 372
10701	119 335	0	119 335	0	0	0	0	0	0	119 335	0	119 335
10801	844 165	0	844 165	0	0	0	0	0	0	844 165	0	844 165
30109	47	0	47	15 640	3 302	18 942	16 335	3 302	19 637	742	0	742
30232	2 678	688	3 366	832 322	67 795	900 117	833 560	67 441	901 001	3 916	334	4 250
30606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31505	499 999	0	499 999	499 999	0	499 999	800 173	0	800 173	800 173	0	800 173
407	1 306 520	441 578	1 748 098	8 854 292	368 385	9 222 677	8 906 643	291 152	9 197 795	1 358 871	364 345	1 723 216
408.1	86 267	2 117	88 384	554 014	5 852	559 866	540 614	7 132	547 746	72 867	3 397	76 264
40807	4 933	188 575	193 508	56 735	123 000	179 735	54 003	62 292	116 295	2 201	127 867	130 068
40817	1 246 501	246 893	1 493 394	3 003 288	411 483	3 414 771	2 998 757	405 848	3 404 605	1 241 970	241 258	1 483 228
40820	1 610	13 367	14 977	1 247	2 541	3 788	2 390	1 244	3 634	2 753	12 070	14 823
40821	979	0	979	20 771	0	20 771	22 179	0	22 179	2 387	0	2 387
40901	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880
40905	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
40909	0	0	0	110	188	298	110	188	298	0	0	0
40910	0	0	0	33	56	89	33	56	89	0	0	0
40911	531	0	531	20 571	0	20 571	20 160	0	20 160	120	0	120
40912	0	0	0	63	47	110	63	47	110	0	0	0
40913	0	0	0	52	13	65	52	13	65	0	0	0
42002	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
42007	2 500	0	2 500	7 740	0	7 740	10 000	0	10 000	4 760	0	4 760
42102	7 700	0	7 700	172 250	0	172 250	170 450	0	170 450	5 900	0	5 900
42104	56 475	0	56 475	221 345	0	221 345	168 000	0	168 000	3 130	0	3 130
42105	0	144 299	144 299	0	7 003	7 003	0	7 407	7 407	0	144 703	144 703
42106	184 226	3 936	188 162	57 617	191	57 808	62 495	202	62 697	189 104	3 947	193 051
42107	2 305	0	2 305	54 305	0	54 305	52 000	0	52 000	0	0	0
42301	90 476	30 191	120 667	161 646	64 729	226 375	154 911	83 720	238 631	83 741	49 182	132 923
42303	15 767	688	16 455	9 401	718	10 119	3 716	30	3 746	10 082	0	10 082
42304	24 645	4 010	28 655	7 541	3 035	10 576	4 632	545	5 177	21 736	1 520	23 256
42305	89 166	17 603	106 769	21 675	5 146	26 821	11 534	2 457	13 991	79 025	14 914	93 939
42306	5 468 666	547 386	6 016 052	370 437	97 627	468 064	736 137	57 509	793 646	5 834 366	507 268	6 341 634
42307	120 546	1 211	121 757	2 932	66	2 998	4 444	60	4 504	122 058	1 205	123 263
42309	345 282	0	345 282	111 090	0	111 090	1 624	0	1 624	235 816	0	235 816
42310	0	0	0	6	0	6	12	0	12	6	0	6
42311	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
42312	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42313	69	0	69	3	0	3	6	0	6	72	0	72
42314	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
42506	0	0	0	0	0	0	0	111 816	111 816	0	111 816	111 816
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	166	166	0	9	9	0	9	9	0	166	166
42604	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
42605	1 801	0	1 801	0	0	0	7	0	7	1 808	0	1 808
42606	9 371	9 290	18 661	0	5 455	5 455	4	410	414	9 375	4 245	13 620
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	98 364	0	98 364	4 263	0	4 263	4 507	0	4 507	98 608	0	98 608
45215	408 860	0	408 860	156 174	0	156 174	401 421	0	401 421	654 107	0	654 107
45415	787	0	787	125	0	125	1	0	1	663	0	663
45515	149 543	0	149 543	16 605	0	16 605	39 428	0	39 428	172 366	0	172 366
45715	3 279	0	3 279	3 417	0	3 417	138	0	138	0	0	0
45818	64 100	0	64 100	36 272	0	36 272	96 201	0	96 201	124 029	0	124 029
45918	601	0	601	672	0	672	827	0	827	756	0	756
47403	0	0	0	1 731 870	0	1 731 870	1 731 870	0	1 731 870	0	0	0
47405	0	0	0	272 698	273 580	546 278	272 698	273 580	546 278	0	0	0
47407	0	0	0	7 652 091	8 093 322	15 745 413	7 652 091	8 093 322	15 745 413	0	0	0
47411	0	146	146	42 609	677	43 286	42 609	693	43 302	0	162	162
47416	480	0	480	14 345	502	14 847	15 191	576	15 767	1 326	74	1 400
47422	12	0	12	162 869	272 898	435 767	162 867	272 898	435 765	10	0	10
47424	613	0	613	29 574	0	29 574	28 961	0	28 961	0	0	0
47425	67 939	0	67 939	126 703	0	126 703	200 634	0	200 634	141 870	0	141 870
47426	4 031	57	4 088	11 391	184	11 575	8 475	191	8 666	1 115	64	1 179
47804	36 806	0	36 806	31	0	31	0	0	0	36 775	0	36 775
50120	104	0	104	1 237	0	1 237	1 241	0	1 241	108	0	108
50620	54 553	0	54 553	46 958	0	46 958	4 062	0	4 062	11 657	0	11 657
50908	17 062	0	17 062	71 941	0	71 941	54 879	0	54 879	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52501	0	0	0	0	0	0	285	0	285	285	0	285
60301	5 914	0	5 914	9 044	0	9 044	3 135	0	3 135	5	0	5
60305	33 998	0	33 998	21 521	0	21 521	20 254	0	20 254	32 731	0	32 731
60309	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588
60311	3 500	0	3 500	18 016	0	18 016	35 532	0	35 532	21 016	0	21 016
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	47	0	47	6	0	6	0	0	0	41	0	41
60324	7 445	0	7 445	763	0	763	300	0	300	6 982	0	6 982
60335	7 289	0	7 289	5 118	0	5 118	4 796	0	4 796	6 967	0	6 967
60349	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
60414	37 907	0	37 907	0	0	0	296	0	296	38 203	0	38 203
60903	14 500	0	14 500	0	0	0	429	0	429	14 929	0	14 929
61301	3 648	0	3 648	23 502	0	23 502	29 010	0	29 010	9 156	0	9 156
61501	346	0	346	0	0	0	3 293	0	3 293	3 639	0	3 639
61701	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
70601	3 225 529	0	3 225 529	2	0	2	1 089 854	0	1 089 854	4 315 381	0	4 315 381
70602	109 558	0	109 558	20 235	0	20 235	59 573	0	59 573	148 896	0	148 896
70603	1 901 382	0	1 901 382	0	0	0	146 340	0	146 340	2 047 722	0	2 047 722
70615	59 315	0	59 315	0	0	0	0	0	0	59 315	0	59 315
Итого по пассиву (баланс)	18 032 483	1 652 201	19 684 684	25 543 963	9 807 817	35 351 780	27 797 499	9 744 153	37 541 652	20 286 019	1 588 537	21 874 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	15 341	0	15 341	8 282	0	8 282	16 127	0	16 127	7 496	0	7 496
90902	1 220 849	0	1 220 849	9 768	0	9 768	6 370	0	6 370	1 224 247	0	1 224 247
90907	0	0	0	2 880	0	2 880	0	0	0	2 880	0	2 880
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	21	0	21	1	0	1	2	0	2	20	0	20
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	803 205	0	803 205	495 363	0	495 363	5 000	0	5 000	1 293 568	0	1 293 568
91418	163 223	0	163 223	0	0	0	305	0	305	162 918	0	162 918
91419	534 395	0	534 395	879 004	0	879 004	541 842	0	541 842	871 557	0	871 557
91501	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91502	782 810	0	782 810	878 665	0	878 665	0	0	0	1 661 475	0	1 661 475
91604	98 479	2 336	100 815	89 356	2 515	91 871	162 670	2 469	165 139	25 165	2 382	27 547
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91801	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
91802	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
91803	8 447	0	8 447	0	0	0	0	0	0	8 447	0	8 447
99998	11 161 018	0	11 161 018	2 078 581	0	2 078 581	2 916 258	0	2 916 258	10 323 341	0	10 323 341
Итого по активу (баланс)	14 791 184	2 336	14 793 520	4 541 901	2 515	4 544 416	3 648 574	2 469	3 651 043	15 684 511	2 382	15 686 893
Пассив
91311	62 189	13 708	75 897	7 128	665	7 793	100 000	704	100 704	155 061	13 747	168 808
91312	4 908 682	1 172 760	6 081 442	153 556	1 214 526	1 368 082	25 651	153 582	179 233	4 780 777	111 816	4 892 593
91314	534 395	0	534 395	1 075 085	0	1 075 085	1 412 247	0	1 412 247	871 557	0	871 557
91315	3 047 838	18 375	3 066 213	241 581	892	242 473	82 668	942	83 610	2 888 925	18 425	2 907 350
91316	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	59 250	656	59 906	222 793	32	222 825	298 700	34	298 734	135 157	658	135 815
91319	769 703	0	769 703	0	0	0	4 053	0	4 053	773 756	0	773 756
91507	572 124	0	572 124	0	0	0	0	0	0	572 124	0	572 124
91508	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
99999	3 632 502	0	3 632 502	734 784	0	734 784	2 465 834	0	2 465 834	5 363 552	0	5 363 552
Итого по пассиву (баланс)	13 588 021	1 205 499	14 793 520	2 434 927	1 216 115	3 651 042	4 389 153	155 262	4 544 415	15 542 247	144 646	15 686 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	96 436	332 872	429 308	225 018	7 601 169	7 826 187	318 152	7 597 394	7 915 546	3 302	336 647	339 949
93902	0	33 765	33 765	0	211 043	211 043	0	244 808	244 808	0	0	0
99996	463 174	0	463 174	8 020 968	0	8 020 968	8 145 269	0	8 145 269	338 873	0	338 873
Итого по активу (баланс)	559 610	366 637	926 247	8 245 986	7 812 212	16 058 198	8 463 421	7 842 202	16 305 623	342 175	336 647	678 822
Пассив
96901	333 356	96 430	429 786	7 192 876	691 841	7 884 717	7 195 091	595 411	7 790 502	335 571	0	335 571
97101	0	0	0	14 634	0	14 634	17 936	0	17 936	3 302	0	3 302
97102	0	33 388	33 388	0	245 918	245 918	0	212 530	212 530	0	0	0
99997	463 073	0	463 073	8 160 353	0	8 160 353	8 037 229	0	8 037 229	339 949	0	339 949
Итого по пассиву (баланс)	796 429	129 818	926 247	15 367 863	937 759	16 305 622	15 250 256	807 941	16 058 197	678 822	0	678 822

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?